共同投資基金合同范本

1、編號(hào)：_共同投資基金合同范本甲方：_乙方：_簽訂日期：_ 年_月_ 日第1頁(yè)共同投資基金合同范本藍(lán)天 *金資產(chǎn)信托契約 根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律和深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定 的有關(guān)精神和要求，中國(guó)人民 * 設(shè)銀行深圳分行和深圳藍(lán)天 金管理公司本著共同發(fā)起“藍(lán)天 * 金” ，將募集的資金投資于能產(chǎn)生良好效益的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，以使投 資人獲得盡可能高的投資回報(bào)和較豐厚的資本增值的宗旨， 經(jīng)平等協(xié)商并形成共識(shí)后，達(dá)成以下協(xié)議： 第一條釋義 除本契約其他條款另有規(guī)定外，下列詞語(yǔ)具有如下意義： 本基金指根據(jù)本契約規(guī)定所設(shè)立的藍(lán)天 * 金。 基金單位指代表本基金一定資產(chǎn)份額的最小等份。 人指我國(guó)民法通則所指的民事活

2、動(dòng)的參與者，包括自然人和 法人。 受益人指持有本基金所發(fā)行的單位份額并依據(jù)本契約規(guī)定 享有相應(yīng)的資產(chǎn)實(shí)際所有權(quán)、 收益分配權(quán)、 剩余資產(chǎn)分配權(quán)、 受益人大會(huì)表決權(quán)等權(quán)益及承擔(dān)本契約和本基金章程和現(xiàn) 行法規(guī)規(guī)定的義務(wù)的人。 主管機(jī)關(guān)指對(duì)基金實(shí)施行政管理職能的政府機(jī)構(gòu)，本契約中 - 通指中國(guó)人 * 銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行。 經(jīng)理人根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本基金的主要發(fā)起人和本契 約的締結(jié)人之一，受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活 動(dòng)的人。在本契約中專指深圳藍(lán)天 * 金管理公司或其繼任人。投資指經(jīng)理人將本基金資金以購(gòu)買任何股票、債券、銀行票 據(jù)、商業(yè)票據(jù)及其它有價(jià)證券及其所應(yīng)占的資金份額，或以 對(duì)企業(yè)

3、進(jìn)行參股等項(xiàng)目為資金運(yùn)用的對(duì)象進(jìn)而獲取相應(yīng)之 利益的行為。信托人指根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本契約的締約人之一，按 本契約第2頁(yè)規(guī)定對(duì)本基金資產(chǎn)進(jìn)行保管的人，在本契約中專指中 國(guó)人民 - 建設(shè)銀行深圳市分行或其繼任人。 會(huì)計(jì)年度指公歷每年的 1 月 1 日起至當(dāng)年的 12 月 31 日止的 期間。年初資產(chǎn)凈值指本基金在每會(huì)計(jì)年度開(kāi)始后第一個(gè)估值日 的資產(chǎn)凈值。受益憑證指根據(jù)基金管理規(guī)定由信托人和經(jīng)理人為募集本 基金資金而向受益人簽發(fā)的有價(jià)證券，在本契約中- 通指經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的證券存折。單位持有人指登錄在受益人名冊(cè)上的每一基金單位的實(shí)際 持有人，同時(shí)通指本基金的所有受益人。受益人名冊(cè)指本契約第四條

4、所述的記載有關(guān)本基金受益人 名稱、地址、持有單位份額等資料的登記名冊(cè)。登記人指受信托人委托負(fù)責(zé)受益人名冊(cè)登錄和保管工作的 人或機(jī)構(gòu)。本契約專指深圳證券登 * 公司。交易日指國(guó)內(nèi)有合法證券交易活動(dòng) 券交易所或證券商或銀行的任一營(yíng)業(yè)日 關(guān)連人泛指下列三種人： （ 1）直接或間接擁有經(jīng)理人或信托人總股份額30或以上普通股或表決權(quán)的人；（2）受上述（ 1）項(xiàng)所指的人控股的人；（ 3）由經(jīng)理人或信托人直接或間接擁有總股份額30或以上普通股或表決權(quán)的人。估值指根據(jù)本契約第六條規(guī)定所對(duì)本基金有關(guān)資產(chǎn)或債權(quán) 的價(jià)值進(jìn)的證第3頁(yè)行評(píng)估的活動(dòng)。估值日指經(jīng)理人按本契約規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)凈值計(jì)算并公布的 任一交易日。首次發(fā)

5、行費(fèi)指本契約第七條所指的首次發(fā)行費(fèi)。 經(jīng)理年費(fèi)指經(jīng)理人根據(jù)本契約第十三條 3 款規(guī)定所應(yīng)享有的 款額。資產(chǎn)凈值指根據(jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行 的一個(gè)基金單位（根據(jù)上下文要求而定）所擁有或代表的資 產(chǎn)價(jià)值。信托年費(fèi)指信托人根據(jù)本契約第十二條 3 款規(guī)定所應(yīng)享有的 款額。核數(shù)師指根據(jù)本契約規(guī)定由經(jīng)理人經(jīng)信托人同意后所指定 的對(duì)本基金會(huì)計(jì)帳目進(jìn)行核數(shù)的公認(rèn)專業(yè)機(jī)構(gòu)及其專業(yè)人員。一般決議指在根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開(kāi)的受益人大會(huì)上 由占表決權(quán)總票數(shù) 50或以上票數(shù)通過(guò)的決議。特別決議指根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開(kāi)的受益人大會(huì)上占表決權(quán)總票數(shù) 75或以上票數(shù)通過(guò)的決議。 會(huì)計(jì)結(jié)算日指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年 12 月 31 日。待分配收益帳戶指本契約規(guī)定的專供存放待分配收益資金 的帳戶。收益分配日指在本基金存續(xù)期內(nèi)每會(huì)計(jì)年度終了后經(jīng)信托 人提出并由受益人大會(huì)確定的該會(huì)計(jì)年度的收益分配過(guò)戶 截止日，該日不得超出該會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)結(jié)算日后三個(gè)月期 間。本基金章程指 藍(lán)天 *金章程 及其今后的修改或增補(bǔ)部分。 基金管理規(guī)定指深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定 。 計(jì)價(jià)日指本第4頁(yè)基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權(quán) 估價(jià)日或房地產(chǎn)評(píng)估日。第二條本基金1. 本基金名稱：藍(lán)天 * 金