05金蝶K3銷售操作規(guī)程

1、公布范圍公布至：公司各部門首次發(fā)布日期實施日期制訂溫丹審核批準目錄1.1銷售業(yè)務(wù)處理1銷售基礎(chǔ)資料設(shè)置2銷售業(yè)務(wù)處理21.1.1 銷售業(yè)務(wù)處理基本流程 1.1.1.1 標準銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)是每個企業(yè)都有的日常業(yè)務(wù)流程，主要有賒銷、現(xiàn)銷、分期收款、委托代銷等銷售方式，進行產(chǎn)成品和原材料銷售，這其中涉及到與供應(yīng)商簽訂訂單，采購原物料的入庫、應(yīng)付賬款的確認等等銷售業(yè)務(wù)基本流程： 模擬報價單銷售合同銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票例如 2017 年8 月8 日，銷售部與某公司簽訂合同和銷售訂單：系統(tǒng)衛(wèi)浴10 套。本公司進行模擬報價5,000 元（不含稅），最終與客戶達成一直：不含稅銷售單價為4,9

2、00 元（取價格資料），當日預(yù)收20%的貨款11,466.00 元，銷售部通知倉管部發(fā)貨； 8 月10 日由倉管部產(chǎn)成品倉庫發(fā)貨；8 月13 日財務(wù)部收到剩余貨款45,864.00 元，給對方開出銷售增值稅專用發(fā)票價稅合計57,330.00 元。（1）用戶登錄K/3 主界面后，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【模擬報價】 【模擬報價】，單擊進入模擬報價窗口。如圖點擊新增模擬BOM，進入模擬BOM新建的界面點擊【下一步】，點擊【下一步】，保存、退出，點擊【完成】即可（2） 用戶登錄K/3主界面后，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售合同】【銷售合同-新增】，單擊進入銷售合同新增窗口。根據(jù)案例內(nèi)容填

3、制相關(guān)的信息，保存、審核 總公司銷售合同在CRM中制作，登錄CRM，依次選擇【客戶關(guān)系管理】【銷售過程】【銷售合同】【銷售合同-新增】（3）選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單】【銷售訂單-新增】，進入銷售訂單新增界面。（4）點擊銷售訂單后調(diào)出銷售訂單的編輯界面，且銷售訂單上攜帶了合同上的相關(guān)信息， 但是日期、銷售方式等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點擊【保存】和【審核】（5）選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【發(fā)貨通知】【發(fā)貨通知單新增】，單擊進入發(fā)貨通知單新增窗口，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處點擊【F7】調(diào)出銷售訂單信息，選擇對應(yīng)銷售訂單返回，銷售訂單上的信息會相應(yīng)地回填到對應(yīng)的發(fā)貨通

4、知單上，保存、審核（6）用戶登錄系統(tǒng)，選擇【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單新增】，單擊進入出庫單新增窗口。通過類似（5）關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，審核（7） 用戶登錄系統(tǒng)，選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票新增】，單擊進入銷售發(fā)票新增窗口。通過類似（5）關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，審核（8）發(fā)票審核完成后需要與銷售出庫單進行鉤稽，選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票-維護】，彈出“條件過濾”對話框，單擊【確定】，進入“銷售發(fā)票序時簿”窗口，選中要鉤稽的發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽”對話框，選擇(可以通過SHIFT或CTRL選擇

5、多條記錄)本次參與鉤稽的銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應(yīng)的銷售出庫單，輸入【本次鉤稽數(shù)量】，單擊【鉤稽】，完成操作。（9）做完鉤稽后需要進行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會在月末進行出庫核算和憑證處理1.1.1.2 銷售贈品流程在銷售中如果需要贈送商品給客戶，應(yīng)如何處理了？在K/3 系統(tǒng)中，可以通過兩種方式來處理。一是贈送商品是需要核算成本的，可以通過“其他出庫單”來處理；另一種對于贈送商品不需要核算成本的，可以通過“虛倉出庫單”來處理。本案例中我們對于贈品不核算其成本，直接通過“虛倉出庫單”處理。例如 2017 年8 月12 日，銷售部以現(xiàn)銷的方式向某公司銷售了10套衛(wèi)浴，不含稅銷售單價為490

6、0 元，同時贈送電吹風10 個，當日倉管部將貨物和贈品全部發(fā)出，次日貨款到賬57330.00 元，開出增值稅專用發(fā)票57330.00 元（1） 用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單新增】，單擊進入出庫單新增窗口。根據(jù)案例填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存、審核（2） 虛倉出庫單：依次選擇【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【虛倉管理】【虛倉出庫】，單擊進入虛倉出庫單新增窗口。根據(jù)案例內(nèi)容填制相關(guān)信息后保存、審核（3） 銷售發(fā)票：用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票新增】，單擊進入銷售發(fā)票新增窗口。通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存、審核（4） 發(fā)票審核完

7、成后需要與銷售出庫單進行鉤稽，選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票-維護】，彈出“條件過濾”對話框，單擊【確定】，進入“銷售發(fā)票序時簿”窗口，選中要鉤稽的發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽”對話框，選擇本次參與鉤稽的銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應(yīng)的銷售出庫單，輸入本次的鉤稽數(shù)量，單擊【鉤稽】，完成操作（5）完成發(fā)票與出庫單的鉤稽后需要進行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會在月末進行出庫核算和憑證處理1.1.1.3 銷售退貨流程退貨通知單紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票例如 2017 年8 月15 日，某公司購買的十個淋浴龍頭中有2 個因質(zhì)量原因需要退貨，當日倉管部將收到退回的貨物，財務(wù)部于次日給對方退款并開出紅字發(fā)票。（1） 退貨通知單：用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【退貨通知】【退貨通知單-新增】進入新增界面，根據(jù)案例內(nèi)容填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核。（2） 紅字銷售出庫單：用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售出庫】【銷售出庫單-新增】進入新增界面，選擇紅字，通過上