物資申購(gòu)流程及管理規(guī)定

1、非特威爾物資采購(gòu)管理規(guī)定目的：為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本規(guī)定。一、月度采購(gòu)計(jì)劃原則：1、公司所有部門和所有物資一律按月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，各部門每月底28 日前預(yù)先做好下月采購(gòu)計(jì)劃表；物資采購(gòu)計(jì)劃表由相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后統(tǒng)一提交到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人交董事長(zhǎng)審批后安排采購(gòu)編排采購(gòu)計(jì)劃。在集團(tuán)公司內(nèi)其他子公司調(diào)撥的物資（地板、吊頂板等）由倉(cāng)儲(chǔ)部按項(xiàng)目預(yù)算辦理采購(gòu)手續(xù)。2、采購(gòu)計(jì)劃單外的應(yīng)急物資，如工程項(xiàng)目或生產(chǎn)設(shè)備所需訂購(gòu)特殊或應(yīng)急的物質(zhì)時(shí)，單次采購(gòu)價(jià)值200元以下的物品由部門負(fù)責(zé)人先

2、墊付，單次采購(gòu)價(jià)值200元以上的物品由部門負(fù)責(zé)人提出物資申購(gòu)單審批后再采購(gòu)，事后按程序報(bào)銷。3、辦公用品和客戶接待物品采購(gòu)計(jì)劃由行政部統(tǒng)籌申報(bào)，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)；項(xiàng)目需訂購(gòu)的物資（門窗、樓梯、特殊配件等）按項(xiàng)目預(yù)算（設(shè)計(jì)部提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)支持）由項(xiàng)目部統(tǒng)籌申報(bào)（允許按項(xiàng)目進(jìn)度情況實(shí)施采購(gòu)）；生產(chǎn)和工程所需的常用物資由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)籌申報(bào)；4、物資采購(gòu)流程：見附件二、常用物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)1、庫(kù)房?jī)?chǔ)備物品的采購(gòu)申請(qǐng)。各部門負(fù)責(zé)人協(xié)助庫(kù)房管理員做好物資（安全庫(kù)存）量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌。A、屬于庫(kù)房應(yīng)該儲(chǔ)存的日常用品、辦公用品、禮品、勞保用品等，低于安全庫(kù)存量時(shí)由庫(kù)房管理員根據(jù)需要提出申購(gòu)，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。使用部門

3、應(yīng)根據(jù)工程所需物資預(yù)算和月度采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)給庫(kù)房，由庫(kù)管員統(tǒng)一填寫采購(gòu)單集中采購(gòu)。原則上不允許常用物資零星采購(gòu)。B、新開發(fā)的物品或供應(yīng)商，因物件規(guī)格和價(jià)格不詳，使用部門和采購(gòu)部門可先擬定規(guī)格和價(jià)格再列入采購(gòu)計(jì)劃，但在采購(gòu)前采購(gòu)員必須有三方詢價(jià)單提供技術(shù)部審定，必要時(shí)需要提供樣品參考2、庫(kù)房?jī)?chǔ)備以外物品的采購(gòu)申請(qǐng)（固定資產(chǎn)或訂購(gòu)物資） 庫(kù)房?jī)?chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申請(qǐng)；申請(qǐng)之前必須查詢庫(kù)房是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。在庫(kù)房沒有儲(chǔ)備的情況下，方可填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。由庫(kù)管員首先在采購(gòu)單上簽字確認(rèn)。31月度申購(gòu)計(jì)劃表單格式：32物資申購(gòu)單格式：33物料三方詢價(jià)單格式：三、物資采購(gòu)單的審批程序1、凡需

4、采購(gòu)的物資，使用部門（車間或某崗位向部門負(fù)責(zé)人申報(bào)）擬定好采購(gòu)計(jì)劃單，由使用部門召集相關(guān)部門會(huì)審。各部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃審核職能：倉(cāng)儲(chǔ)部 審核庫(kù)存及采購(gòu)量采購(gòu)部 詢價(jià)、核價(jià)財(cái)務(wù)部 審核價(jià)格設(shè)計(jì)部 核實(shí)數(shù)據(jù) 部門經(jīng)理初審 董事長(zhǎng) 批復(fù) 申請(qǐng)單審批后復(fù)印4份，庫(kù)房、申購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)各執(zhí)一份。2、采購(gòu)計(jì)劃外的應(yīng)急物資必須辦理物資申購(gòu)單手續(xù)，采購(gòu)價(jià)值低于2000元的物品，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理審批同意后即可交采購(gòu)員辦理；采購(gòu)價(jià)值高于2000元的物品，采購(gòu)申請(qǐng)單必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意后方可辦理。四、物資采購(gòu)的原則1、辦公物資采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)采購(gòu)單由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一購(gòu)買，工廠和工程物資

5、采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)采購(gòu)單由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買，未授權(quán)的部門不得自行購(gòu)買。2、采購(gòu)申請(qǐng)單要填寫完整，注明所采購(gòu)項(xiàng)目的品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、用途等具體要求，特殊訂購(gòu)物品需圖文并茂說明，不得在審批完成的采購(gòu)單上私自涂改、添加采購(gòu)項(xiàng)目，否則追查當(dāng)事人行政責(zé)任。未報(bào)批的采購(gòu)項(xiàng)目和填寫不清楚造成的錯(cuò)誤采購(gòu)產(chǎn)生的費(fèi)用由使用部門責(zé)任人承擔(dān)，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。3、采購(gòu)員按照審批手續(xù)完成的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)，審批手續(xù)不齊全不得私自采購(gòu)，超出申購(gòu)范圍的物品采購(gòu)必須征取分管負(fù)責(zé)人的同意后實(shí)施采購(gòu)。4、采購(gòu)價(jià)值低于200元的，采購(gòu)員可直接采購(gòu)；采購(gòu)價(jià)值在200元至1000元的物品，采購(gòu)員需要做市場(chǎng)三方詢價(jià)，把詢價(jià)結(jié)果報(bào)使用部

6、門分管的副總經(jīng)理處，副總經(jīng)理同意后方可采購(gòu)；采購(gòu)價(jià)值高于1000元的物品，采購(gòu)員把市場(chǎng)詢價(jià)報(bào)副總經(jīng)理，上報(bào)總經(jīng)理同意后方可采購(gòu)。5、如屬專業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，必要時(shí)由使用部門派人一同采購(gòu)。6、采購(gòu)?fù)戤叄浰蛶?kù)房，驗(yàn)收入庫(kù)后，使用部門指派專人辦理出庫(kù)等事宜。7、所有采購(gòu)項(xiàng)目各部門根據(jù)訂單和生產(chǎn)進(jìn)程情況提前做好預(yù)備，本著既節(jié)約成本又能提高生產(chǎn)效率的原則做好采購(gòu)申請(qǐng)，專人安排采購(gòu)員統(tǒng)一購(gòu)買。確屬應(yīng)急采購(gòu)的項(xiàng)目，只能由使用部門經(jīng)理當(dāng)面或電話通知財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部，采購(gòu)員按照程序報(bào)副總經(jīng)理同意后，使用部門應(yīng)同時(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，完善審批手續(xù)后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。8、原則上常用的物資都應(yīng)建立，由采購(gòu)部根據(jù)公司的采購(gòu)制度制定供貨協(xié)議，明確質(zhì)量、質(zhì)保責(zé)任和交期、付款及運(yùn)輸方式等雙方履約條款。單次采購(gòu)價(jià)值1000元以上，與第一次建立合作關(guān)系的供應(yīng)商交易必須有供貨協(xié)議并蓋有對(duì)方公司的公章，外省供應(yīng)商必須對(duì)方公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照傳真件。9、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商付款方式盡量按月結(jié)，每月由財(cái)務(wù)做好下月須付款預(yù)算并辦理好用款申請(qǐng)單由董事長(zhǎng)審批后支付。有采購(gòu)計(jì)劃且無固定供應(yīng)商的物資采購(gòu)，單項(xiàng)采購(gòu)價(jià)值2000以下可現(xiàn)金采購(gòu)，單項(xiàng)采購(gòu)價(jià)值2000以上必須有供貨協(xié)議并由財(cái)務(wù)電子匯款采購(gòu)。10、各部門應(yīng)嚴(yán)格遵照流程辦理物品采購(gòu)，違反程