ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度匯編713

1、ERP系統(tǒng)運行管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱 ERP系統(tǒng)的管理，特制定本制度。 第二條 各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與 ERP系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí) 行。第三條 公司ERP系統(tǒng)分為財務(wù)會計（總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、 賬表管理、出納管理）、管理會計（成本管理）、供應(yīng)鏈（合同管理、銷 售管理、采購管理、委外管理、質(zhì)量管理、庫存管理、存貨核算、售后 服務(wù)）、生產(chǎn)制造（物料清單、需求計劃、生產(chǎn)訂單、車間管理）、人力 資源（人事管理、薪資管理）五大類二十一個模塊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè) 置，各部門嚴(yán)格按照本部門ERP工作職責(zé)進行業(yè)務(wù)處理及 ERP系統(tǒng)相關(guān) 數(shù)據(jù)的

2、提供。第四條ERP項目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)管理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個 ERP項目的管理負總責(zé)。其中項目領(lǐng)導(dǎo) 小組由總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理、主管組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的 實施管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)順利運行提供保 障。ERP系統(tǒng)管理員負責(zé)系統(tǒng)日常運行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào) 解決各模塊運作過程中遇到的各種問題， 為項目的實施提供技術(shù)支持和 保障。第五條 各部門主管是本模塊的部門負責(zé)人，負責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP系統(tǒng)管理員解決本模 塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第六條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出部門內(nèi) ERP 業(yè)務(wù)操作

3、文檔， 以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進 員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條 操作員在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián) 系部門主管和系統(tǒng)管理員解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入 操作手冊。第八條ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤 問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作 人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有 人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不

4、能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操 作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正。第九條ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照 ERP系統(tǒng)的流程和要求及時、準(zhǔn)確、全面 地完成本部門ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報表 第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造 成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。第十一條ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章部門崗位職責(zé)第十二條ERP系統(tǒng)管理員主要職責(zé)：1解決各部門在ERP業(yè)務(wù)操作當(dāng)中遇到的問題，協(xié)調(diào)各部門保證 ERP系統(tǒng) 的正常運行，跟蹤和監(jiān)督各部門 ERP操作是否按

5、照ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。2、 參與規(guī)劃各部門ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負責(zé)增加、修改、刪除ERP 操作人員的權(quán)限。3、負責(zé)日常維護BOMB料、工藝資料、物料編碼、模塊參數(shù)設(shè)置等。4、保證CAXA用友中間庫中的BOM和工藝數(shù)據(jù)正常導(dǎo)入ERP如有異常及時 聯(lián)系ERP供應(yīng)商協(xié)助解決。5、編寫各部門業(yè)務(wù)及審批流程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行。6、負責(zé)新模塊上線的全程實施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的 問題。7、新模塊上線后負責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門 ERP的操作流程。8定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條技術(shù)部（生產(chǎn)制造模塊BOMB料和工藝資料）主要職責(zé)：1、保證CAXA圖文檔、工

6、藝資料的正確、完整，目的是使其能順利導(dǎo)入ERP， 如發(fā)現(xiàn)錯誤相關(guān)責(zé)任人能夠及時修改。2、生產(chǎn)反饋單能當(dāng)天給予處理建議并通知 ERP系統(tǒng)管理員修改ERP的生產(chǎn) 訂單，保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)正常運行。3、保證技術(shù)通知單及時下發(fā)后通知 ERP系統(tǒng)管理員更新BOMS料和工藝資 料。第十四條 采購部（合同管理模塊和采購管理模塊）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準(zhǔn)確、完整的運行，不影響下游 部門的業(yè)務(wù)操作。2、負責(zé)維護ERP采購合同編號和供應(yīng)商檔案。3、負責(zé)錄入及審核ERP外購合同、外協(xié)合同、委外合同的全部內(nèi)容，保證 與已簽訂紙質(zhì)合同評審、價格評審、合同內(nèi)容一致。4、假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必

7、須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫存協(xié)議和與ERP-致，無預(yù)庫存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門來承擔(dān)。5、負責(zé)錄入及審核ERP采購訂單，保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購訂單與 ERP- 致。6負責(zé)錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實際到貨或退貨數(shù)量、 金額與ERP 一致，如有差異及時溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部 門。7、錄入代管館長負責(zé)錄入ERP采購發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和 ER致。8、負責(zé)錄入付款申請單并且嚴(yán)格執(zhí)行 ERP付款申請單審批流。否則不予其 付款。9、按照ERP安全庫存預(yù)警缺件明細及時補貨。10、每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認(rèn)單并負責(zé)與供應(yīng)商進行預(yù)庫存對 賬，定期上報領(lǐng)導(dǎo)ERP合同、

8、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng) 計需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。11、負責(zé)培訓(xùn)本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進行監(jiān) 督管理。第十五條銷售部（合同管理模塊、銷售管理模塊和 CRIM主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準(zhǔn)確、完整的運行，不影響下游 部門的業(yè)務(wù)操作。2、負責(zé)維護ERP銷售合同編碼、客戶檔案。3、負責(zé)錄入及審核ERP銷售合同、銷售訂單的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙 質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。4、負責(zé)錄入和審核ERF發(fā)貨單，確保實際發(fā)貨與 ERF一致。5、負責(zé)錄入ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開發(fā)票信息與 ERP-致。6銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒有開

9、票，ERP發(fā)出商品明細必須與客戶簽 訂代儲協(xié)議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與 ER致，無代儲協(xié)議責(zé)任由其 本部門來承擔(dān)。7、根據(jù)ERP銷售分析報表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。8、銷售人員錄入CRM工作日志、銷售階段、總結(jié)報告，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實 CRM錄入的工作進展是否與實際一致。9、根據(jù)CRM匚總信息、部門領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達銷售人員執(zhí)行。 第十六條質(zhì)量部（質(zhì)量管理模塊）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準(zhǔn)確、完整的運行，不影響下游 部門的業(yè)務(wù)操作。2、負責(zé)審核ERP上游部門報檢的來料報檢單、產(chǎn)品報檢單等相關(guān)報檢單據(jù)。3、負責(zé)錄入和審核來料檢驗單、產(chǎn)品檢驗單、在庫檢驗單等相關(guān)檢驗

10、單據(jù)。4、負責(zé)ERP僉驗單據(jù)的所填寫內(nèi)容與實際檢驗過程一致。5、負責(zé)出具ERF不良品處理單的處理方式報檢部門必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量提出 的處理方式。6負責(zé)ERP售后三包件鑒定的審批。第十七條庫存管理（物流部）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準(zhǔn)確、完整的運行，不影響下游 部門的業(yè)務(wù)操作。2、負責(zé)ERF到貨單、產(chǎn)成品入庫單、調(diào)撥單的審核。3、負責(zé)錄入和審核采購入庫單、材料出庫單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫單、其他出庫單、銷售出庫單等相關(guān)單據(jù)。4、負責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類別正確，如發(fā)現(xiàn)自 身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正。5、嚴(yán)格禁止手工錄入相關(guān)出入

11、庫單據(jù)，手工錄入需在備注欄說明原因經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)簽字同意后方可處理。6定期負責(zé)從ERP盤點業(yè)務(wù)輸出庫存賬面數(shù)明細然后進行實物盤點。7、如發(fā)現(xiàn)ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時以及其他異常情況，要及時 將信息反饋給ERP系統(tǒng)管理員。第十九條生產(chǎn)管理模塊（生產(chǎn)部）主要職責(zé)：1、負責(zé)檢查計劃物料BOM關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；2、負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃，錄入整機生產(chǎn)計劃單，自制件生產(chǎn)、委外加工計劃 單和試制整機零部件的生產(chǎn)計劃單；3、負責(zé)整機上線、在制、入庫信息的時時統(tǒng)計，并根據(jù)生產(chǎn)能力調(diào)整生產(chǎn) 訂單；4、負責(zé)確定零部件的自制、外購、委外加工的屬性。5、負責(zé)已下達的生產(chǎn)訂單BOM子件的更改。職責(zé)要求：1、根

12、據(jù)生產(chǎn)能力，分批、合理下達整機生產(chǎn)訂單，所有生產(chǎn)訂單必須帶有ERP系統(tǒng)中的訂單號下發(fā)到分廠、倉庫、成品庫等部門。2、跟蹤生產(chǎn)訂單的完成情況，及時調(diào)整訂單或增加臨時生產(chǎn)訂單。3、分機型匯總整機自制件的加工清單，提供給相關(guān)部門，并及時更新。4、區(qū)分不同生產(chǎn)訂單的成品歸集中心，按照 ERP業(yè)務(wù)流程要求填寫相關(guān) 單據(jù)。第二十條 車間管理（分廠）主要職責(zé)：1、制定分廠內(nèi)部的車間生產(chǎn)、領(lǐng)料、現(xiàn)場及人員的管理制度，組織人員 領(lǐng)料、用料的手續(xù)、流程的培訓(xùn)；2、合理組織生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)、整改任務(wù)，各工位按照生產(chǎn)訂單號在倉 儲部領(lǐng)料，有關(guān)成品車、半成品車的相關(guān)變動（出庫、入庫）要及時通知成品庫庫管員。3、生產(chǎn)工位

13、配合倉庫發(fā)料，并對在本工位存放的物料進行管理，定期與 倉庫核對庫外的零部件的使用情況。4、在生產(chǎn)過程中遇到的部件不合理、工序裝配問題等情況應(yīng)及時與相關(guān) 部門協(xié)調(diào)解決。5、嚴(yán)格按照ERP系統(tǒng)制定的整機及自制件流程進行生產(chǎn)。第二十一條 服務(wù)配件管理（服務(wù)部、配件公司）主要職責(zé)：1、提前做好服務(wù)備件的準(zhǔn)備工作，并根據(jù)各備件庫的要貨情況合理發(fā)放 備件；2、負責(zé)所管配件庫房的日常管理、盤點對賬；3、負責(zé)服務(wù)舊件的回收、管理，組織相關(guān)部門進行處理；4、負責(zé)配件在ERP系統(tǒng)調(diào)撥、銷售的業(yè)務(wù)處理；第二十二條財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）（一）總賬管理員主要職責(zé)：1、負責(zé)總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每

14、日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；4、 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和 IT相關(guān)人員解決問題;5、提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；6、針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合的特點，提出合適的財務(wù)解決方案， 并能促進該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝 通以達到解決問題的目的；（三）成本管理員主要職責(zé)：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；3、及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進解決過程；

15、5、指導(dǎo)公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、負責(zé)審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；2、及時跟進采購員和倉儲部處理已收貨的記錄；3、月結(jié)時跟進采購員和倉儲部出具已處理的入庫單、未處理但已收貨的收貨單報告；4、及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進項稅暫估；5、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、負責(zé)審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售發(fā)票處理員，并指導(dǎo)糾正；2、及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過 1天；3、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；4、及時處理應(yīng)收賬款：根

16、據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；5、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；6如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員。（六）固定資產(chǎn)管理員主要職責(zé)：1、做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對、督促維修等工作；2、嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行，必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的驗收，并對固定資產(chǎn)入庫前編號，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn)的 帳目核對，做到帳、卡、物相符，保證帳帳相符、帳物相符（時間、名稱、單價、數(shù)量、金額、保管人等）。3、做好固定資產(chǎn)調(diào)動和部門保管員移交手續(xù)，人員調(diào)動時，應(yīng)辦理移交手 續(xù)，并列出資產(chǎn)

17、移交清冊，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)落實專人 負責(zé)，定人定位保管。4、認(rèn)真協(xié)助各部門或個人建立固定資產(chǎn)保管分帳，并經(jīng)常督促檢查帳目情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)同解決。5、做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。本單位增、減變動時， 必須按照一定的程序進行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動部門資產(chǎn)。6凡報廢、報損的財產(chǎn)，一律按規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門不得擅 自處理。7、固定資產(chǎn)檢查中法相的問題及時解決，保證固定資產(chǎn)損壞能及時維修， 讓其充分發(fā)揮使用效益；8完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時性工作）。第二十三條系統(tǒng)管理（ERPt理員）主要職責(zé)：1、負責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、負責(zé)系統(tǒng)日常管理、維

18、護和備份；3、負責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；第三章操作管理制度第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行ERP系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限，所有操作員的操作權(quán)限必須經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)和副總會計師特批后授予權(quán)限；第二十五條 所有部門必須嚴(yán)格遵守公司編碼規(guī)則制度，嚴(yán)禁私自創(chuàng)建、改變編碼；第二十六條除軟件供應(yīng)商實施人員外其他操作人員一律不允許不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)或登錄數(shù)據(jù)庫操作；第二十七條只有ERP操作人員才能上機使用，其他人員一律不能上機。上機人員必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機。第四章系統(tǒng)維護制度第二十八條系統(tǒng)管理員負責(zé)系統(tǒng)的管理維護。

19、第二十九條建立維護監(jiān)督機制，系統(tǒng)維護工作嚴(yán)禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須制定維護監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。第三十條 實行維護記錄制度。為積累經(jīng)驗和明確責(zé)任，維護人員應(yīng)對每次維護內(nèi)容進行詳細記錄。內(nèi)容包括：維護目的、措施、時間維護人和監(jiān)督人簽字。第三十一條 重大項目的維護（如：設(shè)備更新、擴充及系統(tǒng)升級）由系統(tǒng)管理員 提出書面報告和實施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。實施前需做好系 統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。第三十二條實行聯(lián)網(wǎng)的部門要采購各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。嚴(yán)密控制 好數(shù)據(jù)庫及服務(wù)器的口令。第三十三條具有版權(quán)的信息系統(tǒng)的源程序及設(shè)計文檔有系統(tǒng)管理員保管。第三十四條操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔

20、整齊，每周對設(shè)備進行保養(yǎng)；第三十五條 任何人員不得擅自對系統(tǒng)文件進行刪除或修改， 定期對系統(tǒng)進行病 毒檢查；第三十六條ERP系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門對于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的 突發(fā)事件，與其他部門業(yè)務(wù)銜接、溝通問題時，應(yīng)及時反應(yīng)給系統(tǒng) 管理員；第三十七條系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到ERP系統(tǒng)的各個部門，檢查系統(tǒng)運行情況以及 出現(xiàn)的問題等；第三十八條 建立故障報告制度，系統(tǒng)運行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故 障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決，現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進行故 障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。第五章危機預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第三十九條 數(shù)據(jù)備份：IT主管必須定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備 份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的 正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第四十條IT 主管定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系 統(tǒng)穩(wěn)定