U8V101產(chǎn)品應(yīng)收款管理上

1、U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理2011年2月8日課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理制單課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過各種分析報(bào)表，幫

2、助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1 產(chǎn)品綜述產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架應(yīng)用框架1.1 產(chǎn)品綜述產(chǎn)品綜述主要業(yè)務(wù)介紹主要業(yè)務(wù)介紹課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品接口1.2 術(shù)語說明術(shù)語說明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企

3、業(yè)無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng)。課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.3應(yīng)用角色應(yīng)用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責(zé)崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1. 按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會(huì)計(jì)憑證。3.編制月份應(yīng)付款計(jì)劃。 4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測。 5出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)收會(huì)計(jì)1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核3.對(duì)有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對(duì)應(yīng)收賬戶，記賬時(shí)注意審核檢查、防止串戶、

4、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、制單等課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.4 產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口核算模式核算模式p根據(jù)對(duì)客戶往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡單核算” 。p詳細(xì)核算 適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。p簡單核算 適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡單，

5、或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。1.4 產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口簡單核算模式簡單核算模式應(yīng)用場景：p適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡單p現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多二、應(yīng)用準(zhǔn)備二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置p初始設(shè)置p 設(shè)置科目：基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置p 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置p 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置p 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置p 報(bào)警級(jí)別設(shè)置p 單據(jù)類型設(shè)置p 中間幣種設(shè)置p基本檔案： 客戶、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議 2.2選項(xiàng)設(shè)置選項(xiàng)設(shè)置期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)2.3 期初余額錄入期初余額錄入三、業(yè)務(wù)介紹三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收

6、業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理制單應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單、銷售發(fā)票主要業(yè)務(wù)銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費(fèi)用單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審 核 報(bào)表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對(duì)賬調(diào)撥單銷售日?qǐng)?bào)3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收應(yīng)收單據(jù)錄入單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)棄審應(yīng)收單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人為同一人，棄審時(shí)，系統(tǒng)提示刪除憑證3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)棄審應(yīng)收單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同

7、一人，無法自動(dòng)刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制啟用銷售系統(tǒng) 收款單保存時(shí)，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng) 選擇此項(xiàng)，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額信用額度，系統(tǒng)會(huì)提示您本張單據(jù)不予保存處理。3.1信用控制信用控制p客戶檔案 選擇信用單位 控制信用額度 錄入信用額度 選擇此選項(xiàng)后，該客戶在錄入發(fā)票時(shí)才進(jìn)行信用控制錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存此處錄入按那個(gè)客戶進(jìn)行信用控制3.1信用控制信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)超過額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時(shí)提示 三、業(yè)務(wù)介紹三、業(yè)務(wù)介紹 應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理） 收款業(yè)務(wù)管理 票據(jù)管理

8、賬期管理 制單3.2收款業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對(duì)客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的收款預(yù)收款客戶款銷售訂單定金收款壞賬收回收款針對(duì)客戶的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付3.2收款業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)收款單錄入收款單錄入/審核審核p一張收款單只針對(duì)一個(gè)客戶，可以代付。p銷售定金收款，參照的是未審核的銷售訂單p現(xiàn)款結(jié)算收款，參照的是一張發(fā)貨單p出納人員錄入日記賬形成收款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息?？蛻敉丝?，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)選擇收款選擇收款p可針對(duì)客戶合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行收款p自動(dòng)后臺(tái)生成 審核 收款單p收款后自動(dòng)核銷發(fā)票等應(yīng)收業(yè)務(wù)3.2收款業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)銷售定金管理銷售定金管理p特性描述目前針對(duì)銷售訂單實(shí)現(xiàn)每張訂單都能夠進(jìn)行定金管理，企業(yè)根據(jù)定金進(jìn)行訂單審核和發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的貨款管理。3.2收款業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)銷售定金管理銷售定金管理流程圖