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工銀瑞信基金管理有限公司信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請書 編號 申請內(nèi)容一、XBRL系統(tǒng)年金配置報表需求：1. 年金基本信息：不能分月、季、年分別配置報表?？蓞⒄諏?。2. 【下期市場展望與投資策略】模板變更目前情況：缺少下期市場展望-股票/債券（如下圖：）需要效果：提供一個下期市場展望與投資策略的大模板，在大標題下面內(nèi)容為空（如下圖：）3. 呼和浩特鐵路局，新增模板-資產(chǎn)負債表格式如下圖：4. 農(nóng)行年金，新增模板-子組合投資收益情況5. 光大銀行，新增模板-業(yè)績歸因分析表6. 云南農(nóng)信社，新增模板-利潤表7. 云南農(nóng)信社，新增模板-業(yè)績歸因分析8. 新增模板-期末持倉前十位（青島銀行、山東農(nóng)信社）股票、債券、基金格式相同9. 金色林蔭，新增模板-業(yè)績歸因表（EXCEL）整個新模板。二、XBRL系統(tǒng)專戶新模板需求：專戶系統(tǒng)中需增加，投保基金專戶的月報報表模板。內(nèi)容見附件。三、基金年報1.基金年報中其他費用增加一行銀行費用2.基金年報增加校驗關(guān)系利率風險7.4.13.4、其他價格風險與資產(chǎn)負債表對應相等。申請?zhí)岢鋈掌?013年 05月28 日希望完成日期2013年06月 30 日提出部門聯(lián)系人孫然提出部門負責人相關(guān)部門法律合規(guī)部需求緊急程度1 一般需求 2 緊急需求(注:緊急需求請注明原因）需求提出部門公司主管領(lǐng)導意見信息科技部門公司主管領(lǐng)

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