2013年出差報銷制度(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務(wù)管理制度出差報銷標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂： 受控文件： 文件編號：2013-9-16財務(wù)總監(jiān)： 版次：A001總經(jīng)理批準(zhǔn)： 頁數(shù)：共4頁（含封面） 制(修)訂日期：2013年9月15日 發(fā) 行 日 期：2013年9月16日 2013年出差報銷制度文件編號: QPL-FIA-版本A01頁次：第2頁，共 4頁(含封面)1.0 目 的：為了使本公司員工因公務(wù)需要出差時，其報銷管理制度化、合理化，促使出差報銷業(yè)務(wù)推行順暢，提高工作效率。2.0 適用范圍:本規(guī)定適用于福建七匹狼鞋業(yè)有限公司及下屬分公司所有員工。3.0 定義 本規(guī)定的出差指員工受派遣暫時離開公司到外地辦公或負(fù)擔(dān)臨時任務(wù)

2、,以及駐外人員離開駐地 等情況。4.0 具體規(guī)定:4.1出差申請:一般員工出差須填寫“公務(wù)出差申請表”，必須注明本次出差的預(yù)計費用。員工出差須部門經(jīng)理審核，中心總監(jiān)審批；總監(jiān)、副總出差須經(jīng)總經(jīng)理審批。出差任務(wù)完成后，5個工作日內(nèi)，填寫“差旅費報銷單”，并附“公務(wù)出差申請表”和原始單據(jù)到財務(wù)部辦理相關(guān)費用報銷手續(xù)。4.2 預(yù)借差旅費： 出差人于出差前需預(yù)借差旅費者，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)部門主管審核，財務(wù)審批（總監(jiān)授權(quán)額度范圍外的需報總經(jīng)理核準(zhǔn)）后向財務(wù)部領(lǐng)取預(yù)支款項。 4.3 公司員工出差按不同職位、不同規(guī)格之城市，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報銷費用，超過部分由個人承擔(dān)。4.3.1 城市類別 2013年出差報銷制

3、度文件編號: QPL-XY-版本A01頁次：第3頁，共4頁(含封面)4.3.2 不同職位的報銷標(biāo)準(zhǔn)職位交通工具住宿控制標(biāo)準(zhǔn)(元)補貼(元/天)省 外省 內(nèi)A類B類C類伙食話費總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙火車軟臥豪華大巴實報實報實報200副總、總監(jiān)飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙火車軟臥豪華大巴450400300100部門（副）經(jīng)理、片區(qū)經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙火車硬臥空調(diào)大巴35030025080普通員工火車硬臥（飛機(jī)特批）火車硬臥空調(diào)大巴30025020050 4.4 住 宿4.4.1 出差的員工盡量住經(jīng)濟(jì)型酒店。4.4.2 住宿費用憑票在限額內(nèi)實報實銷，寫明住宿日期、住宿天數(shù)等，否則財務(wù)部拒絕審核并退回當(dāng)事人補辦手續(xù)（補辦手續(xù)的需提供住

4、宿賓館的電話號碼方為有效）。 4.4.3 級別不同的員工共同出差，如果在 3 人以內(nèi)，交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)可享受高級別人員待遇，但原則上應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)方式住宿；如果超過 3 人，交通工具享受高級別人員待遇，但住宿標(biāo)準(zhǔn)按各自的標(biāo)準(zhǔn)享受補貼。 4.4.4 住宿費超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，須說明理由，部門經(jīng)理審核，中心最高主管審批，方可報銷。 4.5 交通 4.5.1 省內(nèi)出差：按規(guī)定乘坐火車或者大巴。中途不過夜，只允許乘坐硬座；中途過夜，可按標(biāo)準(zhǔn)乘坐。 省外出差：搭乘飛機(jī)交通工具, 通過事前申請控制,費用報銷時需將交通工具申請手續(xù)作為附件提交審核。 4.5.2 市內(nèi)交通費：總經(jīng)理、副總和總監(jiān)等高級管理人員在出差地辦

5、理公務(wù)時所支出的市內(nèi)交通費按實、憑票報銷。其他員工以公交車、地鐵為主，需乘坐的士，車費報銷須在車票背面注明去向及辦理公務(wù)內(nèi)容，且票面金額多出實付金額部分應(yīng)主動剔除。因公務(wù)外出在市區(qū)內(nèi)發(fā)生的交通費用參照本條規(guī)定執(zhí)行。4.5.3 關(guān)于退票費的報銷規(guī)定：A)員工須提供退票原因說明。 2013年出差報銷制度文件編號: QPL-XY-版本A01頁次：第4頁，共 4頁(含封面)B)因公退票費用的報銷由中心總監(jiān)特批。C)因私退票不予報銷，由員工承擔(dān)。 4.5.5 公司派車出差的，不再給予報銷交通費。4.6 餐費補貼 4.6.1 餐費補貼時間以中午 2 點為界，2 點之前出差出去為1天，2 點之后出差出去為半

6、天， 返回時，以首次到達(dá)（廣州）時間為準(zhǔn)，2點之前為半天，2點之后為1天。4.6.3 員工在出差地發(fā)生的交際應(yīng)酬費應(yīng)按照應(yīng)酬費用報銷規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不再享受餐費補貼，報銷時扣除相應(yīng)的餐費補貼(早 20%、中 40%、晚 40%)。 4.6.4 由公司安排外地培訓(xùn)，已安排伙食的，按50%進(jìn)行補貼。 4.7 其它 4.7.1 工作需要發(fā)生的復(fù)印費、傳真費需憑票據(jù)報銷且注明相關(guān)內(nèi)容、數(shù)量及原由。 4.8 公司集體組織的訂貨會、巡展、專題研討會等公務(wù)活動 4.8.1 由公司統(tǒng)一安排行程，不享受交通費和餐費補貼； 4.8.2 市內(nèi)交通費按實報銷，但必須在市內(nèi)車票背面注明去向及辦理公務(wù)內(nèi)容； 4.8.3 活動期間快餐、飲料、食品等費用必須注明人數(shù)、人名及理由； 4.8.4 活動期間辦公用具、復(fù)印等開支必須注明理由，憑票報銷； 4.8.5 活動期間所購置的燈具等物品，必須辦妥入庫手續(xù)，憑入庫單報銷；4.9 長期出差 4.9.1 單次出差住宿 10 天（含）以上，自行預(yù)訂酒店，按照城市類別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。 4.9.2 代理商承擔(dān)住宿費等，員工不得報銷，否則視為違反公司制度。代墊應(yīng)為代理商承擔(dān)的費用，報銷時需辦理結(jié)