用友進(jìn)銷存業(yè)務(wù)流程方案圖

1、1、采購入庫業(yè)務(wù)流程方案業(yè)務(wù)編號(hào)PU-001業(yè)務(wù)名稱采購入庫業(yè)務(wù)流程簡述采購部根據(jù)采購計(jì)劃向供應(yīng)部門訂貨，進(jìn)行貨物采購，在貨物到達(dá)后，辦理質(zhì)檢手續(xù)，合格品辦理入庫業(yè)務(wù)。流程適用范圍與銷售、維修有關(guān)的存貨入庫相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購員錄入入庫單采購-錄入、查詢庫管查詢、審核入庫單庫存-查詢、審核質(zhì)檢通知單具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述采購部質(zhì)檢員庫房開始貨物采購收貨質(zhì)量檢測(cè)質(zhì)檢單合格？在系統(tǒng)中填制采購入庫單退貨流程入庫確認(rèn)辦理入庫結(jié)束業(yè)務(wù)采購訂貨到貨通知單 N 1、 采購部按照采購計(jì)劃進(jìn)行貨物的采購；2、 對(duì)收到的貨物進(jìn)行清點(diǎn)；3、 對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫入庫單（手工）；4、 依

2、據(jù)入庫單的內(nèi)容在系統(tǒng)中填制采購入庫單5、 庫管員清點(diǎn)入庫貨物；6、 查詢?nèi)霂靻?，確認(rèn)數(shù)量一致后，進(jìn)行審核；2、應(yīng)付款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)AP-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述業(yè)務(wù)部門采購，下發(fā)訂單，供應(yīng)商發(fā)開票，業(yè)務(wù)部收票驗(yàn)貨，庫房驗(yàn)貨入庫，財(cái)務(wù)部審核票單，付款核銷應(yīng)付賬款。流程適用范圍采購形成的應(yīng)付賬款相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部填制采購發(fā)票、采購入庫單、采購結(jié)算單采購錄入、查詢、結(jié)算庫房審核入庫單庫存審核、查詢財(cái)務(wù)部審核發(fā)票、應(yīng)付款核銷、記帳應(yīng)付-錄入付款單、核銷、記帳審核采購發(fā)票并核對(duì)入庫單和結(jié)算單開始供應(yīng)商發(fā)貨開票錄入采購發(fā)票、并結(jié)算查詢?nèi)霂靻稳杖霂靻斡泿ぬ钪茟?yīng)付憑證付款結(jié)算預(yù)

3、、現(xiàn)付填制付款憑證驗(yàn)收貨單申請(qǐng)付款生成入庫憑證結(jié)束具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述采購部財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)1、 采購部下發(fā)采購訂單給供應(yīng)商；2、 供應(yīng)商依據(jù)采購訂單發(fā)貨開票；3、 采購部驗(yàn)收貨票，填制采購發(fā)票，并申請(qǐng)付款；4、 財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)根據(jù)產(chǎn)品部的采購發(fā)票形成應(yīng)付賬款；5、 財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的付款申請(qǐng)，填制付款單，核銷應(yīng)付賬款；6、 如為現(xiàn)付業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)產(chǎn)品部的付款申請(qǐng)?zhí)钪聘犊顔危?、 財(cái)務(wù)部成本會(huì)查詢?nèi)霂靻危瑢?duì)入庫單記帳生成憑證；備注：在應(yīng)付業(yè)務(wù)過程中，如發(fā)生預(yù)付沖應(yīng)付，應(yīng)付沖應(yīng)收，則通過系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬來處理。、 庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)RD-006業(yè)務(wù)名稱倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)

4、流程簡述財(cái)務(wù)部提出盤點(diǎn)要求，對(duì)各個(gè)庫房進(jìn)行清點(diǎn)，并與帳面登記數(shù)量進(jìn)行比較，對(duì)差異進(jìn)行相應(yīng)處理。流程適用范圍所有倉庫存貨相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管打單、錄入盤點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)查詢盤點(diǎn)差異、過帳具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述財(cái)務(wù)部庫房開始財(cái)務(wù)要求盤點(diǎn)根據(jù)要求打印空白盤點(diǎn)單組織人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)庫管員將盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)主管查詢盤點(diǎn)結(jié)果并審核財(cái)務(wù)人員將盤點(diǎn)結(jié)果過帳盤點(diǎn)報(bào)告結(jié)束1、 財(cái)務(wù)部門根據(jù)要求向庫房發(fā)出盤點(diǎn)通知；2、 庫房依據(jù)要求在系統(tǒng)中打印出需要盤點(diǎn)存貨的空白盤點(diǎn)表；3、 組織相關(guān)人員根據(jù)盤點(diǎn)清單進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并填寫數(shù)量如實(shí)反映實(shí)際情況；4、 庫管員將盤點(diǎn)結(jié)果錄入到系統(tǒng)中；5、 系統(tǒng)自動(dòng)

5、計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果，主管人員核查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行記帳處理自動(dòng)形成相應(yīng)的單據(jù)調(diào)整庫存；6、 財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果登帳調(diào)整帳面數(shù)并填制憑證。4、銷售業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)SA-001業(yè)務(wù)名稱銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶需求，提出發(fā)貨，審核發(fā)貨單生成出庫單，庫房根據(jù)出庫單發(fā)貨流程適用范圍整車銷售、維修相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部根據(jù)客戶需求，錄入審核銷售發(fā)貨單錄入、審核、查詢審核生成出庫單開發(fā)貨單根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票，財(cái)務(wù)審核開發(fā)票、財(cái)務(wù)審核庫管員對(duì)出庫單進(jìn)行出庫并審核出庫單審核客戶付款增值稅發(fā)票具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述銷售部財(cái)務(wù)部倉庫銷售出庫單收款結(jié)算現(xiàn)收掛賬發(fā)貨結(jié)束開始客

6、戶需求據(jù)需求填制發(fā)貨單普通發(fā)票據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票審核發(fā)貨單1、 系統(tǒng)采用先發(fā)貨后開票模式；2、 銷售部門根據(jù)客戶需求開具發(fā)貨單。3、 發(fā)貨單經(jīng)專門人員審核生成銷售出庫單；4、 庫房人員審核銷售出庫單無誤后，發(fā)貨；5、 維修完成后業(yè)務(wù)人員將結(jié)算單送交財(cái)務(wù)開票6、 客戶付款后業(yè)務(wù)即完成；7、 對(duì)部分客戶為質(zhì)保、免保及事故車需對(duì)保險(xiǎn)公司及供應(yīng)商結(jié)算的，需在系統(tǒng)做轉(zhuǎn)帳處理。5、應(yīng)收款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)AR-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述銷售發(fā)貨、開票、回款流程流程適用范圍整車、維修銷售相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部開發(fā)貨并審核、開銷售發(fā)票銷售錄入、查詢庫房開出庫單、打印庫存審核、查詢財(cái)務(wù)部打印

7、發(fā)票并審核、結(jié)算應(yīng)收-錄入收款單、結(jié)算、記帳客戶通知付款具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述銷售部財(cái)務(wù)部庫房開始客戶購貨開發(fā)貨單查詢銷售發(fā)票審核票單填制應(yīng)收憑證收款結(jié)算預(yù)、收現(xiàn)收填制收款憑證驗(yàn)單發(fā)貨填制出庫憑證結(jié)束開發(fā)票生成出庫單打印發(fā)票審核出庫單1. 客戶來企業(yè)購貨；2. 銷售部根據(jù)訂單開具發(fā)貨單并審核生成出庫單；3. 銷售部根據(jù)發(fā)貨單開發(fā)票；4. 財(cái)務(wù)部打印并審核商務(wù)部的銷售發(fā)票，填制應(yīng)收憑證，形成應(yīng)收賬款；5. 財(cái)務(wù)部收到客戶的貨款后，填制收款單，收款結(jié)算，核銷應(yīng)收賬款；6. 客戶憑出庫單去庫房提貸，庫房驗(yàn)單發(fā)貨。同時(shí)填具出庫憑證；7. 如為現(xiàn)收業(yè)務(wù)，則不必填制應(yīng)收憑證，收款后，直接填

8、制收款憑證。備注：在應(yīng)收業(yè)務(wù)過程中，發(fā)生預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，則通過轉(zhuǎn)賬來處理6、暫估業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)IA_001業(yè)務(wù)名稱材料暫估處理業(yè)務(wù)流程簡述入庫單到而發(fā)票未到，月末對(duì)入庫貨物進(jìn)行暫估處理，下月發(fā)票到，再回沖，以實(shí)際成本登帳。流程適用范圍所有庫存商品相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部錄入采購入庫單、采購發(fā)票庫房單據(jù)審核財(cái)務(wù)部門采購稽核、暫估入庫、暫估處理具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述采購部庫房財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中以暫估成本登帳并制憑證暫估入庫錄入采購發(fā)票開始結(jié)束對(duì)沒有結(jié)算的入庫單填寫暫估單價(jià)錄入入庫單審核入庫單采購發(fā)票在系統(tǒng)中對(duì)暫估入庫單和發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算進(jìn)行暫估入庫成本處理生成

9、相應(yīng)的紅字回沖單和蘭字回沖單制單生成憑證并過帳 1、 月末財(cái)務(wù)部對(duì)于貨到而發(fā)票未到的采購業(yè)務(wù)，以參考成本來填寫入庫單的單價(jià)和成本；2、 按照此暫估單價(jià)進(jìn)行記帳處理，并制單生成暫估憑證。3、 發(fā)票收到后，由采購部門將采購發(fā)票錄入。4、 財(cái)務(wù)人員選擇發(fā)票和入庫單進(jìn)行稽核結(jié)算。5、 在系統(tǒng)中進(jìn)行暫估入庫成本處理，形成紅字回沖單，回沖已暫估入庫成本，同時(shí)還形成蘭字回沖單，將實(shí)際成本登帳。6、 將紅字、蘭字單制單生成憑證，進(jìn)行過帳。7、出入庫調(diào)整業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)IA_002業(yè)務(wù)名稱調(diào)整業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程簡述出、入庫單記賬后，財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)價(jià)格有誤，對(duì)出、入庫單的單價(jià)進(jìn)行調(diào)整。流程適用范圍庫存商品數(shù)量、單價(jià)的調(diào)整相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限財(cái)務(wù)對(duì)帳，錄入調(diào)整單錄入、審核、查詢、制單錄入調(diào)整單調(diào)整帳面金額過帳并制單生成憑證開始結(jié)束對(duì)帳出現(xiàn)不平情況采購費(fèi)用發(fā)票、暫估入庫材料費(fèi)、暫估已過帳？采購入庫處理流程N(yùn)具體工作流程描述相