用友NC學(xué)員手冊-應(yīng)付管理(共55頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上培訓(xùn)教材手冊-財務(wù)會計-應(yīng)付管理用友軟件股份有限公司2014年版權(quán)版權(quán)所有：用友軟件股份有限公司 ©2014。保留所有權(quán)利。沒有用友軟件股份有限公司的特別許可，任何人不得以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。此外，本文檔及其內(nèi)容僅供您自己使用，沒有用友軟件股份有限公司的明確許可，不得出租、轉(zhuǎn)讓或出售本文檔及其內(nèi)容。本文檔包含的信息如有更改，恕不另行通知。目錄名詞解釋債務(wù)轉(zhuǎn)移債務(wù)轉(zhuǎn)移指用戶進行的應(yīng)付、付款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。1.概述1.1產(chǎn)品概述應(yīng)付管理幫助企業(yè)處理所有債務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)管理工作，包括：企業(yè)與供應(yīng)商、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)付款、付款業(yè)

2、務(wù)的管理，為企業(yè)提供各種往來款項的處理（債務(wù)轉(zhuǎn)移、付款并賬等）及相關(guān)查詢、統(tǒng)計功能。通過對應(yīng)付款項全方位的管理，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)與采購業(yè)務(wù)的緊密連接，加強企業(yè)對資金流入流出的核算與管理。產(chǎn)品功能架構(gòu)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理流程分別如下圖所示：財務(wù)產(chǎn)品功能架構(gòu)圖 應(yīng)付管理業(yè)務(wù)流程圖1.2產(chǎn)品價值1. 靈活的付款協(xié)議：支持分多期付款、固定結(jié)算日、賬期延期天數(shù)管理；預(yù)付款可靈活配置是否按付款協(xié)議的預(yù)付標(biāo)志核銷。2. 應(yīng)付賬款確認(rèn)環(huán)節(jié)靈活可配置：1) 入庫確認(rèn)應(yīng)付賬；2) 入庫暫估應(yīng)付收發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付；3) 收發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付。3. 支持跨組織應(yīng)付管理：入庫組織與收票組織不同，系統(tǒng)可同時記錄雙方信息，并自動生成雙方會計憑

3、證。4. 預(yù)付款管理：基于訂單預(yù)付部分款項，收發(fā)票后自動核銷。5. 付款管理：支持本組織付款流程、委托集團資金結(jié)算中心付款流程。6. 供應(yīng)商收款業(yè)務(wù)：支持包括返利、退貨等業(yè)務(wù)引起的供應(yīng)商收款業(yè)務(wù)。7. 多種內(nèi)部交易處理方式：1) 通過單據(jù)協(xié)同，自動處理內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)生成總賬憑證后，其內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)關(guān)系自動傳遞到總賬，并在總賬自動進行內(nèi)部交易對賬處理；2) 供應(yīng)鏈內(nèi)部交易業(yè)務(wù)生成雙方單位的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)，并將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系傳遞到應(yīng)收應(yīng)付，應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成雙方單位總賬憑證時，自動將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)系傳遞到總賬，并進行內(nèi)部交易對賬處理。8. 應(yīng)付核銷：支持自動、手動核銷；支持同幣種、異幣

4、種核銷；支持錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時核銷；支持應(yīng)收沖應(yīng)付核銷；9. 支持債務(wù)轉(zhuǎn)移。10. 支持應(yīng)付到期自動預(yù)警：1) 支持按應(yīng)付余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備；2) 支持不同客戶按不同計提方法計提壞賬準(zhǔn)備；影響因素可自由定義。11. 與票據(jù)管理緊密集成，可選擇票據(jù)或開承兌匯票進行支付處理。1) 多種匯兌損益計算方法：月末計算匯兌損益；外幣余額結(jié)清時計算匯兌損益；計算已實現(xiàn)匯兌損益未實現(xiàn)匯兌損益；2) 匯兌損益計算緯度既可按單據(jù)，又可按客戶執(zhí)行。12. 支持歐盟成員國的應(yīng)付單確定稅額時，增值稅合并計稅方式。2.應(yīng)用場景2.1應(yīng)付立賬2.1.1 業(yè)務(wù)描述1、單組織應(yīng)用：Ø

5、; 購銷存模塊的采購入庫單或者采購發(fā)票進行應(yīng)付結(jié)算，確認(rèn)后生成應(yīng)付模塊的應(yīng)付單；Ø 運輸管理模塊的代墊運費發(fā)票形成應(yīng)付單，應(yīng)付運費發(fā)票形成應(yīng)付單；Ø 采購入庫確認(rèn)采購成本：n 采購入庫單暫估生成暫估應(yīng)付單；n 單到補差模式下采購入庫單與采購發(fā)票確認(rèn)后，原未確認(rèn)應(yīng)付單形成應(yīng)付單，與發(fā)票的差額形成應(yīng)付模塊的新應(yīng)付單；n 單到回沖模式下原未確認(rèn)應(yīng)付單回沖，形成紅字應(yīng)付單，同時按采購發(fā)票票金額形成新的應(yīng)付單；Ø 資產(chǎn)維修維護：根據(jù)應(yīng)付租金計算單生成應(yīng)付單；Ø 應(yīng)付模塊直接立賬時，可根據(jù)付款單直接生成應(yīng)付單，完成付款結(jié)算；或直接填錄應(yīng)付單后供付款單用于選擇付款。&

6、#216; 由項目合同推式生成應(yīng)付單：根據(jù)流程配置，項目合同管理的進度款單推式生成應(yīng)付單；項目合同管理的結(jié)算單推式生成應(yīng)付單。2、跨組織應(yīng)用：Ø 跨組織報銷時，報銷單據(jù)審批生效后，形成費用承擔(dān)單位對報銷單位的應(yīng)付單；跨組織采購時，與供應(yīng)商結(jié)算時根據(jù)采購發(fā)票形成對外結(jié)算組織的應(yīng)付單，內(nèi)部交易結(jié)算時根據(jù)內(nèi)部結(jié)算清單形成內(nèi)部交易雙方的應(yīng)收單和應(yīng)付單。業(yè)務(wù)流程圖如下：2.1.2 系統(tǒng)操作步驟應(yīng)付立賬業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票維護暫估處理結(jié)算單維護內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單維護庫存管理采購入庫運輸管理應(yīng)付運費發(fā)票代墊運費發(fā)票（給承付商）資產(chǎn)管理資產(chǎn)租賃管理應(yīng)付租金

7、計算資產(chǎn)使用管理保險索賠資產(chǎn)處置維修管理工單項目管理項目合同管理進度款單結(jié)算單財務(wù)會計應(yīng)付管理應(yīng)付單錄入應(yīng)付單管理未確認(rèn)應(yīng)付單管理付款管理付款單錄入付款單管理場景1.確認(rèn)由上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)付單第一步：查詢上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)付單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單管理】第二步：對查詢出的（上游業(yè)務(wù)生成）應(yīng)付單審核確認(rèn)路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單管理】第三步：審核確認(rèn)后即完成應(yīng)收立賬，此時可聯(lián)查對應(yīng)的上下游單據(jù)、聯(lián)查憑證等路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單管理】聯(lián)查單據(jù)：聯(lián)查憑證場景2.由上游業(yè)務(wù)單據(jù)拉

8、式生成的應(yīng)付單1、根據(jù)付款單生成：路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單錄入/應(yīng)付單管理】點擊“新增-主付款單”，輸入查詢條件后，勾選對應(yīng)的付款單確認(rèn)，最后保存。如下附各圖所示。2、根據(jù)應(yīng)收租金計算單生成：路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單錄入/應(yīng)付單管理】點擊“新增-應(yīng)付租金計算”，輸入查詢條件后，勾選對應(yīng)的應(yīng)付租金計算單并確認(rèn)，最后保存，如下附各圖所示。場景3.自主形成的應(yīng)付單操作位置：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單錄入/應(yīng)付單管理】 【新增-自制】選擇財務(wù)組織，錄入單據(jù)日期、結(jié)算日期、往來對象及對象值，組織本幣金額、

9、稅碼等必輸項后，保存。 自主形成應(yīng)付單即為選擇付款模式，啟用了預(yù)置的“AP01選擇付款”業(yè)務(wù)流設(shè)置后，可直接錄入應(yīng)付單。第四步：應(yīng)付單保存后即形成應(yīng)付明細(xì)賬路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【明細(xì)賬】-【供應(yīng)商明細(xì)賬】2.2付款業(yè)務(wù)2.2.1 業(yè)務(wù)描述采購業(yè)務(wù)付款：采購付款有兩個時點可以進行，一個是簽訂合同后就可以付款，另外則是在發(fā)生采購行為時付款。在產(chǎn)品中分別對應(yīng)采購合同付款、采購訂單付款；Ø 單組織選擇收款：應(yīng)付單生效選擇應(yīng)付單生成付款單自動核銷生成憑證；付款業(yè)務(wù)的流程圖如下：2.2.2 系統(tǒng)操作步驟付款業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點供應(yīng)鏈采購管理采購訂單-采購訂單維護

10、采購訂單-采購訂單付款計劃合同管理采購合同-采購合同維護采購合同-采購合同付款計劃財務(wù)會計應(yīng)付管理付款單錄入付款單管理資金管理付款排程付款申請計劃執(zhí)行確認(rèn)上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的付款單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【付款日常業(yè)務(wù)】-【付款單錄入/付款單管理】根據(jù)上游各業(yè)務(wù)場景查詢生成的付款單，查出后點擊“審批”確認(rèn)。手工錄入付款單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【付款日常業(yè)務(wù)】-【付款單錄入/付款單管理】選擇“新增-自制”->選擇財務(wù)組織->選擇“往來對象（“供應(yīng)商/部門/業(yè)務(wù)員”任選其一）->根據(jù)所選往來對象選擇輸入“供應(yīng)商/部門/業(yè)務(wù)員”之一->表體中錄入“組織

11、本幣金額貸方”等必要字段->點按鈕“保存”->點按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。參照應(yīng)付單錄入付款單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【付款日常業(yè)務(wù)】-【付款單錄入/付款單管理】選擇“新增-主應(yīng)收單”->在彈出的條件查詢窗口中選擇財務(wù)組織、起止日期后確定->在彈出的應(yīng)收單選擇窗口中選擇應(yīng)收單后點擊“確定”鈕->在收款單錄入（或收款單管理）主窗口點按鈕“保存”->收款單管理主窗口點按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。注：參照應(yīng)付單拉式生成的收款單由系統(tǒng)自動核銷,核銷情況可點擊“聯(lián)查-聯(lián)查處理情況”查詢，但不在“核銷處理”中列示。

12、2.3應(yīng)付核銷2.3.1 業(yè)務(wù)描述核銷是日常進行的付款核銷應(yīng)付款的工作，用于建立應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單間的核銷記錄，通常核指的是“審核、核實”，銷指的是“注銷、銷賬”。核銷信息是準(zhǔn)確反映各賬齡段債權(quán)債務(wù)的依據(jù)。Ø 應(yīng)付核銷業(yè)務(wù)通常包括：² 賒購：應(yīng)付與付款核銷² 預(yù)購：預(yù)付與應(yīng)付核銷² 抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷、收款與付款核銷² 紅藍(lán)對沖：相同借/貸方向單據(jù)抵銷² 同/異幣種核銷：相同/不同幣種單據(jù)間的核銷Ø 核銷的處理模式分為：² 手動核銷：由用戶按單據(jù)或者按單據(jù)表體行指定借貸方的核銷單據(jù)，手動核銷支持同幣種

13、（帶折扣）核銷、異幣種核銷、紅藍(lán)對沖、賒銷、抵賬、預(yù)售。² 自動核銷；根據(jù)設(shè)置的相關(guān)條件由系統(tǒng)自動完成核銷；或預(yù)置核銷方案，設(shè)定后臺核銷任務(wù)后，由系統(tǒng)自動定時核銷。自動核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務(wù)。即時核銷：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時核銷，核銷支持分配，補差。業(yè)務(wù)流程圖如下：2.3.2 系統(tǒng)操作步驟應(yīng)付核銷業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點財務(wù)會計應(yīng)付管理應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-應(yīng)付單管理付款日常業(yè)務(wù)-付款單管理核銷處理-核銷方案設(shè)置核銷處理-自動核銷核銷處理-手動核銷企業(yè)建模平臺系統(tǒng)平臺后臺任務(wù)中心-后臺任務(wù)部署核銷方式1.自動核銷第一步：設(shè)定核銷方案路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【

14、核銷處理】-【核銷方案設(shè)置】按常用條件、核銷規(guī)則、核銷方式分別確定自動核銷方案的各項設(shè)置值，如下圖所示：第二步:執(zhí)行自動核銷路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【核銷處理】-【自動核銷】點擊“方案-方案加載”，再點擊“查詢”錄入“財務(wù)組織、起止日期”等條件，并勾選核銷方式后，系統(tǒng)即自動執(zhí)行核銷，過程及結(jié)果如下圖所示：自動核銷結(jié)果如下圖：核銷方式2.手動核銷路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【核銷處理】-【手動核銷】先選定核銷的常用條件和核銷規(guī)則，過程及結(jié)果如下圖所示：點擊“模擬核銷”可預(yù)查核銷情況，點“核銷”后即完成核銷：已完成的核銷可通過點擊“核銷查詢”查出結(jié)果后執(zhí)行“反核銷”：手工核銷的結(jié)果

15、同樣可在供應(yīng)商明細(xì)賬中可查詢到：核銷方式3.即時核銷新增的付款單在審批生效后即可與應(yīng)付單進行即時核銷，操作過程及結(jié)果如下圖所示：2.4內(nèi)部往來協(xié)同2.4.1 業(yè)務(wù)描述Ø 內(nèi)部單位間發(fā)生往來業(yè)務(wù)，可通過單據(jù)協(xié)同快速生成對方待確認(rèn)單據(jù)；Ø 應(yīng)付管理的內(nèi)部往來協(xié)同分為應(yīng)付單和付款單的協(xié)同確認(rèn)。流程圖如下：2.4.2 系統(tǒng)操作步驟內(nèi)部往來協(xié)同涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點企業(yè)建?；A(chǔ)數(shù)據(jù)供應(yīng)商信息-供應(yīng)商集團財務(wù)會計應(yīng)付管理初始設(shè)置-單據(jù)協(xié)同設(shè)置應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-應(yīng)付協(xié)同確認(rèn)付款日常業(yè)務(wù)-付款協(xié)同確認(rèn)第一步：設(shè)定協(xié)同發(fā)生時點路徑：【企業(yè)建模平臺】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【參數(shù)】-【參數(shù)設(shè)

16、置】按對應(yīng)業(yè)務(wù)單元設(shè)置單據(jù)協(xié)同發(fā)生的時機，如下圖所示：第二步：設(shè)定單據(jù)協(xié)同方案路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【初始設(shè)置】-【單據(jù)協(xié)同設(shè)置】第三步：協(xié)同發(fā)起方審核并確認(rèn)應(yīng)付單，根據(jù)參數(shù)設(shè)置的協(xié)同時點生成應(yīng)付單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單錄入/應(yīng)付單管理】第四步：被協(xié)同方確認(rèn)發(fā)起方傳遞的應(yīng)收單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單協(xié)同確認(rèn)】被協(xié)同方確認(rèn)后，原協(xié)同發(fā)起方將不能取消審核，被協(xié)同方能否刪除及再協(xié)同受參數(shù)制約。2.5并賬2.5.1 業(yè)務(wù)描述Ø 并賬指進行應(yīng)付/付款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。Ø 將應(yīng)付/付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商

17、之間、供應(yīng)商與部門之間、供應(yīng)商與業(yè)務(wù)員之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付/付款業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付/付款業(yè)務(wù)在不同對象間入錯戶或合并戶問題。流程圖如下：2.5.2 系統(tǒng)操作步驟并賬涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點財務(wù)會計應(yīng)付管理應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-應(yīng)付單管理付款日常業(yè)務(wù)-付款單管理應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-債務(wù)轉(zhuǎn)移付款日常業(yè)務(wù)-付款并賬查詢/賬表（供應(yīng)商總賬表、供應(yīng)商余額表）應(yīng)付款并賬（債務(wù)轉(zhuǎn)移）路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【債務(wù)轉(zhuǎn)移】，如下圖所示：轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細(xì)賬中反映，如下圖：付款并賬路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【付款日常業(yè)務(wù)】-【付款并賬】，如下圖所示：轉(zhuǎn)移結(jié)果可在供應(yīng)商

18、明細(xì)賬中反映，如下圖：2.6匯兌損益2.6.1 業(yè)務(wù)描述Ø 匯兌損益處理支持三種處理方式：² 月末計算匯兌損益：每一筆應(yīng)付在付款時不計算匯兌損益，而是在月末統(tǒng)一計算匯兌損益；² 外幣余額結(jié)清時計算匯兌損益：每一筆應(yīng)付在全額付款時，計算出該筆應(yīng)付業(yè)務(wù)的匯兌損益；² 計算已實現(xiàn)匯兌損益：對已付款的業(yè)務(wù)計算出匯兌損益計入“已實現(xiàn)匯兌損益”，對未收到款的業(yè)務(wù)月末統(tǒng)一計入“未實現(xiàn)匯兌損益”，次月初沖回。Ø 匯兌損益提供試算功能。Ø 計算已實現(xiàn)匯兌損益時包括收款單、付款單。2.6.2系統(tǒng)操作步驟匯兌損益涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點財務(wù)會計

19、應(yīng)付管理匯兌損益企業(yè)建模平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置外幣匯率路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【期末處理】-【匯兌損益】，各步操作如下圖所示2.7關(guān)賬與結(jié)賬2.7.1 業(yè)務(wù)描述Ø 集團業(yè)務(wù)多人協(xié)同并發(fā)工作下，為保證上下游模塊間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致，需要分出關(guān)賬與結(jié)賬狀態(tài)。Ø 關(guān)賬用于關(guān)閉本模塊的輸入，已關(guān)賬期內(nèi)禁止接受上游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，與下游模塊相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同時禁止修改，用于明確各崗位責(zé)任，并及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)環(huán)節(jié)銜接的問題。Ø 月末結(jié)賬用于關(guān)閉一個模塊的輸出，除查詢外，封閉當(dāng)前期間的一切業(yè)務(wù)操作，并檢查當(dāng)期單據(jù)生效、收款單核銷、單據(jù)生成憑證、單據(jù)計算匯兌損益的完成情況。Ø

20、關(guān)賬在先，結(jié)賬在后；業(yè)務(wù)上可能會跨會計期間關(guān)賬。流程圖如下：2.7.2系統(tǒng)操作步驟關(guān)賬與結(jié)賬涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點企業(yè)建模平臺組織管理組織關(guān)賬財務(wù)會計應(yīng)付管理關(guān)賬月末結(jié)賬關(guān)賬路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【期末處理】-【關(guān)賬】，或【企業(yè)建模平臺】-【組織管理】-【組織關(guān)賬】中選定財務(wù)組織、應(yīng)付管理模塊后對指定的會計期間關(guān)賬，操作如下圖所示：結(jié)賬路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【期末處理】-【結(jié)賬】，操作如下圖所示：3.初始準(zhǔn)備應(yīng)付管理初始準(zhǔn)備工作如下圖所示：應(yīng)付管理初始準(zhǔn)備示意圖3.1管控模式管控模式用于初始化時進行檔案規(guī)則的配置，即針對每個檔案根據(jù)最常規(guī)的應(yīng)用方案設(shè)置其默

21、認(rèn)規(guī)則。用戶可以在每個檔案可支持的規(guī)則范圍內(nèi)進行調(diào)整，調(diào)整檔案的規(guī)則時，需要同時受檔案間的約束規(guī)則約束。管控模式屬全局級節(jié)點，由擁有權(quán)限的用戶（系統(tǒng)管理員）維護并查看全局內(nèi)的全部數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫內(nèi)唯一。一個檔案只能在可選擇的管控模式范圍內(nèi)選擇，按照“管控模式”配置的不同，檔案將分為全局級、集團級、組織級的多個節(jié)點，通過集團管理員完成功能授權(quán)后交由指定操作員使用。管控模式設(shè)置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點可維護數(shù)據(jù)的最大范圍；可見性范圍是決定用戶可以查看、使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)唯一性的范圍。當(dāng)檔案中存在數(shù)據(jù)時，管控模式只能往細(xì)化

22、調(diào)整，即切換后的管控模式要包含當(dāng)前管控模式?jīng)Q定的所有節(jié)點，且調(diào)整后管控模式的唯一性校驗范圍只能小于等于原管控模式的唯一性校驗范圍；管控模式影響到后續(xù)業(yè)務(wù)方案的實現(xiàn)，是業(yè)務(wù)建模中的重要環(huán)節(jié)，系統(tǒng)對企業(yè)建模平臺中大部分基礎(chǔ)檔案支持管控模式，應(yīng)收管理模塊中需要設(shè)置管控模式的檔案包括：付款協(xié)議、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商信息。產(chǎn)品正式使用前務(wù)必對所有業(yè)務(wù)分析清楚，多角度判斷有無錯漏后再設(shè)定。付款協(xié)議、供應(yīng)商基本分類、供應(yīng)商基本信息等基礎(chǔ)檔案管理通過“管控模式”中的設(shè)置，可提供集團統(tǒng)管、集團管控部分信息、下屬組織自行管理部分信息等多種模式，實現(xiàn)統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)而不僵、管放適當(dāng)?shù)募瘓F管控目的。關(guān)于管控模式的具體應(yīng)用設(shè)

23、置參見“NCV6.3系統(tǒng)管理產(chǎn)品手冊”內(nèi)容。應(yīng)付管理所需檔案的管控模式界面示意圖 3.2企業(yè)建模平臺企業(yè)建模平臺由集團管理員負(fù)責(zé)，需完成組織管理（即組織管理）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（檔案）、流程管理等方面的設(shè)置，才能順利實現(xiàn)應(yīng)收管理模塊的業(yè)務(wù)操作各項功能。3.2.1多組織管理通過設(shè)置財務(wù)組織、庫存組織、銷售組織、采購組織等相關(guān)業(yè)務(wù)組織，支持多組織架構(gòu)，同時還可以通過交叉、多級、跨組織的業(yè)務(wù)委托關(guān)系，實現(xiàn)集團應(yīng)付業(yè)務(wù)的多組織業(yè)務(wù)協(xié)同。組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務(wù)單元、采購業(yè)務(wù)委托關(guān)系，具體操作應(yīng)用請參見“NCV6.3多組織管理手冊”。1. 組織管理-組織結(jié)構(gòu)定義1) 業(yè)務(wù)單元公司、分公司、辦事處可以建模為業(yè)務(wù)單

24、元，勾選了“財務(wù)”屬性后，該組織即成為財務(wù)組織，可以使用應(yīng)付模塊。當(dāng)一個業(yè)務(wù)單元同時具有財務(wù)、采購屬性時，表示該組織同時具有采購業(yè)務(wù)職能和應(yīng)付核算職能，此即為傳統(tǒng)的單組織業(yè)務(wù)處理、核算模式；若一個業(yè)務(wù)單元只具有財務(wù)、采購屬性之一時，相互間通過采購業(yè)務(wù)委托關(guān)系完成采購到應(yīng)付核算的業(yè)務(wù)處理。 集團內(nèi)的各業(yè)務(wù)單元間可以互為內(nèi)部客商，通過在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點點擊輔助功能-生成內(nèi)部客商實現(xiàn)。承擔(dān)應(yīng)付管理職能的業(yè)務(wù)單元需要指定啟用期間，可在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點點擊輔助功能-業(yè)務(wù)期初期間進行指定。2. 功能節(jié)點與主組織對照表路徑功能節(jié)點NC6.0主組織應(yīng)付管理初始設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置集團報表初始化報表初始化全局期初余

25、額應(yīng)付期初財務(wù)組織付款期初財務(wù)組織應(yīng)付日常業(yè)務(wù)應(yīng)付單錄入財務(wù)組織應(yīng)付單管理財務(wù)組織應(yīng)付單協(xié)同確認(rèn)財務(wù)組織債務(wù)轉(zhuǎn)移財務(wù)組織暫估應(yīng)付單管理財務(wù)組織付款日常業(yè)務(wù)付款單錄入財務(wù)組織付款單管理財務(wù)組織付款單協(xié)同確認(rèn)財務(wù)組織付款并賬財務(wù)組織核銷處理核銷方案設(shè)置財務(wù)組織自動核銷財務(wù)組織手動核銷財務(wù)組織期末處理匯兌損益財務(wù)組織關(guān)賬財務(wù)組織月末結(jié)賬財務(wù)組織查詢供應(yīng)商總賬表財務(wù)組織供應(yīng)商余額表財務(wù)組織供應(yīng)商明細(xì)賬財務(wù)組織應(yīng)付付款情況查詢財務(wù)組織應(yīng)付對賬單財務(wù)組織明細(xì)聯(lián)查財務(wù)組織賬表供應(yīng)商應(yīng)付賬齡分析財務(wù)組織供應(yīng)商付款賬齡分析財務(wù)組織供應(yīng)商應(yīng)付欠款分析財務(wù)組織供應(yīng)商付款預(yù)測財務(wù)組織應(yīng)付報警單財務(wù)組織3.2.2基礎(chǔ)數(shù)

26、據(jù)維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護在系統(tǒng)中包括參數(shù)設(shè)置，供應(yīng)商信息和結(jié)算信息中相關(guān)基本檔案，具體操作應(yīng)用參見“NCV6.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手冊”。參數(shù)設(shè)置即使對于同一業(yè)務(wù)應(yīng)用場景或業(yè)務(wù)流程，不同的核算對象也會有不同的應(yīng)用要求、控制范圍和處理方式；產(chǎn)品實現(xiàn)上NCV6.3可以通過設(shè)置不同的變量來滿足，使得應(yīng)用效果和業(yè)務(wù)流程可以適當(dāng)?shù)嘏渲?，這些變量被稱之為參數(shù)，配置過程即為參數(shù)設(shè)置過程。具體操作是指在參數(shù)設(shè)置平臺中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所提供的參數(shù)值，使業(yè)務(wù)在執(zhí)行相關(guān)處理時通過系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)值判斷應(yīng)如何控制。NCV6.3根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影響范圍分為全局、集團、組織（業(yè)務(wù)單元）三個層次：1) 全局級參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進行設(shè)置，

27、影響范圍是整個全局，是系統(tǒng)級統(tǒng)一設(shè)置的參數(shù)。例如上機日志明細(xì)級別.等； 2) 集團級參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個集團中進行設(shè)置，影響范圍是本集團，不同集團間參數(shù)無控制關(guān)系。例如集團本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會計平臺啟用時間.等； 3) 組織級參數(shù)：是指參數(shù)根據(jù)所影響業(yè)務(wù)范圍的主組織進行設(shè)置，對于存在上下級關(guān)系類型的組織，上級組織的參數(shù)對下級組織起控制作用。例如：科目顯示名稱模式（主體賬簿級）、采購最高庫存控制（采購組織級）.等。 應(yīng)收管理模塊在V6x中僅提供業(yè)務(wù)單元級參數(shù)，相關(guān)參數(shù)參閱本文“附錄2單據(jù)參數(shù)”內(nèi)容。公共信息應(yīng)付管理涉及的公共信息包括：會計期間、幣種、外幣匯率、部門檔案、人員檔案等。其中會計

28、期間、幣種、外幣匯率、人員檔案由集團管理員在【企業(yè)建模平臺】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【公共信息】中按各自功能子節(jié)點進入后設(shè)置；部門檔案則在【企業(yè)建模平臺】【組織管理】【組織結(jié)構(gòu)】節(jié)點中按業(yè)務(wù)單元分別設(shè)置，供應(yīng)付模塊日常單據(jù)調(diào)用。外幣匯率的期間匯率提供給匯兌損益處理調(diào)用。供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商基本分類、供應(yīng)商檔案,前者為供應(yīng)商檔案提供了供應(yīng)商維護的分類，應(yīng)付管理模塊關(guān)注的是供應(yīng)商檔案信息中的財務(wù)頁簽各項信息項內(nèi)容。供應(yīng)商供應(yīng)商檔案是NC系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于NC系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團企業(yè)內(nèi)、外部供應(yīng)商的具體業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、財務(wù)信息、電子采購和采購信息4個頁簽分別進行維護。供應(yīng)商

29、檔案初始維護時，只有基本信息頁簽可以維護，其他信息頁簽必須通過“分配”按鈕分配相關(guān)組織后才可顯示出來，并將分配的相關(guān)組織帶入相關(guān)組織頁簽，形成行記錄信息，后續(xù)可以補充維護相關(guān)其他信息內(nèi)容，但不能再增加行記錄信息，系統(tǒng)支持刪除，相當(dāng)于取消分配處理操作；主要包括：供應(yīng)商基本分類、對應(yīng)客戶、供應(yīng)商類型、上級供應(yīng)商、是否散戶等。上級供應(yīng)商主要是為了在供應(yīng)商之間建立一種關(guān)聯(lián)和層級關(guān)系，便于統(tǒng)計報告，例如某家超市公司以及其下屬的幾個門店都是我方的供應(yīng)商，那么這幾家門店對應(yīng)的上級供應(yīng)商就是這家超市公司；散戶則是對許多只發(fā)生零星業(yè)務(wù)的供應(yīng)商進行勾選。財務(wù)信息頁簽主要包括：是否收付協(xié)同、默認(rèn)付款協(xié)議、付款凍結(jié)、

30、開票凍結(jié)、信用額度等，只有勾選了“是否協(xié)同”，才能執(zhí)行“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”及完成往來協(xié)同操作；“付款凍結(jié)、開票凍結(jié)、信用額度”用于采購業(yè)務(wù)凍結(jié)，相關(guān)內(nèi)容請參閱V6采購管理手冊。結(jié)算信息付款協(xié)議付款協(xié)議主要應(yīng)用于分期付款業(yè)務(wù)，如設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料（如液壓支柱）、施工用物資（如照明設(shè)備）等大宗貿(mào)易，通過付款協(xié)議編制分期付款的時點、比例、結(jié)算方式和折扣等重要交易因素，對采購合同、采購訂單、采購發(fā)票的采購付款計劃跟蹤，實現(xiàn)供應(yīng)商應(yīng)付賬齡分析、付款預(yù)測等管理工作。付款協(xié)議包括：分期付款的期數(shù)、付款比例、預(yù)付款、起效日期、起效日期延遲天數(shù)、賬期天數(shù)、固定結(jié)賬日、生效月、附加月、結(jié)算方式、質(zhì)保金和現(xiàn)金折扣；設(shè)置固定

31、結(jié)賬日與設(shè)置賬期是兩種場景，每一期付款只能二選一。V6x支持分多期付款的款項管理，支持固定結(jié)賬日（附加月功能），支持不同協(xié)議行根據(jù)業(yè)務(wù)需要取不同起算日期進行應(yīng)付款項管理。3.2.3流程平臺搭建針對不同業(yè)務(wù)類型支持靈活自定義業(yè)務(wù)流，業(yè)務(wù)流定義基于“交易類型”配置相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)流程、銷售結(jié)算規(guī)則等，實現(xiàn)多種銷售業(yè)務(wù)類型處理的需要，強調(diào)以流程為導(dǎo)向完成日常的業(yè)務(wù)管理操作；流程平臺的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設(shè)置和流程設(shè)計，具體操作應(yīng)用請參見“NCV6.3 流程管理手冊”。交易類型管理交易類型是一個業(yè)務(wù)的上下游環(huán)節(jié)進行銜接時所遵循的約束規(guī)則。當(dāng)上下游單據(jù)之間采用不同的交易類型流轉(zhuǎn)，即采用不同的約束規(guī)則進

32、行業(yè)務(wù)處理會得到不同的業(yè)務(wù)結(jié)果；通過交易類型的設(shè)置，可以讓同樣的單據(jù)流派生出不同的業(yè)務(wù)流形態(tài)。V6x應(yīng)收應(yīng)付支持的單據(jù)類型有應(yīng)收單F0、收款單F2、應(yīng)付單F1、付款單F3；預(yù)置有應(yīng)收單D0、收款單D2、應(yīng)付單D1、付款單D3四個交易類型；支持自定義交易類型后發(fā)布供業(yè)務(wù)錄入使用。業(yè)務(wù)流定義用于設(shè)置非流程單據(jù)與流程單據(jù)之間接口關(guān)系，如采購發(fā)票推生成應(yīng)付單等；“業(yè)務(wù)流定義”只支持對流程單據(jù)進行配置，單據(jù)接口定義是對通過業(yè)務(wù)流定義單據(jù)間關(guān)系的補充；單據(jù)接口定義支持按照單據(jù)交易類型進行細(xì)分設(shè)置。V63應(yīng)收應(yīng)付預(yù)置9個業(yè)務(wù)流程，4個啟用（選擇收款、收款結(jié)算、選擇付款、付款結(jié)算），其余5個默認(rèn)停用狀態(tài)（收款

33、單推委托收款書、收款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款單推委托付款書、付款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款排程）；若預(yù)置業(yè)務(wù)流程不敷使用，用戶可以自己新增業(yè)務(wù)流，按照業(yè)務(wù)流四要素匹配原則，不同的交易類型單據(jù)可走不同的流程，生效后生成不同業(yè)務(wù)的憑證。業(yè)務(wù)流定義示意圖 3.2.4會計平臺設(shè)置應(yīng)付管理產(chǎn)品中，支持通過財務(wù)會計平臺生成總賬會計憑證的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理，有關(guān)會計平臺設(shè)置的具體操作請參閱會計平臺應(yīng)用手冊，初始應(yīng)用步驟包括：1. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【平臺設(shè)置】節(jié)點，確定生成憑證的單據(jù)及生成處理方式，產(chǎn)品支持按過濾條件選擇不同生成總賬憑證及是否匯總，如下圖所示。會計平臺設(shè)置界面示意 2. 在【企業(yè)建模平臺】

34、【會計平臺】【通用平臺】【入賬設(shè)置-集團】/【入賬設(shè)置-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點，確定各類單據(jù)的影響因素及其所作用范圍，產(chǎn)品支持統(tǒng)計型的自定義項作為影響因素，自定義項需在【平臺配置】的【影響因素定義】和【單據(jù)因素關(guān)聯(lián)】預(yù)置。3. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【分類定義-集團】/【分類定義-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點，指定各類業(yè)務(wù)的入賬科目。4. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【轉(zhuǎn)換模板-集團】/【轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點設(shè)置各類業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的生成方式、生成總賬正式憑證還是臨時憑證、 單據(jù)表頭表體的入賬應(yīng)選的科目分類等具體信息項。注意當(dāng)勾選了“處理失敗則阻止單據(jù)生效”，則相應(yīng)單據(jù)確認(rèn)時必

35、須生成憑證。在轉(zhuǎn)換模板設(shè)置功能節(jié)點中所對應(yīng)的單據(jù)類型如下表所示。憑證模板設(shè)置中的單據(jù)類型應(yīng)付管理中的單據(jù)或者業(yè)務(wù)處理暫估應(yīng)付單暫估應(yīng)付，單據(jù)審核后傳財務(wù)會計平臺應(yīng)付單應(yīng)付單，單據(jù)審核后傳財務(wù)會計平臺付款單付款單，單據(jù)審核或簽字確認(rèn)后傳財務(wù)會計平臺核銷單核銷處理，包括即時核銷、手工核銷、自動核銷應(yīng)付并賬單債權(quán)轉(zhuǎn)移中轉(zhuǎn)出戶為客戶，方向為應(yīng)付的轉(zhuǎn)移收款轉(zhuǎn)預(yù)收單單據(jù)管理功能節(jié)點中，單據(jù)表頭“預(yù)收款”字段未選的已生效狀態(tài)的收款單，通過預(yù)收按鈕，將單據(jù)表頭“預(yù)收款”字段改為已選。對應(yīng)業(yè)務(wù)描述即收款單轉(zhuǎn)為預(yù)收款單。損益單匯兌損益方式為“計算已實現(xiàn)匯兌損益”時，匯兌損益處理生成的憑證3.3領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置3.3.

36、1基礎(chǔ)設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于提前設(shè)置往來賬款的時間長度，以便總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理三個模塊使用。賬齡區(qū)間按集團統(tǒng)一設(shè)定，供各財務(wù)組織選用?；A(chǔ)檔案對照跨組織間業(yè)務(wù)協(xié)同時，各財務(wù)組織間因會計制度、核算口徑、業(yè)務(wù)細(xì)化程度的不同，會導(dǎo)致同一業(yè)務(wù)在不同組織間入賬科目的不同，同時也會記入不同的輔助核算類型，因而需要建立一套在兩個不同組織間基本檔案的對照關(guān)系，且由于科目的對照關(guān)系可以在折算規(guī)則上建立，基本檔案對照只針對除科目外其他基本檔案的處理。具體操作應(yīng)用參閱相關(guān)節(jié)點的在線幫助。3.3.2應(yīng)付管理單據(jù)協(xié)同設(shè)置各財務(wù)組織間發(fā)生協(xié)同業(yè)務(wù)時，需要預(yù)置財務(wù)組織間按交易類型間的協(xié)同關(guān)系，并對一對協(xié)同關(guān)

37、系下的字段間對照進行設(shè)置。單據(jù)協(xié)同設(shè)置按照集團創(chuàng)建，來源系統(tǒng)及目的系統(tǒng)只參照應(yīng)收模塊和應(yīng)付管理模塊，因而協(xié)同的交易類型也就僅限于D0應(yīng)收單、D2收款單、D1應(yīng)付單和D3付款單。具體操作應(yīng)用請參見“NCV6.3幫助文件”。單據(jù)協(xié)同設(shè)置界面示意 期初余額期初余額用于錄入期初應(yīng)付款、期初預(yù)收款和期初未核銷付款等期初數(shù)據(jù)，產(chǎn)品以期初單據(jù)的形式來實現(xiàn)期初數(shù)據(jù)的錄入。作為應(yīng)付管理產(chǎn)品初始準(zhǔn)備工作中的重要環(huán)節(jié)，期初余額的處理有其特點，包括：1) 期初單據(jù)除了由外部系統(tǒng)導(dǎo)入外，只能由本模塊統(tǒng)增加，同樣期初余額查詢也只能查詢本模塊增加的期初數(shù)據(jù)。2) 期初單據(jù)保存即審核，因而單據(jù)日期和審核日期、錄入人和審核人相

38、同。3) 期初單據(jù)除不限制起算日期外，其他方面與正常的單據(jù)錄入規(guī)則相同。4) 產(chǎn)品提供按財務(wù)組織的期初關(guān)閉/取消關(guān)閉功能，用戶在期初關(guān)閉前完成期初單據(jù)的增、改、刪處理；但啟用后的第一個會計期間結(jié)賬后，期初關(guān)閉將不能取消。5) 期初單據(jù)反映產(chǎn)品啟用期間之前的業(yè)務(wù)，所以外幣期初單據(jù)的匯率值無法取自匯率檔案，需要手工指定。6) 期初單據(jù)不支持審批流、不傳財務(wù)會計平臺和管理會計平臺，不進行任何預(yù)算、賬戶額度等業(yè)務(wù)控制。附錄附錄1：單據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)主要通過業(yè)務(wù)流定義和單據(jù)接口定義實現(xiàn)。業(yè)務(wù)流定義是定義企業(yè)業(yè)務(wù)流程的流程配置平臺，可以任意根據(jù)用戶的實際業(yè)務(wù)重新梳理業(yè)務(wù)單據(jù)、動作及組件，包括每種單據(jù)的來源單

39、據(jù)是什么、又驅(qū)動生成哪些單據(jù)、完成什么動作、動作生效的約束條件以及動作生效后將配置哪些組件等，對發(fā)生的各種業(yè)務(wù)進行事前、事中、事后的控制，以此更好滿足集團企業(yè)個性化管控需求；業(yè)務(wù)流定義只支持對流程單據(jù)進行配置。非流程單據(jù)與流程單據(jù)在產(chǎn)品應(yīng)用上的區(qū)別在于流程單據(jù)支持通過“業(yè)務(wù)流定義”配置上下業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)，而非流程單據(jù)則是通過“單據(jù)接口定義”進行設(shè)置與上下游單據(jù)發(fā)生關(guān)聯(lián)。典型的流程單據(jù)如采購訂單、到貨單、采購入庫單、采購發(fā)票、調(diào)入申請、調(diào)撥訂單等。非流程單據(jù)的上下游銜接如采購合同生成采購訂單、采購發(fā)票生成應(yīng)付單等。是否為非流程單據(jù)，是通過【應(yīng)用管理平臺】【開發(fā)配置工具】【交易管理】【單據(jù)類型管理】

40、來設(shè)置的，在產(chǎn)品中實際上成為后臺的默認(rèn)設(shè)置。1. 應(yīng)付單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票運輸管理應(yīng)付運費發(fā)票運輸管理代墊運費發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單庫存管理采購入庫單資產(chǎn)管理資產(chǎn)使用管理安裝調(diào)試單資產(chǎn)投保單資產(chǎn)租賃管理應(yīng)付租金計算單外部租入單維修管理工單周轉(zhuǎn)材租入管理應(yīng)付租金計算單財務(wù)會計報銷管理費用類報銷單應(yīng)付管理付款單應(yīng)付管理付款單存貨核算采購成本結(jié)轉(zhuǎn)單資金管理付款排程付款申請2. 暫估單應(yīng)付單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈庫存管理采購入庫單3. 付款單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)是否流程流轉(zhuǎn)條件供應(yīng)鏈合同管理采購合同采購管理采購訂單財務(wù)會計應(yīng)付管理應(yīng)付單應(yīng)付單固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡

41、片（租金附卡）資金管理現(xiàn)金管理付款單(結(jié)算頁簽）關(guān)聯(lián)到賬通知資金結(jié)算內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單商業(yè)匯票應(yīng)付商業(yè)匯票付款排程付款申請4. 與總賬對賬應(yīng)付模塊進行應(yīng)付科目的細(xì)化核算，提供明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)給總賬模塊，并向總賬模塊提供明細(xì)數(shù)據(jù)的聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)（或處理記錄）：1) 匯總數(shù)據(jù)的算法取余額表的算法：即查詢對象為對賬條件中設(shè)置的查詢對象，過濾條件為對賬條件中設(shè)置的對賬條件；然后分別按期初、本期借方、本期貸方、期未余額提供給總賬對賬接口。2) 對賬數(shù)據(jù)包括：單據(jù)、核銷處理記錄、并賬處理記錄等。3) 明細(xì)數(shù)據(jù)：將組成匯總數(shù)據(jù)的明細(xì)數(shù)據(jù)提供給對賬接口，對賬接口將總賬明細(xì)與應(yīng)付明細(xì)根據(jù)會計平臺的線索生成對賬明細(xì)。要求

42、用戶當(dāng)月的業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)移并賬、核銷處理）均必須全部生成當(dāng)月憑證，不允許跨月生成憑證。附錄2：控制點1. 單據(jù)參數(shù)模塊所屬組織與范圍代碼名稱相關(guān)參數(shù)應(yīng)付管理組織AP1核銷順序AP2核銷方式AP3匯兌損益方式AP5截止到本月單據(jù)全部生效AP6截止到本月收款單全部核銷AP7截止到本月單據(jù)全部生成憑證AP8本月匯兌損益是否全部計算AP3AP16單據(jù)協(xié)同AP17是否進行采購的預(yù)付款控制AP18協(xié)同單據(jù)是否控制總金額AP19協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同AP20協(xié)同單據(jù)是否可以刪除AP21采購價格優(yōu)先策略AR22總賬關(guān)賬是否檢查本系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)AP32匯兌損益計算維度AP33暫估應(yīng)付是否含稅AP34暫估（未確認(rèn)）單據(jù)是

43、否計提匯兌損益AP35預(yù)付款是否按付收款協(xié)議的預(yù)收付標(biāo)志核銷AP36貸方引用信息指定字段附錄3：賬表查詢查詢報表為適應(yīng)組織架構(gòu)調(diào)整日益頻繁的要求，NC6.1起賬表查詢支持財務(wù)組織多版本（但暫不支持財務(wù)組織體系多版本），可按最新的組織體系、指定版本顯示該版本下當(dāng)前組織的編碼和名稱。涉及財務(wù)組織多版本的單據(jù)包括應(yīng)付單、付款單，單據(jù)上涉及財務(wù)組織多版本的包括表頭和表體部分，具體為主組織、結(jié)算財務(wù)組織、銷售組織、利潤中心、部門、銷售部門等。參照顯示按查詢?nèi)掌诜秶慕刂谷掌趯?yīng)版本(截止日期及以前啟用的最新版本)，如果沒有截止日期，則取最新版本。修改查詢?nèi)掌诤?，系統(tǒng)并不自動刷新財務(wù)組織參照，但在再次打開

44、參照時會根據(jù)修改后的查詢?nèi)掌谒⑿聟⒄諆?nèi)容。1) 查詢1) 供應(yīng)商總賬表：a) 提供應(yīng)付款、預(yù)收款按總賬賬頁格式列示（本期借方、本期貸方、期末余額）的查詢功能，可按財務(wù)組織查詢在指定會計期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)匯總情況以及累計匯總情況。b) 查詢條件包括：往來對象（供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)付范圍（全部應(yīng)付/已確認(rèn)應(yīng)付/未確認(rèn)應(yīng)付）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。c) 財務(wù)組織不能為空 。2) 供應(yīng)商余額表：a) 查詢在指定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)付、付款以及余額的匯總情況。余額表的查詢范圍包括應(yīng)付和未核銷的付款，查詢結(jié)果支持向明細(xì)賬的穿透聯(lián)查。b) 查詢條件包括：往來對

45、象（供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)付范圍（全部應(yīng)付/已確認(rèn)應(yīng)付/未確認(rèn)應(yīng)付）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期，按各項條件聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。c) 查詢條件中財務(wù)組織不能為空 。3) 供應(yīng)商明細(xì)賬：a) 查詢指定會計期內(nèi)發(fā)生的應(yīng)付以及付款明細(xì)情況，可對指定記錄行聯(lián)查單據(jù)及相應(yīng)的余額表。查詢結(jié)果支持向客戶余額表穿透查詢，以及聯(lián)查單據(jù)/處理情況/憑證；查詢結(jié)果支持按日小計。b) 查詢條件包括：往來對象（供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)付范圍（全部應(yīng)付/已確認(rèn)應(yīng)付/未確認(rèn)應(yīng)付）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期，按各項條件聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。c) 查詢條件中財務(wù)組織不能為空 。4) 應(yīng)付付款情況查詢：a) 查詢指定查詢對象在一定期間內(nèi)應(yīng)付單的付款情況，它與應(yīng)付明細(xì)賬的區(qū)分在于：應(yīng)付明細(xì)賬是按日期展開的查詢，而本表是按應(yīng)付單角度展開的查詢。查詢結(jié)果支持聯(lián)查單據(jù)和憑證。b) 根據(jù)往來對象（供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員）所選擇項的不同，對應(yīng)的往來查詢對象（客戶/部門/人員）及財務(wù)組織不能為空 c) 可以按查詢的應(yīng)付范圍（全部應(yīng)付/已確認(rèn)應(yīng)付/未確認(rèn)應(yīng)付）和單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）及幣種、起止期聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。5) 應(yīng)付對賬單a) 應(yīng)付對賬單夠查詢一定時期內(nèi)的應(yīng)付明細(xì)