用友通操作流程詳解

1、用友通操作流程第一部分：系統(tǒng)管理：一、雙擊系統(tǒng)管理二、系統(tǒng)注冊 ( 初始用戶名為系統(tǒng)管理員adminadmin, 密碼為空 )確定三、設置操作員增加操作員 : 權限操作員增加 ( 增加 3 個操作員 王主管、張制單、李審核 )四、分配權限操作員權限光標移至 王主管，在右上角復選為本賬套的賬套主管光標移至 張制單、李審核點擊增加1、賦予張制單 “總帳”權限，刪除 張制單 “審核憑證”的權限2、賦予李審核 “審核憑證”的權限使用小竅門 :(1) 在“增加權限”對話框中，雙擊左側“產(chǎn)品分類”中選擇系統(tǒng)模塊， 雙擊右側“明細權限”中選擇具體權限；(2)操作員權限一旦被引用，便不能被修改或刪除；(3)系

2、統(tǒng)提供批量刪除操作員權限功能：選中第一個要刪除的權限后，按住 Shift 鍵，同時移動鼠標，選定一批權限后，單擊“刪除”即可。五、建立賬套 : 賬套建立創(chuàng)建賬套輸入賬套、單位信息選擇核算類型、 行業(yè)性質、賬套主管 , 復選按行業(yè)性質預制科目客戶供應商分類、外幣核算( 視單位情況而定 )完成分類編碼方案確定使用小竅門 :在系統(tǒng)未使用前， 如果分類編碼方案設置有誤， 可以在“系統(tǒng)控制臺”的“基礎設置”中進行修改。六、修改賬套：以 王主管 身份進入“系統(tǒng)管理”賬套修改可通過點擊“上一步”或“下一步”查看或修改相應的賬套信息完成任務七、刪除賬套：以系統(tǒng)管理員身份進入 “系統(tǒng)管理”賬套輸出選定刪除賬套復

3、選“刪除當前輸出賬套”確認備份數(shù)據(jù)刪除完畢八、 數(shù)據(jù)的備份與恢復1. 備份：以系統(tǒng)管理員身份進入“系統(tǒng)管理”賬套輸出賬套輸出，選擇要備份的賬套號確認選擇備份目標，自行選擇備份數(shù)據(jù)的存放路徑確認備份完畢2.恢復：以系統(tǒng)管理員身份進入“系統(tǒng)管理”賬套引入引入賬套數(shù)據(jù)搜尋備份數(shù)據(jù)的存放路徑選擇“Uf2kact”文件，選中要恢復的數(shù)據(jù)包打開“是否覆蓋？”，選擇“是”引入成功第二部分系統(tǒng)初始化一、進入總帳系統(tǒng)以王主管登陸系統(tǒng)二、總帳系統(tǒng)啟用三、設置會計科目四、設置憑證類別五、錄入往來檔案 ( 包括地區(qū)、客戶和供應商分類、客戶和供應商檔案、部門和職員檔案, 根據(jù)單位實際情況選擇)六、錄入期初余額(注：期初

4、 (或年初 )余額在賬套啟用的第一個月只要還沒有記賬都可以修改 ,但記完賬之后就不能修改了；要修改，必須要用到反結賬和反記賬功能 )七、試算平衡第三部分日常會計業(yè)務處理一、填制憑證1. 用張制單登陸總賬系統(tǒng)2.填制憑證增加輸入憑證內(nèi)容保存使用小竅門 :(1) 軟件提供設置常用摘要庫功能:制證時雙擊憑證摘要處的小窗口增加輸入編碼及內(nèi)容選入；(2) 軟件提供設置快速憑證功能： 當您認為某張憑證應作為常用憑證保存時，按以下流程操作： 制單生成常用憑證輸入代號和說明確定。 調用常用憑證方法為 : 制單調用常用憑證輸入常用憑證代號確定。其它操作同修改或填制憑證；(3) 軟件提供金額自動平衡功能：將光標移

5、至目標處按“=”即可；(4) 憑證在審核前都可以修改 ,插入行選擇“插分”,刪除行選擇“刪分”審。核后的憑證不能修改 ,必須取消審核后才能修改；(5) 作廢憑證：制單作廢整理憑證選擇憑證期間全選確定整理憑證斷號 (選擇“是)”。二、審核憑證1. 在總賬系統(tǒng)模塊中 , 點擊“文件”重新注冊，更換用戶名為李審核確定2. 點擊“審核憑證”3. 選擇審核范圍 ( 憑證、類別、月份、起止憑證號 ) 確定審核使用小竅門 :(1) 軟件提供批量審核功能:在“審核”的下拉菜單中點擊“成批審核憑證”即可完成；(2) 實務中經(jīng)常會用到取消憑證審核功能 ,基本操作為：用原審核憑證的操作員登錄總賬系統(tǒng)審核憑證選擇審核

6、范圍 (憑證、類別、月份、起止憑證號 )確定取消 (亦可選擇成批取消審核功能,操作同 (1) 。三、記 帳1. 同二 1. 操作，更換用戶名為 張制單2. 點 擊“記帳”全選下一步記賬確定使用小竅門:(1)軟件提供恢復記賬前狀態(tài)功能: 以賬套主管的身份登錄總賬系統(tǒng)期末處理試算并對賬Ctrl+H確定憑證恢復記賬前狀態(tài)選擇恢復方式確定輸入主管口令確認；(2) 軟件提供期末自動轉賬功能 :自動轉賬選擇月份和結轉項目點擊項目旁邊的小窗口輸入相關科目代碼確定選擇要結轉的科目 (亦可選“全選”)確定彈出生成憑證后 ,按“保存(”本功能需在其他憑證記賬之后使用 )；(3) 為便于維護，建議在確認已經(jīng)做完當月

7、的全部憑證后再記賬， 意思就是最好每月只記一次賬；(4) 強烈建議在記賬前做好本軟件的數(shù)據(jù)備份。四、月末結帳點擊“期末處理”試算并對賬試算確認月末結帳下一步對賬下一步結賬使用小竅門 : (1) 軟件提供反結賬功能 : 以賬套主管的身份登錄總賬系統(tǒng)期末處理月末結賬選擇要取消結賬的月份Ctrl+shit+F6輸入主管口令取消；(2) 以下情況本月不能結賬： a. 上月未結賬； b. 本月還有未記賬憑證；c. 總賬與明細賬對賬不符；(3) 上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、復核憑證。五、會計報表1.以張主管登陸系統(tǒng)文件新建數(shù)據(jù)賬套初始選擇賬套號及年度確認2.格式報表模板選擇行業(yè)和報表確認確定單

8、擊左下角“格式”，轉換為“數(shù)據(jù)”數(shù)據(jù)關鍵字錄入輸入編報單位名稱及日期確認整表重算打印報表使用小竅門 : (1) 如果不是從 1 月份 ,而是從 2-12 中的某個月份啟用本軟件 ,會出現(xiàn)取數(shù)有誤的情況 ,下面分別介紹常用的兩個表：a.資產(chǎn)負債表。計算后表中顯示的年初數(shù)為啟用當月的期初數(shù) ,正確的應為 1 月份的期初余額。解決的辦法是在系統(tǒng)初始化期初余額時 ,先錄入啟用當月的期初數(shù) ,后再根據(jù)手工賬錄入各科目的累計借方和累計貸方數(shù) ,倒算出年初余額即可； b.損益表。啟用當月的本年累計數(shù)和本月數(shù)的金額是一樣的 ,正確的本年累計數(shù)應為1 月至本月的累計數(shù)。 解決的辦法是先做一張上個月份的損益表，

9、手工錄入數(shù)據(jù)， 保存至 report, 然后再做本月份的損益表就可以了；(2) 其實 ,上面介紹的只是用友 UFO 報表模塊中的模板預置的一塊 ,目的是為了使初學者能夠快速入門。其實 ,用友 UFO 報表模塊的功能是非常強大的 ,它可以自定義報表、實現(xiàn)不同文件格式的轉換、 二次開發(fā)等功能 ,有興趣的朋友可以作深入鉆研。六、現(xiàn)金管理1、以張主管登陸總賬系統(tǒng)系統(tǒng)初始化會計科目編輯指定科目選入現(xiàn)金和銀行總賬科目確定。2、登陸現(xiàn)金管理系統(tǒng) , 便可以對單位的現(xiàn)金、 銀行存款和支票進行管理了。3、核對銀行存款賬(1)銀行對賬期初：銀行對賬期初選擇銀行科目確定輸入單位日記賬和銀行對賬單的調整前余額上月若有

10、未達款項，增加或減少未達賬項，使二者的余額相等；若無未達款項，則省略本步驟(2)銀行對賬： a、銀行對賬銀行對賬單選擇銀行科目和對賬月份確定增加根據(jù)銀行提供的對賬單逐筆錄入相關信息； b、銀行對賬銀行對賬選擇銀行科目和對賬月份確定對賬設定自動對賬條件確定手工對賬 ( 雙擊單位日記賬和銀行對賬單符合核銷條件的賬目 ) ；c、生成余額調節(jié)表； d、查詢結賬勾對情況和核銷銀行賬 ( 非必須步驟，自行選擇 )4 、長期未達審計和支票登記簿的使用相對比較簡單，這里不再贅述。七、應收應付管理1、基礎設置已在總賬系統(tǒng)的初始化時設置，在此不必作任何操作。2、可以根據(jù)單位需要，查詢和打印客戶、供應商的余額、明細賬。3、