電大《電算化會計》01任務-12任務操作詳解

1、電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?1任務系統(tǒng)管理操作指導:啟動【系統(tǒng)管理】應用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單一“注冊”命令，在出現(xiàn) 的注冊控制臺對話框中輸入用戶名：admin,密碼為空，單擊“確定”。1、建立套帳(1)帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“建立”彈出“創(chuàng)建帳套”對話框， 輸入賬套號103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限公司”-修改“啟用會計期” 為：2011年05月，點擊“下一步”。(2)單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限公司”、單位簡稱：“大 連環(huán)宇”，下一步。(3)核算類型：選擇行業(yè)性質“2007年新會計準則”一選擇賬套主管“SYSTEM去掉“按行業(yè)性質預置科目”前面的勾，點“下

2、一步”(4)基礎信息：勾選“存貨是否分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點 “下一步”，再點擊“完成”，點擊“是”。(5)分類編碼方案：輸入科目編碼級次 42222修改部門編碼級次122, 確認一確認一確定一是。(6)系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，一選擇日期“2011年1月1日"一確定一是一一退出。2.增加操作員在菜單“權限”一“操作員”，點擊“增加”輸入操作員編號A0S姓名“趙非”、口令“05”確認口令“ 05”、所屬部門：“財務中心”一增加一輸 入操作員編號“ A06”、姓名“于淼”、口令“ 05”，確認口令“ 05”，所屬 部門“采購中心”一增加一退出一退出3.分配權限。在菜單

3、“權限”中選“權限”一選擇操作員 A05 （趙非），勾選上方的“財 套主管”，點擊“是”。選擇操作員 A06 （于淼），點擊“增加”，一雙擊選 擇左邊欄目“總賬”、“工資管理” “固定資產(chǎn)”一確定，退出關閉“系統(tǒng)管理”一一交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?2任務包一基礎設置操作指導：啟動【財務】應用程序輸入用戶名：11,密碼：1選才¥賬套555,會計年度：2011,操作日期2011-01-01 確定1.設置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財務部財務管理3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理點擊中部的“部門檔案”點一“增加”一輸入部門編碼“ 1”、部門名稱“綜合部”、部門屬性“綜合

4、管理”點“保存”輸入部門編碼“2”、部門名稱“財務部”、部門屬性“財務管理”一點“保存”一輸入部門編碼“ 3”、 部門名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生產(chǎn)管理”一點“保存”一退出2.設置職員檔案職員 編R職員名稱所屬部門職員屬性101通綜合部總經(jīng)理201姜口財務部經(jīng)理301李和生產(chǎn)部員工點擊中部的“職員檔案”雙擊第一行第一個空格輸入職員編號、名稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一 按enter至出現(xiàn)新的一行-輸入職員編號、名稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一按6nter至出.現(xiàn)新的二行一-輸入職員編號、名稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一按enter至出現(xiàn)新的一行一 退出3.設置供應商分類分類編

5、碼分類名稱01原料供應商02產(chǎn)品供應商03其他點擊中部的“供應商分類”一點“增加”輸入類別編碼、類別名稱保 存一增加輸入類別編碼、類別名稱保存增加輸入類別編碼、類別名稱 保存一退出4.設置供應商檔案供 應 商 編 碼供應商 名稱供應商 簡稱所 屬 分 類 碼稅號開 戶 銀 行銀行賬 號地址001天津海 興公司天津海 興77777建 行77777天津市和平區(qū)南崗 路7號點擊“供應商檔案”一選擇所屬分類碼一增加一在“供應商檔案卡片”對話框中輸入供應商編碼 001、供應商名稱“天津海興公司”、簡稱“天津海 興”、稅號“ 77777”、開戶銀行“建行”、銀行賬號” 77777” 一在“聯(lián)系” 頁面輸入

6、地址“天津市和平區(qū)南崗路 7號”一保存一退出一退出5.設置外幣及匯率幣符：EUR;幣名：歐元；固定匯率： 1: 8.8類中部的“外幣種類”一增加一輸入幣符“ EUR、幣名“歐元”一點“確認”在2011.01的記帳匯率欄輸入8.8,點“增加”，退出6.設置結算方式結算方式 編碼結算方式名稱票據(jù)管理1銀行承兌匯票是2托收承付否3其他否票據(jù)管理3、名稱點中部的“結算方式”一增加輸入編號1、名稱“銀行承兌匯票”勾選一保存一增加輸入編號 2”名稱“托收承付”保存一增加輸入編號“其他”一保存一退出一一關閉“期初檔案錄入”窗口退出“暢捷通”父卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇Э己?3總賬初始設置操作指導

7、：啟動財務應用程序一輸入用戶名：11,密碼：1一選擇賬套555,會計年度：2011,選擇日期2011-01-01 確定1.設置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。在菜單“總賬”中選“設置”一“選項”一勾選“憑證審核控制到操作員”一確定一確定2.設置會計科目(1)增加會計科目科目編 碼科目名 稱輔助 核算660201工資部門 核算660202福利費部門 核算660203辦公費部門 核算會擊上部的“會計科目”一點“增加”一輸入科目編碼“ 660201”、科目中文名稱“工資”一選擇“部門核算”一確定。輸入科目編碼“ 660202”、科 目中文名稱“福利費”一選擇“部門核算”一確定。輸入科

8、目編碼“ 660203”、 科目中文名稱“辦公費”一選擇“部門核算”一確定，取消“會計科目-增加” 窗口。(2)修改會計科目將“1605工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。在“會計科目”窗口一查找一輸入1605一確認一點“修改”，再點“修改”， 選擇 項目核算”打鉤一確定一返回(3)指定會計科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。在“會計科目”窗口-菜單“編輯”下選“指定科目”一選擇左側“現(xiàn)金總賬科目”一選擇1001庫存現(xiàn)金一選擇按鈕“ >”一選擇左側“銀行總賬科目” 一選擇1002銀行存款一選擇按鈕“ >”一確定一退出3 .設置憑證類別設置“現(xiàn)金收款憑

9、證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉 賬憑證”憑證類別，并進行如下限制。憑證類別限制類型限制科目轉賬憑證憑證必無1001,1002在上部點“憑證類別”彈出對話框一勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證”一確定一雙擊選擇“轉賬憑證”行的“限制類型”所在欄目一選擇“憑證必無”一雙擊選擇限制科目 一點擊“放 大鏡”圖標一資產(chǎn)一點擊“資產(chǎn)”前面的“ +” 一選擇1001庫存現(xiàn)金”一確定 一點擊“放大鏡”圖標一資產(chǎn)一點擊“資產(chǎn)”前面的“ +” 一選擇1002銀行存 款”一確定一退出4 .設置項目目錄項目設置步驟設置內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料（5001

10、01） 直接人工（500102） 制造費用（500103）項目分類2應用類軟件項目名稱202平囿設計（所屬分類：2）點擊上部的“項目” “設置”一“項目目錄”一增加一輸入新項目大類名稱：“生產(chǎn)成本” _ “下一步” _ “下一步” _ “完成”。選擇左側“核算科目”一選擇“500101直接材料”一選擇“V” 一選擇“500102直接人工”一選擇“V” 一選擇“ 500103制造費用”一選擇“V” 一確定。選擇左側”項目分類定義”一點“增加”一輸入分類編碼：2、分類名稱：應用類軟件一點“確定”選擇左側“項目目錄”一點右下角的“維護”一點“增加”一輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設計、所屬分類

11、碼：2點“增加”一退出一一退出5 . 輸入初始余額（1）輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000點擊菜單“總賬”一“設置” 一“期初余額”，查找一輸入1001確認一 輸入期初余額2000一回車一查找一輸入1405確認一輸入期初余20000一回車 一輸入4002確認一輸入期初余額230000一回車（2） 輸入輔助賬科目初始余額會計科目：500101直接材料項目：平面設計余額：借48000元在“期初余額錄入”窗口 一查找一輸入500101 確認。雙擊”期初余額”欄彈出對話框一點“增加”一輸入項目：平面

12、設計一輸入金額48000一退出關閉“暢捷通”窗口父卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇Э己?4總賬日常處理E考移要求】C 1)以會計“33李明”的身冊完成考核內(nèi)容L之的操作口嗓作員“33” ：密碼"3"：賬套“555” ：衾計年度"011”:日期"加1口卜31” .(附以出船“笈制哪”的身份完成考植內(nèi)第3的拼作.操作員*22* ：密鶴*£* ；賬套“555” ；會計年度*2011" J日期H201i-01-31".(3)以映套主管“1王才”的同份完成考骸內(nèi)容k工B的操作.操作員打瀘；一碼“1” ；麻套"555”；

13、會討年度H2011"；日期”£。11句-31。工考核兩客11.第制憑證(1)明日，接受某企業(yè)捐贈一含轎車馀值2QOQOO元口 能賬憑證)摘要：接受息甯 借：固定資產(chǎn)(161)1)MOOOG貸：資本公積(4002)200000口)第日，銷售中心林麗收到大連海達轉來一張支票，金額BQ叩0元，用以償還前欠貨款.(克薰號EFOOT) 敞款憑證)摘要：收到貸款借：銀行存款工行存款(100201)60000貸：應收賬款(112?)60000£修改免證將叫寸000廣號拓證的“管理費用/招待費”科目的輔助核篁部門修改為“采購中心3.卡納蒙字將所有出納憑證進行出第笠字.憑證審核將所

14、有荒硼行審核筮字口5.碘將所有已用核勇證記賬“5.集海查詢會詢成本期尸的科目余額表，將其輸出到考生交件夾也八Exam田4任冬總賬日常業(yè)冬處理£:下，文件名為“成本類余顏表”保存類型為偏睦立t R晚城t Tile1*一緋)” ,其他默認.操作指導：啟動財務應用程序一輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年度：2001,日期 2011-01-31 確定【考核內(nèi)容】1 .填制憑證(1)點擊左側導航中的“總帳系統(tǒng)”一點中部的“填制憑證”一增加一點 擊左側“放大鏡”一選擇沖帳憑證”一制單時間“2011.1.20 ) 一在“摘要”欄輸入“接受捐贈”一在科目名稱欄輸入編碼“1601”一回車一

15、輸入借方金額“200000”點回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”一回車一輸入貸方金額退出”“200000”點回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”(2)點中部的“填制憑證”，點“增加”一點擊左側“放大鏡”一選擇“收” 字一修改時間“ 2011.1.22 ”一在“摘要”欄輸入“收到貨款”一在科目名稱 欄輸入編碼“ 100201”回車彈出輔助項一輸入結算方式“201支票”，票號“ZP007',點“確定”，輸入借方金額“ 80000”回車。在科目名稱欄輸入編 碼“1122”彈出輔助項對話框，選擇客戶“大連海達”，業(yè)務員“銷售中心一 林麗”，票號“ ZP007',輸入貸方金

16、額“ 80000”回車，點“保存”出現(xiàn)憑證 已成功保存，點“確定” “退出”。2 .修改憑證在“填制憑證”窗口中一查詢一選擇“憑證類別”：付款憑證一輸入憑證 號0001至0001一確認一點擊“管理費用/招待費所科目所在行一再雙擊“部門” 經(jīng)理辦公室處彈出對話框，修改部門為“采購中心”一一點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定” “退出”。3 .出納簽字將所有出納憑證進行出納簽字。文“文件”菜單一重新注冊一輸入用戶名22,密碼2,選擇賬套555、日期 2011-01-31 確定,點菜單“總賬”一“憑證”一“出納簽字”，再點“確認”，分別選擇所 有憑證，點“確定”一“簽字”一退出一退出。4 . 憑

17、證審核將所有憑證進行審核簽字。菜單“文件”一“重新注冊”一輸入用戶名11,密碼1、選擇賬套555、日 期2011-01-31 確定。經(jīng)側導航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑證審核”一確認一確定一審核 經(jīng)審核一退出一退出5 . 記賬將所有已審核憑證記賬。點擊中部的“記帳”一點“全選”一點“下一步”一“下一步”一“記賬” 經(jīng)“確認”一“確定”6 .賬簿查詢總賬一賬簿查詢一余額表一在彈出的對話框中“科目類型”選擇“成本”，點“確定”。點“輸出”，在彈出的對話框中選擇保存路徑" D:Exam04任務 總賬日常業(yè)務處理* ” (*代表考生姓名)，輸入文件名：成本類余額表 一保存類型：“ UFSo

18、ft Report File(*.rep) ”一保存一確定退出一關閉“暢捷通T3”窗口 父卷電大專科電算化會計形成性考核操作指導05任務總賬出納管理考核要求以出的劉娜”的身份完成總賬出納營建.黑作員 的"* ；密碼 2' ； 一套*555修 ；合計年度*第11"；日期"ZQL1-0U【考載內(nèi)容1 .日記霆塞退查詢工行存敷日記賬，將瓦輸出到考生女件來m、E 乂加。5任務總賺出納管理n下j交件名為'銀行存款日記賬”，保存類型為和嚓?！癇t Fil（ * IP產(chǎn)，其他默認.2 .董祀支嘉福2口11年1月18日j采嬲中心于苗領取轉賬支票一張萼號468 j限

19、顏M00。元 ! 用途為“采購商 口 ”叫 3 .銀行對祭Ci 錄入銀行對惠期初數(shù)據(jù)喘祥科技中行存款日記璐的信用日期為加m/01,日記賬調(diào)整前余顏為第000元有一軍未達 項，為企業(yè)已付.銀行未付款1000元（日期二2010-12-1 ；結菖方式：201 ；室號：IP009 ）,齦行對 歌單調(diào)整前余額為時口。0元.t£錄入黑行對減單6月?lián)浦行写婵钔菩袑~單B辱tj算方式4懵方叁貸方金酬匚2011 03 沖2。淖通琬a*100C-2011 01 06+1201-1ZFW5000 串20U dl. 1TP2D1-mi眄6000*【3填行對熙.對隆基止日期為2911-0171.（中行存4生成

20、懼行存M余旗蔚節(jié)表t中行存款、查詢中行存欷的銀行存款余顏調(diào)節(jié)表J將五輸出到考生文件夾下，文件名為”艮行存款余厥調(diào)節(jié)費'，保存類型為（UFSoft Report File （*. rep）31 i其他然汕.操作指導系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務應用程序”輸入用戶名“ 22”，輸入密碼“ 2”，帳套“ 555”，會計年度“ 2011”， 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31”，選擇“確定”1 .日記賬查詢選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”，點 “確定”，在科目選框中選擇“ 100201工行存款”，點“輸出”按鈕，選擇 路徑“D:Exam05任務總賬出納管理* ” （

21、*代表考生姓名），輸入文件名“銀行存款日記賬”，文件類型默認，選擇“保存”，文件順利保存，選擇 “確定”，選擇“退出”2 .登記支票簿選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”，選擇科目“工行 存款（ 100201） ” （本例默認，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看， 此為出題漏洞），選擇“確定”，選擇“增加”，輸入或選擇日期“ 2011.1. 18"， 選擇領用部門“采購中心”，選擇領用人“于苗”輸入票號“ 468”，輸入預計 金額“60000"，雙擊輸入用途“采購商品”，選擇“保存”，選擇“退出”。3 .銀行對賬（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)選擇“現(xiàn)金”菜單下“

22、設置”中的“銀行期初錄入”?？颇窟x擇“中行存 款（100202） ”，選擇“確定”，啟用日期“2011.01.01 ,輸入單位日記賬調(diào)整前余額“ 59000”，輸入銀行對賬單調(diào)整前余額“ 60000”，選擇“日記帳期 初未達項”，選擇“增加”，輸入或選擇日期“2010.12.31 ”，選擇結算方式“201支票”，票號“ ZP009',輸入貸方金額“ 1000”，選擇“保存”，選擇 “退出”（2）輸入銀行對賬單選擇中部的“銀行對賬單錄入”，選擇科目“中行存款（100201） ”，選 擇“確定”，選擇“增加”，輸入日期“ 2011.01.0 2"，雙擊選擇結算方式 “201”，輸

23、入票號“ ZP009"，輸入貸方金額“ 1000”，選擇“增加”，輸入 日期“2011.01. 05"，雙擊選擇結算方式“ 201”，輸入票號” ZP002"，輸入 借方金額“ 50000”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.1 7"，雙擊選擇結算 方式“201”，輸入票號“ ZP006"，輸入貸方金額“ 6000”，選擇“保存”， 選擇“退出”（3）銀行對賬選擇中部的“銀行對賬”，選擇科目“中行存款（100201） ”，選擇“確 定”，選擇“對賬”，選擇或輸入截止日期“2011.01.31 ”，選擇“確定”，選擇“退出”。（4）生成銀行

24、存款余額調(diào)節(jié)表選擇中部的“余額調(diào)節(jié)表”，雙擊“中行存款（100201） ” 一行，選擇“輸 出”，確認保存路徑為"D:Exam05任務總賬出納管理* ”，輸入文件名“銀 行存款余額調(diào)節(jié)表”，文件類型默認，選擇“保存”，再選擇“確定”，退出， 關閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大專科電算化會計形成性考核操作指導06任務總賬期末處理【考核要求】(1)以會計33李明”的身份完成轉賬定義及轉賬生成操作。操作員33”；密碼3”；賬套555”；會計年度2011”；日期2011-01-31(2)以賬套主管11王方”的身份完成憑證審核、記賬、結賬操作。操作員11”；密

25、碼1”；賬套555”；會計年度2011”；日期2011-01-31【考核內(nèi)容】1 .轉賬定義(1)自定義結轉瑞祥科技每月按短期借款期末余額的9% (年利率)計提每月應付利息。轉賬序號：0001說明：計提短期借款利息憑證類別：轉賬憑證轉賬分錄：借：財務費用(6603) JG()貸：應付利息(2231)QM(2001, 月，貸)*0.09/12(2)期間損益結轉將所有收入、費用類科目結轉至4103本年利潤”科目。2 .轉賬生成、審核、記賬(1)生成自定義結轉憑證，并對其審核、記賬。(2)生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬。3 .結賬對本賬套2011年1月數(shù)據(jù)進行期末結賬。操作過程：4 .轉賬定

26、義選擇“打開總賬應用程序”輸入用戶名“ 33”輸入密碼“ 3”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31”選擇“確定”(1)自定義轉賬選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“自定義轉賬”選擇“增加”輸入轉賬序號“ 0001”輸入轉賬說明“計提短期借款利息”選擇憑證類別“轉賬憑證”選擇“確定”輸入借方科目編碼“ 6603”輸入金額公式“ jg() ”選擇“增行”輸入貸方科目編碼“ 2231”選擇方向“貸”輸入公式 “ qm(2001，月，貸)*0.09/12 ”選擇“保存”選擇“退出”(2)期間損益結轉選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“期間損益”選擇憑證類別“轉賬憑證”選擇本年

27、利潤科目“ 4103”(本例默認)選擇“確定”5 .轉賬生成、審核、記賬(1)生成自定義結賬憑證，并對其審核、記賬生成自定義結轉憑證選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成”選擇“確定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31”選擇“確定”選擇左側的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認”雙擊打開憑證選擇“審核”(如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”)選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確定”(2)生成期間損益結轉憑證，并對其

28、審核、記賬生成期間損益結轉憑證選擇“文件”菜單中的“重新注冊”輸入用戶名“ 33”輸入密碼“ 3”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31”選擇“確定”選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成”左側選擇“期間損益結轉”選擇“全選”選擇“確定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31”選擇“確定”選擇左側的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認”雙擊打開憑證選擇“審核”(如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”)選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”

29、選擇“記賬”選擇“確定”6 .結賬選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結賬”選擇“下一步”選擇“結賬”選擇“下一步”選擇“結賬”關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?7任務財務報表系統(tǒng)考核要求以賬套主管11王方”的身份完成財務報表編制。操作員11”；密碼1”；賬套555”；會計年度2011”；日期2011-01-31考核內(nèi)容7 .自定義報表(1)打開考生文件夾(d:Exam07任務財務報表系統(tǒng)姓名)下的 管理費用明細表1.rep(2)報表格式設置1)設置A1單元格為 楷體、14號字、加粗、水平垂直居中對齊2)設置A1的行高為12毫米。3)在B2單元格設置關鍵字

30、 年、月”。4)設置關鍵字 年”的偏移量為-30”。(3)報表公式設置B4=FS("660203",月，"借","101")B5=FS("660205",月，"借","101")C4=FS("660203",月,"借","102")C5=FS("660205",月,"借","102")B6=B4+B5C6=C4+C5(4)報表數(shù)據(jù)處理(轉到數(shù)據(jù)界面時選擇全表

31、重算”)請輸入報表關鍵字2011年1月”(重算第一頁)，生成當月管理費用明細表。(5)保存報表將生成的管理費用明細表按原文件名保存。8 .根據(jù)報表模板生成報表(1)新建報表，調(diào)用資產(chǎn)負債表模板(一般企業(yè)(2007新會計準則)。(2)錄入關鍵字2011年1月31日,生成資產(chǎn)負債表。(3)將生成的資產(chǎn)負債表以資產(chǎn)負債表.rep ”保存在考生文件夾下。操作過程：1.自定義報表選擇“打開報表應用程序”輸入用戶各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“ 2011-01-31 '單擊“確定”(1)打開報表選擇左側“財務報表”系統(tǒng)提示演示版時選擇“確定”單擊打開按鈕二：查找范圍右端下拉列表選擇d:Exa

32、m07任務財務報表系統(tǒng) 姓名，雙擊其中的“管理 費用明細表l.rep ”文件（2）報表格式設置單擊報表左下角的“數(shù)值”使之轉換為“格式”1）單擊A1單元格選擇“格式”菜單中的“單元屬性”選擇“字符圖案”選項卡設置字體“楷體-GB2312'設置字型“粗體”設置字號“14”選擇“對齊”選項卡設置水平方向“居中”設置垂直方向“居中”單擊“確定”2）選擇“格式”菜單中的“行高”在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“ 12”單擊“確認”3）單擊82單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“設置”選擇“年”單擊“確定”再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“設置”選擇“月”單擊“確定”4）選擇“數(shù)據(jù)”菜

33、單下“關鍵字”菜單中的“偏移”在“年”后輸入“ -30”單擊“確定”（3）報表公式設置單擊B4元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵輸入 “ FS（"660203",月，"借","101"）”公式中所有符號均為英文半角，下同單擊“確認”單擊BM元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵輸入 “ FS（"660205",月，"借","101"）”單擊“確認”單擊C4I元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵輸入

34、“ FS（"660203",月,"借","102"）”單擊“確認”單擊C5t元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵輸入 “ FS("660205",月，"借","102")”單擊“確認”單擊B卵元格擇入擊擊擇入擊選輸單單選輸單“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵“ B4+B6“確認”元格“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵 “ C4+C5“確認”(4)報表數(shù)據(jù)處理單擊報表左下角的“格式”，使之轉換為“數(shù)據(jù)”系統(tǒng)提示“

35、是否確定全表重算”時選擇“確定”選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“錄入”在“月”后輸入“1”單擊“確定”系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是”(5)保存報表單擊“另存為”按鈕一選擇“文件”菜單中的“關閉”2.根據(jù)報表模板生成報表(1)新建報表選擇“文件”菜單中的“新建”在“模板分類”列表中選擇“一般企業(yè)(200硒會計準則)”雙擊右側的“資產(chǎn)負債表”(2)錄入關鍵字單擊報表左下角的“格式”使之轉換為“數(shù)據(jù)”選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“錄入”修改月為“ 1”，日為“ 31”單擊“確定”系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是”(3)保存報表單擊“另存為”按鈕，保存路徑為d:Exam07任務財務報

36、表系統(tǒng) 姓名， 將文件名修改為“資產(chǎn)負債表”，保存類型默認。單擊“保存”關閉報表系統(tǒng)窗口關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電算化會計形成性考核操作指導09任務工資業(yè)務處理操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務應用程序”，輸入用戶各“ 55”，輸入密碼“ 5”，選擇 帳套“555”，會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31”單擊“確定”1 .設置工資項目單擊選擇左側的“工資管理”，單擊上部導航欄的“工資項目”，在“工 資項目設置”對話框中單擊“增加”按鈕，輸入項目名稱“醫(yī)療保險”，雙擊 類別區(qū)域后下拉菜單選擇類別“數(shù)字”，設置長度 8 （默認不需設置），雙擊后 單擊兩次向上調(diào)節(jié)

37、按鈕設置小數(shù)位數(shù)“ 2”，雙擊后選擇增減項“減項”2 .設置工資項目計算公式選擇“工資項目設置”上部“公式設置”標簽，在“工資項目”欄下選擇“增加”，在下拉列表中選擇工資項目“醫(yī)療保險”，冉在右側“醫(yī)療保險公式定義”處輸入“（基本工資+崗位工資）*0.01 " （所有符號均為英文半角）， 單擊“公式確認”，再單擊“確認”3 .錄入人員檔案單擊上部導航欄右端的“人員檔案”，再單擊“由”按鈕，彈出“人員檔案”對話框，輸入人員編號“105”，輸入人員姓名“秦方”，選擇部門名稱“財 務部”，選擇人員類別“管理人員”，選擇右側銀行名稱“工商銀行”，輸入 銀行賬號” 20110101009

38、9;,勾選“屬性”中的“中方人員”和“計稅”（默認 不用設置），單擊“確認”，單擊“取消”以關閉人員檔案增加對話框，單擊“5I ”按鈕退出人員檔案設置窗口4 .錄入工資數(shù)據(jù)并進行工資計算、匯總單擊中部的“工資變動”，錄入秦方的基本工資4500并回車，錄入辛晨的崗位工資 4500 并回車，單擊工具欄中的按鈕分別進行“重新計算”和“匯總”，單擊“更按鈕退出。5 .工資分攤設置單擊中部的“工資分攤”，單擊“工資分攤”對話框下方的“工資分攤設 置”，單擊“增加”，輸入計提類型名稱“應付工資”，單擊“下一步”，雙 擊“部門名稱”欄，選擇部門名稱“財務部”，選擇“確定”，選擇人員類別 “管理人員，輸入借方

39、科目“660201”，輸入貸方科目“2211”，單擊“完成”， 單擊“返回”。6 .生成工資分攤憑證在“工資公攤”對話框中，勾選計提費用類型“應付工資”，單擊選擇核 算部門為“管理中心”，勾選“明細到工資項目”，單擊“確定”，再勾選上 方的“合并科目相同 輔助科目相同的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證 類別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕看到已 生成，單擊“退出”按鈕退出憑證生成對話框。單擊“退出”按鈕退出工資分攤明細窗口關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分7、生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“ 1”，選擇帳套“555”，會

40、計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審 核”對話框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊 “退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確 認”，點“確定”。關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?0任務固定資產(chǎn)業(yè)務處理操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務應用程序”，輸入用戶各“ 55”，輸入密碼“ 5”，選擇 帳套“555”，會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31

41、”單擊“確定”1 .設置資產(chǎn)類別單擊選定左側的“固定資產(chǎn)”，單擊上部導航欄的“資產(chǎn)類別”，單擊“添加”按鈕，默認類別編碼“ 03”，輸入類別名稱“設備類”，輸入凈殘值率“ 6” （百分比默認），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，（出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)”對話框時選擇“否”。）2 .設置增減方式對應科目單擊上部導航欄的“增減方式”，單擊左側“增減方式目錄表”中“ 1增 加方式”前的“ +”以展開目錄，單擊“104盤盈”，單擊“操作”按鈕，輸入 對應入賬科目“ 1606”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕3 .資產(chǎn)增加并生成記賬憑證單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加”，單擊“ 01電子類”，單擊“確認”，輸

42、入 固定資產(chǎn)名稱“投影儀”，單擊“部門名稱”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“部門名稱”按鈕，單擊“ 4研發(fā)中心”，單擊“確認”。單擊“增加方式”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕，單擊“101直接購入”，單擊“確認”，單擊“使用狀況”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況” 按鈕，單擊“1001在用”，單擊“確認”。修改使用年限“ 8年0月”。修改使 用日期為“2011-01-12"，輸入原值“ 3000”，凈殘值率“5% ,單擊“保存” 按鈕，單擊隨后出現(xiàn)的項制憑證”中的“保存”，單擊“退出”按鈕退出填 制憑證窗口，單擊“數(shù)據(jù)成功保存”下的“確定”，（單擊“退出”按鈕，在屏

43、 幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時選擇“否”。）4 .計提折舊單擊中部的“計提本月折舊”，在“本操作將計提本月折舊，并花費一定 時間，是否要繼續(xù)”提示框中選擇“是"，在“是否要查看折舊清單”提示框 出現(xiàn)時選擇“是”，單擊“退出”按鈕，在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”， 在“填制憑證”窗口中單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉賬憑證”，單 擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退 出折舊分配表窗口，在“計提折舊完成”提示框出現(xiàn)時單擊“確定”。5、生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“ 1”，選擇帳套“555”，會計年度“ 201

44、1”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審 核”對話框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確 認”，點“確定”。關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電算化會計形成性考核操作指導11任務采購與應付業(yè)務處理系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務應用程序”，輸入用戶各“ 55”，輸入密碼“ 5”，選擇 帳套“555”，會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31”單擊“確定”1 .采購入庫單處理

45、單擊選定左側的“采購管理”(1)填制采購入庫單，單擊中部的“采購入庫單”，單擊“增加”按鈕， 修改入庫日期“ 2011-01-03 ”，選擇倉庫名稱“1材料庫”，選擇部門“ 3采 購中心”，選擇業(yè)務員“于苗”，選擇供應單位“ 001北京萬祥公司”，在“存 貨編碼”中選擇“1001空白光盤”，修改數(shù)量“ 1000”，輸入單價“ 2”，單 擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出采購入庫單填制窗口。(2)審核采購入庫單。單擊左側的“庫存管理”，單擊中部的“采購入 庫單審核”，單擊“審核”按鈕進行審核，單擊“退出”按鈕退出入庫單審核 窗口(3)采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉賬憑證。單擊左側的“核算管

46、理”，單擊中部的“正常單據(jù)記賬”，單擊“確定” 按鈕，在采購入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“，”，單擊“記賬” 按鈕進行記賬，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。單擊中部的“購銷單據(jù)制單”，單擊工具欄中的“選擇”按鈕，勾選“01采 購入庫單(暫估記賬)”，單擊“確認”，在“選擇單據(jù)”窗口工具欄中單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉 賬憑證”，單擊“生成”按鈕，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，單擊“退 出”按鈕退出憑證填制，單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。2 .采購發(fā)票處理(1)填制、復核采購發(fā)票并結算單擊左側的“采購管理”，單擊中部的“采購發(fā)票

47、”，單擊“增加”按鈕， 輸入發(fā)票號“ F002”，修改開票日期“ 2011-01-04 ”，選擇部門名稱“ 3采購 中心”，選擇供貨單位“北京萬祥公司”，選擇業(yè)務員“于苗”，選擇存貨編 碼“1001空白光盤”，輸入數(shù)量“ 1000”，原幣單價“ 2”，單擊“保存”按 鈕，單擊“復核”按鈕，系統(tǒng)提示“復核將發(fā)票登記應付賬款，請在往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當前張？”時選擇“是”出現(xiàn)紅字“已審核”。單擊 “結算”按鈕，單擊“確認”，系統(tǒng)提示“結算模式入庫單和發(fā)票狀態(tài)：全部成功，共處理了 1張單據(jù)”時單擊“確定”，出現(xiàn)紅字“已結算”。單擊 “退出”按鈕。(2)對采購單發(fā)票生成轉賬憑證單擊左側的“核

48、算管理”，單擊右側的“供應商往來制單”，勾選“發(fā)票 制單”(默認不需操作)，單擊“確認”，選擇憑證類別“轉賬憑證”，雙擊 選擇要單的單據(jù)(選擇標志處會顯示“ 1”)，單擊“制單”按鈕，在填制憑證 窗口單擊“保存”按鈕保存憑證，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊 “退出”按鈕退出供應商往來制單窗口。3 .付款單處理(1)付款結算單擊左側的“采購管理”，單擊中部的“付款結算”，選擇供應商“北京 萬祥公司”，單擊“增加”按鈕，調(diào)整日期為“2011-01-05”，選擇結算方式“201支票”，輸入結算科目“100201”(默認不需輸入)，輸入金額“2340”， 輸入票據(jù)號“ ZP102',選

49、擇部門“ 3采購中心”，選擇業(yè)務員“ 302于苗”， 單擊“保存”按鈕，單擊“核銷”按鈕，在表格最右邊“本次結算”欄輸入“2340”， 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(2)在核算模塊中供應商往來制單，核銷制單生成付款憑證單擊左側的“核算管理”，單擊右側的“供應商往來制單”，勾選“核算 制單”，單擊“確認”，憑證類別選擇為“付款憑證”，雙擊選擇單據(jù)，使選 擇標志欄出現(xiàn)“ 1”，單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕， 出現(xiàn)已生成。在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕，在供應商往來制單窗口單擊 “退出”按鈕5、生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“ 1

50、”，選擇帳套“555”，會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審 核”對話框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊 “退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確 認”，點“確定”。關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大電算化會計形成性考核無紙化12任務銷售與應收業(yè)務處理1考核要求】以操作員“能張華E的身份考核內(nèi)容L3的操作n (所有的憑證日期均為芝口11年1月31日，用戶名.55"；密碼"S

51、', ；賬套*55弓加；會計年度"01L” ；日期(2011-01-3r* .以賬套主管' F1王才”的身份完成考核內(nèi)容4的饌作用尸名T?。好艽a 燈”；賬套w555":會討年度 "。1上”；日期 "口口-口卜31” o考核內(nèi)容11 一銷售黃貨單.銷售出庫單處理1月L2日，銷售中心超會從蒙件暉向北京虹星中學發(fā)出“考試系統(tǒng)”軟件2菖(存貨編碼：20。4)，銷售類0 為普通銷售，元稅單價30。元,增值稅率1僚，價稅合計為18TH元.(1)在銷售苜理模塊埴制并率核銷售發(fā)貨單客戶名際悄營部門Jk些員倉津 M物名稱9無稅單份北京紅星宇享銷售中心獻會軟

52、件庫考試系獲12800017(2)在庫存管理模塊中生成并審核梢售出庫單(3)在核復模塊中對銷售出庫單正常單優(yōu)記誄拜購銷單據(jù)制單2 .館售度漆處立1月L3BL企業(yè)開出銷售“考試系統(tǒng)”軟件的專用發(fā)票一張，數(shù)量£，無稅單價800口元，價稅合計國花口元.(1)在銷售省理模塊相話發(fā)貨單埴制并復極銷售發(fā)票c存貨銅碼；wooq)開票日期精告類型甜至£物業(yè)船員倉庫I存貨名稱砌單位省率E0H-0L13普通梢售上交EE中挈精售中心制合a小售考試系鼓gBODO廣G)在核茸梗燒客戶代來制單根據(jù)稍售專用發(fā)票生成揩售收入轉聯(lián)憑證3 .收縈單姓理1月LS日，收到匕京紅星中學開出的支匿一張，用于支付上述款項，票號為2P1D1儆收款處理.(1)在銷傳管立模塊收款結算埴制收款單并與銷售發(fā)票核銷結裳方式 -結篁科甲-黎娼耳例門業(yè)務質本校結算支更L0O2Q110720工PE1箱售口心1G7M(Z)在孩算模塊中客尸往來書蟀一恨據(jù)核銷的收款單生成收款憑證4 .生成憑證審核、記聯(lián)在總賬系統(tǒng)中對生成的廝有記賬憑證迸花審梗、圮賬.具體操作指導系統(tǒng)登錄選擇啟動財務應用程序”輸入用戶各55”輸入密碼5”，帳套“ 5