用友財(cái)務(wù)軟件功能清單

1、軟件功能清單應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品模塊業(yè)務(wù)功能介紹應(yīng)用特點(diǎn)應(yīng)用對向財(cái)務(wù)會計(jì)推介應(yīng)用總帳主要功能特點(diǎn)l 由用戶根據(jù)自己的需要建立財(cái)務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實(shí)際需要的專用模塊。Ø 自由定義科目代碼長度、科目級次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計(jì)科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目。Ø 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動(dòng)匯率方式計(jì)算本幣金額。Ø 可自定義憑證類別、憑證格式。Ø 提供輔助核算功能，包括對部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的核算。l 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時(shí)提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制，以加強(qiáng)對發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)的控制。

2、6; 總賬管理中加強(qiáng)對操作員的權(quán)限控制功能。有部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個(gè)人的制單、查詢權(quán)限，同時(shí)增加了憑證制單的金額權(quán)限。Ø 制單時(shí)提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對資金的管理。l 制單時(shí)提供快捷鍵“=”自動(dòng)計(jì)算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。l 提供常用憑證和憑證對沖功能。l 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。l 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費(fèi)用收支核算管理、項(xiàng)目管理及針對客戶供應(yīng)商的往來賬款管理。l 提供限制制單和審核不能同為一人的報(bào)警功能。l 提供批量審核和單張審核功能。l 對照式審核：自動(dòng)核對同一筆業(yè)務(wù)

3、兩次錄入的憑證，匹配的自動(dòng)審核。l 提供憑證審核標(biāo)錯(cuò)功能，方便制單人快速定位對憑證進(jìn)行修改。l 提供出納管理平臺，加強(qiáng)出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。l 提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。l 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。l 提供對輔助明細(xì)賬的跨年度查詢功能，同時(shí)可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。l 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。l 自動(dòng)完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。l 進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。l 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。l 實(shí)時(shí)核銷：憑證錄入時(shí)，可核銷含

4、有客戶、供應(yīng)商或個(gè)人往業(yè)核算的科目?？傎~是用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多個(gè)系統(tǒng)集成應(yīng)用，包括成本管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、結(jié)算中心、工資管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、商業(yè)智能UFO報(bào)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行和報(bào)賬中心?？傎~面向財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、總賬會計(jì)、應(yīng)收會計(jì)、應(yīng)付會計(jì)、固定資產(chǎn)會計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)推介應(yīng)用應(yīng)收應(yīng)付主要功能特點(diǎn)l 發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能。l 提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測功能。l 提供應(yīng)收票據(jù)的管理，處理應(yīng)收票據(jù)的核算與追蹤功

5、能。l 完善的同一客戶既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位處理。l 系統(tǒng)提供兩種核算模型，“詳細(xì)核算”和“簡單核算”，滿足用戶不同管理之需要。l 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，幫助您及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對票據(jù)的計(jì)息、背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動(dòng)核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。l 根據(jù)合同結(jié)算情況自動(dòng)形成應(yīng)收

6、款?！緫?yīng)收款管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對應(yīng)收款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對承兌匯票的管理。本系統(tǒng)可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。應(yīng)收款管理面向應(yīng)收會計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)推介應(yīng)用應(yīng)付管理主要功能特點(diǎn)l 提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能。l 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算功能。l 提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤功能提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末計(jì)算兩

7、種方式。l 提供付款單遠(yuǎn)程應(yīng)用功能。l 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細(xì)核算兩種模式進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對票據(jù)的計(jì)息、結(jié)算等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動(dòng)核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。根據(jù)合同結(jié)算情況自動(dòng)形成應(yīng)付款。【應(yīng)付款管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對應(yīng)付款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處

8、理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對承兌匯票的管理。本系統(tǒng)可以與總賬、采購系統(tǒng)集成使用。應(yīng)付款管理面向應(yīng)付會計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)推介應(yīng)用固定資產(chǎn)主要功能特點(diǎn)l 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備。l 用戶自定義折舊方法。l 可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等l 提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、累計(jì)折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評估l 提供自動(dòng)計(jì)提折舊功能，并按分配表自動(dòng)生成記賬憑證l 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資

9、產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。l 固定資產(chǎn)多部門使用、分?jǐn)偟奶幚砉δ埽阂粋€(gè)資產(chǎn)選擇多個(gè)“使用部門”，并且當(dāng)資產(chǎn)為多部門使用時(shí)，累計(jì)折舊可以在多部門間按設(shè)置的比例分?jǐn)?。l 提供“固定資產(chǎn)到期提示表”，用于顯示當(dāng)前期間使用年限到期的固定資產(chǎn)信息l 固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資產(chǎn)圖片。l 與設(shè)備管理關(guān)聯(lián)，設(shè)備管理系統(tǒng)的設(shè)備臺賬信息為可以通過讀入固定資產(chǎn)系統(tǒng)信息建立?！竟潭ㄙY產(chǎn)】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計(jì)提等?？捎糜谶M(jìn)行固定資產(chǎn)總值、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實(shí)體的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作。固定資產(chǎn)面向固定資產(chǎn)會計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)推介應(yīng)用UF

10、O報(bào)表主要功能特點(diǎn)l UFO與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。l 提供了21個(gè)行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板，可輕松生成復(fù)雜報(bào)表，提供自定義模板的功能l 組合單元給不規(guī)則報(bào)表的制作提供極大方便。l 數(shù)據(jù)采集、匯總及獨(dú)有的數(shù)據(jù)透視功能，可將幾百張報(bào)表數(shù)據(jù)按條件取到同一頁面顯示，以方便數(shù)據(jù)對比分析。l 強(qiáng)大的二次開發(fā)功能，可以開發(fā)出本單位的專用報(bào)表系統(tǒng)。l 支持多個(gè)窗口同時(shí)顯示和處理，可同時(shí)打開的文件和圖形窗口多達(dá)40個(gè)，并有拆分窗口的功能，可以將報(bào)表拆分為多個(gè)窗口，便于同時(shí)顯示報(bào)表的不同部分。l 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能：一個(gè)報(bào)

11、表能同時(shí)容納99，999張表頁，每張表頁可容納9999行和255列。l 根據(jù)行業(yè)可一次生成多張報(bào)表，支持聯(lián)查明細(xì)賬功能。l 采用圖文混排，可以很方便的進(jìn)行圖文數(shù)據(jù)組織。l UFO報(bào)表系統(tǒng)開放性強(qiáng)，可直接打開和保存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、Access數(shù)據(jù)庫、Excel和Lotus 1-2-3電子表格文件，并提供同其它財(cái)務(wù)軟件報(bào)表引入和引出的接口。同時(shí)提供豐富的打印控制功能。l 報(bào)表數(shù)據(jù)接口：提供與久其報(bào)表的接口：符合財(cái)政部統(tǒng)計(jì)評價(jià)司要求的數(shù)據(jù)接口軟件，它可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以內(nèi)嵌其它軟件中運(yùn)行，它按照您定義的指標(biāo)從用友賬務(wù)中取數(shù)。l UFO報(bào)表采用OLE技術(shù)使UFO報(bào)表數(shù)據(jù)可以和

12、微軟office進(jìn)行數(shù)據(jù)交流（例如，微軟word和excel制作的文檔表格、sql數(shù)據(jù)庫文件，dbase數(shù)據(jù)庫文件可以直接插入到UFO報(bào)表中處理，UFO報(bào)表也可以直接嵌入到其他程序中。分公司通過UFO從總部的合并報(bào)表模塊下載報(bào)表格式，填報(bào)后通過UFO進(jìn)行上報(bào)，總部在合并報(bào)表模塊進(jìn)行合并。UFO報(bào)表是一個(gè)靈活的報(bào)表生成工具，用戶可以自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運(yùn)算、制作圖文混排的報(bào)表，是廣大會計(jì)工作者不可多得的報(bào)表工具。財(cái)務(wù)核算推介應(yīng)用出納管理1. 常用操作² 新建票夾：新建一個(gè)存放票

13、據(jù)的文件夾。² 新建票據(jù)：新建一個(gè)票據(jù)模板，可使用模版設(shè)計(jì)器設(shè)計(jì)票據(jù)格式。² 導(dǎo)入、導(dǎo)出票據(jù)：將票據(jù)以模版文件形式從賬套導(dǎo)出或?qū)氲劫~套中，用于在不同賬套間復(fù)制票據(jù)模版。² 重命名票據(jù)、票夾：修改票據(jù)模版或票夾的名稱。² 移動(dòng)票據(jù)、票夾：把一個(gè)票據(jù)或票夾移動(dòng)到指定的票夾中。² 清空票夾、刪除票據(jù)：刪除選中票夾中的所有票據(jù)或刪除選中票據(jù)模版。² 創(chuàng)建常用方式：將票據(jù)模板以快捷方式創(chuàng)建到常用票據(jù)中，方便操作使用。2. 管理方案操作² 管理票據(jù)圖標(biāo)：對自定義的票據(jù)圖標(biāo)進(jìn)行添加刪除修改的管理，可用于常用票據(jù)與模版庫中票據(jù)的顯示。 &

14、#178; 管理常用票據(jù)：對常用票據(jù)的添加刪除與修改。² 管理記賬規(guī)則、票據(jù)類型、設(shè)置票據(jù)類型：在票據(jù)打印后自動(dòng)記賬時(shí)，產(chǎn)品會根據(jù)票據(jù)模版指定的票據(jù)類型與記賬規(guī)則的綁定關(guān)系確定記錄日記賬的類型和借貸方向。² 預(yù)置格式/取消預(yù)置格式：設(shè)置為預(yù)置格式的模版可以在新建票據(jù)時(shí)作為參考模版使用，可簡化同類票據(jù)的設(shè)計(jì)工作。² 設(shè)置記賬、管理、關(guān)聯(lián)方案：設(shè)定票據(jù)與日記賬、票據(jù)管理或另一個(gè)票據(jù)模版間的數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系。3. 功能操作² 打印票據(jù)：根據(jù)票據(jù)模版套打票據(jù)，打印后可自動(dòng)生成日記賬。 ² 批量打印票據(jù)：以批處理方式完成票據(jù)的批量套打，數(shù)據(jù)可從外部文件導(dǎo)入。

15、 ² 票據(jù)查詢：對一張或多張指定票據(jù)進(jìn)行明細(xì)查詢與匯總查詢，可自定義過濾條件、排序等規(guī)則。² 憑證開票：從總賬模塊的憑證中讀取相關(guān)信息到票據(jù)中進(jìn)行票據(jù)套打。² 設(shè)計(jì)票據(jù)模板：使用設(shè)計(jì)器提供的11種票據(jù)部件設(shè)置票據(jù)打印格式。2票據(jù)管理1. 管理任務(wù)操作² 添加票據(jù)賬戶：增加一個(gè)票據(jù)管理賬戶，新建時(shí)注意設(shè)置關(guān)聯(lián)的日記賬賬戶、票據(jù)、票據(jù)類型的關(guān)聯(lián)設(shè)置。類似于現(xiàn)實(shí)的支票簿。² 修改票據(jù)賬戶：修改一個(gè)管理賬戶屬性。注意設(shè)置關(guān)聯(lián)的日記賬賬戶、票據(jù)、票據(jù)類型的關(guān)聯(lián)設(shè)置。類似于現(xiàn)實(shí)的支票簿。² 刪除票據(jù)賬戶：刪除當(dāng)前選中的票據(jù)管理賬戶。²

16、設(shè)置票據(jù)賬戶屬性:提供設(shè)置票據(jù)管理表格中顯示各種狀態(tài)的顏色功能。2. 常用任務(wù)操作² 添加票據(jù)：提供向當(dāng)前選中的票據(jù)管理賬戶中增加多張票據(jù)的功能。類似于購買支票的工作。² 領(lǐng)用票據(jù)：從票據(jù)管理賬戶中領(lǐng)用一張票據(jù)，領(lǐng)用時(shí)可以設(shè)置限額，可以把票據(jù)打印出來。² 報(bào)銷票據(jù)：報(bào)銷一張已經(jīng)領(lǐng)用的票據(jù)，一張票據(jù)必須先領(lǐng)用后報(bào)銷。 ² 核銷票據(jù)：核銷一張票據(jù)，一般在月末或特定一個(gè)時(shí)期我們會對票據(jù)進(jìn)行最終的核查。3賬務(wù)處理1. 銀行日記賬² 選擇賬戶：選擇當(dāng)前要管理編輯的銀行賬戶的名稱、會計(jì)期間、幣別選項(xiàng)等。² 添加銀行日記賬：向當(dāng)前銀行日記賬賬戶中添

17、加一條銀行日記賬。此日記賬如要在后續(xù)中進(jìn)行制單工作，請?zhí)顚懴鄳?yīng)的對方科目和輔助核算項(xiàng)目。² 修改銀行日記賬：提供修改當(dāng)前選中的一條日記賬功能。此日記賬如要在后續(xù)中進(jìn)行制單工作，請?zhí)顚懴鄳?yīng)的對方科目和輔助核算項(xiàng)目。² 刪除銀行日記賬：刪除當(dāng)前選中的日記賬。此操作不可恢復(fù)請慎重使用。² 過賬/取消過賬：對每條銀行日記賬進(jìn)行過賬操作。² 制單：提供把出納管理中的日記賬通過制單功能生成總賬的憑證，避免用戶二次錄入。² 定義列屬性：用來調(diào)整界面每列顯示的優(yōu)先次序或者用來選擇是否顯示某列內(nèi)容。 ² 導(dǎo)入銀行日記賬：提供從外部的文本文件、

18、EXCEL文件、數(shù)據(jù)庫等中導(dǎo)入日記賬到當(dāng)前銀行日記賬賬戶中來的功能。² 導(dǎo)出銀行日記賬：提供把當(dāng)前賬戶中的日記內(nèi)容導(dǎo)出到外部的文本文件、EXCEL文件、HTML文件中的功能。2. 現(xiàn)金日記賬² 選擇賬戶：選擇當(dāng)前要管理編輯的現(xiàn)金賬戶的名稱、會計(jì)期間、幣別選項(xiàng)等。² 添加現(xiàn)金日記賬：向當(dāng)前現(xiàn)金日記賬賬戶中添加一條現(xiàn)金日記賬。此日記賬如要在后續(xù)中進(jìn)行制單工作，請?zhí)顚懴鄳?yīng)的對方科目和輔助核算項(xiàng)目。² 修改現(xiàn)金日記賬：提供修改當(dāng)前選中的一條日記賬功能。此日記賬如要在后續(xù)中進(jìn)行制單工作，請?zhí)顚懴鄳?yīng)的對方科目和輔助核算項(xiàng)目。² 刪除現(xiàn)金日記賬：刪除當(dāng)前選中

19、的日記賬。此操作不可恢復(fù)請慎重使用。² 過賬/取消過賬：對每條現(xiàn)金日記賬進(jìn)行過賬操作。² 制單：提供把出納管理中的日記賬通過制單功能生成總賬的憑證，避免用戶二次錄入。² 定義列屬性：用來調(diào)整界面每列顯示的優(yōu)先次序或者用來選擇是否顯示某列內(nèi)容。 ² 導(dǎo)入現(xiàn)金日記賬：提供從外部的文本文件、EXCEL文件、數(shù)據(jù)庫等中導(dǎo)入日記賬到當(dāng)前現(xiàn)金日記賬賬戶中來的功能。² 導(dǎo)出現(xiàn)金日記賬：提供把當(dāng)前賬戶中的日記賬內(nèi)容導(dǎo)出到外部的文本文件、EXCEL文件、HTML文件中的功能。3. 銀行對賬單² 選擇賬戶：選擇當(dāng)前要管理和編輯銀行對賬單的賬戶、

20、會計(jì)期間等。² 添加銀行對賬單：向當(dāng)前銀行賬戶中增加一條銀行對賬單。² 導(dǎo)入銀行對賬單：提供從外部的文本文件、EXCEL文件等中導(dǎo)入銀行對賬單到當(dāng)前銀行賬戶中來的功能。² 導(dǎo)出銀行對賬單：提供把當(dāng)前賬戶中的對賬單內(nèi)容導(dǎo)出到外部的文本文件、EXCEL文件、HTML文件中的功能。² 修改銀行對賬單：修改當(dāng)前選中的銀行對賬單功能。² 刪除銀行對賬單：刪除當(dāng)前選中的銀行對賬單，此功能不可恢復(fù)，請慎重使用。4. 銀行對賬² 選擇賬戶：選擇當(dāng)前要進(jìn)行銀行對賬操作的賬戶、會計(jì)期間等，以進(jìn)行銀行對賬操作。² 自動(dòng)對賬：提供根據(jù)結(jié)算號、日期、

21、金額等輔助項(xiàng)來實(shí)現(xiàn)銀行日記賬和銀行對賬單的自動(dòng)對賬功能。² 手工對賬：提供當(dāng)前選中的銀行日記賬和銀行對賬單進(jìn)行雙邊對賬的操作。 ² 單邊對賬：提供只有銀行日記賬、沒有銀行對賬單的情況進(jìn)行的單邊對賬，用此功能時(shí)可以不必錄入銀行對賬單。 ² 逐條取消對賬：取消當(dāng)前選中的銀行日記賬和銀行對賬單的對賬狀態(tài)。² 平衡檢查：提供當(dāng)前賬戶的銀行日記賬和銀行對賬單進(jìn)行的金額平衡檢查功能。5. 現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金盤點(diǎn)是用來進(jìn)行每日現(xiàn)金的實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對賬工作。6. 余額調(diào)節(jié)表您在對銀行賬進(jìn)行兩清勾對后，便可調(diào)用此功能查詢打印余額調(diào)節(jié)表，以檢查對賬是否正確。7. 資金報(bào)表生

22、成一個(gè)或多個(gè)現(xiàn)金/銀行賬戶的資金日報(bào)表、資金周報(bào)表、資金月報(bào)表、資金季度報(bào)表。某個(gè)賬戶處理啟用狀態(tài)時(shí)才能生成資金報(bào)表。8. 月結(jié)實(shí)現(xiàn)對各個(gè)賬戶進(jìn)行月末結(jié)賬操作。如果定月結(jié)的條件：月結(jié)前必須全部過賬、所有賬戶必須同時(shí)結(jié)賬。則必須滿足指定的條件才能結(jié)賬。9. 總賬對賬² 出納與會計(jì)對賬是一項(xiàng)較為重要的工作，如果兩者之間的賬不平時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因。本系統(tǒng)提供了一種簡單而又實(shí)用的對賬工具協(xié)助您完成對賬工作。此處的總賬金額及明細(xì)賬的內(nèi)容實(shí)現(xiàn)與U8總賬中對應(yīng)憑證同步顯示。² 輔助核算，通過輔助核算條件設(shè)置查詢總賬與出納管理中銀行日記賬金額，同時(shí)二者之間的結(jié)果以及差額。² 明細(xì)

23、賬對賬，顯示總賬科目的明細(xì)賬與出納管理中銀行日記賬明細(xì)賬的顯示，在此界面完成出納管理銀行日記賬與總賬對賬，并進(jìn)行對賬結(jié)果的檢查。10. 日記賬查詢對多個(gè)賬戶按照各種過濾條件生成日記賬記錄查詢明細(xì)報(bào)表.11. 日記賬匯總對多個(gè)賬戶按照各種過濾條件生成日記賬記錄匯總報(bào)表。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)推介應(yīng)用采購管理主要功能特點(diǎn)：l 供應(yīng)商管理：提供對供應(yīng)商交貨情況、交貨質(zhì)量、供應(yīng)商存貨價(jià)格、供應(yīng)商ABC分析等功能，以便選擇質(zhì)量最好、價(jià)格最優(yōu)的供應(yīng)商。l 請購單管理：明確采購什么貨物、采購多少、何時(shí)使用、誰用等內(nèi)容。也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等,結(jié)合計(jì)劃系統(tǒng)和審批流的功能，保證采購部門

24、對于采購作業(yè)的有效控制。l 采購訂單管理：根據(jù)采購計(jì)劃及請購單等，生成采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的事前預(yù)測、事中控制、事后統(tǒng)計(jì)。l 比價(jià)采購：針對請購單的待購數(shù)量，結(jié)合供應(yīng)商報(bào)價(jià)、供應(yīng)商存貨對照表，進(jìn)行比價(jià)采購。l 采購資金流管理：根據(jù)訂單和入庫單開具采購發(fā)票，在發(fā)票與貨物到達(dá)的情況下，執(zhí)行采購結(jié)算，與“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)接口，統(tǒng)計(jì)應(yīng)付賬款的情況。l 采購分析：對采購成本、供應(yīng)商價(jià)格、采購資金比重、采購貨齡進(jìn)行分析，通過各種分析數(shù)據(jù)對供應(yīng)商供貨價(jià)格進(jìn)行比較，以擇優(yōu)采購。l 遠(yuǎn)程應(yīng)用：可對期初數(shù)據(jù)、采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票、采購結(jié)算單、現(xiàn)付單、盤點(diǎn)單等進(jìn)行遠(yuǎn)程錄入、查詢。

25、l 采購單據(jù)毛利、毛利率的即時(shí)計(jì)算：即時(shí)估算采購單據(jù)的獲利水平（支持由銷售拉動(dòng)的采購業(yè)務(wù)，如直運(yùn)采購）。l 最高進(jìn)價(jià)控制：對企業(yè)的原料采購進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制，嚴(yán)格控制采購成本采購管理【采購管理】對采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購流程的定制?？梢蕴幚砥胀ú少?、受托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)3種業(yè)務(wù)類型。提供必有訂單業(yè)務(wù)模式。企業(yè)的采購部門和采購核算財(cái)務(wù)部門的采購業(yè)務(wù)員、采購主管。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)推介應(yīng)用銷售管理主要功能特點(diǎn)：l 銷售訂單管理：根據(jù)客戶的訂貨數(shù)量、訂貨配置要求錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執(zhí)行/未執(zhí)行情況，

26、同時(shí)工業(yè)企業(yè)可以進(jìn)行銷售訂單對于配置類生產(chǎn)的直接下單。l 銷售發(fā)貨管理：根據(jù)銷售訂單和發(fā)票開具銷售發(fā)貨單，生成銷售出庫單，統(tǒng)計(jì)銷售出庫情況，同時(shí)將該出庫單傳遞到“存貨系統(tǒng)”，統(tǒng)計(jì)銷售出庫成本。l 銷售資金流管理：依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。l 銷售計(jì)劃管理：實(shí)現(xiàn)以部門、業(yè)務(wù)員、客戶、客戶類、存貨、存貨類及其組合為對象考核其銷售、回款、費(fèi)用支出的計(jì)劃數(shù)與定額數(shù)的完成情況，進(jìn)行考核評估的功能集合。l 完善的銷售價(jià)格管理：按客戶分類、客戶、存貨分類、批量、價(jià)格有效期間制定價(jià)格政策，在保證靈活性的基礎(chǔ)上，最大限度減少建立價(jià)格檔案的工作

27、量。提供了最新售價(jià)、最新成本價(jià)成、價(jià)格政策3種取價(jià)方式，其中在價(jià)格政策中可按照客戶與存貨的多種組合對不同的客戶不同的存貨給予不同的價(jià)格。l 信用管理：通過對企業(yè)的客戶、部門、業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用期間、信用額度的設(shè)置與分析，并根據(jù)某客戶的信用狀況決定是否與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，即是否給其開據(jù)銷售單據(jù)。l 允銷限銷管理：可以設(shè)置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；限銷：對于經(jīng)營面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶l 靈活處理商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣。l 追蹤溯源功能：可以從明細(xì)賬追蹤查詢相關(guān)的各種業(yè)務(wù)單據(jù)，隨時(shí)進(jìn)行

28、發(fā)貨單、出入庫單、發(fā)票等單據(jù)的聯(lián)查。l 強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析功能：可以根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，生成各類豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。按存貨、地區(qū)、業(yè)務(wù)員、部門等類別分析銷售狀況和銷售業(yè)績，以便及時(shí)調(diào)整銷售策略。l 遠(yuǎn)程應(yīng)用：可對銷售訂單、銷售發(fā)票、發(fā)貨單、現(xiàn)收單等進(jìn)行遠(yuǎn)程錄入、查詢除一般銷售業(yè)務(wù)外，還可以對委托代銷、內(nèi)部銷售調(diào)撥、零售、直運(yùn)銷售、不開發(fā)票、定調(diào)價(jià)、代墊費(fèi)用、銷售支出、包裝物租借等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，從而滿足不同企業(yè)的多種業(yè)務(wù)處理要求?！句N售管理】提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。用戶可根據(jù)實(shí)際情

29、況對系統(tǒng)進(jìn)行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。支持普通銷售、委托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)、分期收款4種銷售業(yè)務(wù)類型，支持必有訂單的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)的銷售部門和銷售核算財(cái)務(wù)部門的銷售業(yè)務(wù)員、銷售主管供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)推介應(yīng)用庫存管理主要功能特點(diǎn)：l 處理各種普通出入庫業(yè)務(wù)：如采購入庫、受托代銷入庫、銷售出庫、委托代銷出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、配比出庫、其他出入庫等。l 處理各種特殊出入庫業(yè)務(wù)：如倉庫調(diào)撥、盤點(diǎn)、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換、限額領(lǐng)料、保質(zhì)期預(yù)警、安全庫存預(yù)警、貨位管理等。l 條形碼管理：可以方便用戶的物流、倉儲操作，減少勞動(dòng)強(qiáng)度、降低錯(cuò)誤率、提高工作效率。用戶可使用常用條碼，也可以自定義條碼。l 批次管

30、理：可以對存貨的收發(fā)存情況進(jìn)行批次管理，可統(tǒng)計(jì)某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況。l 保質(zhì)期管理：對存貨的保質(zhì)期進(jìn)行管理，進(jìn)行保質(zhì)期預(yù)警和失效存貨報(bào)警。l 貨位管理：可以加強(qiáng)企業(yè)對出入庫和倉儲的管理，并提供貨位的收發(fā)存報(bào)告和存量報(bào)告。l 盤點(diǎn)管理：提供多種盤點(diǎn)方式，如按倉庫盤點(diǎn)、按批次盤點(diǎn)、按存貨類別盤點(diǎn)、對保質(zhì)期臨近多少天的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)等等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤盈、盤虧的結(jié)果自動(dòng)生成其他出入庫單。l 調(diào)撥管理：用于處理倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。l 限額領(lǐng)料：通過限額領(lǐng)料單分單后生成一張或多張材料出庫單，實(shí)現(xiàn)一次領(lǐng)料、

31、多次簽收。同時(shí)通過審核，實(shí)現(xiàn)再次分單領(lǐng)料。幫助控制物料額領(lǐng)用和簽收儲備分析：根據(jù)設(shè)置的存貨控制信息，對超儲、短缺、呆滯、積壓的存貨進(jìn)行儲備分析。遠(yuǎn)程應(yīng)用：提供遠(yuǎn)程倉庫或總公司與分公司之間數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出功能，以解決總公司與分公司距離較遠(yuǎn)無法聯(lián)網(wǎng)，又需要傳送數(shù)據(jù)的問題。【庫存管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)庫存管理方面的需求，覆蓋目前工業(yè)、商業(yè)的大部分庫存管理工作。能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握各種庫存存貨信息。提供各種儲備分析，便于企業(yè)進(jìn)行存貨的控制，從而避

32、免材料積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。面向物資管理人員、庫房管理人員、倉庫統(tǒng)計(jì)員、倉庫主管等使用者供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)推介應(yīng)用存貨核算主要功能特點(diǎn)：l 適應(yīng)多種業(yè)務(wù)情形的成本核算：全月平均、移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)、計(jì)劃價(jià)核算/售價(jià)核算6種成本計(jì)價(jià)方式。提供按倉庫、部門、存貨3種核算方式。支持普通采購、暫估業(yè)務(wù)、受托代銷、普通銷售、分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)、委托收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)、假退料業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)、其它業(yè)務(wù)成本核算。l 暫估入庫成本處理：提供月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差三種暫估處理方式。l 假退料管理：車間已領(lǐng)用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要繼續(xù)耗用，則可不辦理退料業(yè)務(wù)，制作假退料單進(jìn)行成本核算。l 靈活及時(shí)的業(yè)務(wù)調(diào)整：利用出、入庫調(diào)整單、系統(tǒng)調(diào)整單調(diào)整當(dāng)月已記賬單據(jù)，同時(shí)登記明細(xì)賬或差異賬/差價(jià)賬。l 產(chǎn)成品成本分配：隨時(shí)按存貨或存貨分類對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行批量成本分配，也可從“成本核算系統(tǒng)”取得產(chǎn)成品的單位成本，填入入庫單。l 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。l 提供存貨資金占用規(guī)劃、占用分析及周轉(zhuǎn)分析、存貨周轉(zhuǎn)率