財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃(范例)

1、Word 文檔僅供參考財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃(范例 )2008 年初， xxxx 有限公司正式進(jìn)入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)治理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金打算治理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、 對成本費用的核算與操縱的要求別斷提升、 對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高， 公司外部、 隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、 金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些基本上財務(wù)部工作的重中之重。 在上半年里全體財務(wù)人員任

2、勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。一、財務(wù)職能的完善與擴展由于 xx 公司是由 20xx 年 8 月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及治理體系極別完善。在過去的上半年， 財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。 1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部治理做好前期工作。3、設(shè)置了資金打算表格及方法，為公司規(guī)范化治理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。公司實行 “資金打算治理 ”，說明公司決策層對財務(wù)治理工作的重視，為使各部門治理人員充分地認(rèn)識資金打算的重要性，

3、財務(wù)親自擬定了各項具體實施細(xì)則，并且在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的并且要提高治理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金打算治理，按月做好資金打算的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。4、依照房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司治理要求對開辟成本、期間費用的會計二級、 三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對照前后的一致。5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部治理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效事情、細(xì)致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的， 一是要符合財務(wù)治理的要求；二是要滿腳治理層

4、對項目運營事情的了解和分析。6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常治理三方面降實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化治理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，經(jīng)過納稅xxxx 及 xxxx 稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。 二、具體職能治理 （一）財務(wù)核算工作 財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、 費用的稽核與報銷、 會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。1、財務(wù)審核財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制

5、度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)別完善、 未列入資金打算內(nèi)支出等堅定退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。2、成本核算隨著公司 “xx項”目進(jìn)行，工程成本支出別斷加大。 在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度治理進(jìn)行付款，對 xxxxx 建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。如此有利于清楚及時的核算開辟成本。3、銷售核算 上半年公司累計推出x 棟多層、 共 x 戶進(jìn)行銷售， 在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售 x 戶，銷售額 x 萬元。財務(wù)部在整個銷售流

6、程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并督促銀行放款，保證資金及時到位。5 月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量， 確定專人進(jìn)行銷售收款、 與銷售部門銜接， 并且加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。 財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。4、會計電算化20xx 年 10 月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理， 如此極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，別能習(xí)慣公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6 月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)

7、軟件進(jìn)行專業(yè)升級。Word 文檔僅供參考Word 文檔僅供參考目前這一工作還在進(jìn)行中。5、合同治理財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔治理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行事情等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。6、納稅申報由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6 月公司應(yīng)繳納各項稅收x 萬元左右，財務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通， 采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出?；貞浬习肽瓯M管為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些別腳，表如今部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。關(guān)于下半年， 財務(wù)部做出以下打算和部署：1、推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2、加強內(nèi)部財務(wù)治理工作