財務管理表格大全 35頁

1、財務管理表格大全工 作 事 項有關部門財務會計部相關系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置5萬元以下審核審核核準審批5萬元以上審核審核核準審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準50萬-200萬以下審核審核審核核準審批200萬以上審核審核審核核準審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準10萬-50萬審核審核審核核準審批50萬以上審核審核審核核準審批審批擔保貨款對內100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準審批300百萬以上審核審核審核審批對 外審核審核審核審批下屬單位借 款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準審批100萬以上審核核準審批行政費1000元以下審批審核

2、1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準審批總部業(yè)務招待費400元以下審核審核審批核準400元以上審核審核審核核準審批差旅費3000元以下審核審核審批核準3000元-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批審批廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準5000元-1萬元以下審核審核審批核準1萬元以上審核審核審核核準審批電視廣告2萬元以下審批審核核準2萬元-10萬元以下審核審核審批核準10萬元-30萬元以下審核審核審核核準審批30萬元以上審核審核審核核準審批審批電臺廣播3000元以下審批審核核準3000元-5000元以下審核審核審

3、批核準5000元以上審核審核審核核準審批削價處理商品損失5000元以下審核審核審核核準審批5000元以上審核審核審核核準審批醫(yī)藥費開 支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批工 傷審核審核審核核準審批對外捐款贊助審核核準審批對外單位或私人借款審核核準審批說明：一、 上表所指“以下”均含本數(shù)。二、 以上單項資金使用系指預算內開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預算內金額的百分比為基礎，20%（含）以內的由總經(jīng)理批準，20%以上的由董事長批準。三、 審批權限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。

4、2. 審批：指有關領導經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準：指各級財務負責人根據(jù)財務管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。四、 審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門，后報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。CW-CK/BD03繳款單 編號： 年 月 日 交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報

5、繳款單位財會室。 CW-CK/BD09現(xiàn)金申領單 年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額（大寫） ￥說明事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部經(jīng)理 注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD05借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項類別 現(xiàn)金 支票 支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫) ￥還款方式批準人財務核準財務審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD08支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日CW-CK/BD06差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務出差事由起日止日起訖地點項 目張數(shù)金

6、 額項 目天數(shù)金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小 計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準財務核準財務審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。CW-CK/BD04票據(jù)交接清單 編號： 年 月 日 票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。CW-CK/BD11盤點人員編組表 年 月 日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人

7、會點人監(jiān)點人備 注 批準： 審核： 制表：說明：本表由財務會計部經(jīng)理編制，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。財務會計部、會計室各留存一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/BD21固定資產(chǎn)盤點表 使用部門： 年 月 日財產(chǎn)編號固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點數(shù)量盤 盈盤 虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額 使用部門負責人： 會點人： 盤點人： 制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。CW-CK/BD18固定資產(chǎn)增加單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設備內容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設備合 計備 注財

8、產(chǎn)管理部門負責人使用部門負責人會計室主管 經(jīng)辦人： 制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門，CW-CK/BD22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費 率月折舊額保險費附屬設備備 注移 動 情 形年月日使用部門用 途保管員年月日使用部門用 途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉財產(chǎn)管理部門留存并管理。CW-CK/BD22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號：

9、 明細科目： 設卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費 率附屬設備名稱保險費規(guī)格備 注數(shù)量日期憑單號碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借 方貸 方余 額移 動 情 況折 舊 提 列 情 況備 注年月日使用部門用 途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項：(1)本卡適用于機械設備、運輸設備、機電性什項設備，新卡之填寫由財務部門填制。(2)本卡編號由保管卡片單位自編。(3)附屬設備欄：應填名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4)折舊提列情況欄的填寫：a.日

10、期寫開始填列的日期，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。b.本期提列為以會計年度為準，如期中有所變動時可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價值余額減截止本期累計后之余額。CW-CK/BD27固定資產(chǎn)移轉單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備 注移入總經(jīng)理財務部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務會

11、計部（如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。CW-CK/BD19固定資產(chǎn)減損單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用 途已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價值已提折舊帳面殘值減損原因估計廢品價值處理費用審計意見實際損失額抵押行庫處理辦法保險單號碼月折舊額總 經(jīng) 理財務核準系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理部門負責人財務審核使用部門負責人 物資管理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。C

12、W-CK/BD26固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設備購置日期單位數(shù)量耐用年限比價記錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈 值總價備 注有關要求總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部財產(chǎn)管理部門 經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。CW-SJ/BD02審計通知單 日常 定期 不定期 年 月 日審計對象審計日期審計內容配合事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。CW-CK/BD17資金差異報告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預計數(shù)比較增減差異原因說明金額%

13、金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核： 制表：CW-CK/BD16資金來源運用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)項 目實際數(shù)預計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結存支出土地及房屋機器設備什項設備收入現(xiàn)銷收入材料支出預付定金勞務收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務收入財務費用其他支出其他收入小計小計合 計期末現(xiàn)金結存資金剩余或短缺資 金 調 度說 明 事 項借入款項調度對象期

14、初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計合計 審核： 制表：CW-CK/BD15資金來源運用預計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目月月月項 目月月月說明事項金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機器設備什項設備勞務收入材料支出預付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費用財務收入銷售費用管理費用營業(yè)外收入財務費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或短缺 審核： 制表：CW-CK/BD14銀行短期借款明細表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度

15、利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注 審核： 制表：CWCK/BD10比價單 編號： 年 月 日采購申請單號尋價單號采購物品名稱供 應 廠 商電 話廠商報價(單價)(元)備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結果： 評價人簽字/日期： 比價員：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人之上級。CW-CK/BD02請款單申請部門： 年 月 日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準財務核準財務審核部門審核 申請人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務會計部。CW-CK/BD25閑置固定資產(chǎn)明細表

16、 制表日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號名 稱規(guī) 格廠 牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用 批準： 財務審核： 財產(chǎn)管理部門審核： 制表：CW-CK/BD20固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額 財產(chǎn)管理部門：負責人： 經(jīng)辦： 財會部門：負責人： 經(jīng)辦：注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。CW-CK/BD12盤點盈虧報告 年 月 日部門類別品名及

17、規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對 策 審計監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表：CW-SJ/BD01月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日審計類別審計對象審 計 項 目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備 注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務總監(jiān)。 批準： 審核： 制表：CW-CK/BD23房屋登記卡 房屋名稱： 設卡日期： 年 月 日建筑物標示基地座落省 市 縣 街（路） 號用 途使用單位門 牌保存登記 建物附表： 年 月 日來 源 年 月 日（接收）（購置）（自建）屋 頂屋 架墻 壁地

18、面建筑日期執(zhí)照字號 年 月 日 字 號(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦(3) 鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(3) (4)(5)(6)(1) 木造(2) 磚造(3) 加強磚號(4) 鋼骨磚號(5) 鋼筋混造(6)(1) 水泥地(2) 地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建筑面積層 次平方米附屬建筑物名 稱平方米備 注基 層二 層三 層四 層五 層合 計產(chǎn)值變動年月日摘 要增 值減 損已提折舊額凈 值CW-CK/BD24土地登記卡設卡日期： 年 月 日土地標示座 落 省 市（縣）新地名 街（路） 號所有權記錄原所有權人地 號 街（路） 號購置日期 年 月 日地 目面積 平方米所有權狀字號等 則 畝土地使用現(xiàn)狀土 地 成 本地 價 稅租賃（編號： ）付款日期摘 要金額年 期評價總額稅率本稅總稅額所有人核準文號：土地款期 限每月租金本期租金契 稅起訖每平米小計印花稅登記費土地改良費地上物補償合 計他項權利設定登記權利人姓名住 址登記原因收 件登 記存續(xù)期間證明書字號設定日期申請注銷登記日期字號日期字號日期