烽火集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷制度

1、擬稿財(cái)務(wù)管理部文件編號(hào)HX/QIG/021003版本B日期2010-5-14最近更新日期2010-05-14頁(yè)數(shù)16批準(zhǔn)審核機(jī)密等級(jí) 文件類型規(guī)定歸檔Y報(bào)送：公司老總抄送：公司各部門、各事業(yè)部、各業(yè)務(wù)部門主題：關(guān)于修訂差旅費(fèi)管理規(guī)定的通知公司各部門：為了規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)費(fèi)用管理，明確職責(zé)權(quán)限，提高資金的使用效率和效益，公司修訂了差旅費(fèi)管理規(guī)定。本次修訂的內(nèi)容見差旅費(fèi)管理規(guī)定修訂匯總。（附：差旅費(fèi)管理規(guī)定差旅費(fèi)管理規(guī)定修訂匯總）特此通知武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部2010年05月14日差旅費(fèi)管理規(guī)定為了規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)費(fèi)用管理，有效控制成本，提高資金的使用效

2、率和效益，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第一條 出差系指員工經(jīng)授權(quán)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，因工作需要離開日常工作地前往外地八小時(shí)以上（含本數(shù)，下同）的外出即臨時(shí)出差，或根據(jù)工作需要離開戶籍省份（或家庭所在地）由公司派駐外地工作即長(zhǎng)期駐外，此兩項(xiàng)均屬出差。不屬前述范疇的，僅限于日常工作地本地的外出公干為臨時(shí)公務(wù)。 日常工作地：以公司人力資源部確認(rèn)的員工工作屬地為準(zhǔn)。地域區(qū)劃(本地、外地)：以員工日常工作地所在行政區(qū)劃圖為準(zhǔn)，不屬于行政區(qū)劃圖內(nèi)的為外地。第二條 臨時(shí)出差辦理公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車船費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼等必要費(fèi)用一律列入差旅費(fèi)。長(zhǎng)期駐外時(shí)所發(fā)生的車船費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等必要費(fèi)用

3、列入差旅費(fèi)。臨時(shí)公務(wù)發(fā)生的費(fèi)用僅指市內(nèi)交通費(fèi)用。第三條 出差和臨時(shí)公務(wù)統(tǒng)屬于本規(guī)定規(guī)范。第四條 本制度適用于公司各部門、各中心、各事業(yè)部。各部門、各中心、各事業(yè)部自訂標(biāo)準(zhǔn)未超過(guò)本規(guī)定最高限額，可參照各部門、各中心、各事業(yè)部的自訂標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第五條 差旅費(fèi)管理原則5.1 臨時(shí)出差員工的車船費(fèi)（含附費(fèi)）、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)等在不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷；出差補(bǔ)貼按包干標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，不再報(bào)銷電話費(fèi)等其他費(fèi)用。5.2 長(zhǎng)期駐外差旅費(fèi)原則上每年只報(bào)銷八次經(jīng)批準(zhǔn)所發(fā)生的往返總部和派駐地的車船費(fèi)（含附費(fèi)）以及長(zhǎng)期駐外期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，對(duì)長(zhǎng)期駐外期間的住宿費(fèi)按公司房租管理規(guī)定執(zhí)行，不作為差旅費(fèi)報(bào)銷；對(duì)長(zhǎng)期駐外期間

4、（含臨時(shí)公務(wù)）的市內(nèi)交通費(fèi)按部門、代表處分月匯總報(bào)銷，與個(gè)人差旅費(fèi)報(bào)銷分離；對(duì)長(zhǎng)期駐外期間臨時(shí)出差的各差旅費(fèi)按臨時(shí)出差情況報(bào)銷。5.3 臨時(shí)公務(wù)：市內(nèi)（以各城區(qū)圖劃分為準(zhǔn)）外出公干員工，按統(tǒng)一調(diào)度、節(jié)約費(fèi)用、一次出車、多人辦事原則，盡可能使用公司公車（含自有車、長(zhǎng)租車、私車公用車等），任務(wù)緊急又無(wú)公車可用時(shí)，經(jīng)授權(quán)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可在所工作線路內(nèi)乘座出租車。5.4 因公出國(guó)人員差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)按財(cái)政部、外交部關(guān)于臨時(shí)出國(guó)人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 5.5 本規(guī)定所涉及經(jīng)辦、審核、簽批、復(fù)核、批準(zhǔn)、執(zhí)行等用詞釋義見財(cái)務(wù)支出審批管理制度之規(guī)定。5.6 差旅費(fèi)管理審批程序：審批程序包括以下環(huán)

5、節(jié)：經(jīng)辦人經(jīng)辦直接主管審核（如總監(jiān)、首代）上級(jí)主管簽批（一般指部門總經(jīng)理）按管理權(quán)限由副總裁或總裁批準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核。金額在5000元以上的須在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核后還須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核批。5.7 審批負(fù)責(zé)人如因公出差或不可抗拒的其他因素，可授權(quán)相關(guān)人員負(fù)責(zé)審批，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。第六條 差旅費(fèi)借款6.1差旅費(fèi)借款6.1.1 差旅費(fèi)借款金額應(yīng)根據(jù)出差天數(shù)及出差事由按需申請(qǐng)，通常國(guó)內(nèi)出差每人每天不超過(guò)400 元。6.1.2 總部員工、營(yíng)銷人員、首席代表、市場(chǎng)總監(jiān)不得在當(dāng)?shù)卮硖庮I(lǐng)款、借款。6.1.3 因出差期間的預(yù)計(jì)非差旅費(fèi)項(xiàng)目（如招待費(fèi)、禮品費(fèi)等）可于出差申請(qǐng)表中單列，經(jīng)批準(zhǔn)后一并借支。6.2 借款要求和

6、程序6.2.1 員工出差必須填寫出差申請(qǐng)表，（出差申請(qǐng)表屬一原則表式，各業(yè)務(wù)部門如有特殊需求的可自行設(shè)計(jì)表式）國(guó)內(nèi)出差須授權(quán)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.2 員工出差如需借支差旅費(fèi)，須持經(jīng)審批的出差申請(qǐng)表填制借款單作為到財(cái)務(wù)部門借支的憑證。6.2.3 借支差旅費(fèi)應(yīng)在出差前一個(gè)工作日申請(qǐng)一次性借款。6.2.4 借款時(shí)須在借支憑證上寫明借款日期、事由、部門、金額（包括大小寫，且金額須一致）等內(nèi)容，經(jīng)辦人須附員工號(hào)并簽字。6.2.5 經(jīng)簽批后的借支憑證交財(cái)務(wù)部審核。若存在手續(xù)不全、理由不當(dāng)或其他不符合規(guī)定的情況，負(fù)責(zé)審核的會(huì)計(jì)人員有權(quán)不予支付或暫緩支付，并向經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人申明原因。6.2.6 任何人員不得累

7、計(jì)借款。凡在總部或代表處已經(jīng)借款的人員，如需再次借款(包括在總部和代表處)，必須先將以前的借款報(bào)銷并沖賬后才能進(jìn)行下次借款。特殊情況除外。6.2.7 代表處員工因工作原因不能親自領(lǐng)取有關(guān)款項(xiàng)而需要總部人員或代表處其他人員代辦時(shí)，經(jīng)辦人必需以委托人的身份按要求填寫付款委托書及回執(zhí)聯(lián)（見附件5），與借支憑證一同由代辦人（即被委托人）報(bào)財(cái)務(wù)代辦（報(bào)財(cái)務(wù)需原件）。在總部由受委托人領(lǐng)款或財(cái)務(wù)部出納匯入指定賬號(hào)。匯款發(fā)生的手續(xù)費(fèi)和交通費(fèi)計(jì)入申請(qǐng)人費(fèi)用中。6.3借款審批程序經(jīng)辦人經(jīng)辦直接主管審核授權(quán)部門(副)總經(jīng)理、中心（副）總經(jīng)理、事業(yè)部（副）總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)經(jīng)理核批分管副總裁(金額5萬(wàn)元）總裁批準(zhǔn)（金額5

8、萬(wàn)元）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核。第七條 車船費(fèi)7.1 員工出差車船費(fèi)按如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：7.2 員工出差可以乘坐的交通工具最高標(biāo)準(zhǔn)如下：（表1）交通工具標(biāo)準(zhǔn) 適用人員對(duì)應(yīng)代表處適用人員備注飛 機(jī)經(jīng)濟(jì)艙A層其他人員乘坐，按管理權(quán)限由副總裁或總裁批準(zhǔn)火 車普通火車軟 臥A層硬 臥B層及以下代表處全體員工動(dòng)車一等票A層二等票B層及以下代表處全體員工高鐵一等票A層二等票B層其他人員乘坐，按管理權(quán)限由副總裁或總裁批準(zhǔn)汽 車實(shí)報(bào)實(shí)銷所有員工代表處全體員工輪 船二等艙A層三等艙B層及以下代表處全體員工注：有火車直達(dá)的地區(qū)應(yīng)該盡量乘坐火車。7.3 一般情況下，員工應(yīng)該盡量選用經(jīng)濟(jì)的交通工具。如乘坐的交通工具標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)，超出標(biāo)準(zhǔn)

9、的部分由個(gè)人承擔(dān)。特殊情況，須經(jīng)授權(quán)總經(jīng)理同意后，報(bào)分管的副總裁或總裁批準(zhǔn)。隨上級(jí)同行的出差，可享受同等標(biāo)準(zhǔn)（就高）。特殊情況：若飛機(jī)票票價(jià)（含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、燃油費(fèi)附加）+來(lái)回機(jī)場(chǎng)車費(fèi)=火車票硬臥票價(jià)的110%，員工可選擇乘坐飛機(jī)，按正常審批流程報(bào)銷即可。7.4 經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專用客車費(fèi)用（含出租車費(fèi)用），可據(jù)實(shí)報(bào)銷，自備交通工具或接待單位提供交通工具的不予報(bào)銷。7.5 乘坐交通工具購(gòu)票所附的保險(xiǎn)費(fèi)、訂票手續(xù)費(fèi)可據(jù)實(shí)報(bào)銷。但公司已經(jīng)為員工購(gòu)買同類保險(xiǎn)的除外。第八條 住宿費(fèi)8.1 員工臨時(shí)出差，應(yīng)該選擇代表處或公司指定的旅店住宿。8.2 公司員工在國(guó)內(nèi)出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)如下：（表2

10、） 單位：元/天人適用人員一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)B層及以上350300260除以上外其他員工280220180注明：如兩人同行出差，原則上兩人（同性）共住一間，以上標(biāo)準(zhǔn)為每房間每天限額。全國(guó)地區(qū)分類：見附件1全國(guó)地區(qū)分類表8.3 住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票在規(guī)定限額內(nèi)報(bào)銷，超支部分自理。住宿費(fèi)僅指住宿費(fèi)用，不包含餐費(fèi)、電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)等其它費(fèi)用。特殊情況，須部門（中心、事業(yè)部）總經(jīng)理同意后，報(bào)分管的副總裁或總裁批準(zhǔn)。8.4 不同職級(jí)員工同行出差，住宿可享受同等標(biāo)準(zhǔn)（就高）。8.5 報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)應(yīng)在發(fā)票上詳細(xì)標(biāo)明住宿賓館名稱、住宿賓館的電話號(hào)碼等信息。8.6 員工出差應(yīng)報(bào)而未報(bào)住宿費(fèi)的，按30元/天人給個(gè)

11、人住宿補(bǔ)貼。8.7 員工出差到公司有簽約酒店的地區(qū)，對(duì)住宿在公司簽約酒店的，其住宿費(fèi)按公司與酒店簽約標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第九條 市內(nèi)交通費(fèi) 9.1 員工本地交通費(fèi)以實(shí)際發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，最高限額為 15元/日人，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。9.2 市內(nèi)交通費(fèi)原始憑證管理按公司發(fā)票管理辦法執(zhí)行。9.3 乘坐公司公車出差或辦理臨時(shí)公務(wù)的，不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。第十條 出差補(bǔ)貼10.1 公司員工出差可享受出差補(bǔ)貼。員工出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表（表5） 單位：元/天人地區(qū)類別15天以內(nèi)超過(guò)15天一類地區(qū)7050除一類外的其他地區(qū)5040全國(guó)地區(qū)分類：見附件1全國(guó)地區(qū)分類表以上為員工出差補(bǔ)貼的最高標(biāo)準(zhǔn)。10.2 員工出差期間，出差補(bǔ)貼不分在

12、途和住勤，每人每天按包干標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，補(bǔ)助天數(shù)按出差自然天數(shù)計(jì)算。10.3 根據(jù)員工薪酬管理的相關(guān)制度，已享受駐外津貼的員工不得報(bào)銷出差補(bǔ)貼。第十一條 差旅費(fèi)報(bào)銷管理一、通用要求：11.1.1 差旅費(fèi)報(bào)銷的票據(jù)管理按發(fā)票管理辦法執(zhí)行。11.1.2 出差員工返回后，三日內(nèi)須持出差申請(qǐng)表向部門（中心、事業(yè)部）總經(jīng)理或主管副總裁匯報(bào)工作（必要時(shí)需提供書面出差報(bào)告），部門（中心、事業(yè)部）總經(jīng)理或主管副總裁稽核后，在原出差申請(qǐng)表上簽署意見。 11.1.3 出差員工根據(jù)審核的出差申請(qǐng)表填制差旅費(fèi)報(bào)銷單，并按財(cái)務(wù)支出審批管理制度程序簽批后交財(cái)務(wù)部審核、報(bào)銷。11.1.4 出差員工如因特殊情況，費(fèi)用超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的

13、，分清開支渠道，按誰(shuí)特批、誰(shuí)承擔(dān)的原則，記入對(duì)應(yīng)部門、對(duì)應(yīng)人員的費(fèi)用中。11.1.5 出差工作時(shí)間超過(guò)規(guī)定行程時(shí)間，如無(wú)部門（中心、事業(yè)部）總經(jīng)理或主管副總裁同意簽批，則超過(guò)規(guī)定行程時(shí)間的各項(xiàng)包干差旅費(fèi)不予報(bào)銷。11.1.6 從外單位取得的發(fā)票如有遺失，應(yīng)當(dāng)取得原開出單位蓋有公章的證明，并注明原來(lái)發(fā)票的號(hào)碼、金額和內(nèi)容等，由經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能代作原始憑證，予以報(bào)銷。對(duì)確實(shí)無(wú)法取得證明的，如火車、輪船、飛機(jī)票等憑證，由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況，由經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，代作原始憑證，財(cái)務(wù)按正常票面金額的70%予以報(bào)銷。11.1.7 借支出差人員返回

14、后，須在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，逾期不報(bào)者（以部門（中心、事業(yè)部）總經(jīng)理稽核的出差申請(qǐng)表為準(zhǔn)），從次日起每超過(guò)一天扣發(fā)伙食補(bǔ)貼10元。11.1.8 除特別規(guī)定須集中統(tǒng)一報(bào)銷的費(fèi)用外，所有為當(dāng)次出差發(fā)生的各類費(fèi)用應(yīng)一并報(bào)銷，不得分次報(bào)銷。二、具體要求：11.2.1 員工差旅費(fèi)報(bào)銷需按要求填寫虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單（見附件4），經(jīng)部門（中心、事業(yè)部）總經(jīng)理審核簽字確認(rèn)。11.2.2 報(bào)銷審批程序包括以下環(huán)節(jié)：經(jīng)辦人填寫、貼單直接主管審核部門（中心、事業(yè)部）總經(jīng)理簽批按管理權(quán)限由副總裁或總裁批準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核。金額在5000元以上的須在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核后還須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核批。11.2.3 票據(jù)粘貼應(yīng)按時(shí)間先后，分人

15、、分類，歸類粘貼在貼粘單上，粘貼時(shí)請(qǐng)注意保持票據(jù)內(nèi)容和金額的清晰可見。貼粘單附于差旅費(fèi)報(bào)銷單后，以便按出差時(shí)間及業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)審核原始單據(jù)。11.2.4 報(bào)銷票據(jù)日期要與虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單上注明的出差起止日期的期間范圍吻合、票據(jù)地域性應(yīng)與出差所屬地域范圍吻合，凡貼報(bào)與出差日期、區(qū)域不一致票據(jù)，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。11.2.5 虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單需用黑色水筆填寫且內(nèi)容不能涂改。11.2.6 虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單除報(bào)銷人簽字外還必須填寫報(bào)銷人員工編號(hào)，11.2.7 虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單中“補(bǔ)助費(fèi)”、“合計(jì)”及“核準(zhǔn)金額”欄由財(cái)務(wù)審核后填列，其他項(xiàng)目由出差人根據(jù)實(shí)際及所附單據(jù)金額填列。11.2.8 對(duì)非經(jīng)辦

16、人直接在財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖賬（或取款）的業(yè)務(wù)之單據(jù)必需按報(bào)銷單號(hào)碼編碼規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，編碼由各事業(yè)部、各中心、各代表處指定專人負(fù)責(zé)編號(hào)（有專職財(cái)務(wù)人員的由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行編號(hào)）。按“部門（事業(yè)部、中心、代表處）年月流水號(hào)”的格式進(jìn)行編號(hào)，如：北京07060005，意為北京代表處2007年6月第5號(hào)報(bào)銷單。對(duì)經(jīng)辦人直接在財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖賬（或取款）的業(yè)務(wù)之單據(jù)，財(cái)務(wù)對(duì)報(bào)銷單是否編號(hào)不作要求。11.2.9 員工差旅費(fèi)報(bào)銷，對(duì)非經(jīng)辦人直接在財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖賬（或取款）的業(yè)務(wù)之單據(jù)，經(jīng)辦人必需以委托人的身份按要求填寫付款委托書及回執(zhí)聯(lián)（見附件5），與虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單一同由代辦人（即被委托人）報(bào)財(cái)務(wù)代辦。11.2

17、.10 員工報(bào)銷時(shí)有不符合上述規(guī)定的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。第十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷支出付款管理12.1 差旅費(fèi)報(bào)銷支出付款管理按財(cái)務(wù)支出審批管理制度執(zhí)行。12.2 經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核和財(cái)務(wù)處理后，出納依審核的憑證付款。12.3 出納依審核的憑證付款前，有權(quán)審驗(yàn)報(bào)銷經(jīng)（代）辦人的員工工牌或身份證。12.4 出納付款原則上將直接支付給報(bào)銷單的經(jīng)辦人，除非在一同上報(bào)的付款委托書及回執(zhí)聯(lián)中做出特殊指定的收款人及收款賬號(hào)。12.5 出納對(duì)非經(jīng)辦人直接在財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖賬（或取款）的業(yè)務(wù)之單據(jù)所附的付款委托書及回執(zhí)聯(lián)中的付款委托書回執(zhí)聯(lián)填寫完整并將簽字（或蓋章）的付款委托書回執(zhí)聯(lián)反饋給經(jīng)辦人本人或經(jīng)辦人所在的

18、部門。第十三條 差旅費(fèi)報(bào)銷的其他規(guī)定13.1 參加會(huì)議及短期培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并集中食宿的，其車船費(fèi)參照本規(guī)定車船費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)不在此標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，而按組織單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，市內(nèi)交通費(fèi)在培訓(xùn)、學(xué)習(xí)期間不予報(bào)銷。13.2 員工出差期間發(fā)生的除車船費(fèi)(含保險(xiǎn)費(fèi)、訂票手續(xù)費(fèi))、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助以外的費(fèi)用按公司相關(guān)管理制度的規(guī)定報(bào)銷，不屬差旅費(fèi)報(bào)銷范疇。13.3 員工為本部門外的其他部門（被協(xié)助部門）事由出差發(fā)生的差旅費(fèi)，經(jīng)本部門及被協(xié)助部門的總經(jīng)理簽字確認(rèn)金額后，可將其差旅費(fèi)計(jì)入被協(xié)助部門。第十四條 罰則對(duì)借用公司資金而無(wú)正常理由逾期不報(bào)賬人員，按備用金管理辦法第九條執(zhí)行處罰。

19、對(duì)于經(jīng)辦人利用出差報(bào)銷虛報(bào)冒領(lǐng)，侵害公司利益的行為，公司將按發(fā)票管理辦法第四章之第八條執(zhí)行處罰。第十五條 本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起開始執(zhí)行。原發(fā)布的相關(guān)差旅費(fèi)管理規(guī)定同時(shí)廢止，與本辦法沖突者一律以本辦法為準(zhǔn)。全國(guó)地區(qū)分類：見附件1全國(guó)地區(qū)分類表公司員工職級(jí)劃分：見附件2公司員工職級(jí)劃分表出差申請(qǐng)單：見附件3出差申請(qǐng)單虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單：見附件4虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單付款委托書及回執(zhí)聯(lián)：見附件5付款委托書及回執(zhí)聯(lián) 武漢虹信通信技術(shù)有限公司 2010年05月14日附件1全國(guó)地區(qū)分類表序號(hào)類別地 區(qū)1一北京市、上海市、廣州市、深圳市2二天津市、重慶市、大連市、青島市、

20、廈門市、各省會(huì)城市3三其他地區(qū)附件2公司員工職級(jí)劃分表序號(hào)類別公 司 員 工備 注1A層對(duì)應(yīng)于公司經(jīng)營(yíng)班子成員，由公司董事會(huì)批準(zhǔn)聘任享受待遇人員可享受同級(jí)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。公司聘用顧問(wèn)參靠B層標(biāo)準(zhǔn)。2B層對(duì)應(yīng)于人力資源部下發(fā)的經(jīng)公司管理層批復(fù)的任命文件中的聘任人員3其它人員除A、B層外的其它人員注明：以上公司員工職級(jí)劃分表具體請(qǐng)參見虹信公司2009年8月關(guān)于印發(fā)公司干部管理制度的通知【HX/TZ140941】附件一：公司干部層級(jí)設(shè)置與命名規(guī)定。附件3 出差申請(qǐng)單部門姓名職務(wù)同行人無(wú) 有，同行人為：日期出發(fā)地目的地交通工具停留天數(shù)事由預(yù)計(jì)費(fèi)用申請(qǐng)借支金額人民幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整 ￥ .00授權(quán)

21、主管經(jīng)理批準(zhǔn)意見年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見年 月 日授權(quán)主管經(jīng)理審核意見年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見年 月 日附件4虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單虹信公司差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷單號(hào)碼報(bào)銷部門報(bào)銷日期 年 月 日 借支金額姓名出差事由出差起至日期： 年 月 日起至 年 月 日止 共 天起止起點(diǎn)終點(diǎn)長(zhǎng)途車船費(fèi)住宿費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)伙食補(bǔ)助其他費(fèi)用合計(jì)年月日年月日張數(shù)金額住宿天數(shù)住宿金額張數(shù)金 額天數(shù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)金 額小計(jì)總計(jì)（大小寫）會(huì)計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)主管本人鄭重承諾：若填報(bào)情況及后附單據(jù)與事實(shí)不符，愿承擔(dān)財(cái)務(wù)罰款。經(jīng)辦人：?jiǎn)T工號(hào)填寫說(shuō)明：1. 報(bào)銷單號(hào)碼：由各事業(yè)部、各中心、各代表處文員編號(hào)（有專職財(cái)務(wù)人員的由財(cái)務(wù)人

22、員進(jìn)行編號(hào)），按“部門（事業(yè)部、中心、代表處）年月流水號(hào)”進(jìn)行編號(hào)。如：北京07060005，意為北京代表處2007年6月第5號(hào)報(bào)銷單。（只針對(duì)非經(jīng)辦人直接在財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖賬（或取款）的業(yè)務(wù)之單據(jù)）2. 日期：出差當(dāng)天的日期填第一欄，與貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單后第一張車票日期對(duì)應(yīng)，當(dāng)天到達(dá)兩處或以上地方的要分別填寫第二欄、第三欄、依次類推與報(bào)銷單后第二張，第三張車票對(duì)應(yīng)。3. 起點(diǎn)：車票的起始站。4. 終點(diǎn)：車票的終點(diǎn)站。5. 長(zhǎng)途車船費(fèi)張數(shù)：跨國(guó)或跨?。ㄊ?nèi)）飛機(jī)票、火車票、汽車票當(dāng)天的張數(shù)合計(jì)，與報(bào)銷的按規(guī)定粘貼的車票日期對(duì)應(yīng)。6. 長(zhǎng)途車船票金額：跨國(guó)或跨省（省內(nèi)）飛機(jī)票、火車票、汽車票當(dāng)天的金

23、額合計(jì)。7. 出差住宿天數(shù)：出差外地住宿當(dāng)天的天數(shù)，與報(bào)銷的按規(guī)定粘貼的住宿發(fā)票時(shí)間對(duì)應(yīng)。8. 出差住宿金額：出差外地住宿發(fā)票金額。9. 市內(nèi)交通費(fèi)張數(shù)：市內(nèi)公汽票和出租車票當(dāng)天的張數(shù)合計(jì)，與報(bào)銷的按規(guī)定粘貼的市內(nèi)車票日期對(duì)應(yīng)。10. 市內(nèi)交通金額：市內(nèi)公汽票和出租車票當(dāng)天的金額合計(jì)。11. 出差補(bǔ)助天數(shù)：長(zhǎng)途往返車票期間的天數(shù)，算頭又算尾，不含市內(nèi)出差。12. 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：公司制度或員工合同約定的出差外地每日補(bǔ)助金額。13. 其他費(fèi)用：只填報(bào)“保險(xiǎn)費(fèi)”、“訂票手續(xù)費(fèi)”、“異地取款手續(xù)費(fèi)”。附件5付款委托書及回執(zhí)聯(lián)付款委托書付款委托書回執(zhí)聯(lián)年 月 日年 月 日?qǐng)?bào)銷單號(hào)碼報(bào)銷單號(hào)碼序號(hào)員工號(hào)收

24、款人名收款賬號(hào)金額收款人名金額小計(jì)小計(jì)委托人：代辦人：代辦人：出納：備注：1 作為對(duì)非經(jīng)辦人直接在財(cái)務(wù)辦理借支、報(bào)銷沖賬（或取款）的業(yè)務(wù)之必附單據(jù)。2 付款委托書部分由報(bào)銷委托人填寫，代辦人簽字。3 報(bào)銷單號(hào)碼：依差旅費(fèi)報(bào)銷單所編號(hào)填寫（其他費(fèi)用報(bào)銷單比照?qǐng)?zhí)行）4 員工號(hào)：對(duì)公司內(nèi)部員工報(bào)銷必須填寫，按員工入職時(shí)人力資源部確定的員工號(hào)為準(zhǔn)，對(duì)外單位人員或單位付款，本欄空白不填。5 收款人名：報(bào)銷金額應(yīng)支付的人名或單位名稱，原則上應(yīng)與差旅費(fèi)報(bào)銷單（其他費(fèi)用報(bào)銷單）經(jīng)辦人一致。6 金額：差旅費(fèi)報(bào)銷單（其他費(fèi)用報(bào)銷單）總計(jì)金額。7 委托人：費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)辦人員簽字，必須與差旅費(fèi)報(bào)銷單（其他費(fèi)用報(bào)銷單）經(jīng)

25、辦人一致。如為一部門集中報(bào)銷費(fèi)用此欄空。8 代辦人：即為被委托人。9 付款委托書回執(zhí)聯(lián)部分由財(cái)務(wù)出納填寫（代辦人欄由費(fèi)用報(bào)銷的被委托人簽字除外）10 報(bào)銷單號(hào)碼、收款人名依左邊付款委托書部分填寫。11 金額：經(jīng)會(huì)計(jì)審核，出納實(shí)際支付報(bào)銷的金額。12 出納：財(cái)務(wù)部出納在實(shí)際支付報(bào)銷的金額后簽字或蓋章。差旅費(fèi)管理規(guī)定修訂內(nèi)容匯總1 第四條 各部門、各中心、各事業(yè)部在自訂標(biāo)準(zhǔn)未超過(guò)本規(guī)定最高限額，可參照各部門、各中心、各事業(yè)部的自訂標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行修訂前：無(wú)2 第二條 臨時(shí)出差辦理公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車船費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼等必要費(fèi)用一律列入差旅費(fèi)。長(zhǎng)期駐外時(shí)所發(fā)生的車船費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等必

26、要費(fèi)用列入差旅費(fèi)。修訂前：臨時(shí)出差辦理公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車船費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)等必要費(fèi)用一律列入差旅費(fèi)。長(zhǎng)期駐外時(shí)所發(fā)生的車船費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等必要費(fèi)用列入差旅費(fèi)。2第五條 差旅費(fèi)管理原則5.8 臨時(shí)出差員工的車船費(fèi)（含附費(fèi)）、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)等在不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷；出差補(bǔ)貼按包干標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，不再報(bào)銷電話費(fèi)等其他費(fèi)用。5.9 修訂前：臨時(shí)出差員工的車船費(fèi)（含附費(fèi)）、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)等在不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，按包干標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。3第七條 車船費(fèi)7.6 員工出差車船費(fèi)按如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：7.7 員工出差可以乘坐的交通工具最高標(biāo)準(zhǔn)如下：（表1）交通工具標(biāo)準(zhǔn) 適用人員對(duì)應(yīng)代表處適用人員備注飛 機(jī)經(jīng)濟(jì)艙A層其他人員乘坐，按管理權(quán)限由副總裁或總裁批準(zhǔn)火 車普通火車軟 臥A層硬 臥B層及以下代表處全體員工動(dòng)車一等票A層二等票B層及以下代表處全體員工高鐵一等票A層二等票B層其他人員乘坐，按管理權(quán)限由副總裁或總裁批準(zhǔn)汽 車實(shí)報(bào)實(shí)銷所有員工代表處全體員工輪 船二等艙A層三等艙B層及以下代表處全體員工修訂前：交通工具標(biāo)準(zhǔn) 適用人員對(duì)應(yīng)代表處適用人員備注飛 機(jī)經(jīng)濟(jì)艙A層其他人員乘坐，按管理權(quán)限由副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)火 車普通火車軟 臥A層硬 臥B層及以下代表處全體員工汽 車實(shí)報(bào)實(shí)銷所有員工代表處全體