網(wǎng)上報銷簡要操作流程（試行稿）

1、“網(wǎng)上報銷”簡要操作流程（試行稿）一、登陸登陸所網(wǎng)上報銷網(wǎng)址：:7778用戶名： 本人姓名的漢語拼音 若同名則用（1）漢語拼音初始密碼：123456 注意：進入系統(tǒng)后盡快修改密碼，以防他人使用。二、填制業(yè)務內(nèi)容（一）借款單錄入用戶以本人身份登陸點擊網(wǎng)上報銷借款單錄入金額已知（金額未知借款暫不使用）自行借款（或代理借款）新建借款事由：××借大連旅費借款類別（注：按類劃分，不好劃分的放入一般借款，“其他借款”暫不使用）支付方式（“匯票”和“銀行卡”暫不涉及，一般選“支票”或“現(xiàn)金”，若外埠匯款請選用“匯款”，受款單位、賬號、開戶行要一一填寫清楚）金額選擇“子課題號”保存返回左側(cè)

2、內(nèi)打打印查看打印出紙質(zhì)借款單一式兩份，紙制借款單簽字手續(xù)按所內(nèi)原規(guī)定執(zhí)行提交財務審核。（二）報銷單錄入（1）維修費、辦公費、外事招待費、交通費以“維修費”為例：用戶以本人身份登陸“網(wǎng)上報銷系統(tǒng)”點擊“網(wǎng)上報銷”報銷單錄入維修費點擊左上角“新建”在“事由”處填寫：張××維修××原始單據(jù)數(shù)在左下角選擇“結(jié)算方式”（一般選用“支票”或“現(xiàn)金”）點擊右側(cè)“添加單據(jù)行”在“報銷事由”處填寫：張×報××維修費（注：一定要填寫姓名）金額備注：填寫需要解釋說明的內(nèi)容選擇所使用的子課題號在“維修添加單據(jù)”界面，點擊保存在“報銷管理維修”界面點

3、擊保存。（若此時不點擊“保存”按扭，直接提交財務，下面的操作將不具備此筆業(yè)務的刪除功能）若超出課題余額，系統(tǒng)將提示點擊“重新輸入”更換子課題號點擊打印查看（檢查你輸入有無疏漏，若有誤，則可點擊“編輯”按扭修改）打印報銷單提交財務審核（此時系統(tǒng)會提醒是否進行領(lǐng)導審批手工簽字）確定。 （2）材料（消耗品）費（含運費報銷）用戶以本人身份登陸“網(wǎng)上報銷系統(tǒng)”點擊“網(wǎng)上報銷”報銷單錄入材料（消耗品）費點擊左上角“新建”在“報銷事由”處填寫：××材料費原始單據(jù)數(shù)點擊右側(cè)“添加單據(jù)行”具體材料名稱：如硒鼓型號MB4-4907金額數(shù)量報銷事由：張××報×

4、15;材料費（注：一定注明姓名）在“課題分攤明細”處，點擊“選擇子課題”添加在左下側(cè)內(nèi)打填寫該課題支付金額，支付方式選用支票或現(xiàn)金。假若需二個以上子課題承擔此筆費用則繼續(xù)點擊“選擇子課題”添加在左下側(cè)內(nèi)打，填寫該子課題支付金額保存（“材料和消耗品”界面）保存（“報銷管理材料和消耗品”界面）在左側(cè)打點擊“打印查看”打印報銷單提交財務審核（此時系統(tǒng)會提醒您是否進行領(lǐng)導審批手工簽字）確定。 （3）勞務費報銷 外所人員領(lǐng)取的勞務費，用戶以本人身份登陸“網(wǎng)上報銷系統(tǒng)”點擊“網(wǎng)上報銷”報銷單錄入勞務費點擊左上角“新建”“事由”處，選擇填寫勞務費（或講課、評審費等）原始單據(jù)張數(shù)點擊“添加單據(jù)行”系統(tǒng)彈出“勞

5、務費單據(jù)添加行”界面，此時您若領(lǐng)取兩人以上勞務費，可在姓名處填寫××等選取證件類型證件號碼選擇“勞務所得項目”選擇職業(yè)類別發(fā)放金額（若發(fā)放金額>800.00元以上的勞務費因涉及臨時勞務稅，暫不通過網(wǎng)上報銷，按原方法報銷）“報銷事由”處，務必填寫××等領(lǐng)勞務費選擇子課題號保存（在“勞務費-單據(jù)添加”界面）保存（在“報銷管理勞務費”界面）在左側(cè)處打點擊右側(cè)打印查看打印出報銷單提交財務審核系統(tǒng)提示“紙質(zhì)單據(jù)是否經(jīng)領(lǐng)導審批同意，若已審批”確定。 （4）普通報銷單 用于不屬于以上類別報銷單據(jù)的錄入。如：郵費、資料費、版面費、加工費、協(xié)作費、印刷費、會員費、注

6、冊費、一般餐費、實報實銷的會議費等。 事由處：如：郵寄等在錄入普通報銷單時，你可以利用“添加單據(jù)行”填寫多種報銷事項，具體操作方法如前所述。 （5）差旅費（含會議費）當用戶點擊“添加單據(jù)行”后，系統(tǒng)會彈出“差旅費報銷單據(jù)網(wǎng)頁對話框”界面，依次選擇“出差類別”級別開始日期結(jié)束日期交通工具交通費（指按規(guī)定應報的各類交通費用） 住宿費 雜費 在途補助 其他補助（在填寫“其他補助”時，請按“計算其他補助”，系統(tǒng)會自動計算出您按規(guī)定應得的補助，前提是：通常是計算1個人的出差補助，且您的住宿費不超標，交通費中只含火車、飛機、輪船、長途汽車費；若涉及幾個人補助，請手工計算填列。注意：在填寫“補助”欄目時，請

7、您事先弄清相關(guān)規(guī)定，（詳細請參見電子所差旅費報銷規(guī)定（見附件），以免計算不對，出現(xiàn)反復駁回的情況。 （6）委托報銷以受托人（代理人）的身份登陸點擊“委托報銷”新建選擇“委托人”選擇報銷的類別（其它操作與一般報銷一致）。（7）固定資產(chǎn)入庫報銷填寫流程 職工進入網(wǎng)上報銷系統(tǒng)后，選擇報銷單錄入點擊左側(cè)固定資產(chǎn)新建填寫報銷基本信息點擊添加單據(jù)行填寫設(shè)備明細信息（必填項）1、資產(chǎn)名稱；2、序列號；3、資產(chǎn)分類；4、資產(chǎn)取得方式；5、資產(chǎn)用途；6、采購來源；7、設(shè)備狀態(tài)；8、設(shè)備原值；9、型號規(guī)格；10、生產(chǎn)國家；11、生產(chǎn)商（生產(chǎn)廠家）；12、啟用日期（填寫每月最后一天的日期）；13、使用部門；14、所

8、在部門名稱；15、所屬子課題；16、行政區(qū)域（北京市）；17、具體位置（存放地點）；18、是否在用；19、是否納入實地盤存；20、責任人；21、計量信息（一般為自檢、非計量）；22、計量編號（計量設(shè)備必填項）；23、數(shù)量；24單價；25、報銷事由；26、選擇子課題點擊右側(cè)添加填寫支出金額并在左側(cè)方塊中畫點擊左上角保存按鈕返回報銷單界面，再點擊左上角保存按鈕點擊打印查看點擊單據(jù)明細點擊左上角打印按鈕打印三聯(lián)入庫領(lǐng)用單。（三）提交財務審核 在填制并打印完報銷單或借款單后，即可提交財務審核。財務在核實紙制單據(jù)與網(wǎng)上所填制的內(nèi)容正確無誤后，辦理報銷借款等相關(guān)業(yè)務。 如因某種原因，經(jīng)審核沒有通過，財務會

9、駁回提交的報銷單或借款單。幾點說明： 1、錄入單據(jù)時，遇紅色均為必填項，非項，建議也要填寫清晰。遇帶號“報銷事由”項，請您按要求填寫詳細，如：張××報南京旅費。 2、遇有一筆支出多個課題承擔時，除材料費和固定資產(chǎn)報銷有選擇多個子課題功能外，其他報銷可選擇“添加單據(jù)行”解決該問題。3、代理借款單、代理報銷單的錄入一定要選擇“委托人”。4、涉及多項內(nèi)容的報銷單，例如：購置固定資產(chǎn)時，含有直接出庫的材料等其他費用。暫不通過網(wǎng)上報銷，按原方法報銷。5、涉及一筆報銷內(nèi)容，支付方式通過兩種支付方式，如購置材料費1000.00元，其中現(xiàn)金支付300.00元,支票支付700.00元的報銷單,暫不通過網(wǎng)上報銷,按原方法報銷。6、在網(wǎng)上提交的各種借款，在報銷該筆借款時，請務必在“報銷管理”界面的左下方處，勾上您所要核銷的