工程進款和結(jié)算管理辦法

1、工程進度款和結(jié)算管理辦法1. 目的理清流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照 廣東邦華集團有限公司（項目公司名稱）有關工程款申報制度中關于申報、審批時間、流程、申報標準表格等各項要求進行工程款申報，確保工程款及時支付，保障工程順利進展。2. 適用范圍廣東邦華集團有限公司（項目公司名稱）各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。3. 術(shù)語和定義工程預付款：指各承建商按照合同條款，申報預付款。工程進度款：指各承建商按照合同條款，按月或按進度形象節(jié)點對已完工程進度的工程進度申報款。工程結(jié)算款：指承建商承建的工程內(nèi)容，按照國家有關規(guī)范，通過政府相關職能部門竣工驗收后，按照合同總價款、變更簽證增減款項，水電費扣除

2、款項、其它獎罰款項、甲供材料款項等進行結(jié)算申報的工程剩余款項。4. 原則多級審核原則：承建商提交的工程進度款申請必須通過承建商公司內(nèi)部審核，加蓋公章后，報監(jiān)理公司審核，監(jiān)理審核后，提交業(yè)主審核，進入業(yè)主審核和支付流程，承建商和監(jiān)理公司對其提交的數(shù)據(jù)和審核結(jié)果負責。時效性原則：工程進度款：各承建商必須在每月2527日，提交進度款申請給監(jiān)理公司審核，監(jiān)理必須在3天內(nèi)審核完畢，提交業(yè)主審核。承建商應及時申報、同時做好收發(fā)文記錄，監(jiān)理應及時審批并轉(zhuǎn)交業(yè)主，如每月30日，進度款申請書沒有到業(yè)主方處，業(yè)主將暫停支付該月進度款，順延到下月工程款中支付。變更簽證審核時間：每月的10日、25日簽證提交到成本管理

3、部，逾期提交，成本管理部將會在下期一同審核完成。準確性原則：各承建商必須按照工程實際進度和實際完成量申請工程進度款和結(jié)算款，同時，監(jiān)理應認真審核。表格統(tǒng)一原則：工程款申報需按照廣東邦華集團有限公司（項目公司名稱）制定的表格填寫和申報，項目部在接收請款資料時會進行核對、審查，不合要求的會當即退回，承建商自行承擔工程款推延支付的責任。完整性原則： 工程款、結(jié)算申報的手續(xù)需齊全。結(jié)算資料必須一次完整遞交，如資料不齊全，承建商自行承擔工作推延的責任。工程款支付工作指引一、進度款申報由申請單位按照廣東邦華集團有限公司（項目公司名稱）制定的表格填寫和申報，按流程于每月25日遞交監(jiān)理公司審核，監(jiān)理公司于三日

4、內(nèi)完成審核，于27日前遞交項目部，項目部填寫申請單位當月完成工程形象進度后于每月30日前遞交成本管理部審核，成本管理部于5天內(nèi)完成審核并遞交主管領導審核。主管領導審核后交成本管理部在OA上呈批進入支付程序。二、流程工程進度款申報：承建商每月2527日按照業(yè)主 規(guī)定格式上報監(jiān)理公司監(jiān)理公司在2天內(nèi)審批完成，30日前轉(zhuǎn)交業(yè)主項目管理部進入業(yè)主審批流程 審批完成，通知承建商憑發(fā)票收取款項三、支持性表格項目合同款項支付申請表格式（附表1）合同工程形象進度完成情況申報明細表格式（附表2）進度款編制說明格式（附表3）附表1 項目合同款項支付申請表 預付款/進度款/結(jié)算款/保修金項目名稱：合同名稱: 合同編

5、號: 承包單位名稱（蓋章）: 承包單位聯(lián)系人/聯(lián)系電話:付款期數(shù)：第 期申請工程款時間段：自 年 月 日至 年 月 日付款方式:轉(zhuǎn)賬 支票支票抬頭:本期申請金額：承包方申報形象進度： （詳細形象進度說明另頁附后） 經(jīng)辦人： 負責人： 申報日期：監(jiān)理方審核形象進度意見： 經(jīng)辦人： 負責人：發(fā)包方項目部審核形象進度意見：（詳細形象進度說明另頁附后） 經(jīng)辦工程師： 項目經(jīng)理： 項目總經(jīng)理：附表2合同工程形象進度完成情況申報明細表合同名稱：合同編號：合同金額：序號合同清單承包方申報監(jiān)理公司審核發(fā)包方項目部審核備注清單編號清單內(nèi)容工程量本期完成比例累計完成比例本期完成比例累計完成比例本期完成比例累計完成

6、比例承包單位：（蓋章/簽字）申報日期：（本表適用于使用清單計價的工程）附表3進度款編制說明1、 本次進度完成.工作內(nèi)容。2、 進度造價編制依據(jù)。3、 其他資料。 .（本表適用于使用定額計價的工程，并附定額計價預算書）工程簽證單申報工作指引一、申報工程簽證單由承建單位完成工程指令單相關內(nèi)容并經(jīng)項目部驗收確認后30天內(nèi)填寫妥當（附上相關驗收文件及竣工文件，以清單計價方式結(jié)算的單位需附預算書）并加蓋公章后呈交項目部啟動業(yè)主審批流程，期間需分別呈監(jiān)理公司、項目部、成本管理部（成本管理部每月收件時間為10日、25日）會簽，最終由運營總經(jīng)理及董事總經(jīng)理簽批。此后，工程簽證單將流轉(zhuǎn)至成本管理部，由成本管理部

7、據(jù)此與承建單位就相關工程造價展開磋商完成簽證造價審核、簽訂補充協(xié)議或新增合同。二、業(yè)主成本管理部對工程簽證單的反饋及跟進工作：（1）對于以清單計價方式結(jié)算的單位，成本管理部根據(jù)工程簽證單終批內(nèi)容每月10日、25日匯總已審批簽證反饋承建商審核意見（見附表4），單項工程累計增加工程造價超合同價的10%，于1個月內(nèi)與承建商簽訂補充協(xié)議或新增合同；（2）對于以定額計價方式結(jié)算的單位，成本管理部根據(jù)工程簽證單終批內(nèi)容于每月10日、25日匯總已審批簽證反饋承建商審核意見（見附表4），并于收到承建商報送造價資料1個月內(nèi)與承建商完成磋商，累計增加工程造價超合同價的5%，于1個月內(nèi)與承建商簽訂補充協(xié)議或新增合同

8、。 （3）補充協(xié)議或新增合同完成簽署后，承建商依據(jù)工程款支付指引辦理工程款支付申請。三、流程（見下頁）四、支持性表格已審批簽證匯總表格式（附表4）工程簽證單申報流程：承建商按照業(yè)主規(guī)定格式上報監(jiān)理公司監(jiān)理公司在2天內(nèi)審批完成，轉(zhuǎn)交業(yè)主項目管理部業(yè)主項目部每月10日、25日提交成本管理部審核 進入業(yè)主審批流程 工程簽證單完成業(yè)主審批流程，成本管理部每月10日、25日反饋承建商審核意見（附件4）承建商報價，雙方磋商造價雙方簽署補充協(xié)議或新增合同 附表4年 月 日已審批簽證匯總表項目名稱：承包單位：序號簽證編號簽證審核意見承包單位自編號業(yè)主編號1同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交

9、簽證造價報審。 2同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交簽證造價報審。 3同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交簽證造價報審。 4同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交簽證造價報審。 5同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交簽證造價報審。 6同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交簽證造價報審。 7同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交簽證造價報審。 8同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交簽證造價報審。 9同意簽證； 按合同條款規(guī)定結(jié)算； 請收到本表30日遞交簽證造價報審。 簽發(fā)業(yè)主

10、成本管理部經(jīng)辦工程師：部門經(jīng)理：簽收承包單位備注：1.收到本表后，承包單位必須在30個日歷天內(nèi)報審簽證造價，逾期報審，業(yè)主拒收并不再支付相關款項2.每周一成本管理部接收由承包單位遞交的簽證造價報審，其余時間不予接收。工程結(jié)算工作指引一、申報承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目管理部、監(jiān)理等驗收，取得驗收合格證明，并按合同規(guī)定向業(yè)主移交竣工存檔或備案資料后，按照業(yè)主制定的表格填寫和申報工程結(jié)算資料，分別遞交業(yè)主項目部和成本管理部審核。二、工程竣工結(jié)算資料包括：1、承建商遞交項目部審核的資料：（1）清單（附表5）（2）竣工圖紙原件，竣工圖紙編制要求：2.1用文字表述施工范圍，若文字無法表述，用顏色

11、筆在圖紙上標注并說明； 2.2按圖例標注圖紙會審變更內(nèi)容索引及設計變更索引；圖例： 2.3.專業(yè)工程師、項目經(jīng)理及項目總經(jīng)理簽名確認。（3）合格工程質(zhì)量竣工驗收證明書。注：以上資料經(jīng)項目部審核完畢，遞交成本管理部存檔。2、承建商遞交成本管理部審核的資料：（1）清單（附表7）（2）對于以清單計價方式結(jié)算的工程2.1工程結(jié)算書，按附表8、11格式；2.2工程量計算書（附表1316）；2.3 已審批簽證匯總表復印件；2.4工程結(jié)算書及計算書電子版；（3）對于以定額計價方式結(jié)算的工程3.1清單（附表7）3.2工程結(jié)算書，按附表810格式；3.3工程量計算書；3.3.1建筑及結(jié)構(gòu)工程提供廣聯(lián)達軟件算量文

12、件；廣聯(lián)達軟件算量軟件不能計算的項目，提供EXCEL表格計算書（附表15）。3.3.2機電工程按附表13、14格式3.4已審批簽證匯總表復印件3.5主要材料、設備價格表（按附表12匯總）；3.6工程結(jié)算書及計算書電子版。注：1.以上資料除竣工圖外其余裝訂成冊，一式一份；2. 竣工驗收證明書可延遲提交，最遲提供時間在雙方結(jié)算造價明確后，于結(jié)算書蓋章前。3.簽證資料可延遲提交，最遲提交時間為承建商遞交成本管理部結(jié)算書之日起計30天內(nèi)。4.以上各項資料必須一次完整遞交。若確需補送資料，須書面解釋并請示批準，并視作之前未按合同要求報送資料，自補送資料簽收之日起重新計算合同結(jié)算審核時間。三、流程1、工程

13、結(jié)算流程（以清單方式計價的工程）： 承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目管理部、監(jiān)理等驗收，取得驗收合格證明；并按合同規(guī)定向業(yè)主移交竣工存檔或備案資料。在竣工完工三個月內(nèi)，承建商按業(yè)主要求分別向項目部、成本管理部提交結(jié)算資料。業(yè)主項目部確認結(jié)算資料后移交成本管理部，成本管理部開始審核結(jié)算2、工程結(jié)算流程（總承包建筑結(jié)構(gòu)工程）： （1）±0.00以下主體結(jié)構(gòu)工程承建商按照合同規(guī)定結(jié)構(gòu)施工完成至±0.00，并報項目管理部、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等驗收，取得質(zhì)監(jiān)部門發(fā)出的分部驗收登記表取得分部驗收登記表后二個月內(nèi)，承建商按業(yè)主要求分別向項目部、成本管理部提交±0.00以下工程結(jié)算資

14、料項目部確認結(jié)算資料后移交成本管理部，成本管理部開始審核結(jié)算（2）±0.00以上至天面主體結(jié)構(gòu)封頂工程承建商按照合同規(guī)定結(jié)構(gòu)施工完成±0.00以上至天面主體結(jié)構(gòu)封頂工程，并報項目管理部、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等驗收，取得質(zhì)監(jiān)部門發(fā)出的分部驗收登記表取得質(zhì)監(jiān)驗收登記表后六個月內(nèi)，承建商按業(yè)主要求分別向項目部、成本管理部提交±0.00以上至天面主體結(jié)構(gòu)封頂工程結(jié)算資料項目部確認結(jié)算資料后移交成本管理部，成本管理部開始審核結(jié)算3、其余建筑工程及機電工程承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目管理部、監(jiān)理等驗收，取得驗收合格證明；并按合同規(guī)定向業(yè)主移交竣工存檔或備案資料。在竣工完工三個月

15、內(nèi)，承建商按業(yè)主要求分別向項目部、成本管理部提交結(jié)算資料項目部確認結(jié)算資料后移交成本管理部，成本管理部開始審核結(jié)算結(jié)算審核時間：各項工程，成本管理部收到完整資料后，雙方三個月內(nèi)完成結(jié)算審核。四、支持性表格承建商遞交項目部審核的資料清單格式（附表5）合同工程質(zhì)量竣工驗收證明書格式（附表6）承建商遞交成本部審核的資料清單格式（附表7）工程結(jié)算書封面格式（附表8）工程結(jié)算編制說明格式（附表9）工程結(jié)算總價表格式（附表10）適用于土建工程工程結(jié)算總價表格式（附表11）適用于清單計價工程主要材料、設備價格表格式（附表12）工程量匯總表（機電工程）格式（附表13）工程量計算書（機電工程）（附表14）其它項

16、目工程量計算表（附表15）地面、墻面、天花工程量（附表16）附表5承建商遞交項目部審核的結(jié)算資料清單序號資料名稱頁數(shù)1竣工圖2合同工程質(zhì)量竣工驗收證明書3其他45承建商（蓋章）： 經(jīng)辦人： 提交日期： 業(yè)主項目部專業(yè)工程師（簽名）： 簽收日期：業(yè)主項目經(jīng)理（簽名）： 簽名日期：業(yè)主項目總經(jīng)理（簽名）： 簽名日期：業(yè)主成本管理部資料員（簽名）： 簽收日期：附表6合同工程質(zhì)量竣工驗收證明書檔案編號：（項目名稱）-YSZM_2014_001工程名稱合同編號承包單位合同造價發(fā)包單位合同工期設計單位開工日期監(jiān)理單位竣工日期承建項目名稱實際完成情況經(jīng)驗收，承包方的合同工程質(zhì)量達到合格標準，發(fā)包方準予承包方

17、通過工程質(zhì)量驗收，依據(jù)工程合同約定，承包方的質(zhì)量保修期自 年 月 日起開始計算。承包單位監(jiān)理單位發(fā)包方項目部（發(fā)包方其他部門）評定質(zhì)量等級： 合格 不合格交驗人：（公章）評定質(zhì)量等級： 合格 不合格驗收人：（公章）評定質(zhì)量等級： 合格 不合格驗收人：（印章） 評定質(zhì)量等級： 合格 不合格驗收人：（公章） 參加評定的單位及人員（簽名）單位名稱姓名單位名稱姓名注：本表原件一式六份，承包單位四份，監(jiān)理單位一份，發(fā)包方留存一份。附表7承建商遞交成本管理部審核的結(jié)算資料清單序號資料名稱頁數(shù)1工程結(jié)算書2工程量計算書3已審批簽證匯總表復印件4主要材料、設備價格表5工程結(jié)算書及計算書電子版承建商（蓋章）：

18、經(jīng)辦人： 提交日期： 業(yè)主成本管理部資料員（簽名）： 簽收日期：附表8 工程項目工程結(jié)算書施工單位（蓋章）： 送審造價： 送審時間： 編制人： 建設單位： 審核造價： 審核時間： 審核人： 附表9結(jié)算編制說明一、審核依據(jù)1、（定額名稱、年份）2、（取費依據(jù)文件文號） 3、（材料調(diào)差所依據(jù)的材料價格文件文號） 二、工程概況本工程建筑面積為 平方米，樓高為 米。 層地下室， 基礎，地上 層， 結(jié)構(gòu)， 墻體材料。現(xiàn)結(jié)算工程內(nèi)容主要包括：附表10工程結(jié)算總價表工程名稱： 序號項目名稱金額備注一±0.00以下1基坑支護2土石方工程3地下室結(jié)構(gòu)4地下室裝飾二±0.00以上1裙樓結(jié)構(gòu)2裙樓裝飾3塔樓結(jié)構(gòu)4塔樓裝飾三室外工程四簽證工程.注：本表適用于土建工程附表11工程結(jié)算總價表工程名稱： 序號項目名稱金額備注一合同內(nèi)清單計價項目1公共部分2套內(nèi)部分34二合同外清單計價項目1234三安裝工程四簽證工程.注：本表適用于清單計價方式工程附表12主要材料、設備價格表序號材料名稱規(guī)格、型號單價供應方式（甲指乙供、乙供）價格來源（報審價、信息價）注：1、材料價格來源如是報審價，需注明材料報審文件編號。2、材料價格來源如是信息價，需注明季度文件號附表13工 程 量 匯 總 表（機電工程）序號特征規(guī)格單位