湖北沙隆達股份有限公司(20211109160128)

1、證券代碼：000553 200553 證券簡稱：沙隆達 A沙隆達B 公告編號：2021 25號湖北沙隆達股份關(guān)于中國化工財務(wù)繼續(xù)為公司提供金融效勞的關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、關(guān)聯(lián)交易概述1、因本公司與中國化工財務(wù)以下簡稱“財務(wù)公 司簽訂的?金融效勞協(xié)議?即將到期，本公司擬與其續(xù)簽訂?金融效勞協(xié)議?并辦理存貸款業(yè)務(wù)，財務(wù)公司將為公司提供存 款、結(jié)算、信貸及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的可從事的 其他業(yè)務(wù)。2、財務(wù)公司是中國化工農(nóng)化總公司的母公司中國化工集團 公司的控股子公司，按照?深圳證券交易所股票上市規(guī)那么

2、?的相 關(guān)規(guī)定，本公司與財務(wù)公司屬于受同一法人中國化工集團公司控 制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。3、2021年5月25日公司董事會審議通過了?關(guān)于中國化工財務(wù)繼續(xù)為公司提供金融效勞的議案?、?關(guān)于在中國化工財務(wù)關(guān)聯(lián)存貸款的風(fēng)險評估報告的議案?和?關(guān)于在中國化工財務(wù)存款的風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案?，本公司關(guān)聯(lián)董事李作榮回避了表決。 該項關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨立董事的 事前確認并發(fā)表了獨立意見。根據(jù)?深圳證券交易所上市規(guī)那么?和?公司章程?的規(guī)定， 本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會以網(wǎng)絡(luò)投票方式批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會上回避表決。4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成?上市公司重大資產(chǎn)重組管理方法

3、? 規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。二、關(guān)聯(lián)方介紹1、根本情況關(guān)聯(lián)方名稱：中國化工財務(wù)注冊及營業(yè)地：北京海淀區(qū)北四環(huán)西路 62號企業(yè)類型：有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：金融許可證機構(gòu)編碼：L0100H211000001法定代表人：李建勛注冊資本：63250萬元人民幣成立時間：1996年5月14日經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資參謀、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批 準的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的 委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融

4、資租賃；從事同業(yè)拆借。中國化工財務(wù)為經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批 準設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)，成立于 1996年5月14日，前身是中昊 財務(wù)有限責(zé)任公司。2021年6月經(jīng)中國銀監(jiān)會批復(fù)完成重組，由 北京銀監(jiān)會頒發(fā)了新的金融許可證，于 2021年7月2日重新取得 國家工商行政管理總局核發(fā)的 號?企業(yè)法人 營業(yè)執(zhí)照?，更名為中國化工財務(wù)，并正式開始運營。2、財務(wù)公司股東及其持股比例財務(wù)公司由中國化工集團公司及 5家所屬成員單位共同出資 組建，各股東及其持股比例如下表：股東名稱持股比例中國化工集團公司41.502%中國昊華化工集團總公司15.8103%中國藍星集團股份15.8103%藍星化工新材料股份1

5、1.0672%中國化工農(nóng)化總公司7.9051%中國化工橡膠總公司7.9051%3、財務(wù)公司的財務(wù)狀況經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中瑞岳華會計師事務(wù) 所有限責(zé)任公司出具的天職京審字20216761號審計報告，截至2021年12月31日，財務(wù)公司總資產(chǎn)45.73億元，存放同業(yè)款項 10.49億元，存放中央銀行款項4.28億元，吸收存款34.31億元； 2021年，財務(wù)公司實現(xiàn)營業(yè)收入 20743萬元，實現(xiàn)利潤11821萬 元，實現(xiàn)稅后凈利8690萬元，資本充足率為26.92%。4、關(guān)聯(lián)關(guān)系公司實際控制人中國化工農(nóng)化總公司是中國化工集團公司 的全資子公司，中國化工財務(wù)是中國化工集團公司的控 股

6、子公司。三、關(guān)聯(lián)交易標的根本情況公司在財務(wù)公司開設(shè)賬戶，財務(wù)公司向公司提供存款、信貸、 結(jié)算及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的可從事的其他業(yè)務(wù)。 協(xié)議雙方之間的合作為非獨家的合作， 公司有權(quán)結(jié)合自身利益自 行決定是否需要及接受財務(wù)公司提供的效勞， 也有權(quán)自主選擇其 他金融機構(gòu)提供的效勞， 但在同等條件下， 應(yīng)優(yōu)先選擇財務(wù)公司 提供的金融效勞。1、預(yù)計公司在財務(wù)公司結(jié)算戶上的每日最高存款余額與利 息之和原那么上不高于人民幣 15,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計 母公司凈資產(chǎn)的 11.95% 。2、向中國化工財務(wù)申請人民幣 30000 萬元綜合授 信，期限一年， 公司實際控制人中國化工農(nóng)化總公

7、司為上述綜合 授信提供擔(dān)保。如監(jiān)管部門出臺相關(guān)規(guī)定， 公司將嚴格按照新規(guī)定及時調(diào)整 執(zhí)行。四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容及定價政策1、財務(wù)公司向公司提供以下金融效勞：1存款效勞：公司在財務(wù)公司開立存款帳戶，并本著存 取自由的原那么， 將資金存入在財務(wù)公司開立的存款帳戶， 存款形 式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等；財務(wù)公 司為公司提供存款效勞的存款利率將不低于中國人民銀行統(tǒng)一 公布的同期同類存款的存款利率， 不低于同期中國國內(nèi)主要商業(yè) 銀行同類存款的存款利率， 也不低于中國化工集團公司其他成員 企業(yè)同期在財務(wù)公司同類存款的存款利率； 公司在財務(wù)公司的每 日最高存款余額與利息之和原那么

8、上不高于人民幣 15,000 萬元；2結(jié)算效勞：財務(wù)公司根據(jù)公司指令為公司提供付款服 務(wù)和收款效勞， 以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助效勞； 財務(wù)公司 免費為公司提供上述結(jié)算效勞；3信貸效勞：在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，財務(wù) 公司根據(jù)公司經(jīng)營和開展需要， 為公司提供綜合授信效勞， 公司 可以使用財務(wù)公司提供的綜合授信額度辦理貸款、 票據(jù)承兌、 票 據(jù)貼現(xiàn)、 擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)， 財務(wù)公司在自身資金 能力范圍內(nèi)盡量優(yōu)先滿足公司需求； 財務(wù)公司承諾向公司提供優(yōu) 惠的貸款利率， 并不高于公司在其它國內(nèi)金融機構(gòu)取得的同期同 檔次貸款利率；4其他金融效勞：財務(wù)公司將按公司的指示及要求，向 公司

9、提供經(jīng)營范圍內(nèi)的其他金融效勞， 財務(wù)公司向公司提供其他 金融效勞前， 雙方需進行磋商及訂立獨立的協(xié)議； 財務(wù)公司就提 供其他金融效勞所收取的費用， 將不高于中國主要金融機構(gòu)就同 類效勞所收取的費用。2、協(xié)議生效條件、生效時間及有效期：本協(xié)議經(jīng)雙方簽署 并經(jīng)過相關(guān)法律程序后生效，有效期三年。3、風(fēng)險控制措施財務(wù)公司應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)平安運行， 保障資金平安， 控 制資金風(fēng)險， 滿足公司支付需求； 在發(fā)生可能對本公司存款資金 帶來重大平安隱患事項時， 財務(wù)公司應(yīng)于二個工作日內(nèi)書面通知 本公司， 并采取措施防止損失發(fā)生或者擴大； 財務(wù)公司應(yīng)針對各 項金融效勞和產(chǎn)品制定相關(guān)風(fēng)險管理措施和內(nèi)控制度， 以

10、確保本 公司的資金和利益平安。五、風(fēng)險評估情況為盡可能降低本次關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險， 在財務(wù)公司出具風(fēng)險評 估說明的根底上， 公司對財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、 業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況 進行評估，并出具了?風(fēng)險評估報告?，認為：財務(wù)公司具有合 法有效的?金融許可證?、?企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照?；未發(fā)現(xiàn)財務(wù) 公司存在違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公布的 ?企業(yè)集團財務(wù) 公司管理方法? 規(guī)定的情況， 財務(wù)公司的各項監(jiān)管指標符合該辦 法第三十四條的規(guī)定要求。 ?風(fēng)險評估報告?全文刊登在同日的 巨潮資訊網(wǎng)上。六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響1、交易的必要性 財務(wù)公司作為一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立 的非銀行金融機構(gòu)，

11、具有為企業(yè)集團成員單位提供金融效勞的各 項資質(zhì)，各項指標均到達 ?企業(yè)集團財務(wù)公司管理方法? 的規(guī)定。 財務(wù)公司為本公司提供金融效勞， 有利于優(yōu)化公司財務(wù)管理、 提 高資金使用效率、 降低融資本錢和融資風(fēng)險， 為公司長遠開展提 供資金支持和暢通的融資渠道， 財務(wù)公司作為中國化工集團公司 的成員單位，對本公司的生產(chǎn)運營情況有更深入的了解和認識， 將對本公司提供更優(yōu)質(zhì)全面的金融效勞。2、對上市公司的影響 財務(wù)公司為公司辦理存款、信貸、結(jié)算及其它金融效勞時， 雙方遵循平等自愿、 優(yōu)勢互補、互利互惠、 合作共贏的原那么進行， 不存在損害上市公司及中小投資者利益的情形。 上述關(guān)聯(lián)交易對 公司的獨立性沒有

12、構(gòu)成影響，公司不會對財務(wù)公司形成依賴。七、2021年初至 4月30日與該關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交 易的總金額2021年初至 4月30日，公司與財務(wù)公司累計發(fā)生貸款 6000 萬元，貸款余額為 1.7 億元，公司支付給財務(wù)公司的利息為 287.42 萬元。公司在財務(wù)公司結(jié)算戶上存款余額為 1.15億元。八、公司保證資金平安和靈活調(diào)度的措施 為保證資金的平安性和靈活調(diào)度， 公司制定了 ?關(guān)于在中國 化工財務(wù)存款的風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案? ，通過成立存款風(fēng) 險預(yù)防處置領(lǐng)導(dǎo)小組，持續(xù)收集財務(wù)公司相關(guān)信息，及時防范， 并及時取得月度財務(wù)報告和經(jīng)審計的年度報告，對風(fēng)險進行評 估，確保資金平安和流動性，如出現(xiàn)重

13、大風(fēng)險，立即啟動應(yīng)急處 置程序，制定方案；與財務(wù)公司召開聯(lián)席會議，尋求解決方法； 通過變現(xiàn)財務(wù)公司金融資產(chǎn)等方法，確保公司資金平安。另外， 公司將在辦理存款業(yè)務(wù)期間， 密切關(guān)注財務(wù)公司的運 營狀況， 除及時掌握其各項主要財務(wù)指標外， 也將通過不定期辦 理不同額度的存取款業(yè)務(wù)，以驗證相關(guān)存款的平安性和流動性。九、獨立董事事前認可和獨立意見 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨立董事事前認可， 并發(fā)表了獨立意 見，獨立董事認為：1、中國化工財務(wù)是一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委 員會批準的標準性非銀行金融機構(gòu)， 其在經(jīng)營范圍內(nèi)為本公司提 供金融效勞符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；2、雙方擬續(xù)簽的?金融效勞協(xié)議?遵循平等自愿的原那么， 定價原那么公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；3、公司出具的?風(fēng)險評估報告?充分反映了財務(wù)公司的經(jīng) 營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況。作為非銀行金融機構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、 業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、 內(nèi)部的風(fēng)險控制制度等措施都受到中國銀監(jiān)會 的嚴格監(jiān)管。 在上述風(fēng)險控制的條件下， 同意向本公司提供相關(guān) 金融效勞；4、公司制定的?關(guān)于在中國化工財務(wù)存款的風(fēng)險 應(yīng)急處置預(yù)案?，能夠有效防范、及時控制和化解公司在財務(wù)公 司的資金風(fēng)險，維護資金平安；5、本公司