結(jié)算管理制流程新

1、結(jié)算管理制度流程第一章 總則第一條、結(jié)算業(yè)務(wù)的管理是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分。為完善公司管理制度、建立建全內(nèi)部控制體系、規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)算工作，制定此制度?？偣炯捌浞止?、分店均應(yīng)參照結(jié)算管理流程嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，有效地反映經(jīng)營計(jì)劃，加強(qiáng)管控。第二條、本辦法適用于公司本部及所屬分公司、子公司、控股公司及其所屬單位。第二章 售前世紀(jì)結(jié)算流程及規(guī)定第三條、交定金與合同第一聯(lián)，登記日報(bào)表，合同第一聯(lián)須各店店長或者品牌經(jīng)理簽字。銷售顧問每日需將定金與合同第一聯(lián)及時(shí)上交結(jié)算員，結(jié)算主管不定期與銷售助理核實(shí)訂單，若發(fā)現(xiàn)銷售顧問超過3天不交定金和合同的，直接考核當(dāng)事人20元/次；若發(fā)現(xiàn)虛假訂單，經(jīng)核實(shí)無誤后，

2、通報(bào)其主管后由其主管作相應(yīng)的處罰。第四條、交全款，多次刷卡需要明確告知客戶第二筆起收80元/次/張卡的刷卡手續(xù)費(fèi)用（不含定金刷卡）。第五條、現(xiàn)金款項(xiàng)部分需在每個(gè)工作日或次工作日及時(shí)存入公司賬戶或者指定個(gè)人賬戶，并登記銀行存款日記表。第六條、全款之后方可開票、車購稅申報(bào)：開票銷售顧問需要準(zhǔn)備以下資料，缺一不可，否則可以直接退回材料并拒絕開票：開票單，需要店長或者品牌經(jīng)理和信息員簽字；合格證復(fù)印件；個(gè)人需要身份證復(fù)印件和居住證復(fù)印件（蘇州本地戶口和外地上牌客戶不需要居住證）、公司需要組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證或者三證合一的營業(yè)執(zhí)照（開票資料）第七條、款不全仍需提前開票的，主動(dòng)找總經(jīng)理說明情況，并在

3、開票單上注明提前開票并簽字，否則一律直接拒絕開票。另著重說明：款不全的客戶發(fā)票全部押在結(jié)算員處，款不全一律不允許預(yù)約上牌，待款全之后方可取票。款不全客戶需要登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并及早催款和上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，逾期重點(diǎn)跟蹤，若出現(xiàn)壞賬須進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人處未收回款項(xiàng)的30-50%賠償。開完票之后銷售顧問需核對發(fā)票信息是否正確無誤，領(lǐng)取發(fā)票需在發(fā)票確認(rèn)簽收薄簽字確認(rèn)，開票之后結(jié)算員需要登記結(jié)算表。第八條、運(yùn)營部指定人員或者保險(xiǎn)公司駐點(diǎn)人員方可來取保險(xiǎn)卡并登記保險(xiǎn)卡借還登記?。ㄒ姼郊唬┳霰ｋU(xiǎn)，下班之前歸還保險(xiǎn)卡及刷卡單、保單復(fù)印件；保險(xiǎn)卡禁止銷售人員和其它無關(guān)人員直接接觸，違者每次考

4、核30元，卡內(nèi)余額需每日核對，保險(xiǎn)卡保管人員需登記保險(xiǎn)刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計(jì)出次日需轉(zhuǎn)存金額，及時(shí)交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常刷保費(fèi)。第九條、售后若須借用保險(xiǎn)卡，需寫明情況，待總監(jiān)確認(rèn)，交完錢之后方可刷保險(xiǎn)卡，之后需將刷卡單、保單復(fù)印件、保險(xiǎn)發(fā)票復(fù)印件等資料交給結(jié)算員，若不與保險(xiǎn)卡保管人溝通直接刷卡，每次考核50元。第十條、上牌上牌員每個(gè)工作日來借購置稅卡交客戶車輛購置稅，上牌員借購置稅卡需登記購置稅卡借還登記?。ㄒ姼郊唬吓菩钁{上牌預(yù)約費(fèi)用單借上牌費(fèi)，結(jié)算員根據(jù)借還上牌費(fèi)用登記零用金收支日報(bào)表，上牌預(yù)約費(fèi)用單需財(cái)務(wù)經(jīng)理或者其指定職務(wù)代理人簽字方可有效。上完牌后的所有東西必須直接交給結(jié)算

5、員并同時(shí)退還購置稅卡、結(jié)清上牌費(fèi)用，若上牌員直接把行駛證、產(chǎn)權(quán)證、發(fā)票完稅證明等資料直接交給銷售顧問或者客戶本人，若后期出現(xiàn)問題，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。購置稅卡除上牌員之外禁止無關(guān)人員直接接觸，違者每次考核30元，卡內(nèi)余額需每日核對，購置稅卡保管人員需登記購置稅刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計(jì)出次日需轉(zhuǎn)存金額，及時(shí)交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常繳納購置稅。第十一條、結(jié)算上牌之后，銷售顧問領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證、行駛證、發(fā)票等相關(guān)資料需寫結(jié)算單，拿合同藍(lán)聯(lián)、保險(xiǎn)發(fā)票復(fù)印件、裝潢單結(jié)算，結(jié)算單需店長或者品牌經(jīng)理簽字，定金刷卡免刷卡費(fèi)需楊總或者其指定職務(wù)代理人簽字確認(rèn)，結(jié)算完之后方可領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證、行駛證、發(fā)票等物品。如

6、有特殊情況則需寫明情況說明報(bào)備總經(jīng)理或者董事長之后作特殊處理。第十二條、上完牌之后銷售顧問需在一周內(nèi)及時(shí)到結(jié)算員處結(jié)算，銷售顧問一律憑結(jié)算單結(jié)算績效工資，各店結(jié)算員簽字方可有效，后期若發(fā)現(xiàn)無結(jié)算單也算入銷售績效工資的，考核績效制作人100元/次。第十三條、自費(fèi)裝潢結(jié)算員根據(jù)后市場服務(wù)部開具的自費(fèi)裝潢單登記蘇州世紀(jì)門店裝潢施工日報(bào)表（見附件二），并根據(jù)裝潢單標(biāo)注的金額收取客戶相應(yīng)的結(jié)算費(fèi)用，自費(fèi)裝潢費(fèi)用全部單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，月底裝潢部和財(cái)務(wù)部據(jù)以核對明細(xì)，達(dá)到獨(dú)立核算的目的。第十四條、二手車置換和二手車置換補(bǔ)貼結(jié)算員根據(jù)二手車專員或二手車師傅移交的二手車手續(xù)費(fèi)據(jù)以登記日報(bào)，二手車手續(xù)費(fèi)一律不得結(jié)算入車價(jià)

7、內(nèi)，全部單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立核算。廠方實(shí)施的二手車置換補(bǔ)貼活動(dòng)，以二手車專員申請廠方核準(zhǔn)通過后為準(zhǔn)，結(jié)算員據(jù)以登記結(jié)算表抵作客戶車款，二手車置換補(bǔ)貼廠方以返利或抵扣車款的形式在提車價(jià)格中給予兌現(xiàn)，具體以廠方最新公布的通知為準(zhǔn)。第十五條、金融貸款和貸款手續(xù)費(fèi)結(jié)算員統(tǒng)籌管理各店銷售顧問的金融貸款明細(xì)，登記貸款手續(xù)費(fèi)明細(xì)表（見附件三），據(jù)以反映每筆金融貸款的貸款手續(xù)費(fèi)明細(xì)，貸款手續(xù)費(fèi)一律不得結(jié)算入車價(jià)內(nèi)，全部單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立核算。原則上貸款手續(xù)費(fèi)每筆2000元，若貸款手續(xù)費(fèi)少于2000元或者免收貸款手續(xù)費(fèi)的，銷售顧問一律申請總經(jīng)理同意后方可結(jié)算績效工資，否則不予辦理其余手續(xù)，申請單以總經(jīng)理書面簽字同意為準(zhǔn)，

8、并交予結(jié)算員附在合同原件后方可辦理后續(xù)手續(xù)。以后貸款手續(xù)費(fèi)部分若有變動(dòng)，全部以后市場服務(wù)部或者總經(jīng)理最新發(fā)布的通知為準(zhǔn)。第十六條、退訂單與定金、退結(jié)算車款對于客戶或公司等種種原因需要退訂單退定金的，由銷售顧問收回客戶合同第二聯(lián)，填寫退單/金申請單提交總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意，最后將填寫好的付款憑證、退單/金申請單、合同四聯(lián)全部裝訂在一起，交予結(jié)算主管確認(rèn)，結(jié)算主管在確認(rèn)退單退定金的同時(shí)需告知銷售助理刪除相應(yīng)的訂單信息，對于有簽單獎(jiǎng)勵(lì)的訂單同時(shí)需要告知銷售助理在計(jì)算績效工資的時(shí)候扣除相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，結(jié)算主管及時(shí)將通過申請的材料交予出納退還定金。對于上完牌之后結(jié)算需要退還多余車款的，由銷售顧問填寫付款憑證，

9、同時(shí)附上結(jié)算單復(fù)印件、合同復(fù)印件等相關(guān)資料，交予總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意，最后交予結(jié)算主管核實(shí)，核實(shí)準(zhǔn)確后結(jié)算主管及時(shí)將相應(yīng)的材料交予出納退還多余車款。第十七條、每月最后一日為財(cái)務(wù)關(guān)賬日，原則上不開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票和增值稅發(fā)票，特殊情況提早與財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)備協(xié)商后根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。第十八條、日報(bào)每日下班之前，需核對賬務(wù)：刷卡、現(xiàn)金是否與日報(bào)一致，并將日報(bào)表、銀行存款日記賬、結(jié)算（新）、應(yīng)收未收款明細(xì)表、零用金收支日報(bào)表、購置稅明細(xì)表、保險(xiǎn)明細(xì)表等報(bào)表發(fā)送至部門主管的郵箱，抄送財(cái)務(wù)經(jīng)理。部門主管將每日的開票明細(xì)、風(fēng)行門店銷售統(tǒng)計(jì)明細(xì)、品牌銷售統(tǒng)計(jì)明細(xì)制作成表格及文字報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長審核。部

10、門主管有義務(wù)每日審核報(bào)表和數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋處理。第三章 售后世華結(jié)算流程及規(guī)定第十九條、售后結(jié)算規(guī)定目的：為規(guī)范管理售后維修結(jié)算系統(tǒng)根據(jù)服務(wù)顧問交來的結(jié)算單，檢查核對是否有出庫單、派工單，出庫單、派工單與結(jié)算單上面的項(xiàng)目、金額是否一致，結(jié)算收款并在日報(bào)里登記，大智慧系統(tǒng)結(jié)算將系統(tǒng)內(nèi)預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算?？蛻艚Y(jié)算完成后結(jié)算員開具車輛放行單（一式三聯(lián)），客戶憑放行單至服務(wù)顧問處領(lǐng)取車輛鑰匙，保安憑放行單方可放行。根據(jù)實(shí)際收款情況開具發(fā)票（普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票），如客戶不需要，可不開發(fā)票。（客戶使用支票付款的，待我方投遞支票款項(xiàng)到賬之后方可開具發(fā)票）維修單或者結(jié)算單上無工時(shí)費(fèi)或者免收工時(shí)費(fèi)

11、的，需服務(wù)顧問寫明情況，前臺主管和各店服務(wù)站長簽字確認(rèn)同意，實(shí)收金額低于材料費(fèi)（出庫金額）的，必須站長和總監(jiān)簽字確定同意。第二十條、客戶有需要高開發(fā)票的，高開金額不得高于實(shí)際維修金額。高開500元以下，需前臺主管簽字確認(rèn)同意；高開500元1000元的，需站長簽字確認(rèn)同意；高開1000元以上，必須報(bào)備站長和服務(wù)總監(jiān)同意后方可開發(fā)票。簽約客戶高開發(fā)票的，當(dāng)事人需留下銀行卡復(fù)印件，待次月維修款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到賬之后，數(shù)日后由出納直接轉(zhuǎn)入當(dāng)事人的銀行卡上，結(jié)算員一律不得直接退現(xiàn)金給客戶。第二十一條、結(jié)算單工時(shí)費(fèi)打折權(quán)限（待重新確定）：服務(wù)顧問：工時(shí)八折，50元以下；前臺主管：工時(shí)七折，200元以下；服務(wù)站長：

12、工時(shí)五折或者免工時(shí)費(fèi)；第二十二條、事故車可先交錢開票后補(bǔ)結(jié)算單、出庫單、派工單！對于事故車，實(shí)收金額小于出庫金額，結(jié)算單需服務(wù)站長、服務(wù)總監(jiān)根據(jù)保險(xiǎn)公司定損金額確定協(xié)議價(jià)并簽字生效。金額較大需要先開票到保險(xiǎn)公司理賠后付款提車的，需事故專員填寫保外維修預(yù)結(jié)算申請單（見附件四）交各審核人簽字確認(rèn)。500元維修款需前臺服務(wù)顧問簽字擔(dān)保，3000維修款需服務(wù)主管簽字擔(dān)保；5000元維修款需店長簽字擔(dān)保。5000元以上維修款需服務(wù)總監(jiān)簽字擔(dān)保。第二十三條、結(jié)算員需每日審核維修結(jié)算狀態(tài)，并及時(shí)提醒責(zé)任人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)索要維修款。如超過承諾時(shí)間未按時(shí)支付維修款，維修款將直接從相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除，結(jié)算員

13、將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。如因結(jié)算員未及時(shí)向責(zé)任人追要維修款導(dǎo)致在承諾時(shí)間內(nèi)未能完成實(shí)際結(jié)算，維修款將直接從結(jié)算員當(dāng)月工資中扣除并將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。結(jié)算員每月7號統(tǒng)計(jì)出上個(gè)月大智慧系統(tǒng)所有預(yù)結(jié)算的工單并書面通知各服務(wù)顧問和前臺主管把預(yù)結(jié)算工單全部結(jié)清，每月10號結(jié)算員統(tǒng)計(jì)出仍未結(jié)清的工單打印出交予服務(wù)站長和服務(wù)總監(jiān)，待服務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后在發(fā)工資之前從相關(guān)責(zé)任人工資中扣除！第二十四條、有未收款客戶（包括事故車）需登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并及早催款和上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)，逾期重點(diǎn)跟蹤，若出現(xiàn)壞賬須進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人處未收回款項(xiàng)的30-50%賠償。第二十五條、內(nèi)部修理公司內(nèi)部車輛需要檢

14、修時(shí)，需由維修需求人填寫內(nèi)部維修申請單遞交部門總監(jiān)或總經(jīng)理簽字后，將車輛與內(nèi)部維修申請單交給服務(wù)顧問安排維修。車輛維修結(jié)束后，結(jié)算員需要將結(jié)算單遞交至服務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后，將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。結(jié)算員需每月單獨(dú)統(tǒng)計(jì)各部門內(nèi)部單數(shù)據(jù)報(bào)表上交董事長審核，并將費(fèi)用從需求部門中扣除。第二十六條、索賠所有索賠預(yù)結(jié)算車輛由客服回訪之后反饋服務(wù)滿意度報(bào)表至前臺主管確認(rèn)，前臺主管安排服務(wù)顧問確認(rèn)并修復(fù)服務(wù)滿意度后通知索賠員在廠方系統(tǒng)中遞交索賠申請單，并在結(jié)算單上填寫索賠金額，索賠單通過后索賠員簽字將結(jié)算單遞交結(jié)算員，結(jié)算員核對索賠金額無誤后將系統(tǒng)內(nèi)預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。第二十七條、會(huì)員本公司實(shí)行會(huì)員積分制，客戶可

15、通過在本公司消費(fèi)得到相應(yīng)的積分，通過不斷充值從而得到會(huì)員資格的晉升對應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員卡分為普通卡、銀卡、金卡，可以通過充值預(yù)存款進(jìn)行晉級，同時(shí)享受更多的優(yōu)惠。辦理會(huì)員卡充值和使用標(biāo)準(zhǔn)：充值金額3000元，普通卡，工時(shí)無優(yōu)惠；充值金額介于3000-5000元，銀卡，工時(shí)八折，充值時(shí)贈(zèng)送300元，贈(zèng)送金額部分不予開票。會(huì)員首次充值或者續(xù)費(fèi)時(shí)，若充值3000元贈(zèng)送300元時(shí)，當(dāng)次使用會(huì)員卡內(nèi)的金額時(shí)不得高于2000元，高于2000元的部分須另行付費(fèi)，后續(xù)使用時(shí)無限制；續(xù)費(fèi)時(shí)客戶可選擇充值3000元不贈(zèng)送300元，則當(dāng)次使用無金額限制;充值金額5000元，金卡，工時(shí)七折，充值時(shí)贈(zèng)送500元，贈(zèng)送金額部分

16、不予開票。會(huì)員首次充值或者續(xù)費(fèi)時(shí)，若充值5000元贈(zèng)送500元時(shí)，當(dāng)次使用會(huì)員卡內(nèi)的金額時(shí)不得高于3000元，高于3000元的部分須另行付費(fèi)，后續(xù)使用時(shí)無限制；續(xù)費(fèi)時(shí)客戶可選擇充值5000元不贈(zèng)送500元，則當(dāng)次使用無金額限制;會(huì)員車輛在本服務(wù)站進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、維修、結(jié)算時(shí)積分規(guī)則：（積分從入會(huì)時(shí)開始計(jì)算）客戶在我公司任何服務(wù)中心維修消費(fèi)，每消費(fèi)10元可以得到1分的積分，客戶若為事故車則屬于保險(xiǎn)公司定損，客戶若為質(zhì)保則屬于廠家索賠，均不計(jì)積分?？蛻羰褂霉r(shí)券、保養(yǎng)券等的消費(fèi)不計(jì)積分、會(huì)員積分只能在本公司服務(wù)站使用兌換禮品，本積分不設(shè)找贖、不兌換現(xiàn)金，最終解釋權(quán)歸我公司所有。第二十八條、免單為維護(hù)老客

17、戶吸引新客戶，對單次維修金額材料費(fèi)+人工費(fèi)原價(jià)在20元以內(nèi)（含20元）的維修單予以免單，結(jié)算員在收到派工單、手寫單、出庫單后，將此類工作單單獨(dú)存放并每月以Excel電子格式上報(bào)管理層，最后在大智慧系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算金額為0；對董事長親戚或朋友的車來本服務(wù)站維修保養(yǎng)的車輛，在收到董事長微信、電話等通知后，若通知免費(fèi)可直接先行放車，若通知打折的話服務(wù)顧問可先在結(jié)算單上打折，結(jié)算完相應(yīng)的費(fèi)用之后交車，最后在三日內(nèi)把結(jié)算單拿至董事長處簽字，違反規(guī)定者一律50元考核。第二十九條、大智慧系統(tǒng)退單對大智慧系統(tǒng)上由于各種原因需要進(jìn)行退單處理的車輛和工單，全部由前臺服務(wù)顧問在退單申請單（見附件五）上注明原因申請退單并簽

18、字，待前臺主管簽字確認(rèn)同意后結(jié)算員方可在大智慧系統(tǒng)上進(jìn)行退單，否則應(yīng)予以拒絕。第三十條、御風(fēng)中心庫平臺出入庫審核對賬入庫管理：配件到貨后由倉庫管理人員根據(jù)到貨清單進(jìn)行配件核對，沒有異常問題的簽字確定后進(jìn)行大智慧系統(tǒng)和御風(fēng)配件平臺入庫登記，入庫單交財(cái)務(wù)審核配件平臺和大智慧是否準(zhǔn)確并同步一致。入庫單無異常簽字確認(rèn)存檔，對異常情況進(jìn)行反饋，待問題處理完畢后，入庫單備注情況說明并由相關(guān)責(zé)任主管簽字存檔備查。出庫管理：所有配件出庫都必須嚴(yán)格按照大智慧系統(tǒng)流程執(zhí)行，未結(jié)算出庫預(yù)結(jié)算正式結(jié)算流程進(jìn)行系統(tǒng)操作管理。配件外銷由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)直接對系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算處理，所有御風(fēng)平臺二網(wǎng)出庫當(dāng)日進(jìn)行須進(jìn)行預(yù)結(jié)算處理,結(jié)算員根據(jù)服務(wù)顧問預(yù)結(jié)算打印出的結(jié)算單進(jìn)行登記出庫單審核表(見附件六),結(jié)算單后需附上有倉庫經(jīng)辦人簽字的出庫單方可有效；待收到款項(xiàng)之后由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)直接進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)算并當(dāng)獨(dú)立完成統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對配件平臺各合作單位的資金進(jìn)行實(shí)時(shí)管理，嚴(yán)格按照款到發(fā)貨的原則，除有配件協(xié)議單位按協(xié)議結(jié)算外，嚴(yán)禁欠款發(fā)貨。針對特殊情況，必須報(bào)備責(zé)任主管簽字確認(rèn)。配件欠款實(shí)行誰欠誰收款的原則，超期欠款由責(zé)任人墊付收款后退還（二個(gè)月）。御風(fēng)配件平臺相關(guān)出庫管理必須和大智慧系統(tǒng)同步進(jìn)行，所