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文檔簡介

商品硅公司財(cái)務(wù)管理制度商晶硅公司財(cái)務(wù)管理制度（一）資金計(jì)劃管理制度1、月資金計(jì)劃上報(bào)第一步，由混凝土公司各攪拌站站長負(fù)責(zé)收集整理資料，向混凝土公司財(cái)務(wù)部提供本月資金使用詳細(xì)情況及下月的資金使用計(jì)劃。第二步，由混凝土公司財(cái)務(wù)部門審核提交的資金計(jì)劃，并匯總編制資金計(jì)劃報(bào)表，提交混凝土公司總經(jīng)理審核。第三步，混凝土公司總經(jīng)理審核公司的資金計(jì)劃，審核通過后于每月3日前上報(bào)集團(tuán)公司資金管理中心的資金管理部。第四步，進(jìn)入控股集團(tuán)資金計(jì)劃審批流程。（二）備用金申請及處理流程(2)5000(金額20000元備注：針對新員工、采購員的備用金借款，由總經(jīng)理擔(dān)保后，財(cái)務(wù)部給與借款，以減少備用金管理的風(fēng)險(xiǎn)。（三）票據(jù)審批流程（1）普通管理人員日常費(fèi)用（差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、招待費(fèi)等）票據(jù)審批:混凝土公司日常費(fèi)用票據(jù)審批流程【普通管理人員】報(bào)銷人員項(xiàng)目經(jīng)理/總經(jīng)理房地戶財(cái)務(wù)二集團(tuán)出納房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)控股集團(tuán)常務(wù)副總填制審批單1_4審核.登n_r一審Y核1_Y-審Y1Y費(fèi)用沖抵kYYr/領(lǐng)n結(jié)取十r(2)混凝土公司經(jīng)理層日常費(fèi)用(差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、招待費(fèi)等)票據(jù)審批:(3)材料費(fèi)用的票據(jù)審批:(4)合同款支付費(fèi)用的票據(jù)審批:商品心公司財(cái)務(wù)管理制度（

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