PPP項目公司組建方案

1、ppp項目公司組建方案第一節(jié)概述為了更好地實現(xiàn)本項目的投資、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、運營維護等目標(biāo)，我聯(lián)合體將在中標(biāo)確定后與政府方股東（包括 A市地下綜合管廊投資發(fā)展有限公司、A市水業(yè)集團有限公司， A市燃氣實業(yè)有限公司）共同出資注 冊組建B省A市地下綜合管廊 PPP項目有限公司（下稱“項 目公司）PPP項目公司。PPP項目公司負責(zé)對該項目的建設(shè)-運營-移交實施管理。在PPP合同條件下，成立各職能部門，任命各職能部門 經(jīng)理；組建駐地項目辦公室，任命項目經(jīng)理等。項目公司的設(shè)立原則為：（1 ）響應(yīng)和滿足“招標(biāo)文件、合同文件”要求的原則；（2）保證項目總目標(biāo)的實現(xiàn)的原則。包括“投融資目標(biāo)、質(zhì)量目

2、標(biāo)、工期目標(biāo)、成本目標(biāo)、安全目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)等”，在項目公司組織機構(gòu)設(shè)置上將圍繞上述目標(biāo)， 做到組織落實、人員落實、責(zé)任落實、管理措施落實；（3）滿足項目各階段特點需求。項目運作過程包括了建設(shè)前期各項工作， 施工過程各項工作， 運營維護工作， 還包括項目移交后的保駕及項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。因此項目公司的設(shè)置，要充分保證不同階段工作目標(biāo)和重點的不同 需求。（4）滿足項目專業(yè)需求。本項目包括綜合管廊土建工程、道路、監(jiān)控、排水、電氣、通風(fēng)等。為適應(yīng)這一項 目的特殊性，在項目公司的設(shè)置中，做到總體協(xié)調(diào)與專業(yè) 管理相結(jié)合，各專業(yè)人員相匹配。（5）適應(yīng)項目管理多元化。綜合管廊運營項目相關(guān)方包括區(qū)指揮部和其他參建

3、方。為此，在項目公司設(shè)立中要建立相應(yīng)機構(gòu)，有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系，共同為項目建設(shè)服第二節(jié)ppp項目公司的設(shè)立項目公司作為 A市地下綜合管廊試點建設(shè) PPP項目（第 一批）的法人，定位為有限公司，由出資人組建，項目公司 名稱暫定為“A市地下綜合管廊建設(shè)發(fā)展有限公司”。中標(biāo)人 在接到中標(biāo)通知書后，將按規(guī)定與A市住建委簽訂投資協(xié)議， 成立項目公司籌建組，擬定公司章程，并報請A市住建委審查認(rèn)可后，向工商行政管理部門提出申請、進行企業(yè)名稱預(yù) 核準(zhǔn)、向?qū)Ｓ勉y行賬戶注入注冊資本，完成項目公司注冊登 記。本項目PPP項目公司由政府方股東和社會資本構(gòu)成，政 府方股東占股34%【包括A市地下綜合管廊投資發(fā)展有限公 司（

4、下稱“ A市管廊公司”占股20% A市水業(yè)集團有限公司 （下稱“水業(yè)集團公司”）占股8% A市燃氣實業(yè)有限公司 （下稱“燃氣實業(yè)公司”）占股6%】、社會資本占股66%共 同出資組建PPP項目公司，社會資本與政府方股東分別按各 自的股權(quán)比例享有項目公司的收益分紅。項目資本金為 120000萬元，資本金只能用于管廊項目公司的組織形式為設(shè)立董事會和監(jiān)事會。董事會由投資方組建。董事會在建設(shè)期間應(yīng)至少有一名董事常駐現(xiàn) 場。董事會建立例會制度，討論建設(shè)中的重大事宜，對資 金支出嚴(yán)格管理，并以決議形式予以確認(rèn)。項目公司的設(shè)立將在遵循A市地下綜合管廊試點建設(shè)PPP項目（第一批） PPP項目合同中的項目公司義務(wù)

5、 和權(quán)力基礎(chǔ)上，建立符合本項目建設(shè)特點的組織機構(gòu)、管 理模式，并嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，組建項目公司。集合項目公司投資方各方優(yōu)秀資源，充分發(fā)揮各方的管理經(jīng)驗，投融資經(jīng)驗，組建一支具有豐厚的專業(yè)技術(shù)經(jīng) 驗，完善的管理體系、團結(jié)創(chuàng)新、顧全大局的項目實施團 隊。為落實A市人民政府對項目建設(shè)總體要求，項目公司將積極接受 A市政府對項目的協(xié)調(diào)和管理， 并主動為其提 供良好的服務(wù)。以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按期圓滿完成項目建設(shè)任務(wù)為根本 宗旨，為推進A市社會經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾生活質(zhì)量的提咼而努力。1項目公司組建計劃表組建計劃細目內(nèi)容組建項目公司時間簽訂PPP合同之日起30天內(nèi)注冊資金10000萬元人民幣注冊地點

6、B省A市（詳細地址待定）公司章程詳見5項目公司章程法定代表人待定辦公地點B省A市（詳細地址待定）公司規(guī)模及經(jīng)營范圍詳見4 “公司規(guī)模及經(jīng)營范圍”公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員詳見6 “項目公司的主要人員表”項目公司履行的職責(zé)詳見7 “項目公司履行的職土”責(zé)2組建項目公司時間按招標(biāo)文件規(guī)定，在PPP合同簽訂之日起 30天內(nèi)，完成項目公司組建，并在規(guī)定時間內(nèi)完成注冊登記獲得法人資格；我公司擬于2016年2月中旬起按照國家有關(guān)法律和法規(guī)，注冊完成“ A市地下綜合管廊建設(shè)發(fā)展有限公 司”（最終以工商管理部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。項目公司組建主要工作程序及擬定時間安排表日期工作內(nèi)容備注2016年2月16日發(fā)中標(biāo)通知書暫定2

7、016年2月19日遞交投資人履約擔(dān)保2016年2月20日簽署投資協(xié)議和 PPP合同2016年2月23日籌備組第一次會議2016年2月24日起草詳細公司章程、項目公司組建實施方案2016年2月26日召開第一次公司管理會，討論、通過公司章程、公司組建方案及主要人事安排2016年2月27日注冊資本注入完成2016年3月1日在報請A市住建委審查認(rèn)可后， 在項目所在地工商部門完成項目公司注日期工作內(nèi)容備注冊登記工作，獲得法人資格，項目公司成立注：表中所列日期為預(yù)估時間3項目公司注冊資金項目公司注冊資本金 10000萬元，甲方授權(quán)的政府出 資人代表出資比例 34%我方聯(lián)合體出資比例66%,雙方以貨幣現(xiàn)金方

8、式分期足額實繳出資。根據(jù)工程建設(shè)需要， 可以以現(xiàn)金方式增資，具體增資事宜由項目公司股東會決議確定。4公司規(guī)模及經(jīng)營范圍本公司是一家由中國冶金科工股份有限公司、中國二十冶集團有限公司、中冶京誠工程技術(shù)有限公司聯(lián)合體作為投資人與甲方授權(quán)的政府出資人代表出資組建的有限 公司。公司注冊資本金為10000萬元。在招標(biāo)文件和 PPP合同中所列特許經(jīng)營權(quán)的范圍內(nèi)進行經(jīng)營，其經(jīng)營范圍包括：項目的投資、建設(shè)、營運、移交以及維護。5公司章程公司章程詳見附件。6公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員6.1董事會成員按照聯(lián)合體內(nèi)部出資協(xié)議，項目公司董事會由5名董事組成，其中，甲方委派二（2）人，乙方委派三（3）人。董事會設(shè)董事長一（1 ）

9、名，董事長是項目公司的法定代 表人，由乙方委派并經(jīng)甲方同意；設(shè)副董事長（1）名，由甲方委派。6.2監(jiān)事會成員項目公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三（3）名監(jiān)事組成，其中甲方委派一（1 ）名，乙方委派一（1）名，職工代表 一（1 ）名。監(jiān)事會中的職工代表由項目公司員工通過民 主選舉產(chǎn)生。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會 主席、1名監(jiān)事由聯(lián)合體牽頭人提名的監(jiān)事任命，甲方授6.3經(jīng)營管理層成員項目公司設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)，負責(zé)日常經(jīng)營管理工作。經(jīng)營管理機構(gòu)由高級管理人員組成，包括總經(jīng)理一 （1）人、副總經(jīng)理若干人、財務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)和董事會確定 的其他人員。原則上至少一（1 ）名經(jīng)營班子成員由甲方股東推薦，

10、其它經(jīng)營班子成員由乙方推薦，由董事會任命。按照聯(lián)合體內(nèi)部出資協(xié)議，項目公司經(jīng)營管理層5名【總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理2名、總工程師1名、財務(wù)負責(zé)人（財 務(wù)總監(jiān)兼任）1名】，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師由聯(lián) 合體牽頭人提名任命，財務(wù)投資人提名任命財務(wù)總監(jiān)。7項目公司履行的職責(zé)項目公司對項目策劃、資金籌措、建設(shè)實施、生產(chǎn)經(jīng) 營、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值，進行全過程負責(zé)。按照基 建程序，履行以下職責(zé)：1）向項目審批部門辦理項目核準(zhǔn)手續(xù)；2）籌措建設(shè)資金； 3）編制項目實施計劃和年度計劃;4）依法選擇咨詢、監(jiān)理、中心試驗室等單位;5）按照合同約定，對工程質(zhì)量、進度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護進行監(jiān)督管理，審查施工

11、組織設(shè)計重要施工工藝和標(biāo)準(zhǔn)試驗以及工程分包等事項，保證工程處于受控狀態(tài)；6）接受建設(shè)、市政主管部門和工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān) 督檢查，按時報送項目建設(shè)的有關(guān)信息資料；7）執(zhí)行國家檔案管理規(guī)定，建立健全建設(shè)項目的所有檔案；8）及時組織交工驗收，做好竣工驗收的準(zhǔn)備工作；9）組織項目后評價，提出項目后評價報告；10）按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，做好管廊養(yǎng)護管理；11）負責(zé)收費管理，按期償還貸款； 12）負責(zé)項目運營期結(jié)束后的移交第三節(jié)項目公司的組織架構(gòu)項目公司堅持建設(shè)項目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制和廉政責(zé)任制。公司按現(xiàn)代企業(yè)制度實行董事會領(lǐng) 導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。公司將建立職責(zé)明確、功能齊全、 高效運作的組織管理機構(gòu)，確保項目公司對項目的籌劃、 資金籌措、建設(shè)實施、運營管理、養(yǎng)護維修、債務(wù)償還和 資產(chǎn)管理、項目移交等各項工作的順利開展。1項目公司機構(gòu)設(shè)置及組織機構(gòu)框圖項目公司設(shè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層，根據(jù)招標(biāo)文件及工作需要，內(nèi)設(shè)計劃部、技術(shù)部、合約部、質(zhì)量安 全部、財務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、黨政