東阿縣2018年11月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、東阿縣2018年11月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況一、預(yù)算執(zhí)行情況1、收入情況截至2018年11月底，全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成165110萬(wàn)元，完成年初預(yù)算目標(biāo)的114.2%，同口徑增長(zhǎng)27.5%。稅收收入完成145143萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%；稅收收入占財(cái)政收入的比重為87.9%。按征收部門(mén)來(lái)看：稅務(wù)部門(mén)收入完成156128萬(wàn)元，完成年預(yù)算目標(biāo)（133605萬(wàn)元）的116.9%，增長(zhǎng)29.1；財(cái)政部門(mén)非稅收入完成8982萬(wàn)元，完成年初預(yù)算目標(biāo)（10919萬(wàn)元）的82.3%，同比增長(zhǎng)5.1%。2、支出情況2018年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算安排216634萬(wàn)元，截至11月底支出241609萬(wàn)元，完成預(yù)算的1

2、11.5%，與去年同期相比下降3.5%。其中：一般公共服務(wù)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等“八項(xiàng)支出”172547萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)1.8%；教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出住房保障支出社會(huì)保障類(lèi)支出153206萬(wàn)元，占總支出的比重63.41%。二、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）財(cái)政收入保持較快增長(zhǎng)，財(cái)政收入進(jìn)度超時(shí)間進(jìn)度。今年以來(lái)我縣公共財(cái)政預(yù)算收入保持了較快增長(zhǎng)，收入質(zhì)量顯著提高，很大程度上得益于東阿阿膠、鑫華特鋼、東昌焦化這三家企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)，這三家企業(yè)稅收占全縣稅收收入57%，成為拉動(dòng)縣財(cái)政增收的中流砥柱，出色的業(yè)績(jī)保證了全縣收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。1-11

3、月份我縣收入進(jìn)度、增幅、稅收占比均在全市排名第二，成為拉動(dòng)全市財(cái)政收入增長(zhǎng)的主力。（二）支出壓力有增無(wú)減。2018年支出預(yù)算安排216634萬(wàn)元，截止11月底已完成全年支出預(yù)算，超出支出預(yù)算2.7億元，目前到年底按照權(quán)責(zé)發(fā)生制必須形成的支出還有近6個(gè)億，還不包含去年因財(cái)力不足掛賬的尚未列支的1個(gè)億，預(yù)計(jì)到年底還需要掛賬財(cái)政暫付款近8個(gè)億，因財(cái)力不足因素掛賬的暫付款規(guī)模越來(lái)越大，我們一方面要保障當(dāng)年的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一方面還要消化大規(guī)模的暫付款，導(dǎo)致我們的預(yù)算執(zhí)行非常困難。（三）受財(cái)稅體制影響，收入增長(zhǎng)并未帶來(lái)可支配財(cái)力的增長(zhǎng)。2018年財(cái)政收入從總體上看保持了較快的增長(zhǎng)速度，但財(cái)政收支矛盾依然比較突

4、出。因財(cái)政體制上劃因素，我縣財(cái)力的48%上劃市財(cái)政局，同時(shí)國(guó)庫(kù)庫(kù)款按日均稅收收入的48%上劃到聊城市國(guó)家金庫(kù)，導(dǎo)致庫(kù)款非常緊張。1-11月份累計(jì)上劃庫(kù)款近7億元，這是我縣財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中難以克服的困難，也是造成我縣收支矛盾突出的主要因素。（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)不均衡現(xiàn)象更加突出。從前11個(gè)月收入看，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成107381萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.01%。從收入增幅看，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入增幅差異較大，收入最好的姜樓鎮(zhèn)，增幅高達(dá)153.27%，而最差的鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入增幅為負(fù)增長(zhǎng)（-5.46%）；從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成收入進(jìn)度看，除了新城和大橋沒(méi)有完成時(shí)間進(jìn)度，其余9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成了全年收入預(yù)算，完成最好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)姜樓超出全年預(yù)算1

5、17個(gè)百分點(diǎn)，最差的鄉(xiāng)鎮(zhèn)還沒(méi)有完成時(shí)間進(jìn)度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的差距無(wú)論從完成收入的進(jìn)度、收入增幅，還是完成收入的總量上都呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展不均衡現(xiàn)象愈發(fā)突出，需要引起高度重視。三、下一步打算一是做好財(cái)政增收文章。把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果真實(shí)反映到財(cái)政增收上來(lái)，密切關(guān)注稅收變化，挖掘稅源潛力。認(rèn)真落實(shí)征收政策，進(jìn)一步摸清稅源，優(yōu)化稅種結(jié)構(gòu)，挖掘征收潛力，把組織收入作為財(cái)政工作的重中之重，進(jìn)一步完善綜合治稅體系，加強(qiáng)信息共享，加大協(xié)調(diào)力度，形成征管合力。及時(shí)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和稅源變化情況，加強(qiáng)主體稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控、切實(shí)抓好挖潛堵漏，實(shí)現(xiàn)稅收收入及時(shí)足額征繳入庫(kù)。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，強(qiáng)化管理措施，完善管理機(jī)制

6、，做到依法征收、及時(shí)繳庫(kù)，提高非說(shuō)收入管理效率和水平；要嚴(yán)格按照“單位開(kāi)票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的原則，繼續(xù)完善非稅收入征管系統(tǒng)，擴(kuò)大非稅收入征管面，做到源頭控收、以票管收、票款同行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門(mén)對(duì)非稅收入全過(guò)程的監(jiān)控與管理，確保非稅收入增收。二是做好資金節(jié)支文章。鑒于目前捉襟見(jiàn)肘的財(cái)政狀況，在保證工資、保政策性增資前提下，通過(guò)壓縮部門(mén)一般性支出，集中資金辦大事。采取大力壓減一般性項(xiàng)目支出、三公經(jīng)費(fèi)等節(jié)支措施，集中有限的財(cái)力用于償還債務(wù)，并統(tǒng)籌土地出讓收益、股權(quán)出讓、省政府發(fā)行的新增債券等各類(lèi)財(cái)政性資金，采取融資平臺(tái)市場(chǎng)化運(yùn)作等方式積極有效的化解債務(wù)，嚴(yán)格把控預(yù)算，做到無(wú)預(yù)算不支出，把支出控制在預(yù)算內(nèi)，避免年底形成大量結(jié)轉(zhuǎn)。三是積極向上爭(zhēng)取，提升可用財(cái)力。加強(qiáng)對(duì)新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)研判，重點(diǎn)把握把握中央和省、市投資重點(diǎn)，找準(zhǔn)縣域經(jīng)濟(jì)與國(guó)家政策的契合點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目的