工程預(yù)結(jié)算工作流程圖及工作表單定稿

1、工程預(yù)算工作流程圖流程圖說明責(zé)任人1、資料要求詳見管理辦法第十四條。2、確定主要材料、設(shè)備品種、規(guī)格、品牌，并詢價(jià)。下屬公司工程等相關(guān)部門1、根據(jù)工程金額大小及復(fù)雜程度確定由公司內(nèi)部編制或者委外編制，詳見管理辦法第八條。2、進(jìn)行委外編制時(shí)，公司造價(jià)人員應(yīng)編寫“預(yù)算編制說明”。各公司預(yù)結(jié)算管理部門（人員）造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)1、由公司造價(jià)人員對預(yù)算編、審結(jié)果進(jìn)行審核后，組織咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位核對。2、造價(jià)人員對預(yù)算進(jìn)行審核，均要形成預(yù)算審核意見工作底稿。各公司預(yù)結(jié)算管理部門（人員）造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)各公司造價(jià)人員、部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)1、集團(tuán)審計(jì)合約部的復(fù)核程序：造價(jià)主管技術(shù)總審部門經(jīng)理造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、各公司造價(jià)

2、等相關(guān)人員、集團(tuán)審計(jì)合約部1、預(yù)算結(jié)果文件存檔附件一：工程預(yù)算資料交接表工程預(yù)算資料交接表項(xiàng)目名稱： 編號：工程名稱資料目錄資料交付人確認(rèn)意見（簽章）備注序號資料名稱資料數(shù)量1施工組織設(shè)計(jì) 年 月 日2工程設(shè)計(jì)圖紙 年 月 日3圖紙審查意見 年 月 日4主要材料、設(shè)備或分部分項(xiàng)工程清單 年 月 日5預(yù)算編制說明 年 月 日6 年 月 日7 年 月 日預(yù)結(jié)算管理部門（人員）意見： 簽字蓋章 年 月 日資料接收單位簽收：簽字蓋章年 月 日 資料接收單位簽收：簽字蓋章年 月 日 資料接收單位簽收：簽字蓋章年 月 日 交接有關(guān)事項(xiàng)說明：備注：上述資料均需提供原件，具體資料名稱根據(jù)實(shí)際資料名稱可做修改，

3、具體資料要求詳見管理辦法第十四條。填表說明：1、本表由工程等相關(guān)部門在提供資料階段填寫，隨表提供預(yù)算所需各類資料。2、委外預(yù)算編審時(shí)，資料的交接也使用本表。附件二：主要材料、設(shè)備或分部分項(xiàng)工程清單主要材料、設(shè)備或分部分項(xiàng)工程清單工程名稱：采購方式：甲供 甲定乙供 其他材料設(shè)備序號名稱規(guī)格推薦品牌市場價(jià)格預(yù)算估價(jià)（元）備注123123123456分部分項(xiàng)工程序號名稱市場價(jià)格預(yù)算估價(jià)（元）備注123123456公司*部門意見：（簽字、蓋章） 年 月 日預(yù)結(jié)算管理部門（人員）意見：（簽字、蓋章）年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：（簽字、蓋章）年 月 日填表說明：1、此表由工程等負(fù)責(zé)材料采購的部門提出該工程所需

4、的主要材料、設(shè)備（或分部分項(xiàng)工程）需求，具體包括材料、設(shè)備品種、規(guī)格、品牌、市場價(jià)格（或分部分項(xiàng)工程市場價(jià)格），由預(yù)結(jié)算管理部門（人員）對清單內(nèi)容進(jìn)行預(yù)算估價(jià)后，構(gòu)成附件一工程預(yù)算資料交接表的附表2、分部分項(xiàng)工程指土方、樁基礎(chǔ)等分部分項(xiàng)工程。附件三：預(yù)算編制說明預(yù) 算 編 制 說 明預(yù)算編制說明應(yīng)包括的內(nèi)容如下：一、建設(shè)單位、工程名稱二、本預(yù)算包含詳細(xì)范圍及界面：三、本預(yù)算未包含詳細(xì)范圍：四、預(yù)算編制的分項(xiàng)要求：按XX集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)成本項(xiàng)目分類表執(zhí)行五、圖紙依據(jù)： 本預(yù)算書根據(jù) 的施工圖 號圖進(jìn)行工程量計(jì)算。六、計(jì)價(jià)辦法：七、套用定額：八、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：九、人工工資標(biāo)準(zhǔn)： 十、主材及價(jià)格： 十

5、一、暫定項(xiàng)目的具體做法： 十二、甲方限價(jià)材料及設(shè)備的價(jià)格表： 十三、按獨(dú)立費(fèi)計(jì)入的項(xiàng)目： 十四、其它事項(xiàng)（如施工組織設(shè)計(jì)、圖紙有關(guān)事項(xiàng)說明）： 編制部門（人員）（簽章）： 編制時(shí)間： 年 月 日填表說明：1、上述內(nèi)容根據(jù)預(yù)算的具體情況編寫，可以根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充應(yīng)說明的內(nèi)容。2、本說明構(gòu)成附件一工程預(yù)算資料交接表的附表附件四：工程預(yù)算承諾書工程預(yù)算承諾書 公司：為規(guī)范工程造價(jià)管理，提高預(yù)算工作效率，控制工程預(yù)算誤差比例，我公司 對承包貴公司的 所出具的預(yù)算承諾如下：我公司承諾本工程預(yù)算按照長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司預(yù)結(jié)算管理暫行辦法執(zhí)行，對該工程項(xiàng)目所編制的預(yù)算誤差不超過預(yù)算審定金額的15%：1、

6、如果15%（送審金額預(yù)算審定金額）/預(yù)算審定金額20%時(shí)，我公司同意承擔(dān)審減金額超過預(yù)算金額15%以上部分產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)用；2、如果（送審金額預(yù)算審定金額）/預(yù)算審定金額20%時(shí)，我公司同意承擔(dān)全部審計(jì)費(fèi)用。 投標(biāo)（承包）人(公章)： 法定代表人（簽字）： 年 月 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日填表說明：本承諾書在施工單位提供預(yù)算時(shí)一并提交。附件五：預(yù)算審核意見工作底稿預(yù)算審核意見工作底稿建設(shè)單位名稱：工程名稱：報(bào)送單位：年 月 日報(bào)送金額（元）：委外審核機(jī)構(gòu)：年 月 日委外審核金額（元）：公司預(yù)結(jié)算管理部門詳細(xì)審核意見：部門審減（或增）金額（元）：部門審核后預(yù)算結(jié)果（元）：部門經(jīng)辦人員（

7、簽章）：年 月 日部門經(jīng)理（簽章）：年 月 日填表說明：本表在預(yù)結(jié)算管理部門內(nèi)部審核時(shí)填列。預(yù)結(jié)算管理部門對施工單位、咨詢機(jī)構(gòu)等提交的預(yù)算編、審結(jié)果均要進(jìn)行審核，且要將詳細(xì)的審核意見及審核結(jié)果形成本工作底稿，對造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編、審的預(yù)算還需保留其初步預(yù)算編審結(jié)果原稿（非正式報(bào)告）備查。附件六：預(yù)算結(jié)果會審表預(yù)算結(jié)果會審表建設(shè)單位名稱：工程名稱：報(bào)送單位：年 月 日報(bào)送金額（元）：報(bào)送單位：年 月 日報(bào)送金額（元）：報(bào)送單位：年 月 日報(bào)送金額（元）：委外審核機(jī)構(gòu)：年 月 日委外審核金額（元）：預(yù)結(jié)算管理部門審核意見：年 月 日核對后確認(rèn)的預(yù)算結(jié)果（元）預(yù)結(jié)算管理部門經(jīng)辦人員（簽章）：年 月 日預(yù)

8、結(jié)算管理部門經(jīng)理（簽章）：年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日填表說明：預(yù)結(jié)算管理部門組織造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位核對預(yù)算后，填寫此表經(jīng)過公司審核程序確認(rèn)預(yù)算結(jié)果附件七：工程預(yù)算及標(biāo)底審核工作底稿工程預(yù)算及標(biāo)底審核工作底稿（集團(tuán)審計(jì)合約部）建設(shè)單位名稱：工程名稱：建設(shè)地點(diǎn):招標(biāo)方式:招標(biāo)內(nèi)容（詳細(xì)）：下屬公司報(bào)審預(yù)算結(jié)果（元）：下屬公司標(biāo)底意見：集團(tuán)審計(jì)合約部詳細(xì)審核意見（預(yù)算結(jié)果及標(biāo)底）： （簽章）年 月 日集團(tuán)審計(jì)合約部預(yù)算審核結(jié)果（元）：核減（或核增）金額：集團(tuán)審計(jì)合約部標(biāo)底意見：年 月 日下屬公司意見反饋：年 月 日造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)意見反饋：年 月 日施工單位意見反饋（

9、如有則填）：年 月 日填表說明：集團(tuán)審計(jì)合約部對下屬公司申報(bào)的預(yù)算及標(biāo)底的審核意見，以及與下屬公司、咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位的溝通情況形成本表。附件八：工程預(yù)算及標(biāo)底審批表工程預(yù)算及標(biāo)底審批表（集團(tuán)審計(jì)合約部）建設(shè)單位名稱（蓋章）：工程名稱：建設(shè)地點(diǎn):招標(biāo)方式:招標(biāo)內(nèi)容（詳細(xì)）：1、下屬公司報(bào)審預(yù)算結(jié)果（元）：年 月 日下屬公司標(biāo)底意見：年 月 日2、最終確認(rèn)的預(yù)算結(jié)果（元）：年 月 日最終確認(rèn)的標(biāo)底意見：年 月 日3、核減（或核增）金額：年 月 日下屬公司預(yù)結(jié)算管理部門意見：（簽章）： 年 月 日下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見意見：（簽章）： 年 月 日集團(tuán)審計(jì)合約部意見意見：（簽章）： 年 月 日填表說明

10、：對需報(bào)集團(tuán)審批的預(yù)算結(jié)果，下屬公司填寫本表，附所有預(yù)算資料報(bào)集團(tuán)審計(jì)合約部復(fù)核。集團(tuán)審計(jì)合約部復(fù)核意見與下屬公司溝通一致后，相關(guān)單位在本表上簽字確認(rèn)、加蓋公章，預(yù)算結(jié)果生效。工程結(jié)算工作流程圖流程圖說明責(zé)任人1、工程竣工驗(yàn)收合格，具備結(jié)算條件，工程部通知辦理結(jié)算。2、施工單位準(zhǔn)備結(jié)算資料。3、結(jié)算資料要求詳見管理辦法第二十二條。下屬公司工程部施工單位1、工程部審核資料，確認(rèn)符合辦理結(jié)算條件，向預(yù)結(jié)算管理部門（人員）說明結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)，并補(bǔ)充相關(guān)資料。下屬公司工程部1、預(yù)結(jié)算管理部門（人員）接收資料并審核。2、根據(jù)工程金額大小及復(fù)雜程度確定由公司內(nèi)部審核或者委外審核。各公司預(yù)結(jié)算管理部門（人員）

11、1、進(jìn)行委外審核前，公司造價(jià)人員應(yīng)進(jìn)行初審，并編寫“結(jié)算初審說明”。2、對造價(jià)機(jī)構(gòu)提交的初審結(jié)果，公司造價(jià)人員均要進(jìn)行審核，并形成結(jié)算審核意見工作底稿。3、公司造價(jià)人員、咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對審。造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)各公司預(yù)結(jié)算管理部門（人員）施工單位工程部等部門各公司造價(jià)人員、部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)1、集團(tuán)審計(jì)合約部的復(fù)核程序：造價(jià)主管技術(shù)總審部門經(jīng)理造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位、各公司造價(jià)等相關(guān)人員、集團(tuán)審計(jì)合約部1、結(jié)算結(jié)果文件存檔附件九：工程結(jié)算通知書工程結(jié)算通知書致 ：現(xiàn) 工程已經(jīng)竣工，具備了結(jié)算條件，請準(zhǔn)備完整的結(jié)算資料，按 合同規(guī)定的計(jì)價(jià)條款上報(bào)結(jié)算資料，在上報(bào)的結(jié)算資料中應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，不得

12、弄虛作假、高估冒算，如果上報(bào)的結(jié)算金額超過最終審定結(jié)算金額的15%，但小于20%時(shí)，由承包方承擔(dān)審減金額超過結(jié)算金額15%以上部分產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)用，如果上報(bào)的結(jié)算金額超過最終審定結(jié)算金額的20%時(shí)，由承包方承擔(dān)全部審計(jì)費(fèi)用。情節(jié)嚴(yán)重者將取消今后參與我公司工程的投標(biāo)資格。特此通知請承包方自收到本結(jié)算通知書之日起， 天內(nèi)將所有相關(guān)資料上報(bào)，請務(wù)必嚴(yán)肅認(rèn)真做好本項(xiàng)工作。 公司名稱（蓋章） 年 月 日填表說明：本表在工程竣工驗(yàn)收合格，具備結(jié)算條件后，由工程部向施工單位發(fā)出。附件十：工程結(jié)算資料交接表工程結(jié)算資料交接表項(xiàng)目名稱： 編號：工程名稱資料目錄資料交付人確認(rèn)意見（簽章）備注序號資料名稱資料數(shù)量1工

13、程合同（補(bǔ)充協(xié)議）年 月 日2招標(biāo)文件年 月 日3投標(biāo)文件年 月 日4中標(biāo)通知書年 月 日5預(yù)算書年 月 日6開工報(bào)告年 月 日7施工組織設(shè)計(jì)年 月 日8施工圖年 月 日9圖紙會審紀(jì)要年 月 日10驗(yàn)收合格證明年 月 日11變更通知單年 月 日12技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單年 月 日13隱蔽工程驗(yàn)收資料年 月 日14竣工圖年 月 日15施工日志年 月 日16工程結(jié)算書年 月 日17工程量計(jì)算式年 月 日18甲供材料、設(shè)備確認(rèn)表年 月 日19工程結(jié)算承諾書年 月 日20結(jié)算審核說明年 月 日21年 月 日預(yù)結(jié)算管理部門（人員）意見：簽字蓋章 年 月 日資料接收單位（簽章）：年 月 日 資料接收單位（簽章）：

14、年 月 日 資料接收單位（簽章）：年 月 日 交接有關(guān)事項(xiàng)說明：備注：上述資料均需提供原件，具體資料名稱根據(jù)實(shí)際資料名稱可做修改，具體資料要求詳見管理辦法第二十二條。填表說明：1、本表在施工單位準(zhǔn)備結(jié)算資料時(shí)填寫，隨表提交工程結(jié)算所需資料，交至工程部審核。2、工程部向預(yù)結(jié)算管理部門移交資料，以及委外結(jié)算審核時(shí)，資料的交接也使用本表。附件十一：工程結(jié)算承諾書（此項(xiàng)內(nèi)容須寫入施工合同中）工程結(jié)算承諾書 公司：為規(guī)范工程造價(jià)管理，提高結(jié)算工作效率，控制工程結(jié)算誤差比例，我公司 對承包貴公司的 所出具的結(jié)算承諾如下：我公司承諾本工程結(jié)算按照長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司工程預(yù)結(jié)算管理暫行辦法執(zhí)行，對該工程項(xiàng)

15、目所編制的結(jié)算誤差不超過結(jié)算審定金額的15%：1、如果15%（送審金額結(jié)算審定金額）/結(jié)算審定金額20%時(shí)，我公司同意承擔(dān)審減金額超過結(jié)算金額15%以上部分產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)用；2、如果（送審金額結(jié)算審定金額）/結(jié)算審定金額20%時(shí)，我公司同意承擔(dān)全部審計(jì)費(fèi)用。 承包人(公章)： 法定代表人（簽字）： 年 月 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日填表說明：本承諾書在施工單位提供結(jié)算時(shí)一并提交。附件十二：工程結(jié)算工作交接單工程結(jié)算工作交接單致 部：本部經(jīng)辦的以下工程項(xiàng)目，已竣工驗(yàn)收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請你部安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱：施工單位:合同名稱：合同編號：合同價(jià)款方式：合同預(yù)算總價(jià)款

16、：開工日期：竣工日期：工程質(zhì)量等級：其他：根據(jù)工程現(xiàn)場實(shí)際情況，在工程結(jié)算中需特別注意如下事項(xiàng)（設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證之外的增減款事項(xiàng)、工程遺留、合同違約、施工現(xiàn)場清理、甲供材料、隱蔽工程等問題）：補(bǔ)充提供資料情況：工程部意見（交接人）：（簽章） 年 月 日預(yù)結(jié)算管理部門（人員）意見（接受人）：（簽章） 年 月 日填表說明：在工程部審核施工單位資料，確認(rèn)符合辦理結(jié)算條件后，工程部向預(yù)結(jié)算管理部門（人員）移交結(jié)算事宜，通知安排結(jié)算時(shí)填寫本表，在表中要說明結(jié)算注意事項(xiàng)，并補(bǔ)充相關(guān)資料。附件十三：結(jié)算初審說明結(jié) 算 初 審 說 明造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)名稱：建設(shè)單位名稱：工程名稱：合同名稱：合同編號：合同價(jià)款方式：

17、合同預(yù)算總價(jià)款：開工日期：竣工日期：工程質(zhì)量等級：其他：施工單位名稱：報(bào)送結(jié)算結(jié)果（元）：預(yù)結(jié)算管理部門初步審核情況說明：初步審核結(jié)果（元）咨詢機(jī)構(gòu)結(jié)算審核要求：1、審核報(bào)告的分項(xiàng)要求：按XX集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)成本項(xiàng)目分類表執(zhí)行2、其他要求部門經(jīng)辦人員（簽章）： 年 月 日部門經(jīng)理（簽章）： 年 月 日填表說明：工程結(jié)算進(jìn)行委外審核前，公司造價(jià)人員應(yīng)進(jìn)行初審，將初審情況及對咨詢機(jī)構(gòu)的審核要求填入本表提交給咨詢機(jī)構(gòu)。附件十四：結(jié)算審核意見工作底稿結(jié)算審核意見工作底稿建設(shè)單位名稱：工程名稱：報(bào)送單位：報(bào)送金額（元）：年 月 日委外前公司初審結(jié)果（元）：初步審減金額（元）：年 月 日委外審核機(jī)構(gòu)：委

18、外審減金額（元）：委外審核結(jié)果（元）： 年 月 日預(yù)結(jié)算管理部門詳細(xì)審核意見：部門審減（或增）金額（元）：部門審核后結(jié)算結(jié)果（元）：部門經(jīng)辦人員（簽章）：年 月 日部門經(jīng)理（簽章）：年 月 日備注：本工作底稿不作為同施工單位辦理結(jié)算的依據(jù)，也不屬于向施工單位作出的任何承諾。填表說明：本表在預(yù)結(jié)算管理部門內(nèi)部審核時(shí)填列。預(yù)結(jié)算管理部門對施工單位提交的結(jié)算結(jié)果（不需委外審核的），以及咨詢機(jī)構(gòu)等提交的結(jié)算審核結(jié)果（委外審核的）均要進(jìn)行審核，且要將詳細(xì)的審核意見及審核結(jié)果形成本工作底稿，對委外審核的還需保留其初步結(jié)算審核結(jié)果原稿（非正式報(bào)告）備查。附件十五：工程結(jié)算定案表工程結(jié)算定案表建設(shè)單位： 施工

19、單位：工程名稱：序號單項(xiàng)工程名稱乙方報(bào)價(jià)審核結(jié)果核減金額核增金額1合同包干價(jià)部分2合同包干價(jià)扣減部分3土建基礎(chǔ)部分4土建室外附屬部分5土建材料調(diào)差部分6土建變更部分7土建簽證部分8水電材料調(diào)差部分9水電變更部分10水電簽證部分施工單位意見： （簽章） 年 月 日公司預(yù)結(jié)算管理部門經(jīng)辦人意見：（簽章） 年 月 日公司預(yù)結(jié)算管理部門經(jīng)理意見：（簽章） 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：（簽章）年 月 日備注：單項(xiàng)工程名稱根據(jù)結(jié)算項(xiàng)目實(shí)際情況可以進(jìn)行調(diào)整。填表說明：預(yù)結(jié)算管理部門組織造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對審達(dá)成一致后，填寫此表經(jīng)過公司審核程序確認(rèn)結(jié)算結(jié)果。附件十六：工程結(jié)算審核工作底稿工程結(jié)算審核工作底稿（集團(tuán)審計(jì)合約部）建設(shè)單位名稱：工程名稱：施工單位報(bào)送結(jié)算結(jié)果（元）：下屬公司報(bào)審結(jié)算結(jié)果（元）：集團(tuán)審計(jì)合約部詳細(xì)審核意見： （簽章） 年 月 日集團(tuán)審計(jì)合約部結(jié)算審核結(jié)果（元）：核減（或核增）金額：下屬公司意見反饋：年 月 日造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)意見反饋：年 月 日施工單位意見反饋：年 月 日備注：本工作底稿不作為同施工單位辦理結(jié)算的依據(jù)，也不屬于向施工單位作出的任何承諾。填表說明：集團(tuán)審計(jì)合約部對下屬公司申報(bào)的結(jié)算結(jié)果審核意見，以及與下屬公司、咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位的溝通情況形成本表。附件十