業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度

1、為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，節(jié)約成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出圍 （一）招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費(fèi)用。（二）宴請(qǐng)客人、客戶（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、禮品等費(fèi)用。（三）贈(zèng)送客人、客戶的紀(jì)念品等費(fèi)用。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用分管規(guī)定（一）用于接待客人的茶葉、水果、飲料、以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品等統(tǒng)一由人事行政管理中心經(jīng)過采購評(píng)估后購買、訂做、保管、發(fā)放。各部門需領(lǐng)用時(shí)，按有關(guān)規(guī)定填寫領(lǐng)用單辦理領(lǐng)用手續(xù)。（二）公司舉辦的對(duì)外客戶活動(dòng)及員工活動(dòng)的費(fèi)用由市場(chǎng)管理中心、人事行政管理中心和財(cái)務(wù)管理中心集中管理，聯(lián)合控制。（三）宴請(qǐng)客人、客戶發(fā)生的

2、相關(guān)費(fèi)用，遵從下文“三、四、”中的具體規(guī)定執(zhí)行。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)申請(qǐng)工作流程（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用-申請(qǐng)工作流程各部門確因工作需要，必須宴請(qǐng)的，按提倡勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪浪費(fèi)的原則和方法辦理。由主管部門實(shí)施招待，非相關(guān)人員一律不得參與，具體工作流程如下：1、因正常業(yè)務(wù)需要招待外部來客時(shí)，應(yīng)事前辦理申請(qǐng)登記手續(xù)，并填寫業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012），經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、各職能中心負(fù)責(zé)人、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限如下：市場(chǎng)管理中心、人事行政管理中心和財(cái)務(wù)管理中心發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體審批權(quán)限如下：A業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)金額300元，職能中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可

3、實(shí)施招待。B業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)金額>300元，職能中心負(fù)責(zé)人審核，顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。各運(yùn)營公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體審批權(quán)限如下：A業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)金額300元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。B業(yè)務(wù)招待費(fèi)300元申請(qǐng)金額500元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)職能中心負(fù)責(zé)人同時(shí)批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。C業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)金額500元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。2、因工作外出或無法填寫申請(qǐng)表時(shí)，由招待申請(qǐng)人以或短信的方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待，事后兩個(gè)工作日補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)（即填寫業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012），

4、無補(bǔ)辦手續(xù)的不得報(bào)銷。3、超出招待標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，無特殊情況由招待申請(qǐng)人負(fù)擔(dān)（與顧問公司總經(jīng)理同餐的情況除外）。如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報(bào)銷手續(xù)。4、申請(qǐng)限額只準(zhǔn)一事一用，不得互相套用。5、結(jié)算時(shí)招待申請(qǐng)人必須刷卡結(jié)算，并且向用餐地索要水單（消費(fèi)明細(xì)單）。（二）客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)-申請(qǐng)工作流程1、公司召開客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)，應(yīng)事前辦理申請(qǐng)登記手續(xù)，填報(bào)運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請(qǐng)表、_ _年家屬會(huì)預(yù)算表、_ _年年會(huì)預(yù)算表。如有特殊情況需要延期報(bào)銷的，需要在審批會(huì)議預(yù)算的同時(shí)審批 會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷延期申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-015），經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)

5、人、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限按照各類管理審批權(quán)限一覽表（編號(hào)：JPT-QC-XG-002）執(zhí)行。2、如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報(bào)銷。3、客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)一事一用，會(huì)議申請(qǐng)項(xiàng)目費(fèi)用單項(xiàng)之間不得互相套用。4、結(jié)算時(shí)經(jīng)辦人盡量刷卡結(jié)算，發(fā)生餐費(fèi)：必須向用餐地索要水單（消費(fèi)明細(xì)單）；發(fā)生禮品費(fèi)用：必須取得購買地購物小票；其他費(fèi)用：必須取得購買地的購物小票或消費(fèi)證明。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)報(bào)銷工作流程（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、年會(huì)、客戶會(huì)議報(bào)銷時(shí)間要求1、發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，招待申請(qǐng)人必須在費(fèi)用發(fā)生后的五個(gè)工作日辦理報(bào)銷手續(xù)。2、發(fā)生客戶會(huì)、年

6、會(huì)、家屬會(huì)費(fèi)用，申請(qǐng)人必須在會(huì)議結(jié)束后的十五個(gè)工作日辦理報(bào)銷手續(xù)。（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)具體報(bào)銷流程按照各類管理審批權(quán)限一覽表（編號(hào)：JPT-QC-XG-002）辦理相應(yīng)報(bào)銷審批手續(xù)。招待申請(qǐng)人報(bào)銷時(shí)必須同時(shí)提供以下資料（若資料不齊，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷），方可辦理報(bào)銷手續(xù)。1、經(jīng)審批的業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單（編號(hào)：JPT-QR-CG-012）、運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請(qǐng)表、_ _年家屬會(huì)預(yù)算表、_ _年年會(huì)預(yù)算表、 會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷延期申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-015）；2、銀行卡消費(fèi)單據(jù)，財(cái)務(wù)人員需核對(duì)是否與用餐地發(fā)票總金額一致；3、用餐地提供的水單（消費(fèi)明細(xì)單）；財(cái)務(wù)人員需核對(duì)用餐地水單（

7、消費(fèi)明細(xì)單）總金額是否與用餐地的發(fā)票總金額一致；4、用餐地的發(fā)票，財(cái)務(wù)人員需核對(duì)申請(qǐng)用餐地點(diǎn)是否與發(fā)票上加蓋的單位印章一致。5、如果報(bào)銷時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間，不限金額必須經(jīng)顧問公司總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。6、客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)根據(jù)運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請(qǐng)表、_ _年家屬會(huì)預(yù)算表、 _ _年年會(huì)預(yù)算表申請(qǐng)的項(xiàng)目，辦理單項(xiàng)報(bào)銷手續(xù)；7、如遇特殊情況，報(bào)銷金額超出業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012）申請(qǐng)金額，報(bào)銷金額超出運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請(qǐng)表、_ _年家屬會(huì)預(yù)算表、_ _年年會(huì)預(yù)算表單項(xiàng)申請(qǐng)金額。需要完成以下工作流程方可辦理報(bào)銷手續(xù)。申請(qǐng)人編寫“費(fèi)用超標(biāo)說明”，經(jīng)主管經(jīng)理、運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、

8、職能中心負(fù)責(zé)人審閱簽字。申請(qǐng)人持經(jīng)審批后的“費(fèi)用超標(biāo)說明”，重新填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012）、運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請(qǐng)表、_年年會(huì)預(yù)算表不限金額，均需顧問公司總經(jīng)理審批。申請(qǐng)人持重新審批后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012）、運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請(qǐng)表、_ _年家屬會(huì)預(yù)算表、_年年會(huì)預(yù)算表辦理報(bào)銷手續(xù)。以上-的工作流程必須在五個(gè)工作日辦理完畢，超期辦理對(duì)申請(qǐng)人處以100元至200元罰款。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用信息反饋工作流程各運(yùn)營公司的出納人員按月統(tǒng)計(jì)各部門、招待申請(qǐng)人發(fā)生的招待費(fèi)，督促各部門自覺控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生。各運(yùn)營公司的出納人員將上月發(fā)生的業(yè)務(wù)招待

9、費(fèi)用進(jìn)行逐筆登記，按照公司編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 20 年 月統(tǒng)計(jì)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-013），并于每月4日前將本公司統(tǒng)計(jì)表（紙板及電子版）報(bào)送至財(cái)務(wù)管理中心。財(cái)務(wù)管理中心出納人員負(fù)責(zé)匯總歸集相應(yīng)信息編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20 年 月匯總統(tǒng)計(jì)表1（編號(hào)：JPT-QR-CG-014） 并于每月6日前將匯總統(tǒng)計(jì)表（紙板）報(bào)送至顧問公司總經(jīng)理審閱。六、表格樣式（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012）（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 20 年 月統(tǒng)計(jì)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-013）（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 20 年 月匯總統(tǒng)計(jì)表1（編號(hào)：JPT-QR-CG-014-1），業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 20 年 月

10、匯總統(tǒng)計(jì)表2（編號(hào)：JPT-QR-CG-014-2）（四） 會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷延期申請(qǐng)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-015）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表編號(hào)：JPT-QR-CG-012申請(qǐng)時(shí)間：20 年 月 日申請(qǐng)部門來客人數(shù)申請(qǐng)人員陪同人數(shù)招待對(duì)象供應(yīng)商（ ）客戶（ ）金融（ ）稅務(wù)（ ）職能機(jī)關(guān)（ ）其他（ ） 申請(qǐng)金額 總額：         元。用餐時(shí)間 年 月 日用餐地點(diǎn)運(yùn)營公司及各職能中心負(fù)責(zé)人審批意見顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見備注：報(bào)銷時(shí)各運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部留存，按月裝訂存檔。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 20 年 月統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：

11、JPT-QR-CG-013單位名稱： 編制時(shí)間：20 年 月 日序號(hào)部門名稱招待申請(qǐng)人業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生時(shí)間業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生金額（元）最終 審批人申請(qǐng)時(shí)間報(bào)銷時(shí)間申請(qǐng)金額報(bào)銷金額- - - - - - - - - - - - -編制人：業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 20 年 月匯總統(tǒng)計(jì)表1編號(hào)：JPT-QR-CG-014-1編制部門： 財(cái)務(wù)管理中心 編制時(shí)間：20 年 月 日序號(hào)單位簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人報(bào)銷信息匯總超申請(qǐng)金額報(bào)銷超期報(bào)銷備注金額(元)最終審批人超期時(shí)間(天)最終審批人編制人：業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 20 年 月匯總統(tǒng)計(jì)表2編號(hào)：JPT-QR-CG-014-2編制部門： 財(cái)務(wù)管理中心 編制時(shí)間：20 年 月 日序號(hào)單位簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人申請(qǐng)金額報(bào)銷金額備注編制人： 會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷延期申