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文檔簡(jiǎn)介
1、材料采購(gòu)制度一、 制訂本管理制度目的為規(guī)范集團(tuán)公司內(nèi)材料采購(gòu)管理,控制和降低工程施工中的材料消耗、減少材料浪費(fèi)現(xiàn)象、努力降低工程施工成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本制度。二、 材料請(qǐng)購(gòu)的提出與采購(gòu)方式1、 由工程部、項(xiàng)目部依據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)情況,結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存量,提出采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)要有一個(gè)前置期,每月25日前提出下月所需物資材料的采購(gòu)計(jì)劃單,內(nèi)容包括主材、輔材、工具、設(shè)備維修配件、勞保防護(hù)用品、臨時(shí)設(shè)施等。每周五提出下周材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,臨時(shí)加急需用材料可臨時(shí)提出。在ERP上設(shè)置月計(jì)劃、周計(jì)劃、加急臨時(shí)計(jì)劃三個(gè)表式流程。2、 材料采購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)詳細(xì)注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、品牌要求及要求進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。
2、3、 計(jì)劃單在ERP流程上由項(xiàng)目部發(fā)起,傳送給工程部,在傳至采購(gòu)部執(zhí)行。4、 計(jì)劃單的撤銷(xiāo)與變更,由于各種原因,需要撤銷(xiāo)或變更,必須提出采購(gòu)計(jì)劃撤銷(xiāo)變更通知單,注通知單與采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)相連接,原計(jì)劃自動(dòng)調(diào)整。5、 采購(gòu)方式,根據(jù)目前市場(chǎng)的情況,采購(gòu)采取以下三種方式:合同采購(gòu)零星采購(gòu)網(wǎng)上招標(biāo)采購(gòu)三、 詢(xún)價(jià)議價(jià)1、 采購(gòu)部在桀驁計(jì)劃單后,即展開(kāi)詢(xún)價(jià)議價(jià)工作。2、 詢(xún)價(jià)議價(jià)對(duì)象在合格供應(yīng)商信息網(wǎng)未建之前,可依據(jù)多家供應(yīng)商歷史信息,參照現(xiàn)有行情,咨詢(xún)多家供應(yīng)商,供應(yīng)商選擇一般不少于三家,并在ERP上填報(bào)詢(xún)價(jià)表。3、 詢(xún)價(jià)議價(jià)的對(duì)象要遵循先廠(chǎng)家后物資代理最后經(jīng)銷(xiāo)商的順序。4、 專(zhuān)業(yè)冷門(mén)材料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同
3、公司專(zhuān)業(yè)人員共同參與詢(xún)價(jià)議價(jià),在特殊情況下,可不走貨比三家程序。四、 議價(jià)定價(jià)原則1、 始終獲取最低價(jià)格的原則,大宗材料在有明顯下滑的形勢(shì)下,要約定價(jià)格隨下滑度調(diào)整價(jià)格下調(diào)比例,如水泥及水泥制品、鋼材等。2、 確保采用最優(yōu)供應(yīng)商的原則,確定供應(yīng)商要有四比:比價(jià)格、比質(zhì)量、比付款條件、比售后服務(wù),一旦價(jià)格確定下來(lái),首先要選擇其他三項(xiàng)條件,誰(shuí)家最優(yōu)就選誰(shuí)家。3、 穩(wěn)定合格供應(yīng)商隊(duì)伍的原則,在一般情況下,要優(yōu)先保證與我公司長(zhǎng)期合作且信譽(yù)度好的供應(yīng)商。4、 定價(jià)審批原則,在確定供應(yīng)商后,價(jià)格走流程審批,供應(yīng)商必須按合同約定,提供材料封存樣品,保證材料按質(zhì)送貨。五、 合同簽約與管理1、 合同分統(tǒng)一合同與
4、簡(jiǎn)易合同兩種。統(tǒng)一合同是公司統(tǒng)一模式的采購(gòu)合同,適用于大宗材料的約定。簡(jiǎn)易合同是用于金額在1-5萬(wàn)元之間的零星采購(gòu)。2、 供應(yīng)商一旦確定后,應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)完成合同會(huì)簽工作流程,合同簽約完成后應(yīng)立即組織采購(gòu)。3、 合同的內(nèi)容、格式、要素必須符合合同法,對(duì)雙方的權(quán)利和義務(wù)必須公平、公正、平等。合同中必須明確價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修年限、供貨方式及時(shí)間、付款方式、售后服務(wù)、退貨索賠、違約責(zé)任、法院仲裁地等條款,并附上供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào)、增值稅開(kāi)票資料、聯(lián)系電話(huà)等信息。合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,采購(gòu)部留一份,公司檔案室存一份。4、 零星采購(gòu)
5、在5萬(wàn)元以下(含5萬(wàn)元)1萬(wàn)元以上,采購(gòu)時(shí)必須簽署簡(jiǎn)易合同,簡(jiǎn)易合同由采購(gòu)員直接與供應(yīng)商協(xié)商簽訂,價(jià)格由采購(gòu)部拍板,但合同上必須要有開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào),加蓋與付款單位名稱(chēng)相符的法人章,附上營(yíng)業(yè)執(zhí)照及聯(lián)系人電話(huà)等信息。六、 付款申請(qǐng)及流程1、 預(yù)付款,合同約定有預(yù)付款的,在申請(qǐng)付款時(shí)可不需要通過(guò)材料結(jié)算,直接申請(qǐng)付款,流程自動(dòng)彈出預(yù)付款金額,在需要先付款后發(fā)貨的情況下,也走預(yù)付款流程,單無(wú)論哪種付款,先必須提供相應(yīng)的發(fā)票。2、 合同材料進(jìn)度付款合同材料進(jìn)度款是指供應(yīng)商供貨至一定階段的供貨金額總量,按合同約定付款方式申請(qǐng)撥款的款項(xiàng)。支付進(jìn)度款時(shí)必須具備以下條件:符合合同約定的付款條件。按合同規(guī)定提供相
6、應(yīng)的發(fā)票。材料進(jìn)度結(jié)算單與付款條件一致。由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)。發(fā)票、賬號(hào)、收款單位三者同源。3、 零星材料款的支付。零星材料采購(gòu)在1000元以下,可用現(xiàn)金支付貨款。零星采購(gòu)在1000元以上10000元以下,必須用轉(zhuǎn)賬支票支付貨款。簡(jiǎn)易合同付款,必須按合同通過(guò)銀行打入對(duì)方賬戶(hù)。所有零星材料必須先入庫(kù)再報(bào)銷(xiāo),入庫(kù)單上沒(méi)有上傳ERP經(jīng)辦人的簽字,拒絕付款。付款附近要包括發(fā)票、入庫(kù)單、送貨單、簡(jiǎn)易合同、轉(zhuǎn)賬支票存根,存根上有收貨人簽字。使用支票付款人,要走ERP流程予以核銷(xiāo)。七、 入庫(kù)、出庫(kù)及保管。1 材料入庫(kù)1、入庫(kù)單的填寫(xiě),要求有關(guān)信息都能體現(xiàn)。在入庫(kù)單上要注明項(xiàng)目名稱(chēng),供貨商名稱(chēng)、入庫(kù)時(shí)間。要把材料
7、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)(有品牌的要注明品牌)填寫(xiě)清楚。合理使用計(jì)量單位,一般情況下不允許出現(xiàn)“捆”“桶”“箱”等模糊計(jì)量單位。如必須使用要注明這些模糊計(jì)量單位的單位量。在入庫(kù)單上要簽署收貨人、保管人的姓名,特殊重要物質(zhì)要有項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員簽字。在入庫(kù)單上備注送貨單單號(hào)或時(shí)間。所有入庫(kù)單要及時(shí)報(bào)送公司,每月25日前必須把所有入庫(kù)單連同送貨單全部報(bào)送公司。2 材料的驗(yàn)收確認(rèn)供應(yīng)商所送材料是否按我們計(jì)劃上所需材料相符,如有不符,需及時(shí)上報(bào)及時(shí)作出處理。查驗(yàn)送貨量與送貨單上的量是否一致、規(guī)格型號(hào)是否相符。所送貨物根據(jù)合同要求是否具備合格證、備案證、檢驗(yàn)證書(shū)這三證,收貨人要把該三證一同收下,送交項(xiàng)目部備案。倉(cāng)管
8、員協(xié)調(diào)質(zhì)量人員檢查材料是否與合同相符,與封樣是否相符,質(zhì)量不好的堅(jiān)決拒收。對(duì)按理論計(jì)算材料重量、體積的材料(如剛才、砂石等)要詳細(xì)記錄計(jì)算依據(jù),絕不能讓供應(yīng)商欺騙。在驗(yàn)收大堆材料時(shí),要按項(xiàng)目部指定位置,一次卸貨到現(xiàn)場(chǎng),減少二次搬運(yùn)費(fèi)用。需要過(guò)磅的材料,要拍專(zhuān)人到磅站驗(yàn)磅,絕不允許弄虛作假。3 材料的保管與出庫(kù)。材料要分類(lèi)別,整齊存放,對(duì)易燃、易爆、易潮、有毒材料采取相應(yīng)措施,妥善存放,大堆材料要在指定位置碼放整齊,杜絕因保管失責(zé)而造成的材料浪費(fèi)。嚴(yán)格出庫(kù)手續(xù),領(lǐng)料人除項(xiàng)目經(jīng)理人員外,施工班組必須指定專(zhuān)人領(lǐng)料,領(lǐng)料單上必須簽署領(lǐng)料人的姓名,并及時(shí)報(bào)上傳到ERP流程。出庫(kù)單必須妥善保管,一份也不能
9、缺少并在每月25日前上報(bào)公司。低值易耗品及工具的出庫(kù)要建立臺(tái)賬管理,詳細(xì)記錄借用人的姓名、借出、歸還時(shí)間。所借物品長(zhǎng)時(shí)間不歸還的要查清原因提出索賠。4 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存與調(diào)撥。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月全面盤(pán)存或重點(diǎn)盤(pán)存一次,確保庫(kù)存存量正確無(wú)誤,保持與賬上物資存量一致,為項(xiàng)目編排采購(gòu)計(jì)劃提供有效數(shù)據(jù)。盤(pán)存中出現(xiàn)無(wú)空缺,要分析原因查出問(wèn)題,及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)情況,如若是因偷到而產(chǎn)生短缺,數(shù)量巨大時(shí)要向四方機(jī)關(guān)報(bào)案,如是保管不當(dāng)而造成短缺,要追究當(dāng)事人責(zé)任。工程竣工要對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面盤(pán)存清點(diǎn),列出庫(kù)存明細(xì)表,計(jì)算出金額,并把物資有價(jià)值的轉(zhuǎn)移,并根據(jù)出庫(kù)明細(xì)表沖減項(xiàng)目成本。在施工過(guò)程中項(xiàng)目與項(xiàng)目之間材料調(diào)撥,要通過(guò)“材料調(diào)
10、撥單”進(jìn)行合理分擔(dān)成本,絕不允許隨意動(dòng)用無(wú)手續(xù)關(guān)系的材料。八材料退貨與索賠在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問(wèn)題,必須及時(shí)向供應(yīng)商提出退貨,供應(yīng)商拒不退貨的,應(yīng)提出索賠,并在材料款中扣除,數(shù)額巨大的應(yīng)到合同規(guī)定的法院提出訴訟。合同規(guī)定按實(shí)結(jié)算付款的在該材料產(chǎn)生結(jié)余的情況下應(yīng)予以退貨。退貨是要出具退貨單,退貨單上手續(xù)齊全,比如項(xiàng)目有關(guān)人員及收貨人簽字,標(biāo)明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及時(shí)間。退貨單一律用入庫(kù)單辦理,在入庫(kù)單上標(biāo)明“退貨”兩字,數(shù)量用紅字或負(fù)數(shù)表示,必要時(shí)附上退貨清單。九、 應(yīng)付材料款及材料成本核算。所有材料不管是通過(guò)合同采購(gòu)或零星采購(gòu),都要通過(guò)會(huì)計(jì)“原材料”科目核算,不得直接進(jìn)入“工程施工”科目。通過(guò)“原材料”科目來(lái)歸集“應(yīng)付材料款”合同材料往往是發(fā)票與送貨不同步,現(xiàn)規(guī)定通過(guò)“暫估材料”科目過(guò)度,待發(fā)票到位沖轉(zhuǎn)“暫估材料”,轉(zhuǎn)入“應(yīng)付材料款”,只有這樣才能清晰反映材料款往來(lái)情況。正常施工項(xiàng)目(除小型并短缺完工的項(xiàng)目外),每月必須結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,根據(jù)當(dāng)月出庫(kù)單,借“工程施工”,貸“原材料”科目,及時(shí)反映項(xiàng)目成本情況,同時(shí)在ERP上清楚反映各施工班組領(lǐng)料情況,為工程審計(jì)創(chuàng)造條件。小型并短期內(nèi)完成的項(xiàng)目,在工程竣工時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn)
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