黑龍江辰能集團(tuán)公司母子公司管理規(guī)定

1、Document numberBGCG 如 BTDO 如 2022黑龍 江辰能 集團(tuán)公 司母子 公司管 理制度一、總則第一條為確立母子公司的出資關(guān)系，建立資本聯(lián)結(jié)紐帶，規(guī)范母子公司 的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，充分發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢，根據(jù)中華人民 共和國公司法、國家體改委關(guān)于企業(yè)集團(tuán)建立母子公司體制 的指導(dǎo)意見（體改生1998127號）、黑龍江辰能集團(tuán)章 程，并結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。第二條本制度所指集團(tuán)公司為黑龍江辰能集團(tuán)公司，為辰能集團(tuán)的母公 司，集團(tuán)公司本部為不含事業(yè)部的集團(tuán)公司職能機(jī)構(gòu)簡稱，子公 司為集團(tuán)公司全資子公司和控股子公司。母公司單獨投資設(shè)立的 公司為其全資子公司，母公司持有

2、50%以上股權(quán)，或持有股權(quán)雖 不足50%但擁有實際控制權(quán)的公司為其控股子公司。笫三條集團(tuán)公司內(nèi)設(shè)電力事業(yè)部，作為集團(tuán)公司電力主業(yè)的利潤責(zé)任主 體。二、母子公司權(quán)限劃分第四條母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能， 具有資本運營和投資決策等多種功能的公司制企業(yè)。母公司是集 團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投資管理中心、資本運營中心、人力資源中 心和財務(wù)管理中心。第五條母公司的主要職能是：依照法定程序和集團(tuán)章程，組織制定和實 施集團(tuán)公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；開展投融資、資產(chǎn)重組等資 本運營活動；決定集團(tuán)內(nèi)的重大事項；推進(jìn)成員企業(yè)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；協(xié)調(diào)成員企業(yè)之間的關(guān)系；編制集團(tuán)的合并會

3、 計、統(tǒng)計報表；統(tǒng)一管理集團(tuán)的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)； 建立集團(tuán)的營運網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)；有利于形成集團(tuán)整體經(jīng)營優(yōu)勢 的其他職能。第六條子公司作為經(jīng)營與利潤中心，享有自主經(jīng)營權(quán)。第七條母公司、子公司都是依法設(shè)立的公司制企業(yè)法人，各自享有獨立 的法人財產(chǎn)權(quán)，獨立行使民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。第八條母公司作為戰(zhàn)略規(guī)劃中心，各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、年度經(jīng) 營計劃應(yīng)服從母公司制定的集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。第九條母公司作為資本運營中心，各子公司的投融資行為應(yīng)符合黑龍 江辰能集團(tuán)公司投資管理制度的有關(guān)規(guī)定。第十條母公司作為財務(wù)中心，制定統(tǒng)一、完整的會計核算制度和財務(wù)管 理制度，決定集團(tuán)內(nèi)部母子公司間利益分

4、配格局，統(tǒng)一財務(wù)審計 監(jiān)督。各子公司的財務(wù)管理應(yīng)符合黑龍江辰能集團(tuán)公司財務(wù)管 理制度的有關(guān)規(guī)定。第十一條 母公司作為人力資源中心，主要通過產(chǎn)權(quán)關(guān)系行使重要人事 管理職能，依照股權(quán)比例派遣董事、監(jiān)事，依照聘用、考查、黨 政聯(lián)席會審批等有關(guān)程序推薦子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)主 管等高級管理人員的人選。母公司可以培養(yǎng)集團(tuán)后備力量為目 的，決定部分集團(tuán)員工在集團(tuán)內(nèi)任職輪換及升遷。第十二條 全資子公司的總經(jīng)理由母公司組織人事部考查，母公司總經(jīng) 理任免，副總經(jīng)理、三總師由子公司總經(jīng)理提名，母公司組織人 事部考查，母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；控股子公司總經(jīng)理由母公司推 薦，組織人事部考查，子公司董事會聘任，副總經(jīng)理

5、、三總師由 子公司總經(jīng)理提名，母公司組織人事部考查，子公司董事會批 準(zhǔn)，母公司組織人事部備案。第十三條 分配。全資子公司的稅后利潤應(yīng)全額上繳母公司；控股子公 司的稅后利潤分配由子公司提出利潤分配預(yù)案，母公司外派董事 在子公司董事會行使表決權(quán)。第十四條 集團(tuán)公司本部與事業(yè)部分別行使以下管理權(quán)限：戰(zhàn)略規(guī)劃與投資決策權(quán)限：事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃 應(yīng)服從集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求；投資行為應(yīng)符合黑龍江辰 能集團(tuán)公司投資管理制度的有關(guān)規(guī)定。主要核心經(jīng)營管理人員的任免：事業(yè)部部長由集團(tuán)公司組織人事部考查，總經(jīng)理任免；副部長由事業(yè)部部長提名，集團(tuán)公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)；事業(yè)部內(nèi)部主要管理人員由事業(yè)部部長任免。

6、事業(yè) 部內(nèi)部所有人員人事管理由集團(tuán)公司組織人事部統(tǒng)一管理。財務(wù)核算與經(jīng)營管理職能：事業(yè)部設(shè)立財務(wù)崗位，接受事業(yè) 部部長的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行財務(wù)常規(guī)性業(yè)務(wù)工作，但應(yīng)接受集團(tuán)公司財 務(wù)審計部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對事業(yè)部實行單獨核算。利潤分配：事業(yè)部利潤全額上繳。三、監(jiān)督、考核與獎懲第十五條 母公司作為出資人（股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司投資和經(jīng)營情況。 第十六條 子公司按照黑龍江辰能集團(tuán)公司財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定 定期通過母公司經(jīng)薈管理部向母公司財務(wù)審計部報送財務(wù)報 表，接受母公司財務(wù)檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第十七條 子公司應(yīng)按照黑龍江辰能集團(tuán)公司內(nèi)部審計管理制度的有 關(guān)規(guī)定，接受母公司的審計。第十八條母公司每年年初通過子公司董事會與各子公司經(jīng)營班子簽訂經(jīng) 營及管理業(yè)績指標(biāo)合同，年底據(jù)此考核，按照指標(biāo)完成情況， 給予相應(yīng)的獎勵與懲罰。第十九條事業(yè)部應(yīng)按照黑龍江辰能集團(tuán)公司財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī) 定定期通過集團(tuán)公司經(jīng)營管理部向集團(tuán)公司財務(wù)審計部報送財 務(wù)報表，接受集團(tuán)公司財務(wù)檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；同時，應(yīng)按照 黑龍江辰能集團(tuán)公司內(nèi)部