城市供水定價(jià)成本監(jiān)審填報(bào)表

1、附件1城市供水定價(jià)成本監(jiān)審填報(bào)表企業(yè)名稱 法人代表 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填 表 人 企業(yè)地址電 話傳 真郵 編企業(yè)（公章）表1城市供水企業(yè)基本情況調(diào)查表項(xiàng)目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注企業(yè)名稱A1所屬地區(qū)A2所屬縣(市)A3調(diào)查年份A4一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況A5水廠數(shù)量(個(gè))A6企業(yè)所有權(quán)形式A7企業(yè)組織形式A8注冊(cè)資本(萬(wàn)元)A9其中：國(guó)家資本(萬(wàn)元)A10 國(guó)有資本比例(%)A11=A10÷A9×100%（一）資產(chǎn)(元)A12=A13+A141、流動(dòng)資產(chǎn)A132、非流動(dòng)資產(chǎn)A14=A15+A18+A21（1）固定資產(chǎn)凈值A(chǔ)15=A16-A17 固定資產(chǎn)原值A(chǔ)16 累計(jì)折舊

2、A17（2）工程物資A18（3）在建工程A19（4）無(wú)形資產(chǎn)A20（5）其他資產(chǎn)A21（二）負(fù)債(元)A22=A23+A241、流動(dòng)負(fù)債A232、非流動(dòng)負(fù)債A24（三）所有者權(quán)益(元)A25=A26+A27+A28+A291、實(shí)收資本A262、資本公積A273、盈余公積A284、未分配利潤(rùn)A29（四）主營(yíng)業(yè)務(wù)損益(元)A301、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入A312、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本A323、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加A334、期間費(fèi)用A345、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)A35=A31-A32-A33-A346、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率(%)A36=A35÷A25×100%（五）其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(元) A37=A38-A39

3、1、其他業(yè)務(wù)收入 A382、其他業(yè)務(wù)支出A39二、供水與銷售(m3)A401、供水總量A412、售水總量A42=A43+A44+A45+A46 （1）居民生活用水A43 （2）非居民生活用水A44 （3）特種行業(yè)用水A45 （4）其他A463、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力(m3/日)A474、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力(m3/日)A48=A41÷3655、設(shè)計(jì)最高日供水量(m3/日)A496、實(shí)際最高日供水量(m3/日)A507、年銷售收入(元)A51=A52+A53（1）實(shí)繳水費(fèi)A52（2）欠繳水費(fèi)A538、產(chǎn)銷差水量(m3)A54=A41-A429、供水產(chǎn)銷差率(%)A55=A54÷A4

4、1×100%10、平均售水價(jià)格(元/m3)A56=A51÷A42三、固定資產(chǎn)折舊年限（年）A57其中：(一）房屋A581、生產(chǎn)用房A592、受腐蝕生產(chǎn)用房A603、受強(qiáng)腐蝕生產(chǎn)用房A614、非生產(chǎn)房A625、簡(jiǎn)易房A63 （二）構(gòu)筑物A64 1、生物反應(yīng)池A65 2、反應(yīng)沉淀池A66 3、濾池A67 4、清水庫(kù)A68 5、污水池A69 6、其他構(gòu)筑物A70 (三）管道A71 1、水泥管A72 2、鑄鐵管A73 3、鋼管A74 4、球墨鑄鐵管A75 5、復(fù)合管(塑料管)A76 （四）水表A77 （五）機(jī)器設(shè)備A78 1、機(jī)械設(shè)備A79 2、動(dòng)力設(shè)備A80 3、傳導(dǎo)設(shè)備A81

5、4、運(yùn)輸設(shè)備A82 5、電子設(shè)備A83 6、化驗(yàn)設(shè)備A84 （六）車輛A85 （七）其他A86表2城市供水企業(yè)成本費(fèi)用調(diào)查表項(xiàng)目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注供水總量(m3)B1=“表一”A41售水總量(m3)B2=“表一”A42實(shí)際供水產(chǎn)銷差率(%)B3=“表一”A55核定的供水產(chǎn)銷差率（%）B4按辦法第三十條核定一、制水成本(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水費(fèi) B6=B7+B10（1）原水費(fèi)B7=B8×B9 購(gòu)原水量(m3) B8 平均原水單價(jià)(元/m3)B9（2）水資源費(fèi) B10 地下水采水量(m3) B

6、11 2、原材料費(fèi)B12（1）消毒藥劑費(fèi)用B13其中：消毒劑用量(kg) B14 單位消毒劑用量(kg/m3)B15=B14÷B1（2）混凝藥劑費(fèi)用B16其中：混凝劑用量(kg)B17 單位混凝劑用量(kg/m3)B18=B17÷B1（3）其他材料費(fèi)用B19=B20+.+B23其中：粉末活性炭B20 濾料B21 生物活性炭B22 外購(gòu)純氧B233、動(dòng)力費(fèi)B24 其中：消耗動(dòng)力電量(千瓦時(shí)) B25 單位制水耗電量(千瓦時(shí)/m3)B26=B25÷B14、外購(gòu)成品水費(fèi)B27其中：外購(gòu)成品水量(m3) B285、修理費(fèi)B296、制水環(huán)節(jié)職工薪酬B30=“表四”D77、固

7、定資產(chǎn)折舊 B31=B32+B33+B34+B40 （1）房屋B32 （2）機(jī)器設(shè)備B33 （3）構(gòu)筑物B34=B35+.+B39其中：生物反應(yīng)池B35 反應(yīng)沉淀池B36 濾池B37 污水池B38 其他構(gòu)筑物B39 （4）其他固定資產(chǎn)B40 8、租賃費(fèi)B41 9、水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)B4210、其他制水費(fèi)用 B43二、輸配成本(元)B44=B45+B46+B59+B62+.+B681、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬B45=“表四”D202、固定資產(chǎn)折舊B46（1）房屋B47（2）清水庫(kù)B48（3）管道B49 其中：水泥管B50 鑄鐵管B51 鋼管B52 球墨鑄鐵管B53 復(fù)合管（塑料管）B54（4）水表B55（5）機(jī)

8、器設(shè)備B56（6）車輛B57（7）其他固定資產(chǎn)B583、動(dòng)力費(fèi)B59其中：消耗動(dòng)力電量(千瓦時(shí)) B60 單位輸配耗電量（千瓦時(shí)m3）B61=B60÷B14、修理費(fèi)B625、原材料費(fèi)（消毒劑費(fèi)）B636、機(jī)物料消耗B647、管網(wǎng)檢漏維修費(fèi)B658、租賃費(fèi)B669、水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)B6710、其他輸配費(fèi)用B68三、期間費(fèi)用(元)B69=B70+B71+B721、銷售費(fèi)用B702、管理費(fèi)用B713、財(cái)務(wù)費(fèi)用B72四、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(元）B73=B74+B75+B76 1、城建稅B74 2、教育費(fèi)附加B75 3、其他B76五、成本沖減項(xiàng)目（元）B77=B78+B79+B80 1、其他業(yè)務(wù)應(yīng)分

9、攤的成本B78 2、財(cái)政性補(bǔ)助資金支出B79 3、其他應(yīng)扣減的支出B80六、供水總成本(元)B81=B5+B44+B69+B73-B77七、單位供水成本(元/m3)B82=B81÷B1×(1-B4)表3城市供水企業(yè)期間費(fèi)用調(diào)查表項(xiàng)目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注一、銷售費(fèi)用(元)C1=C2+C3+C91、銷售職工薪酬C2=“表四”D462、固定資產(chǎn)折舊C33、修理費(fèi)C44、辦公費(fèi)C55、支付的代收手續(xù)費(fèi)C66、物料消耗C77、低值易耗品攤銷C88、其他銷售費(fèi)用C9二、管理費(fèi)用(元)C10=C11+C12+C261、管理職工薪酬C11="表四"

10、D332、固定資產(chǎn)折舊C123、修理費(fèi)C134、稅金C145、業(yè)務(wù)招待費(fèi)C156、辦公費(fèi)C167、水電費(fèi)C178、取暖費(fèi)C189、租賃費(fèi)C1910、會(huì)議費(fèi)C2011、差旅費(fèi)C2112、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)C2213、低值易耗品攤銷C2314、無(wú)形資產(chǎn)攤銷C2415、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷C2516、其他管理費(fèi)用C26三、財(cái)務(wù)費(fèi)用(元)C27=C28+C31+C34+C351、利息凈支出C28=C29-C30 其中：利息支出C29 利息收入C302、匯兌凈損失C31=C32-C33 其中：匯兌損失C32 匯兌收入C333、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)C344、其他C35期間費(fèi)用合計(jì)(元)C36=C1+C10+C27表4城市供

11、水企業(yè)職工薪酬調(diào)查表項(xiàng)目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注一、年平均在崗職工總?cè)藬?shù)(人)D1=D2+D51、制水環(huán)節(jié)職工D22、輸配環(huán)節(jié)職工D33、公司管理職工D44、銷售服務(wù)職工D5二、職工薪酬總額(元)D6=D7+D20+D33+D46（一）制水環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D7=D8+D9+D10+D16+D191、制水環(huán)節(jié)職工工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼D82、福利費(fèi)D93、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)D10=D11+D15 （1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)D11 （2）養(yǎng)老保險(xiǎn)D12 （3）失業(yè)保險(xiǎn)D13 （4）工傷保險(xiǎn)D14 （5）生育保險(xiǎn)D154、住房公積金D165、工會(huì)經(jīng)費(fèi)D176、職工教育經(jīng)費(fèi)D187、其他D19（二）輸

12、配環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D20=D21+D22+D23+D29+D321、輸配環(huán)節(jié)職工工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼D212、福利費(fèi)D223、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)D23=D24+D28 （1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)D24 （2）養(yǎng)老保險(xiǎn)D25 （3）失業(yè)保險(xiǎn)D26 （4）工傷保險(xiǎn)D27 （5）生育保險(xiǎn)D284、住房公積金D295、工會(huì)經(jīng)費(fèi)D306、職工教育經(jīng)費(fèi)D317、其他D32（三）管理環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D33=D34+D35+D36+D42+D451、管理人員工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼D342、福利費(fèi)D353、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)D36=D37+D41 （1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)D37 （2）養(yǎng)老保險(xiǎn)D38 （3）失業(yè)保險(xiǎn)D39 （4）工傷保險(xiǎn)D40 （5）生育保險(xiǎn)D414、住房公積金D425、工會(huì)經(jīng)費(fèi)D436、職工教育經(jīng)費(fèi)D447、其他D45（四）銷售環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D46=D47+D48+D49+D55+D581、銷售職工工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼D472、福利費(fèi)D483、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)D49=D50+D54 （1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)D50 （2）養(yǎng)老保險(xiǎn)D51 （3）失業(yè)保險(xiǎn)D52 （4）工傷保險(xiǎn)D53 （5）生育保險(xiǎn)D544、住房公積金D555、工會(huì)經(jīng)費(fèi)D566、職工教育經(jīng)費(fèi)D577、其他D58三、年人均工資水平(元