某供電公司自籌資金管理典型經(jīng)驗

1、完善計劃管理 加強(qiáng)監(jiān)督考核X縣級供電企業(yè)自籌資金投資計劃深化執(zhí)行專業(yè)名稱：投資管理自籌資金投資實施管理 日 期：2013年9月申報單位: X供電公司摘要 近年來，自籌資金在電網(wǎng)建設(shè)總投資中所占的比重不斷上升，并形成了縣級供電企業(yè)投資資金的主要來源，及時緩解了省公司專項資金投入不足與電網(wǎng)發(fā)展需求之間的一些突出矛盾。2013年是縣域自籌資金管理轉(zhuǎn)軌的一年，為了增加縣域固定資產(chǎn)投資規(guī)模，加大自籌資金投資力度，進(jìn)一步完善縣域電網(wǎng)建設(shè)，提高資金利用率，根據(jù)河南省電力公司的總體部署，X公司制訂并實施了縣級供電企業(yè)自籌資金投資計劃管理體系和解決方案，優(yōu)化了縣公司的投資計劃，提高了對所轄縣公司自籌資金投資計劃

2、的過程管控力度。一、管理目標(biāo)描述（一）管理理念或策略。1. 把握機(jī)遇，加大投入力度?？h域自籌資金投資是解決縣域電網(wǎng)發(fā)展滯后的重要手段，從今年4月份，省公司組織召開了多次加大自籌資金投入的專題會議。公司將此作為加快縣域電網(wǎng)發(fā)展，解決農(nóng)網(wǎng)建設(shè)薄弱問題的重要契機(jī)，鼓勵引導(dǎo)縣局加大資金投入規(guī)模，2013年省公司下達(dá)的綜合計劃中X公司自籌資金投入達(dá)到了2.6億元，位列全省第二。2. 把控風(fēng)險，確保投資成效。X公司縣級供電企業(yè)整體負(fù)債率較高，各單位務(wù)必避免因融資額度加大而引起的企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。首先，市公司根據(jù)縣公司電網(wǎng)發(fā)展及財務(wù)運(yùn)營現(xiàn)狀，對縣級供電企業(yè)采取“以電網(wǎng)需求確定項目、以項目確定投資”的原則，充分利

3、用現(xiàn)有資源，滿足實際功能需求，嚴(yán)格控制投資規(guī)模，重點將投資資金用于解決迎峰度夏、迎峰度冬期間X農(nóng)網(wǎng)供電“卡脖子”和用電“低電壓”的問題。其次，突出計劃管理的剛性，按照“逐級上報、專業(yè)審核、分批實施”的方式，全面管控縣域自籌資金年度整體投資成果。（二）管理范圍和目標(biāo)。縣域自籌資金投資計劃的實施管理和監(jiān)督，其主要管理范圍是縣公司的電網(wǎng)基建（110千伏、35千伏、10千伏、二次工程）投資計劃，小型基建投資計劃、技改投資（35千伏及以上、10千伏及以下）計劃、固定資產(chǎn)零購計劃和各項專項投資計劃。通過市公司專業(yè)化管理和分批次項目的實施，規(guī)范縣公司的自籌資金投資管理流程，減少計劃執(zhí)行的偏差率，提高計劃的完

4、成率和剛性執(zhí)行力度，從而建立市公司到縣公司自籌資金投資管理的整體管控機(jī)制。（三）管理指標(biāo)體系及目標(biāo)值?？h域自籌資金生產(chǎn)性投資計劃完成率=市轄縣公司生產(chǎn)性投資完成額÷年度生產(chǎn)性投資計劃（包括基建、技改、營銷資本性及信息化資本性投入，包含在省公司下達(dá)的縣公司綜合計劃及調(diào)整計劃中）×100%。X公司通過一系列切實有效的管理方法，達(dá)到縣域自籌資金生產(chǎn)性投資計劃完成率100%。二、主要管理做法（一）主要做法。1. 完善工作機(jī)構(gòu)。市公司成立了以總經(jīng)理為組長、主管農(nóng)電副總經(jīng)理任副組長的自籌資金領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)自籌資金投資計劃管理工作的總體組織和統(tǒng)一指揮。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由各專業(yè)部門行政

5、負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)全過程管控。形成了市公司一把手掛帥、辦公室牽頭、責(zé)任單位執(zhí)行、上下聯(lián)動、高效協(xié)同的自籌資金投資計劃管理工作格局。2. 納入議事日程。市公司對自籌資金投資計劃項目進(jìn)行專業(yè)分工，實行專業(yè)化管理，要求各專業(yè)部門以管理好本專業(yè)的計劃、實施好本專業(yè)的項目為出發(fā)點，把自籌資金投資計劃管理工作作為一項內(nèi)容，與安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作一起同研究、同部署。根據(jù)X供電公司縣域自籌資金投資計劃管理辦法，市公司每月負(fù)責(zé)組織各專業(yè)管理部室召開會議，每周編制一期工作簡報，通報各專項工程實施執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)解決計劃執(zhí)行中存在的問題，工程進(jìn)度得到了有效控制。3. 完善規(guī)章制度。市公司先后印發(fā)了X供電公司縣域自

6、籌資金投資計劃管理辦法、關(guān)于成立X供電公司縣域自籌資金投資管理組織機(jī)構(gòu)的通知、關(guān)于下發(fā)X供電公司2013年縣域自籌資金第一批執(zhí)行計劃的通知、關(guān)于下發(fā)X供電公司2013年縣域自籌資金第二批執(zhí)行計劃的通知、X供電公司縣級供電企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核管理辦法等。4. 分批組織實施。為了把控好投資節(jié)奏，對省公司下發(fā)的2013年自籌資金投資計劃進(jìn)行分解，制訂了“分批次實施”計劃。其中第一批投資計劃8486萬元，第二批投資計劃7989萬元已陸續(xù)下發(fā)。兩批計劃項目安排均以生產(chǎn)性投入項目為重點，共安排電網(wǎng)及技改項目資金13425萬元，重點解決農(nóng)網(wǎng)供電能力受限問題。目前已累計完成項目投資8486萬元，切實提高了自籌資

7、金投資計劃中生產(chǎn)性投資完成比例。5. 強(qiáng)化監(jiān)督考核。市公司將項目計劃管理、項目建設(shè)實施、項目竣工審計等環(huán)節(jié)，納入督辦考核機(jī)制，列為市公司重點督辦事項和2013年縣級供電企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核指標(biāo)。定期召開縣局專題工作會議，通報計劃資金實施及項目推進(jìn)情況。市公司發(fā)展策劃部每月對批次計劃執(zhí)行情況組織考核，對于計劃執(zhí)行不到位的縣公司進(jìn)行通報，并扣除相應(yīng)專業(yè)部室同業(yè)對標(biāo)管理分值，提高了自籌資金投資計劃執(zhí)行的剛性。（二）管理工作流程圖。（三）主要流程說明1. 縣域自籌資金投資計劃的編制、上報、下達(dá)。一是市公司發(fā)展策劃部根據(jù)省公司統(tǒng)一部署發(fā)布縣公司自籌資金投資計劃編制通知，組織召開計劃編制啟動會，將年度計劃編

8、制要求和省市公司有關(guān)投資建議的精神傳達(dá)給縣公司，縣公司結(jié)合自身電網(wǎng)規(guī)劃，從提高區(qū)域電網(wǎng)供電可靠性，提高投資效益兩方面入手上報項目及投資需求。二是各縣公司根據(jù)省公司批復(fù)的資金計劃編制年度投資計劃項目建議，報市公司各專業(yè)管理部門初審，并形成專業(yè)計劃方草案，市公司發(fā)展部匯總形成縣公司計劃草案，經(jīng)市公司自籌資金領(lǐng)導(dǎo)小組審議后報省公司審批。三是省公司綜合計劃下達(dá)后，市公司結(jié)合縣公司融資及施工能力和區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展需要，制定出分批次實施計劃，并下發(fā)縣公司。2. 縣域自籌資金投資計劃的實施。一是縣域自籌資金投資計劃按照“分專業(yè)管理，分批次實施”的原則，市公司在統(tǒng)籌考量縣公司融資能力和施工能力的基礎(chǔ)上，核定出分批

9、次實施資金盤子。縣公司按照批次資金額度，以滿足“迎峰度夏、迎峰度冬”電網(wǎng)發(fā)展需要為前提，按照專業(yè)分工向各專業(yè)管理部門上報亟需實施投資項目。二是市公司發(fā)展部協(xié)同相關(guān)專業(yè)部門對縣公司上報的項目初步設(shè)計報告組織審查，各專業(yè)部門對相關(guān)專業(yè)項目初步設(shè)計報告出具審查意見。項目初設(shè)審查結(jié)束后，縣公司按照物資部要求提報物料清單，物資部負(fù)責(zé)指導(dǎo)招標(biāo)，在物資到貨后組織施工單位進(jìn)行項目實施。三是市公司各專業(yè)部門實時跟蹤各專項項目實施進(jìn)展情況，并在每月3日前形成月（季、年）度分析報告，并通過辦公自動化報市公司發(fā)展部。市公司投資計劃專責(zé)負(fù)責(zé)投資計劃的總體監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時進(jìn)行督導(dǎo)，并將月（季、年）度分析報告報送自籌資金

10、領(lǐng)導(dǎo)小組。縣市兩級計劃管理單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通，從多方面及時解決投資計劃執(zhí)行中遇到的問題。（四）人力資源保障。1. X公司設(shè)立縣域自籌資金投資計劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部室負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)公司自籌資金管理的組織領(lǐng)導(dǎo)、年度與月度計劃的決策和審批。2. 縣域自籌資金投資計劃的歸口管理部門是市公司發(fā)展策劃部，其職責(zé)：一是負(fù)責(zé)建立健全自籌資金投資計劃管理制度。二是負(fù)責(zé)組織并將投資計劃指標(biāo)分解下達(dá)給各縣公司，并將省公司下達(dá)的投資計劃報送市公司人力資源部，納入縣級供電企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核指標(biāo)體系。三是負(fù)責(zé)計劃的匯總、審核、平衡、編制、修訂等具體工作，向市公司自籌資金領(lǐng)導(dǎo)小組提交縣公司投資計劃草

11、案，經(jīng)審核后上報省公司。四是負(fù)責(zé)落實、審核項目，協(xié)同財務(wù)資產(chǎn)部全面落實預(yù)算管理。五是組織、配合各職能部室對專業(yè)項目投資計劃進(jìn)行跟蹤管理，并對計劃項目實施進(jìn)行監(jiān)督和考核。3. 各縣公司均有專人負(fù)責(zé)本單位投資計劃管理工作，具體工作職責(zé)：一是在市公司發(fā)展策劃部的整體安排下，組織本單位投資計劃的編制、執(zhí)行，并協(xié)同市公司發(fā)展策劃部做好本單位計劃的綜合平衡、監(jiān)督、考核等工作。二是縣公司各專業(yè)職能部室是計劃的初始編制和具體執(zhí)行單位。（五）保證流程正常運(yùn)行的績效考核與控制手段。1. 考核指標(biāo)健全。對投自籌資金資計劃指標(biāo)實行分層考核。具體從投資計劃完成率、投資計劃生產(chǎn)性投入比例、投資計劃生產(chǎn)性投入完成率、各專業(yè)

12、如電網(wǎng)基建、大修技改、固定資產(chǎn)零購、小型基建等項目實施情況為考核范圍。開展總指標(biāo)、小指標(biāo)完成情況、投資計劃制度執(zhí)行情況、月報送、季度分析情況和指標(biāo)完成偏差率綜合考核。2. 考核管理嚴(yán)格。市公司發(fā)展部負(fù)責(zé)縣公司投資計劃完成情況考核；各職能部室負(fù)責(zé)所相關(guān)專業(yè)項目投資完成情況和實施進(jìn)度考核管理；財務(wù)部負(fù)責(zé)縣公司投資計劃與預(yù)算支出偏差率考核；人力資源部負(fù)責(zé)將具體指標(biāo)考核情況納入縣公司企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核；審計部負(fù)責(zé)單項工程結(jié)算金額50萬元以上、或者總體工程結(jié)算金額100萬元以上的項目結(jié)算及決算審計。三、評估與改進(jìn)（一）管理創(chuàng)新及取得成效。 首先，市公司從計劃管理的科學(xué)性及合理性入手，將投資計劃細(xì)化，按照

13、“輕重緩急”梳理出批次項目實施計劃，使投資計劃的實施節(jié)奏趨于合理，有效提高了縣公司計劃完成率。其次，從工程管理的規(guī)范化及專業(yè)化入手，按照農(nóng)網(wǎng)改造升級工程實施管理辦法對自籌資金項目進(jìn)行管理，確保項目建設(shè)過程依法合規(guī)，有效提高了縣公司自籌資金項目實施的管控能力。1. 管理創(chuàng)新。主要體現(xiàn)在三個方面：一是明確職責(zé)，確保計劃執(zhí)行到位。為改變自籌資金投資管理粗放的現(xiàn)狀，市公司成立了自籌資金投資計劃管理領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，并按照六個部分投資專項明確責(zé)任部門，制訂嚴(yán)格考核制度，實時跟蹤資金投放及工程建設(shè)進(jìn)度，形成了“自上而下，分工明確，監(jiān)督到位”的管控體系。二是把握原則，確保投資不出現(xiàn)偏差。明確了自籌資金投資原則和

14、方向，對縣公司投資能力進(jìn)行測算，杜絕因自籌資金投入影響企業(yè)正常經(jīng)營，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險；能夠通過農(nóng)網(wǎng)升級改造和專項工程解決的項目不再重復(fù)投入；要求縣公司認(rèn)真梳理項目需求，從提高區(qū)域電網(wǎng)供電可靠性、增加投資效益入手，將投資資金主要用于解決重過載10千伏線路及配變新建改造工程、低壓臺區(qū)改造、節(jié)能降損工程、電采系統(tǒng)等方面，確保自籌資金投資“好鋼用在刀刃上”。三是加強(qiáng)協(xié)同，確保實施可控在控。按照X供電公司自籌資金管理辦法，結(jié)合“分專業(yè)”管理的要求，市公司各專業(yè)部門及時跟蹤所負(fù)責(zé)的專業(yè)計劃的實施、協(xié)調(diào)、控制情況，發(fā)現(xiàn)異常及時督導(dǎo)，定期召開會議，統(tǒng)籌解決計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保計劃實施過程可控、在控。

15、 2. 取得成效。主要體現(xiàn)在兩個方面：一是提高了計劃執(zhí)行的效率。通過專業(yè)化的管理和分批次計劃的實施，9月份下達(dá)的第一批自籌資金投資計劃已全部完成，共完成投資額8486萬元。其中電網(wǎng)基建完成投資2593萬元，技改專項投資完成2843萬元。第二批次實施計劃已于10月份下達(dá)，投資額7989萬，預(yù)計今年12月底前全部完成。二是解決了縣域農(nóng)網(wǎng)發(fā)展的突出問題。截至目前，縣域共新增35千伏變電容量40兆伏安；10千伏線路85.8千米，變電容量48.8兆伏安；新建改造配變臺區(qū)526個，治理過負(fù)荷配變4862臺。隨著兩個批次的計劃項目的實施完成，不僅保障了2013年縣域自籌資金投資計劃的100%完成，而且解決了X電網(wǎng)迎峰度冬期間農(nóng)網(wǎng)供電“卡脖子”的問題，杜絕了春節(jié)期間由于臺區(qū)配變過載造成用戶停電現(xiàn)象的發(fā)生。為再次實現(xiàn)“一穩(wěn)三零”（除夕晚高峰負(fù)荷保持穩(wěn)定狀態(tài)、全市配電變壓器“零燒損”、省市各級值班電話和全市95598“零投訴”、各大新聞媒體和網(wǎng)