小企業(yè)采購管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXX有限公司采購管理制度一、 為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展， 加強對公司物資采購的管理和控制，規(guī)范采購作業(yè)，特制定本制度。二、 公司設(shè)立專門的采購部門，專人負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)。三、 采購業(yè)務(wù)按用途可分為： （一） 生產(chǎn)材料、 零部件及工具采購；（二）行政辦公用品采購；（三）設(shè)備采購。四、 采購與不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離 : （一）付款人員不能同時負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；（二）采購合同的洽談人員、簽訂人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任； （三）采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。五、 采購流程（一） 生產(chǎn)材料、零部件及工具采購流程生產(chǎn)車間根據(jù)實際需要和庫存情況填寫請購單生產(chǎn)部

2、門主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)采購部門請款采購貨物驗收入庫1 / 3專心-專注-專業(yè)（二） 行政辦公用品采購流程各部門提出申請，交給行政部門統(tǒng)一填寫請購單行政部門主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)采購部門請款采購行政部門驗收保管（三） 生產(chǎn)設(shè)備采購流程參照生產(chǎn)材料采購流程辦理，重大設(shè)備采購必要時由總經(jīng)理親自或指派專人負(fù)責(zé)。六、 生產(chǎn)部門在每月末根據(jù)次月的生產(chǎn)任務(wù)制作次月的原材料、零部件及工具的使用計劃，根據(jù)庫存情況，及時提出請購申請，填寫請購單。七、 每月末各部門將本部門辦公用品的購置計劃報行政部門，行政部門制作統(tǒng)一的行政辦公用品計劃， 并填寫請購單， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部門安排采購。八、 采購部門負(fù)責(zé)接收各部門

3、轉(zhuǎn)來的請購單，并呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)庫存情況、采購時間周期及順序安排采購作業(yè)，根據(jù)付款方式、付款期報送財務(wù)部門制作付款計劃和安排資金。九、 財務(wù)部根據(jù)資金狀況制定付款計劃， 安排采購資金， 在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)因不可預(yù)見的情況需更改資金安排的，通知相關(guān)人員、部門提2 / 3出更改或追加計劃報批。除生產(chǎn)、經(jīng)營中突發(fā)情況提請總經(jīng)理特批追加外，其他計劃外的資金支付一律不予辦理。十、 采購部門在采購過程中要嚴(yán)格把好質(zhì)量和價格關(guān)。在采購物資入庫前，必須經(jīng)使用部門或技術(shù)部門驗收簽字方可辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員要嚴(yán)格遵守先驗收后入庫的原則，否則財務(wù)部有權(quán)不予報銷。十一、在倉庫人員的協(xié)助下，采購人員應(yīng)將倉庫的

4、退回、積壓物資積極調(diào)換、處理以減少資金沉淀與浪費。十二、大宗采購和日常耗用量較大的材料物資的采購，須進行前期市場調(diào)查、詢價、比價工作，并均需與供方簽訂合同或協(xié)議，最好固定一到二家廠商供貨，以便協(xié)作配合，并提供大宗采購及耗用量較大材料物資三個以上同類供貨廠家的信息查詢資料：廠家名稱、地址、電話、主要負(fù)責(zé)人和產(chǎn)品報價技術(shù)資料，以備日后內(nèi)部審計和稽核使用。附件：請購單樣式請 購 單申購部門： 年 月 日序號 名稱 規(guī)格型號 單位 請購數(shù)量 單價 總價 要求到貨日期 用途請購人： 部門主管： 采購： 財務(wù)： 批準(zhǔn)：說明： 1、流程：使用部門請購（填寫品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、要求到貨日期、用途等）部門主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)采購2 、請購單一式四聯(lián)，第一聯(lián)請