ERP項目實施解決方案

1、XX ERP項目實施解決方案建立日期：修改日期：文控編號：UF_XX（機構(gòu)代碼）_XX（實施）_XXXX（PMP項目號）_XX（階段）_XX（流水號）_M（為里程碑）客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：<說明：本方案基于用友 XX產(chǎn)品系列軟件，主要針對 XX產(chǎn)品X版本，由于不同版本產(chǎn)品功 能會有差異，當(dāng)您使用 XX產(chǎn)品其他版本時，敬請進行詳細(xì)的測試和修訂。>文檔控制更改記錄查閱分發(fā)日期作者版本號更改記錄名字備注抄送名字意見123456第一章 概述第二章 總體實施架構(gòu)目錄 52.1 企業(yè)基本信息 52.2 信息化總體目標(biāo) 52.3 ERP應(yīng)用模塊 62.4 信息化總體流程 7第三

2、章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 73.1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù) 73.1.1 建賬參數(shù)設(shè)置： 73.1.2 總賬參數(shù)設(shè)置： 73.1.3 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 83.1.4 采購管理參數(shù)設(shè)置： 83.1.5 銷售管理參數(shù)設(shè)置： 93.1.6 庫存管理參數(shù)設(shè)置： 93.1.7 存貨核算參數(shù)設(shè)置： 103.1.8 103.2 權(quán)限設(shè)置（請參照實施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置（附） ） 11第四章 銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計 錯誤 !未定義書簽。4.1 銷售管理目標(biāo) /關(guān)鍵需求 錯誤! 未定義書簽。4.2 銷售一級業(yè)務(wù)流程及說明 錯誤! 未定義書簽。4.3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 錯誤! 未定義書簽。4.3.1 銷售訂貨業(yè)務(wù) 錯誤 !

3、 未定義書簽。4.3.2 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù) 錯誤 ! 未定義書簽。4.3.3 銷售出庫業(yè)務(wù) 錯誤 ! 未定義書簽。4.3.4 業(yè)務(wù)X 錯誤！未定義書簽。4.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 錯誤! 未定義書簽。4.4.1 信用管理業(yè)務(wù) 錯誤 ! 未定義書簽。4.4.2 XX 業(yè)務(wù) 錯誤 ! 未定義書簽。4.5 關(guān)鍵管理報表 錯誤! 未定義書簽。第五章 采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計 115.1 采購業(yè)務(wù)目標(biāo) /關(guān)鍵需求 115.2 采購一級業(yè)務(wù)流程及說明 115.3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 115.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 115.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 125.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 125.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 125.5

4、關(guān)鍵管理報表 13第六章 庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計 136.1 庫存業(yè)務(wù)目標(biāo) / 關(guān)鍵需求 136.2 庫存一級業(yè)務(wù)流程及說明 136.3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 136.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 136.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 146.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 156.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 6.5 關(guān)鍵管理報表 第七章 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計 7.1 生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) / 關(guān)鍵需求 7.2 生產(chǎn)一級業(yè)務(wù)流程及說明 7.3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 7.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 7.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 7.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 7.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 7.5 關(guān)鍵管理報表 第八章XX業(yè)務(wù)流程設(shè)計8.1 XX業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)

5、鍵需求8.2 XX-級業(yè)務(wù)流程及說明 8.3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 8.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 8.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 8.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 8.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 8.5 關(guān)鍵管理報表 1515錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 !

6、未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。第-章 概述通過前期對XX）公司（以下簡稱XXX的調(diào)研，以及調(diào)研形成的調(diào)研報告；加上 XXX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計及確認(rèn)，以及經(jīng)過確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時結(jié)合ERP勺管理思想、功能特點，共同構(gòu)成了該 XXX項目實施解決方案。1. 本實施業(yè)務(wù)解決方案由 XXERP項目實施組編寫完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽 字。2. 本實施解決方案經(jīng)用戶測試驗證， 滿足客戶需求， 本方案簽章確認(rèn)后， 標(biāo)志截止本 里程碑的工作已完成，可按有關(guān)程序進入下-步的工作。3. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成， 其中問題如果涉及多個部門及 崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。4

7、. 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報告中如有錯誤、不當(dāng)、或遺漏的 問題，請客戶方予以糾正和補充。5. 此解決方案為其以后實施工作的重要依據(jù)，需要用友和XXX公司雙方最終確認(rèn)，如果需要變更容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和 XX）公司各保留一份。第二章 總體實施架構(gòu)2.1 企業(yè)基本信息企業(yè)歷史、主營產(chǎn)品、主要市場分布、實力與榮譽、未來發(fā)展規(guī)劃示例：XXX公司成立于 1998年，是隸屬于XXX集團的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式拖拉機的 主機廠，占地面積 6 萬平方米，建筑面積 5 萬平方米，擁有固定資產(chǎn) 2 億元，具備強大的機 械加工和裝配能力。生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機涵蓋從

8、 60馬力到 200 馬力共 26個系列、 200 多個品種、 2000 多種變形產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá) 4 萬臺以上。截至到目前，已累計向社會提 供各種型號的拖拉機 10萬余臺， 1004 1 204 型拖拉機獲得“全國行業(yè)質(zhì)量、服務(wù)誠心示 企業(yè)”等殊榮，并遠(yuǎn)銷亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個國家和地區(qū)，為中國農(nóng)機行業(yè)的現(xiàn) 代化發(fā)展做出了重要貢獻。2.2 信息化總體目標(biāo) 述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo) 示例：通過用友ERP-XX產(chǎn)品的實施，可以協(xié)助XXX!立一個以計劃為核心的制造物流管理和成 本管理體系，實現(xiàn)：1、 建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理、MPS/MR計劃、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財

9、務(wù)管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；2、財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)；3、規(guī)庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)、供應(yīng)、銷售、計劃、制 造有效集成；4、規(guī)采購流程，降低采購成本，實現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成；5、加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進度、以及生產(chǎn)過程進行有效的跟蹤和控制，并 準(zhǔn)確及時反映；6、實現(xiàn)產(chǎn)品序列號管理，實現(xiàn)序列號追溯，同時實現(xiàn)材料的批次管理；7、加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息；8、加強銷售管理，實現(xiàn)銷售與生產(chǎn)、銷售與供應(yīng)、銷售與財務(wù)體系的緊密銜接；9、建立規(guī)的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體

10、系；10、加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求；11、提供決策支持信息。2.3 ERP應(yīng)用模塊列示應(yīng)用模塊、應(yīng)用部門 示例：系統(tǒng)部署模塊001賬套002賬套公司1/部門公司3財務(wù)管理GL總賬財務(wù)部、銷售部、采 購部財務(wù)部、銷售部、采購 部AR應(yīng)收管理AP應(yīng)付管理FA固定資產(chǎn)SC出納管理管理會計成本管理財務(wù)部NE網(wǎng)上報銷NB網(wǎng)上銀行WH報賬中心人力資源人事管理人力資源部薪資管理招聘管理培訓(xùn)管理供應(yīng)鏈管理CM合同管理采購部、物資配送科、 技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn) 部、銷售部SA銷售管理PU采購管理VMI管理ST庫存管理QM質(zhì)里官理IA存貨核算生產(chǎn)制造管理BO物料清單技術(shù)部、車間、生產(chǎn)部

11、、 物資配送科MQ需求規(guī)劃MO生產(chǎn)訂單2.4信息化總體流程第三章關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置3.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實際情況更改。建賬參數(shù)設(shè)置：維護權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時間：-09-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會計制度外幣：不啟用存貨分類級次：2-2-2-2-2客戶分類級次：2供應(yīng)商分類：2部門編碼級次：2-2-2收發(fā)類別級次：1-2科目級次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計科目制度總賬參數(shù)設(shè)置:維

12、護權(quán)限：總賬會計制單序時控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目自動填補憑證斷號可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號方式：系統(tǒng)編號應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置:維護權(quán)限：往來會計應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算 單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期 受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式：匯總方式 控制科目依據(jù)：按客戶商 銷售科目依據(jù)：存貨分類 預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證 紅票對沖生成憑證 月末結(jié)賬前全部制單 應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期 匯兌損益方式：月末處理

13、 核銷時生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式：匯總方式 控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商 采購科目依據(jù)：按存貨分類 應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)圍發(fā)票審核；發(fā)票制單采購管理參數(shù)設(shè)置:維護權(quán)限：采購主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；無遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單；允許超計劃訂貨；允許超訂單到貨及入庫；訂單到貨單 發(fā)票單價取供應(yīng)商存貨對價格表進行采購及預(yù)警及報警控制提前預(yù)警天數(shù)7天，逾期報警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)圍啟用普通業(yè)務(wù)銷售管理參數(shù)設(shè)置:維護權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：普通銷售必有訂單；不允許超訂單發(fā)貨；銷售生成出庫單；訂單變更保存歷史記錄；報價含稅；銷售

14、計劃金額含稅；其他控制：自動匹配入庫為：先進先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單 發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量 訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)圍先發(fā)貨后開票；銷售報價含稅；庫存管理參數(shù)設(shè)置:維護權(quán)限：倉庫主管參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時點：采購入庫審核時修改

15、現(xiàn)存量；銷售出庫審核時修改現(xiàn)存量； 其他出入庫審核時修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時修改現(xiàn)存量 ； 產(chǎn)成品入庫單審核時修改現(xiàn)存量 ；專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開關(guān)：允許超采購訂單入庫；允許超生產(chǎn)訂單入庫；允許超牛產(chǎn)訂單領(lǐng)料；允許超限額領(lǐng)料；不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫；入庫出庫單成本依據(jù)計價方式取價?？捎昧靠刂疲翰辉试S超可用量出庫；定義庫存展望可用量公式：預(yù)計入庫量：已請購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量預(yù)計出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)圍入庫；出庫；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點業(yè)務(wù)。存貨核算參數(shù)設(shè)置:維護權(quán)限：材料會計參數(shù)設(shè)置核算方式：按倉庫核算方式零出庫成本取上次出庫

16、成本入庫成本取上次入庫成本紅字出庫成本取上次出庫成本銷售成本核算：銷售出庫單控制方式：調(diào)撥入庫單取不到對應(yīng)出庫成本時取選項成本最高最低控制：業(yè)務(wù)圍日常業(yè)務(wù)（采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、 出庫調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬）財務(wù)核算3.2權(quán)限設(shè)置（請參照實施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置（附）第四章采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計4.1采購業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求4.2采購一級業(yè)務(wù)流程及說明流程說明:序號崗位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和 人員時間（及時 或按需）4.3二級業(yè)務(wù)流程及說明4.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù)描述適用圍控制目標(biāo)業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)(1)產(chǎn)品配置模塊基本配置(2 )關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)存貨檔案存貨檔案單據(jù)設(shè)置配套政策與建議4.3.2 XX 業(yè)務(wù) 24.4特殊業(yè)務(wù)處理說明4.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù)描述適用圍控制目標(biāo)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)配套政策與建議4.5關(guān)鍵管理報表單據(jù)及 報表編 號單據(jù)及報表名稱容說明格式第五章庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計5.1庫存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求5.2庫