用友軟件日常操作流程

1、用友軟件日常操作流程          一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個(gè)大步驟：一、制單；二審核；三、記帳；四、結(jié)帳。   現(xiàn)對(duì)每一個(gè)過程進(jìn)一步說明： 一、              制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“客戶往來(lái)”或“供應(yīng)商往來(lái)”、或“個(gè)人往來(lái)

2、”時(shí)可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的客戶或個(gè)人沒有則需要進(jìn)行編輯一個(gè)（即新增一個(gè)客戶或個(gè)人）。   二、              審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個(gè)操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊(cè)”，選擇另一個(gè)操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批

3、審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。   三、              記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對(duì)本月已審核的憑證完成記帳工作。   四、              結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報(bào)表了。  

4、; 如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整： 1、  以財(cái)務(wù)主管的身份進(jìn)行總帳系統(tǒng)，（如：以鄭主管名字進(jìn)入才行）單擊“結(jié)帳”，在該界面下按住“CTRL+* +F6”即可進(jìn)行反結(jié)帳。 2、  反結(jié)帳后，在“期末”菜單下單擊“對(duì)帳”，在對(duì)帳界面下執(zhí)行“CTRL+H”，進(jìn)行擊活“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”的功能。然后在“憑證”菜單下執(zhí)行“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”即可恢復(fù)記帳。恢復(fù)記帳后，在“文件”菜單下執(zhí)行“重新注冊(cè)”換操作員后，進(jìn)行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：何審核）取消審核后，就可對(duì)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改了。   報(bào)  表：   在當(dāng)月工作

5、做完了后就該出當(dāng)月報(bào)表了。 1、  啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)，打開E：友信公司財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下追加表頁(yè)，追加表頁(yè)數(shù)量為1頁(yè)后。就可看到新表而沒有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁(yè)，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動(dòng)重新計(jì)算出本月的報(bào)表。 2、  損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。 第一章              建賬流程一、操加操作員雙擊鼠標(biāo)左鍵打開桌面用友圖標(biāo)雙擊鼠標(biāo)左鍵打開系統(tǒng)服務(wù)雙擊鼠標(biāo)左鍵打開系統(tǒng)管理點(diǎn)擊系統(tǒng)點(diǎn)擊

6、注冊(cè)打開系統(tǒng)管理員（Admin）注冊(cè)對(duì)話框點(diǎn)擊確定按鈕點(diǎn)擊權(quán)限點(diǎn)擊操作員點(diǎn)擊增加按鈕打開增加操作員對(duì)話框輸入操作員編碼（可自行設(shè)置位數(shù)）輸入操作員姓名輸入操作員口令確認(rèn)口令點(diǎn)擊增加按鈕后退出操作員即增加完成。二、建立新賬套仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊賬套點(diǎn)擊建立打開賬套信息對(duì)話框輸入賬套號(hào)及賬套名稱選擇會(huì)計(jì)啟用期間（一經(jīng)確定不可更改）點(diǎn)擊下一步按鈕輸入單位信息點(diǎn)擊下一步按鈕選擇核算類型（一經(jīng)確定不可更改）設(shè)置基礎(chǔ)信息是否分類點(diǎn)擊完成按鈕設(shè)置分類編碼方案設(shè)置小數(shù)點(diǎn)位數(shù)創(chuàng)建賬套完成。三、設(shè)置權(quán)限1、 設(shè)置明細(xì)權(quán)限：仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊權(quán)限點(diǎn)擊權(quán)限打開操作員權(quán)限對(duì)話框在畫面右上角選擇所需賬套在左邊選擇所需操

7、作員點(diǎn)擊增加按鈕打開增 加權(quán)限對(duì)話框在左邊選擇產(chǎn)品分類（例如雙擊總賬變成藍(lán)色即已授予權(quán)限）在右邊選擇明細(xì)權(quán)限設(shè)好后按確定按鈕即可。2、 設(shè)置賬套主管：仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊權(quán)限點(diǎn)擊權(quán)限打開操作員權(quán)限對(duì)話框在畫面右上角選擇所需賬套在賬套主管選擇框中打“”后確定即可。第二章      賬套日常維護(hù)一、賬套備份（話面中輸出即為備份）    仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊賬套點(diǎn)擊輸出打開賬套輸出對(duì)話框選擇所需輸出賬套點(diǎn)擊確定按鈕系統(tǒng)將自支處理壓縮及拷貝進(jìn)程選擇要備份的目標(biāo)盤選擇所要備份的目標(biāo)文件夾并雙擊打開該文件夾按確定按鈕即完成備份

8、。二、賬套引入（即把備份數(shù)據(jù)引入賬套）    仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊賬套點(diǎn)擊引入按鈕打開引入數(shù)據(jù)對(duì)話框選擇所需引入的目標(biāo)文件按打開按鈕即完成引入工作。三、賬套刪除   仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊賬套點(diǎn)擊輸出打開賬套輸出對(duì)話框選擇所需刪除賬套并在刪除選擇框中打“”后確定即可。注意：以上這一工作要謹(jǐn)慎操作！第三章      總賬的使用流程一、系統(tǒng)初始化   1、設(shè)置憑證類別及結(jié)算方式   2、部門檔案及職員檔案的設(shè)置   3、客戶分類及客戶檔案設(shè)置

9、   4、供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案設(shè)置   5、會(huì)計(jì)科目設(shè)置（包括輔助核算設(shè)置）   6、錄入期初余額（需試算平衡）二、填制憑證1、增加憑證   打開填制憑證畫面點(diǎn)擊增加按鈕新增一張憑證填制憑證完畢按增加按鈕即可保存憑證并新增憑證。2、 修改憑證（以制單人）打開填制憑證畫面點(diǎn)擊查詢按鈕查詢要修改的憑證后直接修改并保存即可。3、 刪除憑證打開填制憑證畫面點(diǎn)擊“制單”菜單中“作廢”按鈕憑證上將生成作廢字樣憑證作廢后，該憑證還占用一個(gè)憑證號(hào)，如果要將這張憑證徹底刪除，點(diǎn)擊“制單”菜單中“憑證刪除整理”按鈕，選擇要整理的憑證

10、期間，選擇要整理的憑證號(hào)、按確定按鈕即可將憑證從憑證庫(kù)中完全刪除。三、審核憑證（制單人與審核人需不同）打開審核憑證畫面點(diǎn)擊審核選擇要審核的月份及憑證號(hào)碼后并確認(rèn)確定按審核按鈕即可一張張對(duì)憑證進(jìn)行審核，也可按“審核”菜單中“成批審核”憑證按鈕成批迅速審核憑證。四、記賬注意：只有審核過的憑證才可進(jìn)行記賬工作。打開記賬畫而輸入記賬范圍后按下一步按鈕根據(jù)提示進(jìn)行記賬工作。五、結(jié)賬月末處理月末結(jié)賬選擇要結(jié)賬的月份結(jié)賬即可。注意：上月末結(jié)賬則本月不能結(jié)賬。六、取消結(jié)賬月末處理月末結(jié)賬選擇要取消結(jié)賬的月份同時(shí)按“CTRL+SHIFT+F6”（用賬套主管身份）即可取消結(jié)賬。七、取消記賬月末處試算并對(duì)賬同時(shí)按“

11、CTRL+H”（用賬套主管身份）將恢復(fù)記賬前狀態(tài)按鈕擊活退出這一畫面到“憑證”菜單下點(diǎn)擊恢復(fù)記賬前狀態(tài)按鈕選擇要恢復(fù)的記賬方式（根據(jù)需要）確定。八、取消審核打開審核憑證畫面（以審核人身份）點(diǎn)擊審核選擇要取消審核的月份及憑證號(hào)碼后并確認(rèn)確定按取消審核按鈕即可一張張對(duì)憑證進(jìn)行取消審核，也可按“審核”菜單中“成批取消審核”按鈕成批迅速取消審核憑證。第四章              UFO報(bào)表應(yīng)用流程一、新建報(bào)表1、 打開UFO報(bào)表文件按“新建”即可新建一張空表；2、 “數(shù)

12、據(jù)”菜單賬套初始選擇賬套號(hào)及年份（此賬套號(hào)指你所要取賬套數(shù)據(jù)的賬套號(hào)和年度）確定；3、 “格式”菜單報(bào)表模板選擇所在行業(yè)選擇所需報(bào)表確定即可生成一張空的財(cái)務(wù)報(bào)表。二、取數(shù)打開所有需報(bào)表并將左下角“格式”狀態(tài)轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)“數(shù)據(jù)”菜單關(guān)鍵字錄入年、月、日確定即可取數(shù)并生成數(shù)據(jù)報(bào)表。會(huì)計(jì)電算化上機(jī)練習(xí)題一、          增加操作員1、 增加兩個(gè)操作員（編號(hào)及姓名自定）二、          建立賬套1、賬套號(hào)：

13、*（三位數(shù)、請(qǐng)學(xué)生自定，注意不能和已存賬套號(hào)重復(fù)）賬套名稱：?jiǎn)挝幻Q（自定）            啟用會(huì)計(jì)期間：2003年1月2、單位名稱：（自定）      行業(yè)性質(zhì)：工業(yè)企業(yè)3、客戶、供應(yīng)商均分類4、設(shè)置編碼方案：科目3222    客戶分類222      部門22    供應(yīng)商分類222三、   權(quán)限設(shè)置1、

14、把所增加的兩個(gè)操作員中的一個(gè)設(shè)為賬套主管，另一個(gè)為一般操作員，具有審核憑證權(quán)限（注：為方便以后操作，可把兩個(gè)操作員同時(shí)設(shè)為賬套方管）四、系統(tǒng)初始化   1、運(yùn)行總賬：請(qǐng)注意選擇賬套、操作日期、操作員；   2、取消出納簽字功能；   3、客戶往來(lái)，供應(yīng)商往來(lái)均選擇總賬核算；   4、科目設(shè)置     A：增加明細(xì)科目：52103   福利費(fèi)   52104    折舊費(fèi)   52105

15、工資52201 利息     B：增加明細(xì)科目并設(shè)輔助核算：11901個(gè)人（個(gè)人往來(lái)） 11902單位（客戶往來(lái)）                                  52101辦公費(fèi)（部門核算）52102水電費(fèi)（部

16、門核算）     C：修改科目并設(shè)置輔助核算：203應(yīng)付賬套（供應(yīng)商往來(lái)）                              113應(yīng)收賬款（客戶往來(lái)） 202應(yīng)付票據(jù)（供應(yīng)商往來(lái)）5、憑證類別：記賬憑證6、部門：01財(cái)務(wù)部   &

17、#160; 02業(yè)務(wù)部      0201業(yè)務(wù)一部      0202業(yè)務(wù)二部7、職員：001張三（財(cái)務(wù)部）   002李四（業(yè)務(wù)一部）   003王五（業(yè)務(wù)二部）8、客戶分類：01省內(nèi)      01XM廈門     01FZ福州     02省外9、客戶檔案：XM001廈門永富公司   

18、0;  FZ001福州大發(fā)公司10、錄入期初余額：101現(xiàn)金3600                        161固定資產(chǎn)10000                  &#

19、160;  102銀行存款4400                    113應(yīng)收賬款7000                     301實(shí)收資本25000   &

20、#160;                  （XM001）3000                              &

21、#160;                              （FZ001）400011、項(xiàng)目檔案：項(xiàng)目大類：在建工程              核算科目：16901建筑工

22、程（項(xiàng)目核算）16902安裝工程（項(xiàng)目核算）              項(xiàng)目分類：建筑工程              項(xiàng)目分錄：“001”百貨商場(chǎng)           “002裝修商場(chǎng)五、   日常業(yè)務(wù)1、填制憑證 借：

23、現(xiàn)金   2000     借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)（業(yè)務(wù)一）200                   貸：銀行存款   2000    貸：現(xiàn)金              

24、      200借：其他應(yīng)收款個(gè)人（張三）100    借：銀行存款           4000                個(gè)人（李四）200        貸：應(yīng)收賬款（大發(fā)） &

25、#160;  4000   貸：現(xiàn)金                     300借：應(yīng)收賬款（永富公司）3000    借：制造費(fèi)用     500    借：待攤費(fèi)用   500    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 

26、      3000         管理費(fèi)用一工資1000     貸：現(xiàn)金      500                        

27、60;              貸：應(yīng)付工資     15002、 審核憑證并記賬。3、 取消記賬并取消審核，修改第2號(hào)憑證為：借：管理費(fèi)用辦公（業(yè)務(wù)一）100                      &#

28、160;                              辦公（業(yè)務(wù)二）100                  

29、60;                                    水電（財(cái)務(wù)部）100            

30、0;                                    貸：現(xiàn)金              

31、0;      300   增加8號(hào)憑證并記賬：借：銀行存款           200                        貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息    2004、 審核憑證并記賬，完成自定義結(jié)轉(zhuǎn)，并進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。5、 審核第4步生成的憑證并記賬。6