村級資產(chǎn)負債表.xls

1、 村村級級資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表編制單位：陳貴鎮(zhèn)歐家港村 2010年10月30日 單位：元 資產(chǎn)及付出類 負債收益及收入類序號科目期初金額 本月發(fā)生額期末余額序號科目期初金額 本月發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方一、資產(chǎn)類二、負債類101現(xiàn)金101短期借款63045.2063045.20102銀行存款2750040.0177620.001537315.001290345.01102應付款280745.121480.00282225.12111短期投資111應付工資112應收款622308.571500000.00877691.43113應付福利費113內(nèi)部往來121長期借款及應付款68438.27

2、68438.27121庫存物資1143.001143.00131一事一議資金131牲畜（禽）資產(chǎn)141負債合計149261.651480.00150741.65141長期投資151三、權(quán)益類151固定資產(chǎn)227530.614339.00231869.61152資本12438.9412438.94152減：累計折舊153公積公益金162660.37162660.37153固定資產(chǎn)清理154本年收益154在建工程140300.00140300.00收益分配277756.80277756.80資產(chǎn)合計2496705.051581915.001537315.002541349.05權(quán)益類合計10265

3、7.49102657.49五、支出類502四、收入類502經(jīng)營支出541經(jīng)營收入541管理費用56586.465000.0061586.35551發(fā)包及上交收入551其他支出468486.4626496.0047112945.81501補助收入110200.00110200.00401生產(chǎn)成本其他收入7379874.0077620.007457494.00支出合計4741499.8131496.004772945.81投資收益收入合計7490074.0077620.007567694.00總計7238154.861613455.001537315.007314294.86總計7238154.8

4、677620.007314294.86單位負責人：楊光 制表人：郭唐軍 填報日期：村村級級財財務務收收入入明明細細表表單位名稱：陳貴鎮(zhèn)歐家港村 2010年10月30日 單位：元 科目代碼科目名稱期初金額 本月發(fā)生額期末余額科目代碼科目名稱期初金額 本月發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方501三、經(jīng)營收入531四、其他收入501001農(nóng)林牧漁收入531001利息收入501002企業(yè)收入531002新農(nóng)村建設收入88000.0010000.0098000.00501003勞務收入531003工農(nóng)關(guān)系收入5737.005737.00合計531004資產(chǎn)盤盈收入511二、發(fā)包上交收入531005扶貧、捐贈

5、收入20000.0020000.00511001上交承包金531006土地及青苗補償費收入6560532.006560532.00511002企業(yè)上交利潤531007公路建設收入125300.008620.00133920.00511003租賃收入531008公益事業(yè)建設收入14000.0014000.00511004上交管理費收入531009其他收入566305.00566305.00511005其他上交合計7379874.0077620.007457494.00合計561五、投資收益522一、補助收入522001 轉(zhuǎn)移支付資金收入43200.0043200.00522002上級補助收入67

6、000.0067000.00合計110200.00110200.00總計7490074.0077620.007567694.00 單位負責人：楊光 制表人：郭唐軍村村級級財財務務支支出出明明細細表表單位名稱：陳貴鎮(zhèn)歐家港村 2010年10月30日 單位：元 科目代碼科目名稱期初金額 本月發(fā)生額期末余額科目代碼科目名稱期初金額 本月發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方541一、管理費551三、其他支出541001村干部工資及福利 46951.0046951.00551001農(nóng)業(yè)支出30187.00360.0030547.00541002退休及組干部補助400.00400.00551002公益事業(yè)建設支

7、出48000.0048000.00541003辦公費4566.004566.00551003企業(yè)建設支出541004招待費551004教育支出541005業(yè)務費1200.001000.002200.00551005鄉(xiāng)村道路支出192734.00192734.00541006差旅費551006新農(nóng)村建設支出15000.007780.0022780.00541007報刊費550.00550.00551007資產(chǎn)盤虧損失541008通訊費1549.351549.35551008征兵費541009租車費551009捐贈支出5410010勞務費1370.001370.00551010扶貧救濟支出5410011其他費用4000.004000.00551011計劃生育支出38453.002756.0041209.00管理費合計56586.355000.0061586.35551012修繕費502二、經(jīng)營支出551013 土地及青苗補償支出 4268801.004268801.00502001農(nóng)林漁支出551014利息支出502002企業(yè)支出551015其他支出9168