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資金（銀行存款現(xiàn)金其他貨幣資金）收付日?qǐng)?bào)表年 月 日編制單位：項(xiàng)目本日發(fā)生數(shù)本月累計(jì)數(shù)期初余額:其中：白條金額收入營(yíng)業(yè)收入房屋銷售收入租賃收入:物流配送收入物流交易收入物流冷庫(kù)收入建安項(xiàng)目收入裝飾公司收入田木園林收入物業(yè)費(fèi)收入餐飲收入客房收入高球收入高爾夫會(huì)籍卡收入旅行社收入傭金收入其他營(yíng)業(yè)收入小計(jì)0.000.00籌資收入銀行貸款收入信托貸款收入承兌匯票貼現(xiàn)收入存款利息收入集團(tuán)往來(lái)小計(jì)0.000.00吸收投資收 入投資分紅收入吸收投資小計(jì)0.000.00其他收入財(cái)政補(bǔ)貼收入土地返還款保證金代收代繳其他小計(jì)0.000.00合計(jì)0.000.00土地款材料工程款支出經(jīng)宮支出開(kāi)發(fā)前期費(fèi)用開(kāi)發(fā)間接費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)設(shè)備租賃費(fèi)工資費(fèi)用勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用水費(fèi)電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用其中:廣告費(fèi)納稅匯兌損失其他支出小計(jì)0.000.00籌資支出歸還貸款支付貸款利息集團(tuán)往來(lái)小計(jì)0.000.00投資支出對(duì)外投資購(gòu)置固定資產(chǎn)小計(jì)0.000.00其他支出罰款支出保證金代收代繳支出捐贈(zèng)支出其他支出小計(jì)0.000.00合計(jì)0.000.00本期余額0.000.00其中：白條金額報(bào)表單位：元本年累計(jì)數(shù)0.000.000.000.000.

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