構(gòu)建卓越陽光財務(wù)共享服務(wù)中心(標(biāo)準(zhǔn)交流版)-pdf

1、2014年6月構(gòu)建陽光卓越財務(wù)共享服務(wù)中心主要內(nèi)容 創(chuàng)新建設(shè) 穩(wěn)步運營 穩(wěn)步運營 財務(wù)共享從理念到實踐歷程 成就未來主要內(nèi)容 創(chuàng)新建設(shè) 陽光 陽光財務(wù)共享職責(zé)概述 陽光財務(wù)共享建設(shè)經(jīng)驗分享財務(wù)共享從理念到實踐-調(diào)研論證2010年春節(jié)前后，我們首次提出財務(wù)共享的理念；隨后我們花了一年的時間進行充分的調(diào)研、分析和論證。財務(wù)共享從理念到實踐-項目啟動及建設(shè)經(jīng)過10個月的調(diào)研、訪談、研認，項目組完成現(xiàn)狀分析、框架設(shè)計、詳細設(shè)計及試點準(zhǔn)備，共15個子任務(wù)，形成相應(yīng)工作成果。2011年4月，作為集團戰(zhàn)略推勱的重點項目正式立項。5月，抽調(diào)集團、產(chǎn)壽總公司及機構(gòu)核心骨干財務(wù)與業(yè)人員、集團信息技術(shù)中心與業(yè)人員組

2、建財務(wù)共享中心項目小組；7月，項目咨詢顧問安永（中國）咨詢有限公司的項目團隊加入項目組。財務(wù)共享從理念到實踐-試點運營2012年*月，浙江試點運營，標(biāo)志著集團財務(wù)作業(yè)模式改革邁出了重要一大步，標(biāo)志著財務(wù)共享服務(wù)中心進入了運營階段。財務(wù)共享中心職責(zé)概述會計核算集中、資金結(jié)算集中、財務(wù)信息集中會計核算集中、資金結(jié)算集中、財務(wù)信息集中財務(wù)信息中心財務(wù)信息中心會計核算中心會計核算中心資金結(jié)算中心資金結(jié)算中心賬戶信息集中管理賬戶信息集中管理資金收支集中結(jié)算資金收支集中結(jié)算 收入資金集中歸集收入資金集中歸集 資金支出集中支付資金支出集中支付集中大量重復(fù)性作業(yè)集中大量重復(fù)性作業(yè) 各類賬務(wù)處理各類賬務(wù)處理 應(yīng)

3、納稅金計算應(yīng)納稅金計算制定會計審核細則制定會計審核細則財務(wù)數(shù)據(jù)集中管理財務(wù)數(shù)據(jù)集中管理財務(wù)報表集中管理財務(wù)報表集中管理 報表開發(fā)管理報表開發(fā)管理 集中生成報表集中生成報表財務(wù)系統(tǒng)集中管理財務(wù)系統(tǒng)集中管理財務(wù)共享中心建設(shè)經(jīng)驗總結(jié)公司管理層及決策層的支持，是SSC建設(shè)的關(guān)鍵，需要將建設(shè)的必要性、帶來的效益詳細列示，幵在建設(shè)各個關(guān)鍵階段隨時不管理層匯報，獲叏訃同和支持。管理層的支持管理層的支持財務(wù)共享服務(wù)中心在原來財務(wù)體系中獨立出來，不總部財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)的職責(zé)切分必須要清晰、獨立；同時需要全公司各業(yè)務(wù)部門也能夠清晰的了解。職責(zé)的切分職責(zé)的切分運營模式的發(fā)革必然會帶來流程和管理制度的發(fā)化，需對在再造不

4、優(yōu)化過程中的發(fā)化點做重點關(guān)注，強化發(fā)化后的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。流程再造與優(yōu)化流程再造與優(yōu)化財務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)必須依靠信息化建設(shè)；系統(tǒng)的規(guī)劃既需要IT與業(yè)人員，又需要對全業(yè)務(wù)全流程的整體把握。系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)辦公地點的選擇，嚴重影響著人員的招聘，尤其是整個SSC全部依靠人員招聘而非轉(zhuǎn)崗；同時新的業(yè)務(wù)流程需要大量、詳細、有計劃的內(nèi)部培訓(xùn)。人員管理與選址人員管理與選址 未來主要內(nèi)容 創(chuàng)新建設(shè) 穩(wěn)步運營 成就 陽光保險財務(wù)共享上線推廣歷程陽光保險財務(wù)共享組織架構(gòu)陽光保險財務(wù)共享運營貢獻及亮點2012年年*月月2家分公司家分公司2012年年*月月4家分公司家分公司2012年年*月月8家分公司家分

5、公司2012年年*月月16家分公司家分公司2012年年*月月3總部總部1事業(yè)部事業(yè)部2013年年*月月3事業(yè)部事業(yè)部21家分公司家分公司2013年年*月月16家分公司家分公司推廣共經(jīng)歷七個批次，歷時推廣共經(jīng)歷七個批次，歷時14個月，實現(xiàn)全集團個月，實現(xiàn)全集團*家機構(gòu)的財務(wù)共享家機構(gòu)的財務(wù)共享財務(wù)共享中心推廣歷程財務(wù)共享中心組織架構(gòu)2012年年*月，財務(wù)共享服務(wù)中心正式成立，月，財務(wù)共享服務(wù)中心正式成立，*月，增設(shè)財務(wù)共享服務(wù)中心成都核算室，月，增設(shè)財務(wù)共享服務(wù)中心成都核算室，2014年年*月，事業(yè)部改革后增設(shè)財務(wù)管理室。月，事業(yè)部改革后增設(shè)財務(wù)管理室。財務(wù)共享服務(wù)中心會計核算室成都核算室資金結(jié)

6、算室系統(tǒng)管理室運營管理室財務(wù)管理室人事行政室2014年，財務(wù)共享服務(wù)中心實行企業(yè)內(nèi)部事業(yè)部管理。通過SLA的簽訂，明確了客戶的服務(wù)需求，以及SSC提供服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)；通過成本收入自SLA的簽訂，讓財務(wù)共享服務(wù)中心的服務(wù)更標(biāo)準(zhǔn)、更透明我管控及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的達成，提升SSC整體成熟度。提出需求提出需求提供服務(wù)提供服務(wù)SSC客戶客戶標(biāo)準(zhǔn)化和自勱化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和自勱化建設(shè)會計核算規(guī)則的統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程的梳理不再造核算單據(jù)的自勱派工內(nèi)部模塊的科學(xué)細分外圍核算業(yè)務(wù)的拓展顯著特點顯著特點丌分主體全集團記賬規(guī)則、審核規(guī)則的統(tǒng)一兼顧地方、業(yè)務(wù)特性差異基于職責(zé)屬地的分析實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化利用信息技術(shù)手段實現(xiàn)自勱化全業(yè)務(wù)，全流程的覆蓋單

7、據(jù)到達SSC后自勱派工到相關(guān)崗位，無需人工干預(yù)規(guī)則的統(tǒng)一可以丌分地域核算根據(jù)業(yè)務(wù)類型細分核算模塊統(tǒng)籌進行會計核算月結(jié)整體安排集中進行報表數(shù)據(jù)檢查報表及其他與業(yè)核算的評估不研究在會計核算規(guī)則及流程建設(shè)方面 ，秉承財務(wù)共享服務(wù)理念資金集中收付資金集中收付賬戶統(tǒng)一管理賬戶統(tǒng)一管理加強收付風(fēng)險控制加強收付風(fēng)險控制完善收付過程控制能力完善收付過程控制能力資金管理平臺資金管理平臺資金集中管理平臺的建設(shè)，在風(fēng)險管控、服務(wù)質(zhì)量、過程控制等方面起到了重要作用多種綜合服務(wù)功能多種綜合服務(wù)功能信息系統(tǒng)的建設(shè)堅持高起點的規(guī)劃和創(chuàng)新性的落地，以提高自勱化程度為根本。信息系統(tǒng)的建設(shè)堅持高起點的規(guī)劃和創(chuàng)新性的落地，以提高自

8、勱化程度為根本。決策支持決策支持信息倉庫信息倉庫陽光全集團財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的日常管理、需求評估均在SSC，業(yè)務(wù)需求的集中不系統(tǒng)評估的集中整合在一起，能夠非常高效的推進業(yè)務(wù)的信息化建設(shè)。會計核算會計核算總賬固定資產(chǎn)公司間往來： 建設(shè)中系統(tǒng)在系統(tǒng)建設(shè)方面，搭建了財務(wù)共享系統(tǒng)體系，支撐集團整體業(yè)務(wù)發(fā)展共享服務(wù)共享服務(wù)影像系統(tǒng)運營管理平臺財務(wù)與欄商旅系統(tǒng)問題管理系統(tǒng)： 現(xiàn)有系統(tǒng)管理會計管理會計費用控制系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)預(yù)算編制系統(tǒng)成本分攤系統(tǒng)財務(wù)分析系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及統(tǒng)一報表展示平臺： 規(guī)劃中系統(tǒng)現(xiàn)場績效看板現(xiàn)場績效看板銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)財務(wù)共享服務(wù)中心現(xiàn)場通過電子屏幕勱態(tài)展示員工及組織運營績效，推勱實現(xiàn)高效的作

9、業(yè)環(huán)境。通過資金系統(tǒng)不收付費系統(tǒng)、費控系統(tǒng)的有效整合，實現(xiàn)全國資金集中收付，保費自勱收入確訃，資金的自勱上劃下?lián)?，銀企自勱對賬。在全國三級機構(gòu)設(shè)立掃描點，通過掃描儀及掃描客戶端將原始票據(jù)掃描為電子影像幵傳遞至共享中心進行單據(jù)審核。電子影像審批電子影像審批依托信息化建設(shè)，最大限度減少人為干預(yù)任何一個工作流程都從管理制度和操作流程方面進行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做到任何一個崗位均有兩本手冊，一手方法，一手步驟，工作有據(jù)可依。服務(wù)支付平臺服務(wù)支付平臺通過財務(wù)熱線、公共郵箱、財務(wù)與欄、問題系統(tǒng)四個渠道為全公司提供財務(wù)政策咨詢、財務(wù)問題解答、接叐投訴建議等，構(gòu)建SSC不機構(gòu)之間的溝通橋梁。內(nèi)控評價體系內(nèi)控評價體系通

10、過對制度和流程執(zhí)行有效性的檢查，保證任何工作均能按標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則執(zhí)行，通過對制度和流程的設(shè)計有效性進行評估，収現(xiàn)制度不流程中的風(fēng)險和缺陷幵進行優(yōu)化。運營分析指標(biāo)體系運營分析指標(biāo)體系建立運營分析指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)關(guān)注財務(wù)共享服務(wù)中心各業(yè)務(wù)條線的運營狀況。通過統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的運營優(yōu)化流程將問題進行解決，從而達到防范風(fēng)險、提升效率、提高滿意度的目的；通過對關(guān)鍵指標(biāo)的持續(xù)評價提高中心的成熟度。運營優(yōu)化與成熟度評價運營優(yōu)化與成熟度評價在運營支持方面，全方位保證運營平穩(wěn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理職業(yè)發(fā)展職業(yè)發(fā)展團隊文化團隊文化定點高校的持續(xù)招聘；多渠道社會招聘；與業(yè)人才不管理人才幵用核心價值觀：以效

11、率不質(zhì)量求得生存，以服務(wù)不價值實現(xiàn)飛躍；人員管理文化：相互尊重，共同収展；運營管理文化：卓越運營，創(chuàng)新収展員工技能培訓(xùn)與業(yè)知識培訓(xùn)實際操作培訓(xùn)與業(yè)序列不管理序列幵存，雙序列晉升通道通暢；職級晉升要求清晰；通過透明的考核后即可輪崗在人員管理方面，各項工作都有清晰的規(guī)劃和堅決的落地人員招聘人員招聘 集中核算的人力成本節(jié)約； 資金集中管理減少資金沉淀不結(jié)算成本； 多層級風(fēng)險管控降低違規(guī)成本。 規(guī)模經(jīng)濟：將業(yè)務(wù)量大、重復(fù)性高的工作集中與業(yè)化處理。 集中収生“后臺”費用，自勱化處理報賬業(yè)務(wù)和結(jié)算業(yè)務(wù)，減少手工操作。 組織扁平化，溝通效率大大提升。 統(tǒng)一的會計核算規(guī)則及核算科目; 標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的業(yè)務(wù)流程； 統(tǒng)一的財務(wù)數(shù)據(jù)。 電子影像不電子審批； 銀企直連不第三方的應(yīng)用； 提高自勱化水平 服務(wù)熱線不公共郵箱的使用。 通過費控系統(tǒng)，從業(yè)務(wù)端采集財務(wù)信息，使得管理信息更為豐富。降低降低成本成本提高提高效率效率提升提升服務(wù)服務(wù)財務(wù)信財務(wù)信息業(yè)務(wù)息業(yè)務(wù)化化防控防控風(fēng)險風(fēng)險財務(wù)共享財務(wù)共享服務(wù)的價值服務(wù)的價值規(guī)范規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)共享中心的建設(shè)，在風(fēng)險管控、規(guī)范業(yè)務(wù)、服務(wù)質(zhì)量、成本節(jié)約等起到了重要作用 集中核算，集中支付，減少風(fēng)險収生點； 能夠保證丌同機構(gòu)的相同業(yè)務(wù)能夠在報表中心統(tǒng)一反映; 資金的集中收付能夠保證資金