財務(wù)軟件 用友 U8 簡介

1、用友U8系統(tǒng)簡介 用友ERP-U8財務(wù)會計作為中國企業(yè)最佳經(jīng)營管理平臺的一個基礎(chǔ)應(yīng)用，包括總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、UFO報表、網(wǎng)上銀行、票據(jù)通、現(xiàn)金流量、網(wǎng)上報銷、報賬中心、公司對賬、財務(wù)分析、現(xiàn)金流量表、所得稅申報等。從系統(tǒng)功能上講，用友U8包括：財務(wù)系統(tǒng)、購銷存系統(tǒng)、生產(chǎn)制造系統(tǒng)、分銷系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、 商業(yè)智能、電子商務(wù)和客戶化工具（CIT）等。這些功能模塊共同構(gòu)成了用友U8的系統(tǒng)架構(gòu)，各模塊既相對獨立，分別具有完善和細致的功能，最大限度地滿足 用戶全面深入的管理需要；又能融會貫通，有機地結(jié)合為一體化應(yīng)用，滿足用戶經(jīng)營管理的整體需要。 總賬系統(tǒng)： 總賬

2、系統(tǒng)是用友U8財務(wù)系統(tǒng)的核心模塊。主要提供憑證處理、賬簿查詢打印、期末結(jié)賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、項目、產(chǎn)品等專項 核算和考核，支持決策者在業(yè)務(wù)處理的過程中，可隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息及時性的要求。 基礎(chǔ)設(shè)置： 在進行總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理之前，需要先進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置。包括建立會計科目、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式、設(shè)置外幣及匯率、設(shè)置明細科目的查詢權(quán)限、錄入期初余額等。 憑證處理及輔助核算： 憑證處理是企業(yè)財務(wù)核算的基礎(chǔ)。包括：憑證錄入及維護、憑證審核、憑證記賬、憑證查詢。憑證錄入及維護：實現(xiàn)各種類型憑證的錄入，對于需要進行輔助核算 的科目

3、同時錄入相關(guān)的輔助核算信息；對于輸錯的憑證可以進行修改和刪除操作。憑證審核：根據(jù)會計制度的要求，由具有審核權(quán)限的審核員對他人填制的憑證進行 審核。憑證記賬：對于已經(jīng)錄入并經(jīng)過審核的憑證可隨時將其登記到總賬、明細賬和各種輔助賬簿中。憑證查詢：對已記賬或未記賬憑證進行各種條件的查詢。 出納管理： 出納管理是總賬系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具，它主要可以完成出納簽字、現(xiàn)金和銀行存款日記賬的輸出、支票登記簿的管理，進行銀行對賬以及對長期未達賬提供審計報告。 賬簿查詢： 賬簿查詢是會計日常工作中的一個重要內(nèi)容，主要包括基本會計核算賬簿的查詢輸出，以及各種輔助核算賬簿的查詢輸出。 期末處理： 期末會計業(yè)

4、務(wù)是指會計人員在每個會計期末都需要完成的一些特定的會計工作，主要包括：銀行對賬、期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、試算平衡、對賬、結(jié)賬以及期末會計報表的編制等。 UFO報表系統(tǒng)： UFO報表是報表事務(wù)處理的工具，與總賬等各系統(tǒng)之間有完善的接口，是真正的三維立體表，提供了豐富的實用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。 主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、數(shù)據(jù)處理功能、圖形功能、打印功能和二次開發(fā)功能，它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表 頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運算、制作圖文混排的報表，強大的二次開發(fā)功能則使其又不失為一個精煉的MIS開發(fā)應(yīng)用平臺。 報表設(shè)計： 報表設(shè)計包括報表格式

5、設(shè)計和報表公式設(shè)計。報表格式設(shè)計主要定義一張報表的表樣。報表公式設(shè)計主要在報表中的數(shù)據(jù)單元定義單元公式，以指明這些單元如何取得數(shù)據(jù)。也可以定義審核公式，以指明這些單元的平衡關(guān)系。 報表數(shù)據(jù)處理： 報表數(shù)據(jù)處理主要包括生成報表數(shù)據(jù)、審核報表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等工作。處理時，計算機會根據(jù)已定義的單元公式、審核公式和舍位平衡公式自動進行取數(shù)、審核及舍位等操作。 報表模板： UFO系統(tǒng)中提供了工業(yè)、商業(yè)、行政事業(yè)等17個行業(yè)的標準財務(wù)報表模板。用戶需要使用系統(tǒng)內(nèi)的報表模板，則可以直接調(diào)用。也可在報表模板的基礎(chǔ)上對進行修改，生成符合企業(yè)需要的報表。用友財務(wù)軟件大事記2月18日，在由信息產(chǎn)業(yè)部中國電子信息

6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪集團）主辦、賽迪顧問股份有限公司承辦的 “2009中國IT市場年會”活動中，用友公司榮獲了“2008-2009中國管理軟件市場年度成功企業(yè)”、“2008-2009中國ERP軟件市場年度成功企業(yè)”、“2008-2009中國HR軟件市場年度成功企業(yè)”、“2008-2009中國CRM軟件市場年度成功企業(yè)”、“2008-2009中國集團管理軟件市場年度成功企業(yè)”、“2008-2009中國小型管理軟件市場年度成功企業(yè)”、“2008-2009中國財務(wù)軟件市場年度成功企業(yè)”等11項大獎。 2月20日，用友公司召開2009年業(yè)務(wù)策略發(fā)布會，確定了“穩(wěn)健積極增長”的業(yè)務(wù)策略，全面推進實施“中

7、國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速器”計劃，快速響應(yīng)市場變化，發(fā)揮既有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的優(yōu)勢，抓住新的市場機會，變挑戰(zhàn)為機遇，積極促進業(yè)務(wù)增長。來自研究機構(gòu)的10多位分析師和50余家主流媒體的代表參加了本次發(fā)布會。 2月27日，IDC全球主席兼CEO Kirk Campbell一行參觀訪問了用友軟件園，與用友公司董事長兼總裁王文京及其他高管就國際IT趨勢，管理軟件的產(chǎn)品、市場和技術(shù)等話題進行了深入交流。 3月20日，用友軟件管理學院在用友軟件園召開開學典禮。王文京、吳政平、鄭雨林、盧剛、李臺元等用友公司領(lǐng)導和學院領(lǐng)導出席并講話。用友U8企業(yè)管理軟件著眼于企業(yè)內(nèi)部資源、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的管理和控制，不僅考慮到信息資源在部門

8、內(nèi)、企業(yè)內(nèi)、集團內(nèi)共享的要求，還充分體現(xiàn)了預測、計劃、控制、業(yè)績評價及考核等管理方面的要求，實現(xiàn)了資金流、物流、信息流管理的統(tǒng)一，解決了長期困擾企業(yè)管理的難題。作業(yè)模式的改變不僅體現(xiàn)在形式上，也體現(xiàn)在思想上。原來熟悉的手工單據(jù)、賬薄不見了，數(shù)據(jù)存在“黑匣子”安全嗎？的確：信息系統(tǒng)的建設(shè)對數(shù)據(jù)安全控制及存儲提出了（更高）的要求，針對于此，用友U8管理軟件提供如下安全功能：1、 身份驗證、對多組的支持、授權(quán)/取消/否認模型和對組的動態(tài)使用等技術(shù)，增強了數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安全性；2、 為保障數(shù)據(jù)安全存儲，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行級鎖自動選擇最優(yōu)級鎖，改進了軟件

9、應(yīng)用的并發(fā)控制，保證多用戶使用時數(shù)據(jù)存儲安全穩(wěn)定；3、 事務(wù)處理機制保證了意外掉電等情況下的數(shù)據(jù)完整性；4、 通過與Microsoft Proxy Server等防火墻結(jié)合，以保證網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用時的數(shù)據(jù)庫安全。網(wǎng)絡(luò)通信采用連接串，保證數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)上傳遞時的安全；5、 U8軟件中關(guān)于操作員功能權(quán)限的設(shè)置，保證了系統(tǒng)在授權(quán)機制的有效控制下安全運轉(zhuǎn)；6、 系統(tǒng)操作日志可以對各操作員登錄時間、操作內(nèi)容一覽無余；7、 對于跨地區(qū)分子公司的財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控，可以通過SQL Server的復制技術(shù)，來實現(xiàn)在企業(yè)、分公司和移動辦公室之間移動數(shù)據(jù)和存儲過程，很好支持分布式應(yīng)用。U8管理軟件功能從系統(tǒng)功能上講，U8管理軟

10、件包括十部分：財務(wù)系統(tǒng)（含總賬、UFO、應(yīng)收應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)、資金管理、成本管理、現(xiàn)金流量表、財務(wù)分析等模塊）；購銷存系統(tǒng)（含采購計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算模塊）；分銷業(yè)務(wù)管理；人力資源；生產(chǎn)制造；決策支持；行業(yè)報表；合并報表；商業(yè)智能；客戶化工具等。以上各功能模塊共同構(gòu)成了U8管理軟件的系統(tǒng)架構(gòu)，各模塊既相對獨立，分別具有完善和細致的功能，最大限度地滿足用戶全面深入的管理需要，又能融會貫通，有機地結(jié)合為一體化應(yīng)用，滿足用戶經(jīng)營管理的整體需要。U8管理軟件主要產(chǎn)品：一、 財務(wù)系統(tǒng)為了更好地構(gòu)建財務(wù)系統(tǒng)理論體系，U8將財務(wù)系統(tǒng)分為兩大層次：財務(wù)會計和管理會計，財務(wù)會計主要完

11、成企業(yè)日常的財務(wù)核算，并對外提供會計信息；管理會計則靈活運用多種方法，收集整理各種信息，圍繞成本、利潤、資本三個中心，分析過去、控制現(xiàn)在、規(guī)劃未來，為管理者提供經(jīng)營決策信息，并幫助其做出科學決策。（一） 財務(wù)會計總賬總賬系統(tǒng)主要提供憑證處理、賬簿查詢打印、期末結(jié)賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、項目、產(chǎn)品等專項核算和考核，支持決策者在業(yè)務(wù)處理的過程中，可隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息及時性的要求。應(yīng)收管理應(yīng)收款是企業(yè)運營資金流入的一個主要來源，因此應(yīng)收款的管理是保證企業(yè)資金健康運作的一個主要手段。應(yīng)收管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶信用的控制、客

12、戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流入預測。此外，還提供應(yīng)收票據(jù)的管理，處理應(yīng)收票據(jù)的核算與追蹤。應(yīng)付管理應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護企業(yè)信譽，保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段。應(yīng)付管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預算。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位，主要提供資

13、產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。其中資產(chǎn)管理主要包括原始設(shè)備的管理、新增資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)減少的處理、資產(chǎn)變動的管理等，并提供資產(chǎn)評估及固定資產(chǎn)減值準備功能，支持折舊方法的變更；可按月自動計提折舊，生成折舊分配憑證，同時輸出有關(guān)的報表和賬簿。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可用于進行固定資產(chǎn)總值、累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實體的各項指標的管理、分析工作。（二） 管理會計資金管理資金管理系統(tǒng)實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)或商業(yè)企業(yè)、事業(yè)單位等對資金管理的需求。以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、資金往來憑證等為依據(jù)，記錄資金業(yè)務(wù)以及其他涉及資金管理方面的業(yè)務(wù)。處理對內(nèi)、對外的收、付款和轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。提供逐筆計

14、息處理功能，實現(xiàn)對每筆資金的管理。提供積數(shù)計息處理功能，實現(xiàn)往來存貸資金的管理。提供各單據(jù)的動態(tài)查詢情況以及各類統(tǒng)計分析報表。成本管理生產(chǎn)成本是制造業(yè)企業(yè)最為關(guān)心的一項財務(wù)數(shù)據(jù)。成本管理系統(tǒng)為制造業(yè)的生產(chǎn)成本核算與管理提供了強有力的工具。成本管理系統(tǒng)提供成本分析、成本核算、成本預測等功能，滿足會計成本核算的事前預測、事后核算分析的需要。成本核算功能： 通過用戶對成本核算對象的定義，對成本核算方法的選擇，以及對各種費用分配方法的選擇，自動對從其他系統(tǒng)傳遞的數(shù)據(jù)或手工錄入的數(shù)據(jù)進行匯總計算，輸出用戶需要的成本核算結(jié)果或其他統(tǒng)計資料。成本預測功能： 運用移動平均、年度平均增長率，對部門總成本和任意產(chǎn)

15、量的產(chǎn)品成本進行預測，滿足企業(yè)經(jīng)營決策的需要。成本分析功能： 可以對分批核算的產(chǎn)品進行追蹤分析，計算部門的內(nèi)部利潤，對歷史數(shù)據(jù)對比分析，分析計劃成本與實際成本的差異。財務(wù)分析財務(wù)分析系統(tǒng)運用各種專門的分析方法，對財務(wù)數(shù)據(jù)做進一步的加工。從中取得有用的信息,從而為決策提供正確的依據(jù)。財務(wù)分析系統(tǒng)具有：指標分析、報表分析、計劃分析、現(xiàn)金收支分析、因素分析等功能。UFO報表系統(tǒng)UFO報表是報表事務(wù)處理的工具，與總賬等各系統(tǒng)之間有完善的接口，是真正的三維立體表，提供了豐富的實用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、數(shù)據(jù)處理功能、圖形功能、打印功能和二次開發(fā)功

16、能，它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運算、制作圖文混排的報表，強大的二次開發(fā)功能則使其又不失為一個精煉的M1S開發(fā)應(yīng)用平臺。UFO報表內(nèi)置工業(yè)、商業(yè)、行政事業(yè)單位等17行業(yè)的常用會計報表。決策支持系統(tǒng)決策支持系統(tǒng)是利用現(xiàn)代計算機、通訊技術(shù)和決策分析方法，通過建立數(shù)據(jù)庫和分析模型，向企業(yè)的決策者提供及時、可靠的財務(wù)、業(yè)務(wù)等信息，幫助決策者對未來經(jīng)營方向和目標進行量化的分析和論證，從而對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動作出正確的決策。行業(yè)報表系統(tǒng)行業(yè)報表系統(tǒng)是利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)，為行業(yè)型、集團型用戶解決遠程報表匯總和分析的一套集數(shù)據(jù)傳輸、檢索查詢和分析處理為一

17、體的軟件產(chǎn)品。系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)的手工報送的方式，采用內(nèi)置的傳輸功能，支持局域網(wǎng)、電子郵件、點對點傳輸和磁盤報送，適合在各種通訊條件下不同地區(qū)使用。系統(tǒng)既可用于主管單位又可用于基層單位，支持多級單位逐級上報和匯總。合并報表合并報表系統(tǒng)包括母公司和子公司兩個子系統(tǒng)。母公司：設(shè)計合并報表格式，定義抵消分錄項目及抵沖分錄數(shù)據(jù)。調(diào)整各公司個別報表數(shù)據(jù)及抵銷分錄數(shù)據(jù),報表數(shù)據(jù)實現(xiàn)透視、排序、匯總等操作,自動審核報表數(shù)據(jù)及內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的平衡關(guān)系，并顯示錯誤明細；自動抵消合并項目，自動生成合并工作底稿，最終生成合并報表；查詢以往所有報表對工作底稿、合并報表及個別會計報表制作分析圖形。子公司：接收母公司下發(fā)的數(shù)據(jù)

18、；生成本公司個別報表數(shù)據(jù)及抵沖數(shù)據(jù)；報表數(shù)據(jù)實現(xiàn)透視、排序、匯總等操作；生成上報數(shù)據(jù)；重新組織本公司各會計期報表；對本公司個別會計報表制作分析圖形。二、 人力資源系統(tǒng)薪資管理薪資管理系統(tǒng)適用于各類企業(yè)、行政、事業(yè)及科研單位，主要提供工資核算、工資發(fā)放、經(jīng)費計提、統(tǒng)計分析等功能。支持工資的多次或分次發(fā)放；支持代扣稅或代繳稅；工資發(fā)放支持銀行代發(fā)，提供代發(fā)數(shù)據(jù)的輸出功能，同時也支持現(xiàn)金發(fā)放，提供分錢清單功能。經(jīng)費計提的內(nèi)容和計提的比率可以進行設(shè)置。福利管理福利管理系統(tǒng)提供員工的各項福利基金的提取和管理功能。主要包括定義基金類型、設(shè)置基金提取的條件，進行基金的日常管理，并提供相應(yīng)的統(tǒng)計分析，基金的日

19、常管理包括基金定期提取、基金的補繳、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出等。此外，提供向相關(guān)管理機關(guān)報送相關(guān)報表的功能。人事信息管理人事信息管理主要記錄和管理人員的各種信息以及相關(guān)的信息變動情況，并提供多角度的統(tǒng)計分析功能。在人事信息管理系統(tǒng)中，建立起人員的各種信息中心，包括人員的培訓信息，人員的考勤信息、人員的職位信息、人員的業(yè)績管理信息等?？记诠芾砜记诠芾硐到y(tǒng)主要提供員工出勤情況的管理，幫助企業(yè)完善作業(yè)制度。主要包括各種假期的設(shè)置、班別的設(shè)置、相關(guān)考勤項目的設(shè)置，以及請假單的管理、加班遲到早退的統(tǒng)計、出勤情況的統(tǒng)計等。提供與各類考勤機系統(tǒng)的接口，并為薪資管理系統(tǒng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。三、 供應(yīng)鏈管理采購計劃系統(tǒng)采購計劃系統(tǒng)是

20、在既保證生產(chǎn)又盡量減少庫存資金積壓的情況下，編制工業(yè)企業(yè)需要的采購計劃。本系統(tǒng)在MRP（物料需求計劃）理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國工業(yè)企業(yè)的實際應(yīng)用水平開發(fā)而成，適用于各類工業(yè)企業(yè)編制采購計劃。采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)是根據(jù)工業(yè)企業(yè)和商品流通企業(yè)采購業(yè)務(wù)管理和采購成本核算的實際需要，對采購定單、采購到貨處理以及入庫狀況進行全程管理，為采購部門和財務(wù)部門提供準確及時的信息，并輔助管理決策。本系統(tǒng)適用于各類工業(yè)、商品批發(fā)、零售企業(yè)及賓館飯店等。庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)適用于各類工商企業(yè)的庫存管理，具有單據(jù)輸入、審核和賬表查詢等功能。存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)主要針對企業(yè)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進行核算，掌握存貨的

21、耗用情況，及時準確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。并可動態(tài)反映存貨資金的增減變動，提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用的分析，為降低庫存，減少資金積壓，加速資金周轉(zhuǎn)提供決策依據(jù)。本系統(tǒng)適用于工業(yè)企業(yè)的材料、產(chǎn)成品核算，商業(yè)的商品核算管理。銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)是以銷售業(yè)務(wù)為主線，兼顧輔助業(yè)務(wù)管理，實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)管理與財務(wù)核算一體化。本系統(tǒng)適用于各類工業(yè)、商貿(mào)批發(fā)、零售企業(yè)。DRP分銷資源計劃DRP系統(tǒng)可構(gòu)建和管理企業(yè)分銷網(wǎng)絡(luò)，以基于存量和基于需求的網(wǎng)絡(luò)資源控制方法，控制和平衡整個分銷網(wǎng)絡(luò)中的貨物存量水平，對整個分銷網(wǎng)絡(luò)中的貨物存量進行統(tǒng)一管理。系統(tǒng)通過定義分銷網(wǎng)絡(luò)及分銷結(jié)

22、點，在獲取網(wǎng)絡(luò)上每個結(jié)點現(xiàn)存量、要貨申請及預測的情況下，對要貨申請做必要的合理性檢測后，根據(jù)可配置的算法，完成對分銷網(wǎng)絡(luò)存貨水平的自動平衡，自動給出合理的補貨建議或調(diào)撥建議。每個結(jié)點現(xiàn)存量、預計入、預計出可從各結(jié)點的U8系統(tǒng)獲取，同時支持網(wǎng)上直接錄入或E-mail發(fā)送，實現(xiàn)信息采集的垂直化和扁平化。U8/DRP支持全球范圍內(nèi)的物流控制。四、 生產(chǎn)制造 用友U8管理軟件解決方案一、 專項解決方案（一） 輔助核算輔助核算功能是用友賬務(wù)系統(tǒng)一大特點，包括對部門、個人、客戶、供應(yīng)商和項目的核算。輔助核算拓寬了核算及管理的范疇，可為企業(yè)經(jīng)營管理層提供多角度的查詢報表輔助決策。如：部門核算：主要為了考核部

23、門費用收支的發(fā)生情況，及時的反映控制部門費用的支出，對各部門的收支情況加以比較，便于進行部門考核。提供各級部門總賬、明細賬的查詢，并對部門收入與費用進行部門收支分析等功能。個人往來賬管理：主要進行個人借款、還款管理工作，及時地控制個人借款，完成清欠工作。提供個人借款明細賬、催款單、余額表、賬齡分析報告及自動清理已清賬等功能。往來管理：主要進行客戶和供應(yīng)商往來款項的發(fā)生、清欠管理工作，及時掌握往來款項的最新情況。 提供往來款的總賬、明細賬、催款單、往來賬清理、賬齡分析報告等功能。應(yīng)收管理系統(tǒng)可對應(yīng)收賬款從客戶、部門、個人三個角度進行管理，其核銷管理可靈活處理“三角債”業(yè)務(wù)。還提供有客戶的信用度、

24、信用天數(shù)實時預警，全面的賬齡分析，從而提高應(yīng)收賬款的回收款，降低壞賬損失的可能性。項目管理：主要用于生產(chǎn)成本、在建工程等業(yè)務(wù)的核算，以項目為中心為企業(yè)提供各項目的成本、費用、收入等匯總與明細情況以及項目計劃執(zhí)行報告等，也可用于核算科研課題、專項工程、產(chǎn)成品成本、旅游團隊、合同、 訂單等等。提供項目總賬、明細賬及項目統(tǒng)計表的查詢。（二） 物流管理物流管理是企業(yè)管理中最重要的組成部分，它為企業(yè)管理提供的系統(tǒng)資料更加完備。物流管理包括采購管理、存貨管理、銷售管理等。（插圖：以庫存為核心的物流圖.doc）采購管理： 采購就是保證在合適的時間，合適的地點，以合理的成本和合格的質(zhì)量，提供合適數(shù)量的合適材料

25、物資，以保障生產(chǎn)或銷售的業(yè)務(wù)。采購業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)都需要有效的管理，資金合理使用，保證生產(chǎn)用料的采購；管理采購訂單，提供采購物資及時供應(yīng)；采購計劃的制定依據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)計劃，按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)制定生產(chǎn)所需原材料，根據(jù)倉庫已有庫存制定采購計劃；.1、 采購計劃：依據(jù)銷售計劃或銷售訂單來制定，系統(tǒng)提供銷售計劃、銷售訂單的參照。采購部門根據(jù)采購計劃進行采購保證了庫存成本最小化；2、 根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，制定生產(chǎn)產(chǎn)品所需原材料的品種、數(shù)量；3、 系統(tǒng)提供倉庫實有存量，計算短缺數(shù)量成為計劃期采購計劃，達到減少庫存積壓，保證供應(yīng)的目的；4、 采購管理系統(tǒng)提供跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況；5、 采購結(jié)算、分攤運費等采購費用，計算

26、采購成本；6、 通過供應(yīng)商評估（事前），價格管理（過程），成本分析（事后）達到降低采購成本的目的。7、 受托代銷與普通采購類似，執(zhí)行的是一次入庫多次結(jié)算的流程，可根據(jù)入庫單生成采購發(fā)票；8、 通過對訂單的發(fā)出、確認、發(fā)貨、收貨、收票、付款等數(shù)據(jù)的維護，可以實現(xiàn)訂單在途、貨物在途、發(fā)票在途、資金在途等數(shù)據(jù)的查詢與分析。存貨管理： 庫存管理是物流管理的集中體現(xiàn)，與存貨核算集成，構(gòu)成存貨管理。兩者各有其側(cè)重的管理內(nèi)容，以物流、資金流區(qū)分，有緊密關(guān)聯(lián)。1、 存貨管理能有效控制存貨成本： 少占用資金、保證正常的生產(chǎn)和銷售的需求, 注重分析訂貨成本、購置成本、儲存成本（存貨的保質(zhì)期管理）、缺貨成本等；2、

27、 生產(chǎn)用料可根據(jù)產(chǎn)品配比出庫單按照生產(chǎn)數(shù)量一次性領(lǐng)料，也可以按需用，隨用隨領(lǐng)；系統(tǒng)提供限額領(lǐng)料單，控制發(fā)料；3、 查詢庫存存貨的結(jié)存數(shù)量、結(jié)存計劃金額、待發(fā)貨數(shù)、待入庫數(shù)及可用量狀況；設(shè)置了含現(xiàn)存量、待發(fā)貨數(shù)、待入庫數(shù)三個參數(shù)的三種可用量的計算公式，可按需要進行選擇使用；提供全面的現(xiàn)存量查詢，即實際庫存量和業(yè)務(wù)庫存量查詢；4、 利用代管賬，查詢各存貨已開票待發(fā)貨的情況；通過存貨分布表，可根據(jù)存貨所分布的部門或者倉庫進行統(tǒng)計、匯總。 反映各存貨在各倉庫各部門的收 入、發(fā)出及結(jié)存情況；查詢?nèi)绷媳硖峁┘皶r補貨；5、 用戶可選擇在進入庫存系統(tǒng)時，是否最高最低庫存自動報警；6、 軟件提供了存貨單據(jù)的錄入

28、，更重要的是提供了全方位多角度的查詢，即所謂物流信息反饋，提供統(tǒng)計分析依據(jù)，如果企業(yè)將業(yè)務(wù)崗位職責與物流結(jié)點功能結(jié)合起來，明確職責，就可以實現(xiàn)及時有效的管理，即滿足生產(chǎn)需要，又能實現(xiàn)企業(yè)資源的有效利用。銷售管理：銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動的中心。提供：1 客戶檔案管理：可以進行詳細的客戶檔案管理，通過對客戶信用的設(shè)置，可以實現(xiàn)對客戶的信用額度、信用期限、信用等級和付款條件的管理及分析，幫助企業(yè)制定更好的信用政策。對客戶的信用期管理和及時調(diào)整信用期，一方面，有利于企業(yè)增加銷售額，從而占領(lǐng)市場，擴大市場份額；另一方面，在扣除收賬費用和可能的壞賬損失后，企業(yè)的凈利潤增加，為企業(yè)

29、創(chuàng)造了更多的價值。反之，信用管理不當，收賬費用和壞賬損失大幅增加，會導致凈利潤減少。2 銷售計劃：可指定全年銷售計劃，并分解到每一個銷售部門甚至到業(yè)務(wù)員，也可按存貨制定銷售計劃；可對銷售計劃隨時進行統(tǒng)計分析；3 銷售訂單：可對客戶訂單進行嚴格的管理并進行追蹤；4 日常業(yè)務(wù)：可處理正常的發(fā)貨、退貨、開票、委托代銷、零售、現(xiàn)收款等處理；自動形成銷售收入、成本明細賬等；5 銷售統(tǒng)計：可按各種對象進行銷售的統(tǒng)計，如：按業(yè)務(wù)員（或客戶、銷售部門、貨物等）進行發(fā)貨、開票、回款、欠款的統(tǒng)計等；6 銷售分析：可從數(shù)量、金額、利潤等方面進行銷售業(yè)績的分析。U8管理軟件主要產(chǎn)品：（三） 分銷管理（四） 遠程財務(wù)、

30、業(yè)務(wù)監(jiān)控用友U8-Web版是用友公司為滿足企業(yè)進行遠程財務(wù)、業(yè)務(wù)監(jiān)控管理而開發(fā)的最新產(chǎn)品，適合于企業(yè)利用Internet 進行遠程財務(wù)記賬、業(yè)務(wù)處理、查賬及往來款管理等，方便管理有一定距離的或身處異地的分公司或辦事處的業(yè)務(wù)，可實現(xiàn)遠程的財務(wù)、業(yè)務(wù)的實時監(jiān)控。用友U8-Web功能應(yīng)用特點及優(yōu)勢：（1） 系統(tǒng)全面提供與Dbase、Access、Excel、LOTUS1-2-3、文本文件等多種文件格式進行數(shù)據(jù)交換的功能；報表可直接生成瀏覽器支持的HTML文件在Internet上發(fā)布；系統(tǒng)提供開放的數(shù)據(jù)接口，可與先進生產(chǎn)制造系統(tǒng)、航天稅控系統(tǒng)以及人力資源系統(tǒng)有機整合。用戶可以根據(jù)需要自定義單據(jù)格式、自

31、定制業(yè)務(wù)流程，可實現(xiàn)了通用軟件個性化使用的效果。（） 支持遠程網(wǎng)點的采購人員、銷售人員、倉庫人員可分別通過Web應(yīng)用系統(tǒng)在線錄入采購訂單、采購入庫單、調(diào)撥單、銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)貨單等各種業(yè)務(wù)單據(jù)，可實時查詢采購訂單執(zhí)行情況表、出入庫流水賬、收發(fā)存統(tǒng)計表、現(xiàn)存量表、銷售訂單執(zhí)行情況表、發(fā)貨統(tǒng)計表。（） 通過Web登錄，可以遠程填制會計憑證，對所有分支機構(gòu)可實現(xiàn)集中記賬；可以實時查詢總部及各分支機構(gòu)的賬簿，了解其當日資金狀況及財務(wù)狀況；通過Web登錄，可以動態(tài)了解企業(yè)或集團范圍內(nèi)往來款的占用狀況，做到在線實時監(jiān)督客戶及供應(yīng)商的往來明細及余額，并做出賬齡分析。對客戶有效的信用管理可幫助企業(yè)

32、很好地控制財務(wù)風險。企業(yè)的財務(wù)、業(yè)務(wù)通過WEB進行，加強了對遠程倉庫、遠程銷售部門或采購部門的管理，各部門可共享系統(tǒng)數(shù)據(jù)，從而使信息資源的綜合利用更為有效和充分，便于對數(shù)據(jù)按照不同的使用目的進行多層次、多角度的加工處理，決策者可以第一時間拿到有價值的數(shù)據(jù)，這將有助于企業(yè)迅速做出科學決策；各集團總部（或公司總部）可以通過網(wǎng)絡(luò)對分公司（或分支機構(gòu)）信息進行實時收集和監(jiān)控。（五） 成本核算和管理成本管理系統(tǒng)提供成本分析、成本核算、成本預測等功能，滿足會計成本核算的事前預測、事后核算分析的需要。成本核算功能：成本管理系統(tǒng)可根據(jù)企業(yè)的工藝流程特點自定義成本核算因素，幫助企業(yè)迅速、及時、準確地計算出產(chǎn)品成

33、本。成本管理可以提供靈活、多樣的原始數(shù)據(jù)來源：主要有手工錄入、總賬系統(tǒng)提供、功能模塊提供等三種方式?？膳c固定資產(chǎn)，工資，總賬數(shù)據(jù)共享，一體化應(yīng)用，可以根據(jù)企業(yè)情況變化靈活設(shè)置五項費用（含：人工費用、制造費用、材料費用、其他費用、折舊費用）來源。用戶在每個會計期間，將成本資料錄入完畢后，就可以執(zhí)行成本計算功能，進入此功能后，系統(tǒng)將自動根據(jù)用戶選擇的成本計算方法、有關(guān)各個費用的分配方法，結(jié)合本期實際的數(shù)據(jù)，自動進行計算。在計算中系統(tǒng)將自動檢查各種計算所需的數(shù)據(jù)是否完備，并給出相應(yīng)提示。成本預測功能：運用移動平均、年度平均增長率，對部門總成本和任意產(chǎn)量的產(chǎn)品成本進行預測，滿足企業(yè)經(jīng)營決策的需要。成本分析功能：提供批次產(chǎn)品成本追蹤分析、部門內(nèi)部利潤分析、產(chǎn)品成本差異的分析、成本項目構(gòu)成分析，并提供圖表分析功能增強其可視性。（六） 報表分析、匯總行業(yè)管理的對象是以特許經(jīng)營權(quán)或資本關(guān)系為紐帶的獨立企業(yè)（事業(yè)單位）的集群，由投資關(guān)系或產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系的集團企業(yè)，具有跨行業(yè)經(jīng)營、統(tǒng)計點多、面廣的管理特征，對統(tǒng)計信息的準確性、及時性要求極為