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文檔簡介
1、受控文件滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資補(bǔ)充管理規(guī)定QG/CZFGS 07.009-2004(A/O)0 目的為了進(jìn)一步明確、細(xì)化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目各有關(guān)單位工作分工,明確對各單位的考核內(nèi)容,有效控制項(xiàng)目投資,制定本標(biāo)準(zhǔn)。1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理中各單位的職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容與控制要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于滄州分公司20萬元以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的管理。2 職責(zé)和權(quán)限2.1技術(shù)開發(fā)部2.1.1負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目全過程控制。2.1.2向工程管理單位提出項(xiàng)目工程管理委托,明確所委托使用的各種費(fèi)用。2.1.3參加重要工程和重要設(shè)備招標(biāo),參與確定工程監(jiān)理公司。2.1.4審批設(shè)
2、計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi);審簽工程監(jiān)理費(fèi)、工程預(yù)決算審核費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、貸款利息及其它有關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用。2.1.5使用部分預(yù)備費(fèi)和工程建設(shè)其它費(fèi)用,并根據(jù)項(xiàng)目情況,委托相關(guān)單位進(jìn)行預(yù)備費(fèi)或工程建設(shè)其它費(fèi)用的管理和控制。2.1.6對固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督,對設(shè)計(jì)公司、工程處、供應(yīng)公司、機(jī)械動(dòng)力部(以下簡稱機(jī)動(dòng)部)、生產(chǎn)管理部(以下簡稱生產(chǎn)部)、安全環(huán)保部(以下簡稱安環(huán)部)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等單位進(jìn)行固定資產(chǎn)投資管理的考核。2.1.7負(fù)責(zé)組織安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審查工作。2.1.8負(fù)責(zé)從機(jī)動(dòng)部的閑置(或報(bào)廢)設(shè)備和材料帳目中,獲取可利舊設(shè)備和材料信息,組織機(jī)動(dòng)部和有關(guān)單位確
3、定可利舊的設(shè)備及材料,經(jīng)機(jī)動(dòng)部審核確認(rèn)后(包括進(jìn)行技術(shù)要求方面的確認(rèn)),向設(shè)計(jì)單位提出利舊委托。設(shè)計(jì)工作完成后,向機(jī)動(dòng)部、供應(yīng)公司提出利舊設(shè)備通知單,在發(fā)放設(shè)計(jì)資料時(shí),向工程管理單位提供利舊設(shè)備清單。2.1.9參與安全隱患項(xiàng)目的確定,協(xié)助安環(huán)部申報(bào)隱患治理項(xiàng)目立項(xiàng)。2.2設(shè)計(jì)公司2.2.1按照技術(shù)開發(fā)部(以下簡稱技開部)的設(shè)計(jì)委托,按時(shí)按要求完成設(shè)計(jì)任務(wù),保證設(shè)計(jì)質(zhì)量。2.2.2按照技開部委托,對外委設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。2.2.3負(fù)責(zé)發(fā)放所承擔(dān)設(shè)計(jì)或管理項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件和圖紙。2.2.4對所承擔(dān)的分公司設(shè)計(jì)項(xiàng)目,免費(fèi)提供15份設(shè)計(jì)資料和圖紙。2.2.5每月30日前以書面形式向技開部報(bào)各項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度
4、。2.3工程處2.3.1根據(jù)分公司的委托,負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理。a)控制工程投資在工程委托投資范圍內(nèi),按時(shí)間要求完成工程施工,保證工程質(zhì)量和施工安全。b)按照項(xiàng)目概算分解投資(包括委托使用的預(yù)備費(fèi)用及其它費(fèi)用),將分解的各部分投資控制額及時(shí)給工程施工有關(guān)部門,同時(shí)交技開部一份備案。c)組織工程招投標(biāo),確定施工單位和工程監(jiān)理公司。d)負(fù)責(zé)對所承擔(dān)工程物資采購價(jià)格進(jìn)行審核、確認(rèn),并監(jiān)督工程建設(shè)單位按照項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號規(guī)范管理。工程完工后,負(fù)責(zé)對剩余工程材料辦理退料手續(xù)。e)組織對預(yù)決算審核,及時(shí)組織工程結(jié)算。審核后的工程結(jié)算項(xiàng)目清單報(bào)技開部備案。f)組織工程中間交接,配合機(jī)動(dòng)部進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。g)
5、工程竣工驗(yàn)收后,負(fù)責(zé)向機(jī)動(dòng)部、財(cái)務(wù)部提供所負(fù)責(zé)施工管理項(xiàng)目的資產(chǎn)明細(xì)(包括利舊情況)。2.3.2執(zhí)行“滄州分公司固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定”所有相關(guān)條款,嚴(yán)格按照已確定的工作程序進(jìn)行工程管理。2.3.3每月25日前,以書面形式向技開部報(bào)各項(xiàng)目下月工程施工計(jì)劃,30日前向技開部、計(jì)劃部報(bào)當(dāng)月施工進(jìn)度及資金使用情況。2.4機(jī)動(dòng)部2.4.1負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。2.4.2負(fù)責(zé)100萬元以下(或投資超過100萬元部分生產(chǎn)急需項(xiàng)目)投資項(xiàng)目施工管理,控制項(xiàng)目投資,組織按期完成工程施工,保證工程質(zhì)量。2.4.3對負(fù)責(zé)施工管理項(xiàng)目的設(shè)備購置費(fèi)、土建及安裝工程費(fèi)進(jìn)行控制。2.4.4對負(fù)責(zé)施工管理項(xiàng)目的利舊情況,按照
6、規(guī)定的程序進(jìn)行管理。2.4.5及時(shí)進(jìn)行工程結(jié)算,結(jié)算材料報(bào)技開部和財(cái)務(wù)部,并向財(cái)務(wù)部提供資產(chǎn)價(jià)格明細(xì)(包括設(shè)備利舊明細(xì)和利舊設(shè)備原來使用單位和裝置)。2.4.6負(fù)責(zé)每半年向技開部提供一次閑置及報(bào)廢設(shè)備和材料的清單。2.4.7參與水、電、風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)目及其實(shí)施方案的制定,負(fù)責(zé)機(jī)、電、儀項(xiàng)目技術(shù)審查。參與其它有關(guān)投資方案的制定和設(shè)計(jì)審查。 2.4.8根據(jù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,屬分公司資產(chǎn),存續(xù)部分管理(或使用)的,負(fù)責(zé)向存續(xù)部分提出管理(或使用)委托。2.4.9每月25日前,以書面形式向技開部、計(jì)劃部報(bào)各項(xiàng)目下月工程施工計(jì)劃,30日前向技開部、計(jì)劃部報(bào)當(dāng)月施工進(jìn)度及資金使用情況。2.5供應(yīng)公司2.5.1負(fù)責(zé)固
7、定資產(chǎn)投資項(xiàng)目設(shè)備和材料的采購,采購資金控制在工程管理部門分解的投資范圍內(nèi)。即:工程處負(fù)責(zé)施工管理的項(xiàng)目,控制采購資金在工程處分解資金范圍內(nèi);機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)施工管理的項(xiàng)目,控制采購資金在機(jī)動(dòng)部允許使用資金范圍內(nèi)。當(dāng)實(shí)際采購費(fèi)用超出工程管理部門允許使用資金范圍時(shí),按照確定的工作程序,及時(shí)提出調(diào)整概算申請。2.5.2按照工程施工時(shí)間要求,及時(shí)采購相關(guān)物資。2.5.3負(fù)責(zé)采購的物資,要保證質(zhì)量,并按規(guī)定留足質(zhì)量保證金,待裝置正常運(yùn)轉(zhuǎn)一年以后,經(jīng)項(xiàng)目管理單位、建設(shè)單位、使用單位共同簽字后支付。2.5.4定期向工程管理部門通報(bào)工作進(jìn)度,每月30日前以書面形式向技開部報(bào)主要設(shè)備及材料采購情況。2.6生產(chǎn)管理部
8、2.6.1按照技開部的委托,使用生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi),控制實(shí)際發(fā)生額在要求范圍內(nèi)。2.6.2負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目投用前的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,包括“三查四定”工作的組織、開工技術(shù)文件的編制、開工前項(xiàng)目的整改和其它準(zhǔn)備工作。2.6.3負(fù)責(zé)對組織提出的整改項(xiàng)目把關(guān),并按照規(guī)定程序執(zhí)行。2.6.4負(fù)責(zé)裝置生產(chǎn)運(yùn)行考核,組織裝置技術(shù)標(biāo)定和標(biāo)定報(bào)告的編寫,標(biāo)定報(bào)告報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技開部,并發(fā)至其它有關(guān)部門。2.7財(cái)務(wù)部2.7.1負(fù)責(zé)組織工程決算,決算材料報(bào)技開部、計(jì)劃部和分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.7.2負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目資金的支付,并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。2.7.3按投資計(jì)劃支付項(xiàng)目資金,對工程處和機(jī)動(dòng)部工程資金使用情況負(fù)責(zé)提醒。2.7.4對
9、工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生費(fèi)用按專業(yè)類別分開記帳,對超出項(xiàng)目概算的資金,經(jīng)技開部審核,分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對外支付。2.7.5每月30日前,以書面形式向技開部報(bào)各投資項(xiàng)目資金使用情況。2.8安環(huán)部2.8.1負(fù)責(zé)組織確定安全隱患治理項(xiàng)目,報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)(或黨政聯(lián)席會(huì))審批。2.8.2負(fù)責(zé)申報(bào)隱患治理項(xiàng)目的立項(xiàng)和安保補(bǔ)助資金的撥付工作。2.8.3負(fù)責(zé)環(huán)保項(xiàng)目和部分隱患治理項(xiàng)目的管理,并控制使用安?;鸬捻?xiàng)目不擠占技措盤子。2.8.4全過程參與隱患治理項(xiàng)目和環(huán)保項(xiàng)目的實(shí)施,詳細(xì)了解項(xiàng)目實(shí)施情況。2.8.5負(fù)責(zé)參加并監(jiān)督安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”工作,使其符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。2.8.6負(fù)責(zé)組織安全、環(huán)保、
10、職業(yè)衛(wèi)生和消防設(shè)施的評價(jià)和驗(yàn)收。2.9審計(jì)部2.9.1負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)管理。2.9.2負(fù)責(zé)工程預(yù)決算審計(jì),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。2.10計(jì)劃部2.10.1負(fù)責(zé)按照經(jīng)理辦公會(huì)決議,向有關(guān)單位下達(dá)年度和月度施工計(jì)劃。2.10.2負(fù)責(zé)按照股份公司及省、市項(xiàng)目管理部門要求進(jìn)行項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)上報(bào)。3 管理內(nèi)容與控制要求3.1設(shè)計(jì)公司接到技開部的設(shè)計(jì)委托后,嚴(yán)格按照委托項(xiàng)目投資,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成設(shè)計(jì)工作。對超出委托投資的項(xiàng)目設(shè)計(jì),要向技開部及時(shí)反饋信息,經(jīng)技開部同意,分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可調(diào)整項(xiàng)目設(shè)計(jì)投資。設(shè)計(jì)公司不得下發(fā)超出委托投資的設(shè)計(jì)資料。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中,無論何種原因需改變原技術(shù)方案設(shè)計(jì)時(shí),
11、設(shè)計(jì)公司均須報(bào)技開部審批,由技開部向設(shè)計(jì)公司提出書面的修改設(shè)計(jì)委托,經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.2技開部組織項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審查后,向工程處提出工程管理委托,組織發(fā)放設(shè)計(jì)資料和設(shè)計(jì)圖紙。3.3工程處接到設(shè)計(jì)資料和設(shè)計(jì)圖紙后,首先分解工程投資給相關(guān)部門,特別是應(yīng)盡快將設(shè)計(jì)有關(guān)資料給供應(yīng)公司,防止延誤定貨時(shí)間,影響工程進(jìn)度。組織進(jìn)行工程預(yù)算、工程招投標(biāo)和其它工程管理工作,使工程盡快全面鋪開,確保在要求時(shí)間內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)。在工程建設(shè)期間,工程處要嚴(yán)格控制工程投資在項(xiàng)目概算范圍內(nèi)。特殊情況需調(diào)整項(xiàng)目概算的,要向技開部提出申請,經(jīng)技開部審核,分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。超出概算較高的,由經(jīng)理辦公會(huì)研究后
12、執(zhí)行。3.4屬于供應(yīng)公司控制的設(shè)備、材料等費(fèi)用,因多種原因不能按照設(shè)計(jì)進(jìn)行采購的,供應(yīng)公司向工程處提出調(diào)概和變更設(shè)計(jì)申請,由工程處簽署意見,報(bào)技開部審核,經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。特殊情況下供應(yīng)公司可直接向技開部提出申請,經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,但調(diào)概情況必須書面報(bào)工程處。3.5在工程建設(shè)過程中,對增加的項(xiàng)目內(nèi)容或工程施工需要變更項(xiàng)目原有技術(shù)方案的,工程處要向技開部提出申請,經(jīng)技開部審核,分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;不改變原有技術(shù)方案、不超過5000元的變更(指工程變更),工程處可直接向設(shè)計(jì)單位協(xié)商解決,超過5000元的工程變更,需經(jīng)技開部審核,分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,增加的費(fèi)用由工程處
13、自行消化。機(jī)動(dòng)部管理的項(xiàng)目,按照上述要求和程序進(jìn)行管理。3.6工程建設(shè)基本完成后,由技開部通知生產(chǎn)部進(jìn)行“三查四定”工作,裝置所屬車間要馬上介入。根據(jù)項(xiàng)目情況,成立由各專業(yè)組成的分公司“三查四定”小組,各專業(yè)負(fù)責(zé)人按照分公司的安排,及時(shí)組織“三查四定”工作,確定整改項(xiàng)目。屬改變原有技術(shù)方案的整改項(xiàng)目(不包括流程走向改變和增加的導(dǎo)淋、放空),“三查四定”小組提出,專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字,生產(chǎn)部審核,技開部確認(rèn),分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,所發(fā)生費(fèi)用由技開部根據(jù)審批情況,確定是否調(diào)整到項(xiàng)目總投資中。其它整改項(xiàng)目,一萬元以下的,生產(chǎn)部批準(zhǔn)實(shí)施;一萬元以上的,生產(chǎn)部審核,技開部確認(rèn),分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施,但發(fā)
14、生的費(fèi)用由工程處負(fù)責(zé)。儀表、電專業(yè)整改項(xiàng)目,需經(jīng)專業(yè)副總簽字,再交分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.7工程中交后,機(jī)動(dòng)部按照不同專業(yè),分別組織工程竣工驗(yàn)收,對發(fā)現(xiàn)的問題提交工程處整改。屬工程施工單位未按設(shè)計(jì)要求施工或施工質(zhì)量不符合要求造成的項(xiàng)目整改,由竣工驗(yàn)收小組提出,直接交工程處整改,費(fèi)用由工程處在工程費(fèi)中處理。其它整改,竣工驗(yàn)收小組提出后交生產(chǎn)部審核、技開部確認(rèn),分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,相應(yīng)費(fèi)用由工程處在預(yù)備費(fèi)中處理。 3.8“三查四定”和工程竣工驗(yàn)收中發(fā)生的整改費(fèi)用,由工程處按照技開部委托的專項(xiàng)資金進(jìn)行控制,當(dāng)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用超過委托專項(xiàng)資金時(shí),由技開部與工程處協(xié)商后處理。3.9項(xiàng)目建設(shè)完成后
15、,生產(chǎn)部按照廠部的要求組織開工,確保裝置在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。一般情況下,裝置運(yùn)行半年后,組織技術(shù)標(biāo)定,特殊情況按廠部安排執(zhí)行。3.10裝置投產(chǎn)后,工程處在3個(gè)月內(nèi)組織完成工程結(jié)算,審計(jì)部在1個(gè)月內(nèi)組織完成工程結(jié)算審計(jì)。工程處將審計(jì)后的工程結(jié)算材料報(bào)技開部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部和有關(guān)廠級領(lǐng)導(dǎo),并向機(jī)動(dòng)部提供項(xiàng)目資產(chǎn)實(shí)物明細(xì),由機(jī)動(dòng)部核實(shí)后,再向財(cái)務(wù)部提供項(xiàng)目資產(chǎn)價(jià)值明細(xì)。3.11機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)施工管理的項(xiàng)目,在2個(gè)月內(nèi)組織完成工程決算,決算材料報(bào)技開部、計(jì)劃部和分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.12利舊設(shè)備和材料確定后,技開部向供應(yīng)公司、機(jī)動(dòng)部、財(cái)務(wù)部和工程管理單位提供利舊通知單和利舊設(shè)備明細(xì) (包括利舊設(shè)備
16、凈值) 。3.13機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)施工管理項(xiàng)目的設(shè)備利舊,依據(jù)設(shè)計(jì)文件,按照滄州分公司2002機(jī)字1號文執(zhí)行;工程處負(fù)責(zé)施工管理項(xiàng)目的設(shè)備利舊,按照設(shè)計(jì)文件要求,分別組織好利舊設(shè)備修復(fù)、檢驗(yàn)、鑒定、安裝和驗(yàn)收等工作;供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按照利舊設(shè)備清單,準(zhǔn)備好相應(yīng)的利舊材料和設(shè)備,工程處辦理利舊設(shè)備(或材料)領(lǐng)料手續(xù),依據(jù)技開部提供的設(shè)備利舊清單,到供應(yīng)公司按照新設(shè)備(或材料)領(lǐng)料手續(xù)辦理。利舊設(shè)備(或材料)的竣工驗(yàn)收與資產(chǎn)移交,按照新增設(shè)備驗(yàn)收和移交程序進(jìn)行。3.14安全隱患治理項(xiàng)目及實(shí)施方案,由安環(huán)部、技開部組織其它有關(guān)單位確定,報(bào)分公司主管經(jīng)理同意后上經(jīng)理辦公會(huì)(或廠務(wù)會(huì)),經(jīng)理辦公會(huì)(或廠務(wù)會(huì))通過
17、后,向股份公司申請立項(xiàng),得以批復(fù)后列入分公司年度投資計(jì)劃。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)的隱患治理和環(huán)保項(xiàng)目在實(shí)施中,不得超出計(jì)劃投資和變更原有實(shí)施方案,超出計(jì)劃投資或改變原有方案的,安環(huán)部要向技開部提出申請,經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.15委托其它單位管理的各專業(yè)項(xiàng)目,一律不準(zhǔn)變更原有技術(shù)方案,特殊情況需變更的,必須經(jīng)技開部審核,分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4 其它4.1技開部職責(zé)范圍內(nèi)管理的投資項(xiàng)目,無技開部的委托(或未經(jīng)技開部認(rèn)可)進(jìn)行的項(xiàng)目設(shè)計(jì)或工程管理等工作一律無效,分公司不支付相應(yīng)費(fèi)用。4.2技開部委托工程處進(jìn)行施工管理的項(xiàng)目,沒有完成工程結(jié)算的,一律不支付工程監(jiān)理費(fèi)。4.3未向技開部提供工程
18、預(yù)決算材料前,一律不支付預(yù)決算審核費(fèi)。4.4對委托設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)的項(xiàng)目,設(shè)計(jì)文件未向技開部提供前,一律不支付設(shè)計(jì)費(fèi)。外委設(shè)計(jì)項(xiàng)目,按照簽定合同執(zhí)行。4.5屬分公司投資、存續(xù)部分管理(或使用)項(xiàng)目,項(xiàng)目完成投用后,工程施工管理部門負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部移交資產(chǎn)價(jià)值明細(xì)(工程處管理的項(xiàng)目還需向機(jī)動(dòng)部移交實(shí)物明細(xì)),由機(jī)動(dòng)部向資產(chǎn)管理(或使用)單位提出委托單;屬雙方共同投資的項(xiàng)目,項(xiàng)目完成投用后,由項(xiàng)目管理部門牽頭組織劃分固定資產(chǎn)所屬方,報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)(或黨政聯(lián)席會(huì))批準(zhǔn)后,由工程施工管理部門按照固定資產(chǎn)劃分情況,分別將相應(yīng)資產(chǎn)明細(xì)報(bào)機(jī)動(dòng)部、財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)處。4.6未經(jīng)技開部簽字的設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、技術(shù)服
19、務(wù)費(fèi)、預(yù)決算審核費(fèi)、招標(biāo)代理和其它各項(xiàng)與項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用(不包括工程管理部門負(fù)責(zé)的工程、設(shè)備、材料等費(fèi)用),財(cái)務(wù)部一律不準(zhǔn)列入項(xiàng)目中。4.7在設(shè)計(jì)審查中,確定工程是否進(jìn)行監(jiān)理。5 檢查與考核按照滄州分公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制日??己藰?biāo)準(zhǔn)中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。6 相關(guān)支持性文件6.1滄州分公司固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定6.2 滄州分公司2002機(jī)字1號文7 形成的文件和記錄7.1滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(附表1)7.2滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目方案修改設(shè)計(jì)委托書(附表2)7.3滄州分公司固定資產(chǎn)投資外委設(shè)計(jì)管理委托書(附表3)7.4滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工程管理委托書(附表4)7.5滄州分公司固定資
20、產(chǎn)投資項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)管理委托書(附表5)7.6滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目“工程建設(shè)其它費(fèi)用”管理委托書(附表6)7.7滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)委托書(附表7)7.8滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工程管理通知單(附表8)7.9滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目設(shè)備利舊通知單(附表9)7.10滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目圖紙發(fā)放通知單(附表10)7.11滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)使用審批單(附表11)7.12滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目“工程建設(shè)其它費(fèi)用”使用審批單(附表12)7.13滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目貸款利息入帳審批單(附表13)7.14滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)收費(fèi)單(附表
21、14)7.15滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工程監(jiān)理費(fèi)收費(fèi)單(附表15)7.16滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工程預(yù)算審核費(fèi)收費(fèi)單(附表16)7.17滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工程招標(biāo)代理收費(fèi)單(附表17)7.18滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)收費(fèi)單(附表18)7.19滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目外委設(shè)計(jì)工作聯(lián)系單(附表19)8 附則8.1本標(biāo)準(zhǔn)解釋權(quán)歸技術(shù)開發(fā)部。8.2本標(biāo)準(zhǔn)2004年2月15首次發(fā)布,自發(fā)布之日起執(zhí)行。8.3本標(biāo)準(zhǔn)與固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定QG/SHCZ1 07.0012002(A/1)、建設(shè)工程實(shí)施階段投資控制管理規(guī)定QG/SHCZ1 19.0022002(A/O)一并執(zhí)行,如有沖
22、突,按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由滄州分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由滄州分公司技術(shù)開發(fā)部起草。本標(biāo)準(zhǔn)起草人:張?jiān)虑?、王萍附? 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書QG/FGSB 07.009-01項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號委托單位計(jì)劃投資金額(萬元)設(shè)計(jì)完成時(shí)間項(xiàng)目性質(zhì)限上 限下 一般技措 小型技措 生產(chǎn)急需 其它提出單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:施工管理部門改造理由、目的:改造內(nèi)容:主管部門意見:簽字: 年 月 日審核部門意見:簽字: 年 月 日委托單位意見:簽字: 年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字: 年 月 日 填表人: 年 月 日附文字資料: 張; 附圖: 張附表2 滄州分公司固定
23、資產(chǎn)投資項(xiàng)目 方 案 修 改 設(shè) 計(jì) 委 托 書QG/FGSB 07.009-02項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號提出單位變更投資金額(萬元)增加 減少要求完成時(shí)間項(xiàng)目性質(zhì)限上 限下 一般技措 小型技措 生產(chǎn)急需 其它提出單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:施工管理部門設(shè)計(jì)變更理由:設(shè)計(jì)變更內(nèi)容:技開部意見:簽字: 年 月 日施工管理部門意見:簽字: 年 月 日提出單位意見:簽字: 年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽字: 年 月 日 填表人: 年 月 日 附文字資料: 張; 附圖: 張附表3 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目外 委 設(shè) 計(jì) 管 理 委 托 書QG/FGSB 07.009-03項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號委托單
24、位計(jì)劃投資金額(萬元)設(shè)計(jì)完成時(shí)間技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:滄煉設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理負(fù)責(zé)人:改造目的:改造內(nèi)容:設(shè)計(jì)條件、參數(shù)(可附表)滄州分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽字: 單位(蓋章) 年 月 日 填表人: 年 月 日 附文字資料: 張; 附圖: 張 附表4 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工 程 管 理 委 托 書被委托單位: 200 年第 號 QG/FGSB 07.009-04項(xiàng)目名稱總投資項(xiàng)目編號委托內(nèi)容: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 年 月 日委托單位意見簽字: 年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字: 年 月 日注:委托內(nèi)容包括建設(shè)內(nèi)容、控制投資、完成時(shí)間等附表5 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 費(fèi) 管 理
25、委 托 書被委托單位: QG/FGSB 07.009-05項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號總投資生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)(萬元)委托內(nèi)容:委托單位意見: 簽字: 年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字: 年 月 日附表6 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 “工程建設(shè)其它費(fèi)用”管理委托書被委托單位: QG/FGSB 07.009-06項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號總投資(萬元)委托管理費(fèi)用(萬元)委托內(nèi)容:委托單位意見: 簽字: 年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽字:年 月 日附表7 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目技 術(shù) 服 務(wù) 委 托 書被委托單位: QG/FGSB 07.009-07項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號總投資(萬元)完成時(shí)間委托內(nèi)容:委托單位意見: 簽
26、字: 年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽字:年 月 日附表8 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工 程 管 理 通 知 單工程管理部門: 200 年第 號 QG/FGSB 07.009-08項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號總投資完成時(shí)間改造內(nèi)容: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 年 月 日項(xiàng)目管理單位意見簽字: 年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字: 年 月 日附表9 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目設(shè) 備 利 舊 通 知 單被通知單位: QG/FGSB 07.009-09項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號序號原設(shè)備名稱原設(shè)備型號用途設(shè)備凈值備注技開部意見:簽字年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字年 月 日附表10 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目圖 紙 發(fā) 放 通 知
27、 單QG/FGSB 07.009-10項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號發(fā)圖時(shí)間圖紙發(fā)放單位項(xiàng)目內(nèi)容:圖紙圖號: 技術(shù)開發(fā)部意見:簽字: 年 月 日附表11 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 費(fèi) 使 用 審 批 單使用單位: 年 月 日 QG/FGSB 07.009-11項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號委托使用金額(萬元) 本次使用金額(萬元) 使用用途:生產(chǎn)管理部意見:簽字: 年 月 日技術(shù)開發(fā)部意見:簽字: 年 月 日 分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽字:年 月 日附表12 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 “工程建設(shè)其它費(fèi)用”使用審批單使用單位: QG/FGSB 07.009-12項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號委托使用金額(萬元) 本次使
28、用金額(萬元) 使用用途:申請單位意見:簽字:年 月 日技術(shù)開發(fā)部意見:簽字: 年 月 日 分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽字:年 月 日附表13 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目貸 款 利 息 入 帳 審 批 單編號: QG/FGSB 07.009-13工程項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號貸款利息入帳金額(萬元) 財(cái)務(wù)部門意見 項(xiàng)目管理部門意見分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見 分公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)意見備注附表14 滄州分公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工 程 設(shè) 計(jì) 收 費(fèi) 單QG/FGSB 07.009-14項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號設(shè)計(jì)完成時(shí)間委托投資設(shè)計(jì)概算(萬元)基本設(shè)計(jì)收費(fèi)數(shù)據(jù)收費(fèi)基價(jià)(萬元)-A專業(yè)調(diào)整系數(shù)-G工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)-B附加調(diào)整系數(shù)-F基本設(shè)計(jì)收費(fèi)-J(萬元)J=A×G×B×F一檔非標(biāo)設(shè)計(jì)費(fèi)-I1(萬元)I1二檔非標(biāo)設(shè)計(jì)費(fèi)-I2(萬元)I2三檔非標(biāo)設(shè)計(jì)費(fèi)-I3(萬元)I3非標(biāo)設(shè)計(jì)費(fèi)小計(jì)I(萬元)I=I1+
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