內控部工作職責

1、內控部工作職責：一、子公司、控股公司財務監(jiān)督1、負責根據國家和總部相關管理制度要求，在子公司、控股公司范圍內健全財務管理與會計制度及實施細則，并組織實施；2、負責規(guī)范屬子公司、控股公司的的會計核算；3、負責對子公司、控股公司實施財務風險控制，指導子公司、控股子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用，定期對子公司、控股公司財務報表進行分析，為公司管理層提供決策支持；4、負責在子公司、控股公司實施收支兩條線和預算管理，嚴格規(guī)范財經紀律。二、資金控制管理1、負責制定公司的費用報銷及付款制度；2、負責檢查各項資金支出情況。三、成本消耗管理1、負責制定、修訂公司生產成本管理制度，跟蹤、檢查執(zhí)行情況，對成本實行制度監(jiān)

2、控。2、負責進行生產成本分析，提交成本分析報告；3、負責生產預算執(zhí)行情況分析、報告。四、存貨結構管理1、負責制定、修訂公司存貨管理制度，跟蹤、檢查執(zhí)行情況，對存貨實行制度監(jiān)控；2、負責進行存貨分析，提交存貨分析報告；3、負責存貨預算執(zhí)行情況分析、報告；4、負責包括采購計劃和資金計劃的審定，重要合同會簽，參與和監(jiān)督招標、議標的采購，以及相關控制評價工作。五、應收賬款管理1、負責制定、修訂公司應收賬款管理制體系，跟蹤、檢查及幫助各部門、子公司和控股公司相關制度的執(zhí)行，降低管理風險；2、負責對應收賬款管理體系的執(zhí)行情況進行檢查評價，對其中的薄弱環(huán)節(jié)應及時加以糾正、完善；3、負責參與賒銷客戶的信用資料

3、的審核；4、負責參與賒銷客戶的信用額度動態(tài)管理的審核.六、流程執(zhí)行管理1、負責根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部控制流程、政策、方法及執(zhí)行標準； 2、負責依據公司管理的需求組織并執(zhí)行公司的內部控制工作，幫助各部門、下屬子公司及控股公司現場規(guī)范相關的業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險； 3、負責協調公司的內部控制自我評估項目，確保公司的有效控制達到管理層的控制目標： 1) 協助流程及控制主人制定無效控制的補救計劃，及跟蹤計劃，確保無效控制得以控制并轉為有效； 2) 給流程及控制主人提供關于內控方面的培訓，建立及維護內部控制、自我評估、測試模板及工具，文件存檔標準，及管理證明； 3) 檢查各控制主人的自我測試工作效果，包括測試樣本，測試文件的歸檔等。 4、負責檢查公司總部、下屬子公司及控股公司相關運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程情況； 5、負責制定及優(yōu)化公司總部、下屬子公司及控股公司風險評估體系；幫助管理層鑒別公司總部、下屬子公