用友NC學員手冊-應付管理(共55頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上培訓教材手冊-財務會計-應付管理用友軟件股份有限公司2014年版權版權所有：用友軟件股份有限公司 ©2014。保留所有權利。沒有用友軟件股份有限公司的特別許可，任何人不得以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。此外，本文檔及其內容僅供您自己使用，沒有用友軟件股份有限公司的明確許可，不得出租、轉讓或出售本文檔及其內容。本文檔包含的信息如有更改，恕不另行通知。目錄名詞解釋債務轉移債務轉移指用戶進行的應付、付款業(yè)務合并或調整的工作。1.概述1.1產品概述應付管理幫助企業(yè)處理所有債務業(yè)務及相關管理工作，包括：企業(yè)與供應商、部門和業(yè)務員所形成的應付款、付款業(yè)

2、務的管理，為企業(yè)提供各種往來款項的處理（債務轉移、付款并賬等）及相關查詢、統(tǒng)計功能。通過對應付款項全方位的管理，實現應付業(yè)務與采購業(yè)務的緊密連接，加強企業(yè)對資金流入流出的核算與管理。產品功能架構及產品業(yè)務處理流程分別如下圖所示：財務產品功能架構圖 應付管理業(yè)務流程圖1.2產品價值1. 靈活的付款協(xié)議：支持分多期付款、固定結算日、賬期延期天數管理；預付款可靈活配置是否按付款協(xié)議的預付標志核銷。2. 應付賬款確認環(huán)節(jié)靈活可配置：1) 入庫確認應付賬；2) 入庫暫估應付收發(fā)票確認應付；3) 收發(fā)票確認應付。3. 支持跨組織應付管理：入庫組織與收票組織不同，系統(tǒng)可同時記錄雙方信息，并自動生成雙方會計憑

3、證。4. 預付款管理：基于訂單預付部分款項，收發(fā)票后自動核銷。5. 付款管理：支持本組織付款流程、委托集團資金結算中心付款流程。6. 供應商收款業(yè)務：支持包括返利、退貨等業(yè)務引起的供應商收款業(yè)務。7. 多種內部交易處理方式：1) 通過單據協(xié)同，自動處理內部往來業(yè)務。相關業(yè)務單據生成總賬憑證后，其內部交易關聯(lián)關系自動傳遞到總賬，并在總賬自動進行內部交易對賬處理；2) 供應鏈內部交易業(yè)務生成雙方單位的應收應付單據，并將內部交易業(yè)務關聯(lián)關系傳遞到應收應付，應收應付單據生成雙方單位總賬憑證時，自動將內部交易業(yè)務關系傳遞到總賬，并進行內部交易對賬處理。8. 應付核銷：支持自動、手動核銷；支持同幣種、異幣

4、種核銷；支持錄入業(yè)務單據過程中即時核銷；支持應收沖應付核銷；9. 支持債務轉移。10. 支持應付到期自動預警：1) 支持按應付余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計提壞賬準備；2) 支持不同客戶按不同計提方法計提壞賬準備；影響因素可自由定義。11. 與票據管理緊密集成，可選擇票據或開承兌匯票進行支付處理。1) 多種匯兌損益計算方法：月末計算匯兌損益；外幣余額結清時計算匯兌損益；計算已實現匯兌損益未實現匯兌損益；2) 匯兌損益計算緯度既可按單據，又可按客戶執(zhí)行。12. 支持歐盟成員國的應付單確定稅額時，增值稅合并計稅方式。2.應用場景2.1應付立賬2.1.1 業(yè)務描述1、單組織應用：Ø

5、; 購銷存模塊的采購入庫單或者采購發(fā)票進行應付結算，確認后生成應付模塊的應付單；Ø 運輸管理模塊的代墊運費發(fā)票形成應付單，應付運費發(fā)票形成應付單；Ø 采購入庫確認采購成本：n 采購入庫單暫估生成暫估應付單；n 單到補差模式下采購入庫單與采購發(fā)票確認后，原未確認應付單形成應付單，與發(fā)票的差額形成應付模塊的新應付單；n 單到回沖模式下原未確認應付單回沖，形成紅字應付單，同時按采購發(fā)票票金額形成新的應付單；Ø 資產維修維護：根據應付租金計算單生成應付單；Ø 應付模塊直接立賬時，可根據付款單直接生成應付單，完成付款結算；或直接填錄應付單后供付款單用于選擇付款。&

6、#216; 由項目合同推式生成應付單：根據流程配置，項目合同管理的進度款單推式生成應付單；項目合同管理的結算單推式生成應付單。2、跨組織應用：Ø 跨組織報銷時，報銷單據審批生效后，形成費用承擔單位對報銷單位的應付單；跨組織采購時，與供應商結算時根據采購發(fā)票形成對外結算組織的應付單，內部交易結算時根據內部結算清單形成內部交易雙方的應收單和應付單。業(yè)務流程圖如下：2.1.2 系統(tǒng)操作步驟應付立賬業(yè)務涉及到如下節(jié)點：領域產品模塊功能節(jié)點供應鏈采購管理采購發(fā)票維護暫估處理結算單維護內部交易內部結算清單維護庫存管理采購入庫運輸管理應付運費發(fā)票代墊運費發(fā)票（給承付商）資產管理資產租賃管理應付租金

7、計算資產使用管理保險索賠資產處置維修管理工單項目管理項目合同管理進度款單結算單財務會計應付管理應付單錄入應付單管理未確認應付單管理付款管理付款單錄入付款單管理場景1.確認由上游業(yè)務單據推式生成的應付單第一步：查詢上游業(yè)務單據推式生成的應付單路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付日常業(yè)務】-【應付單管理】第二步：對查詢出的（上游業(yè)務生成）應付單審核確認路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付日常業(yè)務】-【應付單管理】第三步：審核確認后即完成應收立賬，此時可聯(lián)查對應的上下游單據、聯(lián)查憑證等路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付日常業(yè)務】-【應付單管理】聯(lián)查單據：聯(lián)查憑證場景2.由上游業(yè)務單據拉

8、式生成的應付單1、根據付款單生成：路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付日常業(yè)務】-【應付單錄入/應付單管理】點擊“新增-主付款單”，輸入查詢條件后，勾選對應的付款單確認，最后保存。如下附各圖所示。2、根據應收租金計算單生成：路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付日常業(yè)務】-【應付單錄入/應付單管理】點擊“新增-應付租金計算”，輸入查詢條件后，勾選對應的應付租金計算單并確認，最后保存，如下附各圖所示。場景3.自主形成的應付單操作位置：【財務會計】-【應付管理】-【應付日常業(yè)務】-【應付單錄入/應付單管理】 【新增-自制】選擇財務組織，錄入單據日期、結算日期、往來對象及對象值，組織本幣金額、

9、稅碼等必輸項后，保存。 自主形成應付單即為選擇付款模式，啟用了預置的“AP01選擇付款”業(yè)務流設置后，可直接錄入應付單。第四步：應付單保存后即形成應付明細賬路徑：【財務會計】-【應付管理】-【明細賬】-【供應商明細賬】2.2付款業(yè)務2.2.1 業(yè)務描述采購業(yè)務付款：采購付款有兩個時點可以進行，一個是簽訂合同后就可以付款，另外則是在發(fā)生采購行為時付款。在產品中分別對應采購合同付款、采購訂單付款；Ø 單組織選擇收款：應付單生效選擇應付單生成付款單自動核銷生成憑證；付款業(yè)務的流程圖如下：2.2.2 系統(tǒng)操作步驟付款業(yè)務涉及到如下節(jié)點：領域產品模塊功能節(jié)點供應鏈采購管理采購訂單-采購訂單維護

10、采購訂單-采購訂單付款計劃合同管理采購合同-采購合同維護采購合同-采購合同付款計劃財務會計應付管理付款單錄入付款單管理資金管理付款排程付款申請計劃執(zhí)行確認上游業(yè)務單據推式生成的付款單路徑：【財務會計】-【應付管理】-【付款日常業(yè)務】-【付款單錄入/付款單管理】根據上游各業(yè)務場景查詢生成的付款單，查出后點擊“審批”確認。手工錄入付款單路徑：【財務會計】-【應付管理】-【付款日常業(yè)務】-【付款單錄入/付款單管理】選擇“新增-自制”->選擇財務組織->選擇“往來對象（“供應商/部門/業(yè)務員”任選其一）->根據所選往來對象選擇輸入“供應商/部門/業(yè)務員”之一->表體中錄入“組織

11、本幣金額貸方”等必要字段->點按鈕“保存”->點按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。參照應付單錄入付款單路徑：【財務會計】-【應付管理】-【付款日常業(yè)務】-【付款單錄入/付款單管理】選擇“新增-主應收單”->在彈出的條件查詢窗口中選擇財務組織、起止日期后確定->在彈出的應收單選擇窗口中選擇應收單后點擊“確定”鈕->在收款單錄入（或收款單管理）主窗口點按鈕“保存”->收款單管理主窗口點按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。注：參照應付單拉式生成的收款單由系統(tǒng)自動核銷,核銷情況可點擊“聯(lián)查-聯(lián)查處理情況”查詢，但不在“核銷處理”中列示。

12、2.3應付核銷2.3.1 業(yè)務描述核銷是日常進行的付款核銷應付款的工作，用于建立應收單、收款單、應付單、付款單間的核銷記錄，通常核指的是“審核、核實”，銷指的是“注銷、銷賬”。核銷信息是準確反映各賬齡段債權債務的依據。Ø 應付核銷業(yè)務通常包括：² 賒購：應付與付款核銷² 預購：預付與應付核銷² 抵賬：應收與應付核銷、收款與付款核銷² 紅藍對沖：相同借/貸方向單據抵銷² 同/異幣種核銷：相同/不同幣種單據間的核銷Ø 核銷的處理模式分為：² 手動核銷：由用戶按單據或者按單據表體行指定借貸方的核銷單據，手動核銷支持同幣種

13、（帶折扣）核銷、異幣種核銷、紅藍對沖、賒銷、抵賬、預售。² 自動核銷；根據設置的相關條件由系統(tǒng)自動完成核銷；或預置核銷方案，設定后臺核銷任務后，由系統(tǒng)自動定時核銷。自動核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務。即時核銷：錄入業(yè)務單據過程中即時核銷，核銷支持分配，補差。業(yè)務流程圖如下：2.3.2 系統(tǒng)操作步驟應付核銷業(yè)務涉及到如下節(jié)點：領域產品模塊功能節(jié)點財務會計應付管理應付日常業(yè)務-應付單管理付款日常業(yè)務-付款單管理核銷處理-核銷方案設置核銷處理-自動核銷核銷處理-手動核銷企業(yè)建模平臺系統(tǒng)平臺后臺任務中心-后臺任務部署核銷方式1.自動核銷第一步：設定核銷方案路徑：【財務會計】-【應付管理】-【

14、核銷處理】-【核銷方案設置】按常用條件、核銷規(guī)則、核銷方式分別確定自動核銷方案的各項設置值，如下圖所示：第二步:執(zhí)行自動核銷路徑：【財務會計】-【應付管理】-【核銷處理】-【自動核銷】點擊“方案-方案加載”，再點擊“查詢”錄入“財務組織、起止日期”等條件，并勾選核銷方式后，系統(tǒng)即自動執(zhí)行核銷，過程及結果如下圖所示：自動核銷結果如下圖：核銷方式2.手動核銷路徑：【財務會計】-【應付管理】-【核銷處理】-【手動核銷】先選定核銷的常用條件和核銷規(guī)則，過程及結果如下圖所示：點擊“模擬核銷”可預查核銷情況，點“核銷”后即完成核銷：已完成的核銷可通過點擊“核銷查詢”查出結果后執(zhí)行“反核銷”：手工核銷的結果

15、同樣可在供應商明細賬中可查詢到：核銷方式3.即時核銷新增的付款單在審批生效后即可與應付單進行即時核銷，操作過程及結果如下圖所示：2.4內部往來協(xié)同2.4.1 業(yè)務描述Ø 內部單位間發(fā)生往來業(yè)務，可通過單據協(xié)同快速生成對方待確認單據；Ø 應付管理的內部往來協(xié)同分為應付單和付款單的協(xié)同確認。流程圖如下：2.4.2 系統(tǒng)操作步驟內部往來協(xié)同涉及到如下節(jié)點：領域產品模塊功能節(jié)點企業(yè)建?；A數據供應商信息-供應商集團財務會計應付管理初始設置-單據協(xié)同設置應付日常業(yè)務-應付協(xié)同確認付款日常業(yè)務-付款協(xié)同確認第一步：設定協(xié)同發(fā)生時點路徑：【企業(yè)建模平臺】-【基礎數據】-【參數】-【參數設

16、置】按對應業(yè)務單元設置單據協(xié)同發(fā)生的時機，如下圖所示：第二步：設定單據協(xié)同方案路徑：【財務會計】-【應付管理】-【初始設置】-【單據協(xié)同設置】第三步：協(xié)同發(fā)起方審核并確認應付單，根據參數設置的協(xié)同時點生成應付單路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付日常業(yè)務】-【應付單錄入/應付單管理】第四步：被協(xié)同方確認發(fā)起方傳遞的應收單路徑：【財務會計】-【應收管理】-【應收日常業(yè)務】-【應收單協(xié)同確認】被協(xié)同方確認后，原協(xié)同發(fā)起方將不能取消審核，被協(xié)同方能否刪除及再協(xié)同受參數制約。2.5并賬2.5.1 業(yè)務描述Ø 并賬指進行應付/付款業(yè)務合并或調整的工作。Ø 將應付/付款業(yè)務在供應商

17、之間、供應商與部門之間、供應商與業(yè)務員之間進行轉入、轉出，實現應付/付款業(yè)務的調整，解決應付/付款業(yè)務在不同對象間入錯戶或合并戶問題。流程圖如下：2.5.2 系統(tǒng)操作步驟并賬涉及到如下節(jié)點：領域產品模塊功能節(jié)點財務會計應付管理應付日常業(yè)務-應付單管理付款日常業(yè)務-付款單管理應付日常業(yè)務-債務轉移付款日常業(yè)務-付款并賬查詢/賬表（供應商總賬表、供應商余額表）應付款并賬（債務轉移）路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付日常業(yè)務】-【債務轉移】，如下圖所示：轉移結果可在客戶明細賬中反映，如下圖：付款并賬路徑：【財務會計】-【應付管理】-【付款日常業(yè)務】-【付款并賬】，如下圖所示：轉移結果可在供應商

18、明細賬中反映，如下圖：2.6匯兌損益2.6.1 業(yè)務描述Ø 匯兌損益處理支持三種處理方式：² 月末計算匯兌損益：每一筆應付在付款時不計算匯兌損益，而是在月末統(tǒng)一計算匯兌損益；² 外幣余額結清時計算匯兌損益：每一筆應付在全額付款時，計算出該筆應付業(yè)務的匯兌損益；² 計算已實現匯兌損益：對已付款的業(yè)務計算出匯兌損益計入“已實現匯兌損益”，對未收到款的業(yè)務月末統(tǒng)一計入“未實現匯兌損益”，次月初沖回。Ø 匯兌損益提供試算功能。Ø 計算已實現匯兌損益時包括收款單、付款單。2.6.2系統(tǒng)操作步驟匯兌損益涉及到如下節(jié)點：領域產品模塊功能節(jié)點財務會計

19、應付管理匯兌損益企業(yè)建模平臺基礎數據參數設置外幣匯率路徑：【財務會計】-【應付管理】-【期末處理】-【匯兌損益】，各步操作如下圖所示2.7關賬與結賬2.7.1 業(yè)務描述Ø 集團業(yè)務多人協(xié)同并發(fā)工作下，為保證上下游模塊間業(yè)務數據的一致，需要分出關賬與結賬狀態(tài)。Ø 關賬用于關閉本模塊的輸入，已關賬期內禁止接受上游業(yè)務數據，與下游模塊相關的業(yè)務數據同時禁止修改，用于明確各崗位責任，并及時發(fā)現相關環(huán)節(jié)銜接的問題。Ø 月末結賬用于關閉一個模塊的輸出，除查詢外，封閉當前期間的一切業(yè)務操作，并檢查當期單據生效、收款單核銷、單據生成憑證、單據計算匯兌損益的完成情況。Ø

20、關賬在先，結賬在后；業(yè)務上可能會跨會計期間關賬。流程圖如下：2.7.2系統(tǒng)操作步驟關賬與結賬涉及到如下節(jié)點：領域產品模塊功能節(jié)點企業(yè)建模平臺組織管理組織關賬財務會計應付管理關賬月末結賬關賬路徑：【財務會計】-【應付管理】-【期末處理】-【關賬】，或【企業(yè)建模平臺】-【組織管理】-【組織關賬】中選定財務組織、應付管理模塊后對指定的會計期間關賬，操作如下圖所示：結賬路徑：【財務會計】-【應付管理】-【期末處理】-【結賬】，操作如下圖所示：3.初始準備應付管理初始準備工作如下圖所示：應付管理初始準備示意圖3.1管控模式管控模式用于初始化時進行檔案規(guī)則的配置，即針對每個檔案根據最常規(guī)的應用方案設置其默

21、認規(guī)則。用戶可以在每個檔案可支持的規(guī)則范圍內進行調整，調整檔案的規(guī)則時，需要同時受檔案間的約束規(guī)則約束。管控模式屬全局級節(jié)點，由擁有權限的用戶（系統(tǒng)管理員）維護并查看全局內的全部數據，這些數據在數據庫內唯一。一個檔案只能在可選擇的管控模式范圍內選擇，按照“管控模式”配置的不同，檔案將分為全局級、集團級、組織級的多個節(jié)點，通過集團管理員完成功能授權后交由指定操作員使用。管控模式設置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點可維護數據的最大范圍；可見性范圍是決定用戶可以查看、使用基礎數據的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎數據唯一性的范圍。當檔案中存在數據時，管控模式只能往細化

22、調整，即切換后的管控模式要包含當前管控模式決定的所有節(jié)點，且調整后管控模式的唯一性校驗范圍只能小于等于原管控模式的唯一性校驗范圍；管控模式影響到后續(xù)業(yè)務方案的實現，是業(yè)務建模中的重要環(huán)節(jié)，系統(tǒng)對企業(yè)建模平臺中大部分基礎檔案支持管控模式，應收管理模塊中需要設置管控模式的檔案包括：付款協(xié)議、供應商分類、供應商信息。產品正式使用前務必對所有業(yè)務分析清楚，多角度判斷有無錯漏后再設定。付款協(xié)議、供應商基本分類、供應商基本信息等基礎檔案管理通過“管控模式”中的設置，可提供集團統(tǒng)管、集團管控部分信息、下屬組織自行管理部分信息等多種模式，實現統(tǒng)分結合、統(tǒng)而不僵、管放適當的集團管控目的。關于管控模式的具體應用設

23、置參見“NCV6.3系統(tǒng)管理產品手冊”內容。應付管理所需檔案的管控模式界面示意圖 3.2企業(yè)建模平臺企業(yè)建模平臺由集團管理員負責，需完成組織管理（即組織管理）、基礎數據（檔案）、流程管理等方面的設置，才能順利實現應收管理模塊的業(yè)務操作各項功能。3.2.1多組織管理通過設置財務組織、庫存組織、銷售組織、采購組織等相關業(yè)務組織，支持多組織架構，同時還可以通過交叉、多級、跨組織的業(yè)務委托關系，實現集團應付業(yè)務的多組織業(yè)務協(xié)同。組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務單元、采購業(yè)務委托關系，具體操作應用請參見“NCV6.3多組織管理手冊”。1. 組織管理-組織結構定義1) 業(yè)務單元公司、分公司、辦事處可以建模為業(yè)務單

24、元，勾選了“財務”屬性后，該組織即成為財務組織，可以使用應付模塊。當一個業(yè)務單元同時具有財務、采購屬性時，表示該組織同時具有采購業(yè)務職能和應付核算職能，此即為傳統(tǒng)的單組織業(yè)務處理、核算模式；若一個業(yè)務單元只具有財務、采購屬性之一時，相互間通過采購業(yè)務委托關系完成采購到應付核算的業(yè)務處理。 集團內的各業(yè)務單元間可以互為內部客商，通過在【業(yè)務單元】節(jié)點點擊輔助功能-生成內部客商實現。承擔應付管理職能的業(yè)務單元需要指定啟用期間，可在【業(yè)務單元】節(jié)點點擊輔助功能-業(yè)務期初期間進行指定。2. 功能節(jié)點與主組織對照表路徑功能節(jié)點NC6.0主組織應付管理初始設置單據協(xié)同設置集團報表初始化報表初始化全局期初余

25、額應付期初財務組織付款期初財務組織應付日常業(yè)務應付單錄入財務組織應付單管理財務組織應付單協(xié)同確認財務組織債務轉移財務組織暫估應付單管理財務組織付款日常業(yè)務付款單錄入財務組織付款單管理財務組織付款單協(xié)同確認財務組織付款并賬財務組織核銷處理核銷方案設置財務組織自動核銷財務組織手動核銷財務組織期末處理匯兌損益財務組織關賬財務組織月末結賬財務組織查詢供應商總賬表財務組織供應商余額表財務組織供應商明細賬財務組織應付付款情況查詢財務組織應付對賬單財務組織明細聯(lián)查財務組織賬表供應商應付賬齡分析財務組織供應商付款賬齡分析財務組織供應商應付欠款分析財務組織供應商付款預測財務組織應付報警單財務組織3.2.2基礎數

26、據維護基礎數據維護在系統(tǒng)中包括參數設置，供應商信息和結算信息中相關基本檔案，具體操作應用參見“NCV6.3基礎數據手冊”。參數設置即使對于同一業(yè)務應用場景或業(yè)務流程，不同的核算對象也會有不同的應用要求、控制范圍和處理方式；產品實現上NCV6.3可以通過設置不同的變量來滿足，使得應用效果和業(yè)務流程可以適當地配置，這些變量被稱之為參數，配置過程即為參數設置過程。具體操作是指在參數設置平臺中輸入和設置系統(tǒng)所提供的參數值，使業(yè)務在執(zhí)行相關處理時通過系統(tǒng)設置的參數值判斷應如何控制。NCV6.3根據參數內容的影響范圍分為全局、集團、組織（業(yè)務單元）三個層次：1) 全局級參數：是指參數僅能在全局中進行設置，

27、影響范圍是整個全局，是系統(tǒng)級統(tǒng)一設置的參數。例如上機日志明細級別.等； 2) 集團級參數：是指參數可以在各個集團中進行設置，影響范圍是本集團，不同集團間參數無控制關系。例如集團本位幣、數量小數位、會計平臺啟用時間.等； 3) 組織級參數：是指參數根據所影響業(yè)務范圍的主組織進行設置，對于存在上下級關系類型的組織，上級組織的參數對下級組織起控制作用。例如：科目顯示名稱模式（主體賬簿級）、采購最高庫存控制（采購組織級）.等。 應收管理模塊在V6x中僅提供業(yè)務單元級參數，相關參數參閱本文“附錄2單據參數”內容。公共信息應付管理涉及的公共信息包括：會計期間、幣種、外幣匯率、部門檔案、人員檔案等。其中會計

28、期間、幣種、外幣匯率、人員檔案由集團管理員在【企業(yè)建模平臺】【基礎數據】【公共信息】中按各自功能子節(jié)點進入后設置；部門檔案則在【企業(yè)建模平臺】【組織管理】【組織結構】節(jié)點中按業(yè)務單元分別設置，供應付模塊日常單據調用。外幣匯率的期間匯率提供給匯兌損益處理調用。供應商信息供應商信息包括供應商基本分類、供應商檔案,前者為供應商檔案提供了供應商維護的分類，應付管理模塊關注的是供應商檔案信息中的財務頁簽各項信息項內容。供應商供應商檔案是NC系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應用于NC系統(tǒng)眾多領域，主要記錄集團企業(yè)內、外部供應商的具體業(yè)務信息，通過基本信息、財務信息、電子采購和采購信息4個頁簽分別進行維護。供應商

29、檔案初始維護時，只有基本信息頁簽可以維護，其他信息頁簽必須通過“分配”按鈕分配相關組織后才可顯示出來，并將分配的相關組織帶入相關組織頁簽，形成行記錄信息，后續(xù)可以補充維護相關其他信息內容，但不能再增加行記錄信息，系統(tǒng)支持刪除，相當于取消分配處理操作；主要包括：供應商基本分類、對應客戶、供應商類型、上級供應商、是否散戶等。上級供應商主要是為了在供應商之間建立一種關聯(lián)和層級關系，便于統(tǒng)計報告，例如某家超市公司以及其下屬的幾個門店都是我方的供應商，那么這幾家門店對應的上級供應商就是這家超市公司；散戶則是對許多只發(fā)生零星業(yè)務的供應商進行勾選。財務信息頁簽主要包括：是否收付協(xié)同、默認付款協(xié)議、付款凍結、

30、開票凍結、信用額度等，只有勾選了“是否協(xié)同”，才能執(zhí)行“單據協(xié)同設置”及完成往來協(xié)同操作；“付款凍結、開票凍結、信用額度”用于采購業(yè)務凍結，相關內容請參閱V6采購管理手冊。結算信息付款協(xié)議付款協(xié)議主要應用于分期付款業(yè)務，如設備、周轉材料（如液壓支柱）、施工用物資（如照明設備）等大宗貿易，通過付款協(xié)議編制分期付款的時點、比例、結算方式和折扣等重要交易因素，對采購合同、采購訂單、采購發(fā)票的采購付款計劃跟蹤，實現供應商應付賬齡分析、付款預測等管理工作。付款協(xié)議包括：分期付款的期數、付款比例、預付款、起效日期、起效日期延遲天數、賬期天數、固定結賬日、生效月、附加月、結算方式、質保金和現金折扣；設置固定

31、結賬日與設置賬期是兩種場景，每一期付款只能二選一。V6x支持分多期付款的款項管理，支持固定結賬日（附加月功能），支持不同協(xié)議行根據業(yè)務需要取不同起算日期進行應付款項管理。3.2.3流程平臺搭建針對不同業(yè)務類型支持靈活自定義業(yè)務流，業(yè)務流定義基于“交易類型”配置相應的業(yè)務單據流程、銷售結算規(guī)則等，實現多種銷售業(yè)務類型處理的需要，強調以流程為導向完成日常的業(yè)務管理操作；流程平臺的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設置和流程設計，具體操作應用請參見“NCV6.3 流程管理手冊”。交易類型管理交易類型是一個業(yè)務的上下游環(huán)節(jié)進行銜接時所遵循的約束規(guī)則。當上下游單據之間采用不同的交易類型流轉，即采用不同的約束規(guī)則進

32、行業(yè)務處理會得到不同的業(yè)務結果；通過交易類型的設置，可以讓同樣的單據流派生出不同的業(yè)務流形態(tài)。V6x應收應付支持的單據類型有應收單F0、收款單F2、應付單F1、付款單F3；預置有應收單D0、收款單D2、應付單D1、付款單D3四個交易類型；支持自定義交易類型后發(fā)布供業(yè)務錄入使用。業(yè)務流定義用于設置非流程單據與流程單據之間接口關系，如采購發(fā)票推生成應付單等；“業(yè)務流定義”只支持對流程單據進行配置，單據接口定義是對通過業(yè)務流定義單據間關系的補充；單據接口定義支持按照單據交易類型進行細分設置。V63應收應付預置9個業(yè)務流程，4個啟用（選擇收款、收款結算、選擇付款、付款結算），其余5個默認停用狀態(tài)（收款

33、單推委托收款書、收款單推內轉單、付款單推委托付款書、付款單推內轉單、付款排程）；若預置業(yè)務流程不敷使用，用戶可以自己新增業(yè)務流，按照業(yè)務流四要素匹配原則，不同的交易類型單據可走不同的流程，生效后生成不同業(yè)務的憑證。業(yè)務流定義示意圖 3.2.4會計平臺設置應付管理產品中，支持通過財務會計平臺生成總賬會計憑證的單據和業(yè)務處理，有關會計平臺設置的具體操作請參閱會計平臺應用手冊，初始應用步驟包括：1. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【平臺設置】節(jié)點，確定生成憑證的單據及生成處理方式，產品支持按過濾條件選擇不同生成總賬憑證及是否匯總，如下圖所示。會計平臺設置界面示意 2. 在【企業(yè)建模平臺】

34、【會計平臺】【通用平臺】【入賬設置-集團】/【入賬設置-業(yè)務單元】節(jié)點，確定各類單據的影響因素及其所作用范圍，產品支持統(tǒng)計型的自定義項作為影響因素，自定義項需在【平臺配置】的【影響因素定義】和【單據因素關聯(lián)】預置。3. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【分類定義-集團】/【分類定義-業(yè)務單元】節(jié)點，指定各類業(yè)務的入賬科目。4. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【轉換模板-集團】/【轉換模板-業(yè)務單元】節(jié)點設置各類業(yè)務單據生成憑證的生成方式、生成總賬正式憑證還是臨時憑證、 單據表頭表體的入賬應選的科目分類等具體信息項。注意當勾選了“處理失敗則阻止單據生效”，則相應單據確認時必

35、須生成憑證。在轉換模板設置功能節(jié)點中所對應的單據類型如下表所示。憑證模板設置中的單據類型應付管理中的單據或者業(yè)務處理暫估應付單暫估應付，單據審核后傳財務會計平臺應付單應付單，單據審核后傳財務會計平臺付款單付款單，單據審核或簽字確認后傳財務會計平臺核銷單核銷處理，包括即時核銷、手工核銷、自動核銷應付并賬單債權轉移中轉出戶為客戶，方向為應付的轉移收款轉預收單單據管理功能節(jié)點中，單據表頭“預收款”字段未選的已生效狀態(tài)的收款單，通過預收按鈕，將單據表頭“預收款”字段改為已選。對應業(yè)務描述即收款單轉為預收款單。損益單匯兌損益方式為“計算已實現匯兌損益”時，匯兌損益處理生成的憑證3.3領域基礎設置3.3.

36、1基礎設置賬齡區(qū)間設置賬齡區(qū)間設置用于提前設置往來賬款的時間長度，以便總賬、應收管理、應付管理三個模塊使用。賬齡區(qū)間按集團統(tǒng)一設定，供各財務組織選用?；A檔案對照跨組織間業(yè)務協(xié)同時，各財務組織間因會計制度、核算口徑、業(yè)務細化程度的不同，會導致同一業(yè)務在不同組織間入賬科目的不同，同時也會記入不同的輔助核算類型，因而需要建立一套在兩個不同組織間基本檔案的對照關系，且由于科目的對照關系可以在折算規(guī)則上建立，基本檔案對照只針對除科目外其他基本檔案的處理。具體操作應用參閱相關節(jié)點的在線幫助。3.3.2應付管理單據協(xié)同設置各財務組織間發(fā)生協(xié)同業(yè)務時，需要預置財務組織間按交易類型間的協(xié)同關系，并對一對協(xié)同關

37、系下的字段間對照進行設置。單據協(xié)同設置按照集團創(chuàng)建，來源系統(tǒng)及目的系統(tǒng)只參照應收模塊和應付管理模塊，因而協(xié)同的交易類型也就僅限于D0應收單、D2收款單、D1應付單和D3付款單。具體操作應用請參見“NCV6.3幫助文件”。單據協(xié)同設置界面示意 期初余額期初余額用于錄入期初應付款、期初預收款和期初未核銷付款等期初數據，產品以期初單據的形式來實現期初數據的錄入。作為應付管理產品初始準備工作中的重要環(huán)節(jié)，期初余額的處理有其特點，包括：1) 期初單據除了由外部系統(tǒng)導入外，只能由本模塊統(tǒng)增加，同樣期初余額查詢也只能查詢本模塊增加的期初數據。2) 期初單據保存即審核，因而單據日期和審核日期、錄入人和審核人相

38、同。3) 期初單據除不限制起算日期外，其他方面與正常的單據錄入規(guī)則相同。4) 產品提供按財務組織的期初關閉/取消關閉功能，用戶在期初關閉前完成期初單據的增、改、刪處理；但啟用后的第一個會計期間結賬后，期初關閉將不能取消。5) 期初單據反映產品啟用期間之前的業(yè)務，所以外幣期初單據的匯率值無法取自匯率檔案，需要手工指定。6) 期初單據不支持審批流、不傳財務會計平臺和管理會計平臺，不進行任何預算、賬戶額度等業(yè)務控制。附錄附錄1：單據流轉單據流轉主要通過業(yè)務流定義和單據接口定義實現。業(yè)務流定義是定義企業(yè)業(yè)務流程的流程配置平臺，可以任意根據用戶的實際業(yè)務重新梳理業(yè)務單據、動作及組件，包括每種單據的來源單

39、據是什么、又驅動生成哪些單據、完成什么動作、動作生效的約束條件以及動作生效后將配置哪些組件等，對發(fā)生的各種業(yè)務進行事前、事中、事后的控制，以此更好滿足集團企業(yè)個性化管控需求；業(yè)務流定義只支持對流程單據進行配置。非流程單據與流程單據在產品應用上的區(qū)別在于流程單據支持通過“業(yè)務流定義”配置上下業(yè)務單據流轉，而非流程單據則是通過“單據接口定義”進行設置與上下游單據發(fā)生關聯(lián)。典型的流程單據如采購訂單、到貨單、采購入庫單、采購發(fā)票、調入申請、調撥訂單等。非流程單據的上下游銜接如采購合同生成采購訂單、采購發(fā)票生成應付單等。是否為非流程單據，是通過【應用管理平臺】【開發(fā)配置工具】【交易管理】【單據類型管理】

40、來設置的，在產品中實際上成為后臺的默認設置。1. 應付單領域模塊上游單據下游單據供應鏈采購管理采購發(fā)票運輸管理應付運費發(fā)票運輸管理代墊運費發(fā)票內部交易內部結算清單庫存管理采購入庫單資產管理資產使用管理安裝調試單資產投保單資產租賃管理應付租金計算單外部租入單維修管理工單周轉材租入管理應付租金計算單財務會計報銷管理費用類報銷單應付管理付款單應付管理付款單存貨核算采購成本結轉單資金管理付款排程付款申請2. 暫估單應付單領域模塊上游單據下游單據供應鏈庫存管理采購入庫單3. 付款單領域模塊上游單據下游單據是否流程流轉條件供應鏈合同管理采購合同采購管理采購訂單財務會計應付管理應付單應付單固定資產固定資產卡

41、片（租金附卡）資金管理現金管理付款單(結算頁簽）關聯(lián)到賬通知資金結算內部轉賬單商業(yè)匯票應付商業(yè)匯票付款排程付款申請4. 與總賬對賬應付模塊進行應付科目的細化核算，提供明細數據和匯總數據給總賬模塊，并向總賬模塊提供明細數據的聯(lián)查業(yè)務單據（或處理記錄）：1) 匯總數據的算法取余額表的算法：即查詢對象為對賬條件中設置的查詢對象，過濾條件為對賬條件中設置的對賬條件；然后分別按期初、本期借方、本期貸方、期未余額提供給總賬對賬接口。2) 對賬數據包括：單據、核銷處理記錄、并賬處理記錄等。3) 明細數據：將組成匯總數據的明細數據提供給對賬接口，對賬接口將總賬明細與應付明細根據會計平臺的線索生成對賬明細。要求

42、用戶當月的業(yè)務（轉移并賬、核銷處理）均必須全部生成當月憑證，不允許跨月生成憑證。附錄2：控制點1. 單據參數模塊所屬組織與范圍代碼名稱相關參數應付管理組織AP1核銷順序AP2核銷方式AP3匯兌損益方式AP5截止到本月單據全部生效AP6截止到本月收款單全部核銷AP7截止到本月單據全部生成憑證AP8本月匯兌損益是否全部計算AP3AP16單據協(xié)同AP17是否進行采購的預付款控制AP18協(xié)同單據是否控制總金額AP19協(xié)同單據是否可以再協(xié)同AP20協(xié)同單據是否可以刪除AP21采購價格優(yōu)先策略AR22總賬關賬是否檢查本系統(tǒng)結賬狀態(tài)AP32匯兌損益計算維度AP33暫估應付是否含稅AP34暫估（未確認）單據是

43、否計提匯兌損益AP35預付款是否按付收款協(xié)議的預收付標志核銷AP36貸方引用信息指定字段附錄3：賬表查詢查詢報表為適應組織架構調整日益頻繁的要求，NC6.1起賬表查詢支持財務組織多版本（但暫不支持財務組織體系多版本），可按最新的組織體系、指定版本顯示該版本下當前組織的編碼和名稱。涉及財務組織多版本的單據包括應付單、付款單，單據上涉及財務組織多版本的包括表頭和表體部分，具體為主組織、結算財務組織、銷售組織、利潤中心、部門、銷售部門等。參照顯示按查詢日期范圍的截止日期對應版本(截止日期及以前啟用的最新版本)，如果沒有截止日期，則取最新版本。修改查詢日期后，系統(tǒng)并不自動刷新財務組織參照，但在再次打開

44、參照時會根據修改后的查詢日期刷新參照內容。1) 查詢1) 供應商總賬表：a) 提供應付款、預收款按總賬賬頁格式列示（本期借方、本期貸方、期末余額）的查詢功能，可按財務組織查詢在指定會計期內發(fā)生的業(yè)務匯總情況以及累計匯總情況。b) 查詢條件包括：往來對象（供應商、部門、業(yè)務員）、查詢的應付范圍（全部應付/已確認應付/未確認應付）、單據狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期聯(lián)合篩選查詢結果。c) 財務組織不能為空 。2) 供應商余額表：a) 查詢在指定期間內所發(fā)生的應付、付款以及余額的匯總情況。余額表的查詢范圍包括應付和未核銷的付款，查詢結果支持向明細賬的穿透聯(lián)查。b) 查詢條件包括：往來對

45、象（供應商、部門、業(yè)務員）、查詢的應付范圍（全部應付/已確認應付/未確認應付）、單據狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期，按各項條件聯(lián)合篩選查詢結果。c) 查詢條件中財務組織不能為空 。3) 供應商明細賬：a) 查詢指定會計期內發(fā)生的應付以及付款明細情況，可對指定記錄行聯(lián)查單據及相應的余額表。查詢結果支持向客戶余額表穿透查詢，以及聯(lián)查單據/處理情況/憑證；查詢結果支持按日小計。b) 查詢條件包括：往來對象（供應商、部門、業(yè)務員）、查詢的應付范圍（全部應付/已確認應付/未確認應付）、單據狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期，按各項條件聯(lián)合篩選查詢結果。c) 查詢條件中財務組織不能為空 。4) 應付付款情況查詢：a) 查詢指定查詢對象在一定期間內應付單的付款情況，它與應付明細賬的區(qū)分在于：應付明細賬是按日期展開的查詢，而本表是按應付單角度展開的查詢。查詢結果支持聯(lián)查單據和憑證。b) 根據往來對象（供應商、部門、業(yè)務員）所選擇項的不同，對應的往來查詢對象（客戶/部門/人員）及財務組織不能為空 c) 可以按查詢的應付范圍（全部應付/已確認應付/未確認應付）和單據狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）及幣種、起止期聯(lián)合篩選查詢結果。5) 應付對賬單a) 應付對賬單夠查詢一定時期內的應付明細