5收銀管理制度.doc

1、5收銀管理制度收銀管理制度為規(guī)范醫(yī)院收銀工作，加強醫(yī)院管理，確保醫(yī)院收入及時足額入賬，防止醫(yī)院資產(chǎn)流失，特制訂本制度。1、收銀工作流程 康復保健部：導醫(yī)安排客人消費并填寫客人開始消費的時間-客人消費-醫(yī)師填寫客人消費金額-服務員執(zhí)單據(jù)帶（代）客人到收銀處結(jié)賬-收銀員收款、出售現(xiàn)金卡、發(fā)放停車票-收銀員結(jié)賬，營業(yè)款交集團財務部出納員，結(jié)算聯(lián)交集團財務部統(tǒng)計員。醫(yī)療部：患者在前臺掛號-醫(yī)師診治處方-藥房劃價-收銀員收款-藥房出藥、醫(yī)師檢查治療。2、康復保健門診單、醫(yī)療處方的填寫及傳遞辦法 康復保健門診單分為：導醫(yī)聯(lián)、醫(yī)師聯(lián)、服務員聯(lián)、結(jié)算聯(lián)、醫(yī)務留存聯(lián)。導醫(yī)聯(lián)由導醫(yī)留存；服務員聯(lián)由服務員收取上繳財

2、務部；結(jié)算聯(lián)是收銀員收款依據(jù)，收銀員收款報表后上繳集團財務部；醫(yī)師聯(lián)是醫(yī)師留存用于核對個人業(yè)績，核對無誤后交財務部核銷。醫(yī)務留存聯(lián)在收銀處直接核銷，未保存。醫(yī)療處方：患者掛號后交醫(yī)師診治，醫(yī)師處方并收取留底部分（憑此核算業(yè)績），患者到藥房劃價并到收銀臺交費，收銀員按照處方上的劃價金額收款后出具收銀小票，患者憑收銀小票和處方到藥房取藥或交醫(yī)師治療。3、相關人員涉及收銀工作的職責 1、康復保健部 導醫(yī)：安排客患就醫(yī)，填寫客人開始消費時間，保管導醫(yī)聯(lián)。醫(yī)師：按照客人消費情況對照收費標準填開康復保健門診單收費項目。服務員：執(zhí)康復保健門診單帶（代）客人到收銀處結(jié)賬，等收銀結(jié)束后馬上收取服務員保管聯(lián)，分類

3、存放并上交集團財務部（建議直接投入箱柜，箱柜只能由財務人員打開）。2、醫(yī)療部 掛號員：收費掛號，保管好醫(yī)療處方，按照實際掛號數(shù)交納掛號費。醫(yī)師：根據(jù)患者病情處方，收取收銀小票治療，并將收銀小票附在處方上交財務部作為考核業(yè)績的主要依據(jù)。藥房工作人員：按照醫(yī)師的處方劃價，收取收銀小票發(fā)放藥品，并將收銀小票附在處方上匯總編制日報表交財務部作為核減藥品數(shù)量、金額的主要依據(jù)。4、收銀員主要工作職責 1、根據(jù)集團的相關制度準確核算填寫康復保健門診單應收金額和收費方式（服務員聯(lián)上也必須填寫實收金額并注明收費方式），收取現(xiàn)金或刷卡。按照醫(yī)療處方上的劃價收款。銀行卡消費結(jié)算單交客患簽字，開具發(fā)票或收銀小票（收取

4、現(xiàn)金和醫(yī)療款必須立即開具收銀小票），按規(guī)定發(fā)放停車票、出售現(xiàn)金卡。2、除富星二樓和養(yǎng)元以外（出納當天收取），其余各處收銀人員的早班營業(yè)款和結(jié)算單均交給晚班收銀人員統(tǒng)一管理，晚班收銀員在營業(yè)結(jié)束后統(tǒng)計當天營業(yè)額，核對賬務作好記錄，當天的現(xiàn)金收入及單據(jù)裝入個人錢箱并存入保險柜。3、早班收銀人員根據(jù)上一天收到的結(jié)算聯(lián)編制收入日報表，并與錄入微機的收入核對無誤后上報財務部，同時將醫(yī)師的收入登記以便于醫(yī)師核對。4、收銀員嚴禁挪用、坐支營業(yè)款。嚴禁向其他任何人透露收銀金額。5、建立專職巡視員制度和安裝監(jiān)控設備 落實專職巡視員對集團整個業(yè)務環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，巡視員要認真盡職，發(fā)現(xiàn)問題后要及時處理并處理逗硬。

5、在收銀臺及各個關鍵部位安裝秘密攝像設備進行實時監(jiān)控。6、收銀員交接班規(guī)定 1、早班收銀員向晚班收銀員交款時，晚班收銀員應將現(xiàn)金與移交單上的金額核對，無誤后簽名并注明收款時間。2、出現(xiàn)早班收銀員應向接班收銀員交款而未交的情況時，接班收銀員必須馬上報告集團財務部。3、兩人同時上班時（目前只有富星二樓）應由上全班的收銀員收款，中途不得轉(zhuǎn)換（特殊情況必須結(jié)賬后才可換人）。收銀員必須以自己的使用者身份登陸到收銀操作系統(tǒng)。7、現(xiàn)金保管及交款規(guī)定 1、現(xiàn)金保管規(guī)定。收銀員臨時離崗，必須鎖好錢柜，鑰匙隨身帶走。晚班營業(yè)款必須放入個人錢箱上鎖并存入保險柜。存放保險柜的房間鑰匙另外指定專人保管（集團財務部出納保管

6、一把）。2、密碼管理規(guī)定。微機操作個人密碼嚴禁外泄，收銀員調(diào)離或辭職必須馬上注銷其密碼。錢箱個人密碼不得外泄，只允許在集團財務部出納收款時由收銀員本人告知出納并在下次使用時更改。保險柜密碼只能由全體收銀員掌握，任何收銀員不得泄露給其他任何人，有收銀員調(diào)離或辭職必須馬上更換密碼。因個人密碼泄露導致所收營業(yè)款短款差款的由當事人自行賠償。因保險柜密碼泄露造成營業(yè)款被盜的，收銀員承擔相應責任。3、交款規(guī)定。集團財務部出納、收銀員同時到場取出錢箱（具體時間由出納根據(jù)工作需要確定并通知收銀人員），出納清點現(xiàn)金，簽字收款并將收銀員交款單鎖入本人錢箱。出納簽字的交款單月底經(jīng)集團財務部結(jié)賬核對無誤后統(tǒng)一由財務部

7、收回保管。交款單收回后收銀員不再承擔賠償責任。8、錯誤更正規(guī)定。收銀員無權將任何單據(jù)作廢或涂改，負責保管所有收銀單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)遺失或涂改未經(jīng)上級（集團授權的管理人員）簽字認可，均視為作弊并勒令賠償。收銀員不能有微機錄入錯誤的更正權限。導醫(yī)或者醫(yī)師填寫錯誤應簽字（全名）更改。9、康復保健門診單、醫(yī)療處方的保管領用規(guī)定。1、落實專人保管，建立領、用、存明細賬，門診單按醫(yī)師個人建明細賬，處方單按掛號員個人建明細賬，明細賬必須登記票據(jù)號碼。票據(jù)保管人員必須認真履行職責，嚴禁未領用的票據(jù)進入業(yè)務使用環(huán)節(jié)。2、醫(yī)師領取連號的兩本（100 聯(lián)），一本使用完后憑存根領取新票。門診單必須妥善保管，使用時各環(huán)節(jié)人員

8、必須按項目填寫齊全，作廢的門診單各聯(lián)必須齊全，并由醫(yī)師簽字才能作廢。處方單由掛號員分班分別領取連號的 100 張，財務部按領取數(shù)核收掛號費，處方單各自保管，不用交接，下次領用時必須交清前次的處方款。處方單視同現(xiàn)金，掛號員按實際領取數(shù)交款，遺失賠償。3、掛號員不得挪用、坐支掛號款。10、獎懲規(guī)定。1、收銀員單獨或與相關人員串通惡意侵占營業(yè)款的，除追繳侵占款外另按侵占金額的 3-5 倍對每個參與人員進行懲罰，情節(jié)嚴重的移送公安機關處理。2、因?qū)пt(yī)或服務員工作失職致使出現(xiàn)收銀員能單獨侵占營業(yè)款的，導醫(yī)或服務員按照收銀員侵占的金額懲罰。3、導醫(yī)、服務員、收銀員必須認真履行職責，未認真履行職責的每發(fā)現(xiàn)一

9、次罰款 5 元。4、每季度（或每月、半年）進行考評，凡認真履行職責未出現(xiàn)失誤的有關人員，集團獎勵現(xiàn)金 100（或 50、20）元。11、其他規(guī)定 1、停車票、現(xiàn)金卡由有關部門按照有價票據(jù)的管理辦法嚴格管理，并做好領、用、存及核銷的統(tǒng)計工作。2、客戶使用貴賓卡必須出示貴賓卡并在賬單上簽字，收銀員必須在賬單上記錄卡號，服務員必須在賬單上簽字證明。3、康復保健部的所有結(jié)賬必須由服務員拿客人所消費的康復保健門診單的醫(yī)療留存聯(lián)、結(jié)賬聯(lián)、服務員聯(lián)帶（代）客人到收銀柜臺結(jié)算，嚴禁醫(yī)師和其他人員單獨結(jié)賬。4、收銀人員在收銀時必須立即在結(jié)算聯(lián)和服務員聯(lián)上標明結(jié)算金額及結(jié)算方式（現(xiàn)金、銀行卡、現(xiàn)金卡），結(jié)算后馬上將服務員聯(lián)交給服務員，服務員務必妥善保管并按規(guī)定上交財務部。5、醫(yī)師在領取新票時應將已使用的門診單金額與財務部核對清楚。6、導醫(yī)、醫(yī)師、服務員、收銀員必須在康復保健門診單上簽全名，醫(yī)師、劃價員必須在醫(yī)療處方上簽全名。7、保管存放保險柜的房間鑰匙的晚班管理人員與收銀人員一同下班，負責現(xiàn)金及收銀人員人身安全，督促收銀人員將當天的營業(yè)款放入錢箱并存入保險柜，檢查營業(yè)區(qū)域安全。12、建議