馬鈴薯精淀粉深加工項目可行性研究報告

1、第第一一部部分分 總總論論1 1、項項目目背背景景1.1 項目名稱陜西省華縣馬鈴薯精淀粉深加工項目1.2 承建單位陜西省華縣農(nóng)業(yè)發(fā)展實業(yè)有限責(zé)任公司1.3 項目負(fù)責(zé)人袁開農(nóng)1.4 項目主管部門華縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室1.5 項目擬建地點華縣縣城1.6 項目建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)馬鈴薯精淀粉3.1萬噸1.7 項目投資規(guī)模總投資7000萬元1.8 建設(shè)期限1年1.9 編制原則1.9.1執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。1.9.2在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力節(jié)省建設(shè)投資。1.9.3采用合理的工藝生產(chǎn)線，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備。1.9.4加強環(huán)保設(shè)計，必須貫徹

2、環(huán)?！叭瑫r”原則。1.9.5技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)必須準(zhǔn)確、真實、可靠。1.10 編制依據(jù)1.10.1華縣“十五”發(fā)展規(guī)劃。1.10.2華縣農(nóng)業(yè)發(fā)展實業(yè)有限責(zé)任公司華縣馬鈴薯精淀粉深加工項目建議書。2 2、可可行行性性研研究究結(jié)結(jié)論論2.1 市場預(yù)測和項目規(guī)模外貿(mào)市場馬鈴薯淀粉年缺口在80-100萬噸，我國年需求量為70多萬噸，生產(chǎn)能力不足30萬噸，缺口為40萬噸，每年進口量最少20萬噸，西北五省的年缺口在8萬噸以上，目前缺口部分主要由低檔產(chǎn)品或其它產(chǎn)品替代。陜西省華縣馬鈴薯精淀粉深加工生產(chǎn)線投產(chǎn)后，年處理馬鈴薯10萬噸，生產(chǎn)精淀粉1.5萬噸，占到西北五省缺口的18.75%，占國內(nèi)市場缺口的3.75%

3、，占外貿(mào)市場缺口的1.83%1.5。2.2 原材料燃料及動力供應(yīng)華縣馬鈴薯種植面積12萬畝，年產(chǎn)量24萬噸以上，周邊縣市種植總面積70萬畝左右，年產(chǎn)量在120萬噸以上；華縣距陜西最大的發(fā)電廠秦嶺發(fā)電廠不足20公里，華縣年可供電量4.38億千瓦時（不含市級直管部分），實際用電量為6154萬千瓦時，占到可供電量的14%，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電量為3181萬千瓦時，工業(yè)用電量為3073萬千瓦時（不含市級直管部分）。該項目需馬鈴薯原料10萬噸，年動力需求量168萬千瓦時，在華縣實施該項目原料燃料及動力供應(yīng)充足。2.3 廠址華縣馬鈴薯精淀粉深加工項目擬選址于華縣縣城新秦路南端，西潼高速公路華縣入口處。2.4

4、項目技術(shù)方案馬鈴薯去雜清洗后，被直接送到銼磨機，將馬鈴薯原料的細(xì)胞徹底打出淀粉。然后經(jīng)提取、精制等工序?qū)⒌矸厶岢鰜恚詈髮a(chǎn)品過濾、干燥、包裝入成品庫。2.5 環(huán)境保護該項目運營后，在工藝流程中無任何添加劑加入，廢水富含有機物質(zhì)，可以進行水產(chǎn)養(yǎng)殖，以粗纖維為主的薯渣，可做為飼料發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，煙塵排放符合標(biāo)準(zhǔn)，沒有“三廢”污染。2.6 工廠組織及勞動定員該項目以中外合資形式組建企業(yè)，實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制，勞動定員160人。2.7 項目建設(shè)進度2004年5月前完善供排水及供電工程，2004年6月前完善土建及其他輔助工程，2004年8月前完成設(shè)備購置安裝及調(diào)試，9月正式投產(chǎn)。2.8 投資估

5、算及資金籌措該項目總投資7000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4800萬元，流動資金2200萬元。2.9 項目財務(wù)和經(jīng)濟評價2.9.1 經(jīng)營成本 9673.3萬元2.9.2 稅前利潤 2620.9萬元2.9.3 投資回收期（靜態(tài)） 3.43萬元2.9.4 投資利潤率（稅前） 37.5%2.9.5 財務(wù)凈現(xiàn)值 12314.3萬元（I=10%，n=15）2.9.6 財務(wù)內(nèi)部收益率 43%2.10 項目綜合評價結(jié)論該項目屬“三農(nóng)”項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)上可行，市場前景廣闊，經(jīng)濟、社會效益明顯，切實可行。3 3、主主要要技技術(shù)術(shù)指指標(biāo)標(biāo)3.1純度98.5%3.2細(xì)度（150 m）99.95%3.3蛋白質(zhì)

6、0.14 4、存存在在問問題題及及建建議議該項目存在的主要問題是受資金限制，生產(chǎn)規(guī)模小，規(guī)模效益不明顯，占據(jù)市場優(yōu)勢弱，建議在可能的情況下增加生產(chǎn)線，擴大規(guī)模。第第二二部部分分 項項目目背背景景和和發(fā)發(fā)展展概概況況1 1、項項目目提提出出的的背背景景1.1 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃馬鈴薯精淀粉深加工項目屬“三農(nóng)”項目，實施該項目，不但可以解決當(dāng)?shù)伛R鈴薯銷售難的問題，同時可以進一步延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，增加農(nóng)產(chǎn)品附加值，形成產(chǎn)加銷一條龍，增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入，活躍地方經(jīng)濟，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又充分發(fā)揮了華縣的資源優(yōu)勢，符合華縣圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，因地制宜，培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路。1.2 項目提

7、出的背景淀粉工業(yè)是最古老的工業(yè)之一。最初的工業(yè)生產(chǎn)大約在1830年。因為淀粉工業(yè)既是基礎(chǔ)工業(yè)，又是食品工業(yè)，所以一個多世紀(jì)以來淀粉工業(yè)發(fā)展很快。世界淀粉年產(chǎn)量，在七十年代中期為700多萬噸，到八十年代中期已有1800多萬噸，九十年代初期達(dá)到2000萬噸，目前已超過3000萬噸。其發(fā)展速度是令人矚目的。淀粉的品種包括玉米、小麥、大米、馬鈴薯、紅薯、木薯淀粉等，除以上主要品種外，還有橡子、芭蕉芋、葛根、首烏淀粉等。馬鈴薯淀粉以其優(yōu)異的白度、粘度、糊化度、透明度、低蛋白、低酸性及良好的成膜性、抗凝沉性等理化指標(biāo)，成為各類淀粉中的上等佳品，廣泛應(yīng)用于食品、制藥、化工等幾十個工業(yè)領(lǐng)域。我縣馬鈴薯種植歷史

8、悠久，品質(zhì)優(yōu)良，種植面積大，產(chǎn)量高，在我縣進行馬鈴薯精淀粉生產(chǎn)，具有得天獨厚的優(yōu)勢。2 2、項項目目發(fā)發(fā)展展概概況況2.1 已進行的調(diào)研及成果2.1.1 馬鈴薯主要營養(yǎng)成份含量每500g鮮馬鈴薯含蛋白質(zhì)8.4g、脂肪3.1g、糖類123g、熱量554g、粗纖維6.2g、鉀5.3mg、鈣48mg、磷260mg、鐵4.1mg、胡蘿卜素9.04mg 、硫胺素0.44mg、核黃素0.13mg、尼克酸1.8mg。2.1.2 中國主要省份馬鈴薯種植情況中國馬鈴薯種植面積和總產(chǎn)量均居世界首位，1998年栽培面積為406.206萬公頃，總產(chǎn)量5626.1萬噸，種植面積較大的地區(qū)為內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、重慶和陜西

9、。陜西位居第五，種植面積29.98萬公頃，總產(chǎn)量325.5萬噸，從82年到98年每年以10%的速度增長。2.1.3 國內(nèi)馬鈴薯深加工情況在馬鈴薯高產(chǎn)國家，大約總產(chǎn)量的40%用于深加工，在歐美發(fā)達(dá)國家，馬鈴薯深加工制品占總產(chǎn)量的50%，而我國馬鈴薯總產(chǎn)量居世界第一，但加工總量僅占總產(chǎn)量的5%，且多為粗加工制品。近年來，我國馬鈴薯全粉加工工業(yè)剛剛起步，只有少數(shù)幾家加工企業(yè)，加工能力和產(chǎn)品性能如下：內(nèi)蒙古海拉爾麥福勞全粉加工廠，年產(chǎn)雪花粉2000噸。內(nèi)蒙古集寧富廣食品有限公司，年產(chǎn)顆粒全粉5000噸。隨著馬鈴薯全粉需求量的增加，一批馬鈴薯全粉加工籌備項目迅速發(fā)展起來，目前處于調(diào)查設(shè)計階段的有甘肅省蘭

10、州市和寧夏的楊黃灌區(qū)兩家；處于籌建階段的有寧夏的吉西縣，云南省的昆明、遼寧省三家、山西省五寨縣和黑龍江的克山縣有意向。2.2 試驗試制工作情況我地馬鈴薯平均淀粉含量18%，提取率為95%，每噸馬鈴薯可提0.208噸精淀粉（18%的含水量的商業(yè)淀粉）；平均馬鈴薯纖維含量1.3%，每噸馬鈴薯可提0.209噸(含1%的聯(lián)結(jié)淀粉和88-89%的水分，干物質(zhì)為11%)；平均馬鈴薯蛋白含量2.8%，每噸馬鈴薯可提0.015噸（干物含量90%）；馬鈴薯加工除去淀粉、蛋白、纖維外，本身還含有豐富的水（76%）、鹽、礦物質(zhì)等，經(jīng)蒸發(fā)濃縮后，可溶性固體物質(zhì)（主要為有機質(zhì)）的濃度約為40%，可直接做為液態(tài)濃縮噴灑肥

11、料，加工每噸馬鈴薯可得到0.2噸液態(tài)濃縮噴灑肥。2002年6月取我縣上市較早的中熟淀粉加工型品種“隴薯3號”鮮薯100kg，手工切碎后用打漿機打成糊狀，用水稀釋，用四層棉布過濾，反復(fù)進行四次，將濾液進行自然沉淀后晾干，干重為19.98kg，經(jīng)化驗分析淀粉含量為19.96kg，出粉率為19.96%(理論含量為21.2%)。2002年10月取我縣上市較晚，產(chǎn)量高的“威芋3號” 鮮薯100kg，采用同樣方法，得淀粉18.29kg，出粉率為18.29%(理論含量為19.2%)。2.3 廠址勘測情況華縣馬鈴薯精淀粉深加工項目，選址華縣縣城新秦路南端，西潼高速公路華縣入口處，距隴海鐵路華縣站800m左右，

12、距310國道500m，交通便利。場地東西寬291m，南北長229m，總面積100畝，地下水埋深在50m左右，地表8m左右為黃土善 土，8m下為土石層，地質(zhì)結(jié)構(gòu)完整性好。場地處于渭河一、二級階地的緩坡地帶，比縣城中心位置高出20m左右，比310國道低30m左右，抵御洪澇等自然災(zāi)害能力強。2.4 項目建議書的編制及審批情況華縣馬鈴薯精淀粉深加工項目建議書初編于2002年7月，定稿于2002年8月，即得到縣計委批復(fù)，2002年9月得到市計委批復(fù)，2002年12月得到省計委批復(fù)。3 3、項項目目建建設(shè)設(shè)的的必必要要性性華縣馬鈴薯年產(chǎn)量24萬噸以上，而且質(zhì)量較好，但95%以上直接用于鮮食，僅有少部分被加

13、工成食用粉條，馬鈴薯加工業(yè)極為落后，當(dāng)?shù)刎S富的馬鈴薯資源沒有得到充分有效利用。農(nóng)民經(jīng)常出現(xiàn)賣薯難的問題，甚至產(chǎn)生增產(chǎn)不增收的情況。此外由于農(nóng)戶貯存條件和技術(shù)的不過關(guān)，每年腐爛率達(dá)25%-30%，損失較大。陜西省華縣馬鈴薯精淀粉深加工項目，是以當(dāng)?shù)刎S富的馬鈴薯資源為依托，以淀粉加工為先導(dǎo)，綜合開發(fā)利用馬鈴薯資源，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢；同時運用利益機制和資金紐帶，使企業(yè)、市場、農(nóng)戶緊密地聯(lián)系起來，形成了貿(mào)、工、農(nóng)一體化的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局，不僅對剩余勞動力創(chuàng)造就業(yè)崗位有重大意義，而且給農(nóng)業(yè)深加工領(lǐng)域創(chuàng)造著廣闊的天地，機械、化工、建筑、造紙、醫(yī)藥等幾個行業(yè)將會因此而受益，使馬鈴薯這種農(nóng)業(yè)產(chǎn)品向工業(yè)

14、產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。因此本項目是將當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢的項目，是農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、科技化的項目，是改變當(dāng)?shù)刎毨浜竺婷玻龠M經(jīng)濟快速發(fā)展，使當(dāng)?shù)乩习傩彰撠氈赂坏姆鲐氻椖?。第第三三部部分?市市場場分分析析與與建建設(shè)設(shè)規(guī)規(guī)模模1 1、市市場場調(diào)調(diào)查查1.1 項目產(chǎn)出物用途調(diào)查1.1.1 生活消費目前我國人均消費馬鈴薯淀粉量為2.5kg，而歐洲、日本已達(dá)10kg以上，民用粗加工也具有一定空間，賓館、飯店、小型火腿腸生產(chǎn)廠、罐頭廠、粉絲廠等均需質(zhì)量好、黏度高的馬鈴薯淀粉。1.1.2化工領(lǐng)域淀粉及其許多轉(zhuǎn)化產(chǎn)品是有機工業(yè)的好原料，在乙烯或氯乙烯薄膜中添加淀粉做為填充料，能使微生物具有降解性，特別適于農(nóng)用覆

15、蓋地膜應(yīng)用。淀粉能與丙烯腈、丙烯酸、丁二烯和其他人工合成體起接枝共聚反應(yīng)成共聚物。淀粉能與人工合成高分子通過化學(xué)鏈結(jié)合制成塑料。淀粉是由鏈淀粉和支淀粉二種高分子組成，通過有機化學(xué)方法分離的鏈淀粉的用途很多，如薄膜、纖維、塑料、絡(luò)合劑、上漿劑、膠粘劑等。1.1.3其他領(lǐng)域馬鈴薯淀粉顆粒大，具有糊化溫度較低、糊黏度高、彈性好、蛋白質(zhì)含量低、無刺激、顏色較白、不易凝膠和不易退化等特性，用途廣泛，印染、漿紗、造紙、鑄造、醫(yī)藥、化工、輕工、皮革等多種工業(yè)領(lǐng)域，在一些行業(yè)中具有其它淀粉不可替代的作用。1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查國際馬鈴薯精淀粉年產(chǎn)量約600萬噸，其中荷蘭阿韋貝公司年產(chǎn)馬鈴薯淀粉80萬噸，國

16、內(nèi)年需求量為70多萬噸，生產(chǎn)能力在5000噸以上的廠家有10家，達(dá)到一級品的產(chǎn)量，不足5萬噸，約占國內(nèi)需求量的7%。1.3產(chǎn)品價格調(diào)查目前國外進口的馬鈴薯淀粉價格在5300-5600元/噸之間，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)馬鈴薯淀粉的價格在4400-4800元/噸之間。1.4產(chǎn)品市場調(diào)查1.4.1國際市場目前，國際馬鈴薯淀粉年產(chǎn)量約600萬噸，歐共體國家的產(chǎn)量占85%，其中，荷蘭阿韋貝公司年產(chǎn)馬鈴薯淀粉80萬噸，暢銷全世界，年收入達(dá)8億美元。隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)和應(yīng)用在不斷增加，亞洲是馬鈴薯淀粉國際市場的主要銷售地區(qū)，據(jù)有關(guān)方面分析，中國目前進口馬鈴薯淀粉20多萬噸，日本需要進口15-20萬噸，韓

17、國12-16萬噸，臺灣地區(qū)8-10萬噸，東盟國家20-30萬噸，合計70-100萬噸，1996年以前，歐共體國家每出口1噸馬鈴薯淀粉，補貼50美元；從1998年起，歐共體國家隨著一體化進程的深入，逐步取消了補貼政策，導(dǎo)致馬鈴薯種植面積的減少，國際市場上的供應(yīng)將趨緊。1.4.2國內(nèi)市場據(jù)有關(guān)資料，目前國內(nèi)馬鈴薯淀粉年需求量為70多萬噸，我國現(xiàn)有淀粉生產(chǎn)5000噸以上規(guī)模的廠家只有10家，達(dá)到一級品的產(chǎn)量僅5萬噸，約占國家需求總量的7%，通過各種渠道進口20多萬噸，國內(nèi)市場尚缺口40多萬噸，目前，缺口部分主要由低檔產(chǎn)品或其它產(chǎn)品替代。2、市場預(yù)測2.1市場前景預(yù)測2.1.1從國內(nèi)市場看。從國產(chǎn)馬鈴

18、薯淀粉的市場競爭力分析，我國加入世貿(mào)組織后，馬鈴薯淀粉的進口稅率降低到17%，目前馬鈴薯淀粉的到岸價為600美元/噸，而國產(chǎn)的價格僅4400-4800元/噸，因此，國產(chǎn)馬鈴薯淀粉產(chǎn)品，只要保證質(zhì)量，適銷對路，在國內(nèi)不僅有市場，也具有國際競爭力。2.1.2從國際市場上看。我國與日、韓及東南亞國家相鄰，具有地緣優(yōu)勢，只要產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，打入這些國家的市場是有可能的。目前，馬鈴薯種植面積的減少，國際市場的供應(yīng)趨緊，是馬鈴薯淀粉行業(yè)快速發(fā)展的較好時機。2.1.3從行業(yè)利用上看。發(fā)達(dá)國家80%的馬鈴薯淀粉用于醫(yī)藥、紡織、造紙及石油工業(yè)等領(lǐng)域，而我國目前90%的馬鈴薯淀粉應(yīng)用于食品工業(yè)。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)

19、展和國際化的推進，食品工業(yè)以外的行業(yè)對馬鈴薯淀粉的使用將不斷增加，我國未來的馬鈴薯淀粉市場將會有較大的發(fā)展空間。馬鈴薯淀粉民用空間較大。從調(diào)查情況來看，賓館、飯店、小型火腿腸生產(chǎn)廠、罐頭廠、粉絲廠等，均需要質(zhì)量好、黏度大的馬鈴薯淀粉。據(jù)有關(guān)典型調(diào)查資料，西北五省省會城市每月需求量在100噸以上，年平均在1200噸以上，考慮到南北方消費習(xí)慣問題，全國200多大中城市每年民用馬鈴薯淀粉的需要量也將在10萬噸以上。2.2產(chǎn)品前景預(yù)測2.2.1本產(chǎn)品消耗對象作為有機工業(yè)的填充料，可廣泛應(yīng)用于薄膜、塑料、纖維、絡(luò)合劑、上漿劑、膠粘劑等，也可作為輔料用于印染、漿紗、造紙、鑄造、醫(yī)藥、化工、輕工、皮革等多種

20、工業(yè)。作為優(yōu)質(zhì)食用淀粉，賓館、飯店、小型火腿腸生產(chǎn)廠、罐頭廠、粉絲廠、廣大居民也都是消耗對象。2.2.2本產(chǎn)品的消費條件作為工業(yè)用料，以其獨特的物理、化學(xué)性質(zhì)，在同類原料中首當(dāng)其選，而且價格適中。作為民用淀粉，其白度、粘度、糊化度、透明度明顯優(yōu)于玉米、小麥、大米、紅薯、木薯淀粉以及椽子、芭蕉芋、葛根、首烏淀粉，且其零售價格定位于5元/公斤左右，消費條件較低，人人消費得起。2.2.3本產(chǎn)品可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品椽子、芭蕉芋、葛根、首烏淀粉所含的其他營養(yǎng)成份雖高于馬鈴薯淀粉，但其原料產(chǎn)量低，勢必造成產(chǎn)品成本高，也難成規(guī)模；紅薯、木薯淀粉也有一定產(chǎn)量，但其質(zhì)量明顯不如馬鈴薯淀粉；玉米、小麥、大米淀粉目前

21、已具有一定生產(chǎn)規(guī)模，且其成本低于馬鈴薯淀粉，如進一步改進工藝，提高質(zhì)量，就有可能成為馬鈴薯淀粉的替代品。2.2.4本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，以原淀粉為原料，經(jīng)物理、化學(xué)方法及酶制劑的處理，可改變原淀粉的溶解度、黏度、滲透性、凝膠性、吸水性等理化性能，產(chǎn)生一系列可能的變性淀粉和淀粉衍生物。變性淀粉和淀粉衍生物的產(chǎn)品種類很多，用途更加廣泛。2.3價格預(yù)測國際上一些發(fā)達(dá)國家利用馬鈴薯作為原料，加工而成的各種產(chǎn)品已達(dá)數(shù)千種，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，馬鈴薯淀粉將會更廣泛的應(yīng)用于各個行業(yè)，同時馬鈴薯做為世界四大糧食作物之一，具有較高的營養(yǎng)價值，有“地下蘋果”、“第二面包”等美稱，人們?nèi)粘?/p>

22、生活的消費量也迅速提高。由于馬鈴薯淀粉產(chǎn)量太低，供不應(yīng)求，國內(nèi)外價格一直處于上升趨勢。2.3.1國際價格預(yù)測國外進口馬鈴薯淀粉價格1998年-2000年為5000-5300元/噸，2000年-2002年為5200-5500元/噸，從1998年到2002年進口價格增長速度在4%左右，預(yù)計華縣馬鈴薯淀粉2004年投入市場后，價格會在54005700元/噸之間。2.3.2國內(nèi)價格預(yù)測國內(nèi)優(yōu)質(zhì)馬鈴薯淀粉價格1998年-2000年為37003900元/噸，2000年-2002年為4200-4600元/噸，從1998年到2002年價格增長速度在15.73%左右，預(yù)計2004年國內(nèi)市場價格會在 470054

23、00元/噸之間，我們可按最低價下幅10%，以4230 元/噸的銷售價格預(yù)測經(jīng)濟效益。3、市場推銷戰(zhàn)略3.1推銷方式該項目計劃利用部分外資，與外商組建中外合資企業(yè)，由外商包銷部分外貿(mào)產(chǎn)品，其余產(chǎn)品由企業(yè)在國內(nèi)市場進行自銷。3.2推銷措施由于國內(nèi)外馬鈴薯淀粉市場缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，可實現(xiàn)以產(chǎn)定銷，故該產(chǎn)品可以降低銷售成本，依據(jù)科學(xué)合理占有市場的原則，在各大城市及企業(yè)分設(shè)銷售點，進行定量銷售，以創(chuàng)立華縣馬鈴薯精淀粉在國內(nèi)外市場的知名度，為以后擴大生產(chǎn)，占有市場打下基礎(chǔ)。3.3促銷價格制度在華縣馬鈴薯精淀粉產(chǎn)品以陌生的面孔出現(xiàn)在國內(nèi)外市場上時，可根據(jù)實際情況，在1-2年內(nèi)進行保本定量促

24、銷，在得到社會認(rèn)可并初步占有市場后，再根據(jù)市場行情，隨行就市進行正常銷售。3.4產(chǎn)品銷售費用預(yù)測3.4.1國外市場銷售費用按銷售額的6%計。3.4.2國內(nèi)市場銷售費用按銷售額的4%計。4、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模4.1產(chǎn)品方案4.1.1、 生產(chǎn)能力建每小時處理鮮馬鈴薯30噸的生產(chǎn)線1條。每小時出馬鈴薯淀粉6.24噸、馬鈴薯纖維6.27噸、馬鈴薯蛋白0.45噸、液態(tài)濃縮噴灑肥6噸。每天工作20小時，處理鮮馬鈴薯600噸,出馬鈴薯淀粉124.8噸、馬鈴薯纖維125.4噸、馬鈴薯蛋白9噸、液態(tài)濃縮噴灑肥120噸。每月工作22天，處理鮮馬鈴薯13200噸,出馬鈴薯淀粉2745.6噸、馬鈴薯纖維2758.8噸

25、、馬鈴薯蛋白198噸、液態(tài)濃縮噴灑肥2640噸。每年工作10個月，處理鮮馬鈴薯13.2萬噸,出馬鈴薯淀粉2.7456萬噸、馬鈴薯纖維2.7588萬噸、馬鈴薯蛋白0.198萬噸、液態(tài)濃縮噴灑肥2.64萬噸。為了充分反映該項目抵御市場風(fēng)險的能力，除去各種損耗及不利因素，在經(jīng)濟評價時，可將各種產(chǎn)品的產(chǎn)量降到最低值進行計算：每年工作10個月，處理鮮馬鈴薯13.2萬噸,出馬鈴薯淀粉2.7萬噸、馬鈴薯纖維2.7萬噸、馬鈴薯蛋白0.15萬噸、液態(tài)濃縮噴灑肥2.3萬噸。 4.1.2、產(chǎn)品及產(chǎn)品包裝規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)馬鈴薯精淀粉：主要為：50kg大包裝（散裝）、25kg中包裝（散裝）。少量為：10kg中小包裝，5kg小包

26、裝、50kg大包裝（內(nèi)裝5kg小包裝10袋）。馬鈴薯纖維：主要為：池存（待售）、罐裝（出售）。 部分為：25kg小包裝（防水包裝袋）（運輸）。馬鈴薯蛋白：主要為：50kg大包裝（散裝）、25kg中包裝（散裝）。少量為：10kg中小包裝，5kg小包裝、50kg大包裝（內(nèi)裝5kg小包裝10袋）。液態(tài)濃縮噴灑肥：主要為：池存（待售）、罐裝（出售）。 部分為：25kg小包裝（防水包裝袋）（運輸）。5、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測5.1、馬鈴薯淀粉收入：市場價在47005400元/噸之間，取4700元/噸的基數(shù)，再下浮10%，銷售價定為4230元/噸，2.7萬噸,可實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入11421萬元。5.2、馬鈴薯纖維

27、收入：普通飼草料市場價在250300元/噸之間，而馬鈴薯纖維營養(yǎng)成分豐富且全面，粒度小，價格應(yīng)比普通飼草料稍高，取最低價250元/噸的基數(shù)，再下浮20%，銷售價定為200元/噸，2.7萬噸,可實現(xiàn)銷售收入540萬元(相當(dāng)于0.13萬噸馬鈴薯淀粉的收入)。3、馬鈴薯蛋白收入：市場價在1000012000元/噸之間，取10000元/噸的基數(shù)，再下浮30%，銷售價定為7000元/噸，0.15萬噸,可實現(xiàn)銷售收入1050萬元(相當(dāng)于0.24萬噸馬鈴薯淀粉的收入)。4、液態(tài)濃縮噴灑肥收入：普通液態(tài)濃縮噴灑肥市場價在60100元/噸之間，而馬鈴薯濃縮汁液作為噴灑肥營養(yǎng)成分豐富且全面，粒度小，價格遠(yuǎn)比普通液

28、態(tài)濃縮噴灑肥高，最低銷售價定為50元/噸，2.7萬噸,可實現(xiàn)銷售收入135萬元(相當(dāng)于0.03萬噸馬鈴薯淀粉的收入)。第四部分 建設(shè)條件與廠址選擇1、資源和原材料1.1資源詳述1.1.1自然資源華縣地處關(guān)中平原東部，東鄰華陰市，西接臨渭區(qū)，南靠秦嶺與商洛地區(qū)接壤，北臨渭河與大荔縣隔河相望，屬秦嶺北麓，渭河夾槽區(qū)，縣域面積1139平方公里，轄10鎮(zhèn)4鄉(xiāng)242個行政村，全縣有人口35.79萬。華縣總地勢是南高北仰，全縣可耕地面積40.7萬畝，地下水蘊藏豐富，屬大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，年日照時數(shù)1793.6小時，有效積溫4559度，年平均氣溫13.1，降水量644.4mm，無霜期207天，適宜農(nóng)作

29、物生長，是陜西重要的農(nóng)業(yè)縣。1.1.2區(qū)位優(yōu)勢華縣南依秦嶺，北跨渭河，東靠西岳華山，西臨秦兵馬俑，屬西北地區(qū)，但華縣地處秦、晉、豫三省交界處，經(jīng)濟、文化又與中原地區(qū)有著千絲萬縷的聯(lián)系，在華縣發(fā)展經(jīng)濟，面向西北，輻射中原，區(qū)位優(yōu)勢明顯。1.1.3水源供應(yīng)本項目擬定建于華縣華州鎮(zhèn)，該地區(qū)位于秦嶺北麓渭河流域，地下水資源豐富。根據(jù)華縣水文地質(zhì)分區(qū)圖，該地區(qū)為地下水滲入徑流區(qū)，含水層巖性以粗礫沙為主，含水層厚3-15米，單井出水量80-300立方米/小時，并可連續(xù)開機24小時，水位無明顯變化，滿足該項目用水需求。1.1.4勞動力供應(yīng)華縣總?cè)丝?6萬，其中農(nóng)業(yè)人口29萬，其中勞動力15萬，富余勞動力8萬

30、，勞動力充足，勞動用工成本低下。1.2原材料及主要輔助材料供應(yīng)1.2.1原材料供應(yīng)華縣地處秦嶺北麓，屬典型的暖溫帶半濕潤季風(fēng)性氣候，土壤多為灰褐土，特別適宜種植馬鈴薯，華縣及鄰近縣區(qū)農(nóng)民從歷史上就有種植馬鈴薯的豐富經(jīng)驗，始終把種植馬鈴薯作為一項穩(wěn)定的收入來源。2003年僅華縣馬鈴薯種植面積就達(dá)12萬畝，總產(chǎn)量約24萬噸，而本項目僅需10萬噸，因此原料供應(yīng)比較充足。1.2.2燃料動力及其他公用設(shè)施供應(yīng)1.2.2.1電力供應(yīng)華縣電力由秦嶺熱電廠提供，秦嶺熱電廠是陜西最大的發(fā)電廠，距華縣不足20公里，華縣年可供電量4.38億千瓦時（不含市級直管部分），電力供應(yīng)完全可以滿足本項目需求。1.2.2.2熱

31、料供應(yīng)華縣緊靠渭河，而渭河以北地區(qū)屬陜西的煤炭基地，交通便利，該項目所需燃料運輸快捷方便，成本低廉。1.2.2.3其他公用設(shè)施華縣交通便利，隴海鐵路、310國道、西潼高速公路橫穿東西，華金、華洛公路縱貫?zāi)媳保胤焦?31條，公路里程760公里?？h城距省會西安92公里，距渭南市25公里。華縣通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全縣已擁有程控電話2萬門。1.3需要做生產(chǎn)試驗的原材料該項目主要原材料為馬鈴薯，應(yīng)對不同季節(jié)不同品種的馬鈴薯做生產(chǎn)性試驗。2、建設(shè)地區(qū)的選擇2.1自然條件及基礎(chǔ)設(shè)施華縣依山傍水，六條南山支流穿境而過匯入渭河，氣候溫和濕潤、土壤肥沃、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施完善，優(yōu)越的土壤和水資源給馬鈴薯生長提供了

32、條件，華縣的地膜洋芋、蘆筍成為國內(nèi)外公認(rèn)的無污染、無公害的綠色食品。華縣的馬鈴薯以地膜種植為主，雙膜、露地種植配合，不同季節(jié)都有上市，為發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)，縣上成立了果蔬局，并制定了華縣蔬菜產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃，聘請農(nóng)科院專家、教授配備專業(yè)技術(shù)人員專抓生產(chǎn)。2.2社會經(jīng)濟條件以及服務(wù)配套系統(tǒng)華縣36萬人口，人均純收入1490元，國內(nèi)生產(chǎn)總值102407萬元，增長速度為8%，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值17717萬元，增長速度6.4%，縣財政收入5005萬元，可用財力11626萬元，隨著西部大開發(fā)的縱深化發(fā)展，為了盡快脫貧致富，在華縣十五規(guī)劃中已明確將工業(yè)富縣作為經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，加大了馬鈴薯基地建設(shè)力度，出臺了相

33、應(yīng)的投資優(yōu)惠政策，并改良了縣、鄉(xiāng)、村三級服務(wù)網(wǎng)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中及產(chǎn)后服務(wù)，為投資者提供寬松的發(fā)展環(huán)境。面對馬鈴薯發(fā)展的嚴(yán)峻形勢，華縣政府制定了相關(guān)政策，提出了以科技為依托，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，實施名牌和“龍頭”帶動戰(zhàn)略，增加馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，以馬鈴薯等農(nóng)產(chǎn)品為突破口，推動地方經(jīng)濟騰飛，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，搞活區(qū)域經(jīng)濟。3、廠址選擇項目擬建地址位于華縣縣城新秦路南端，西潼高速公路華縣入口處對面，東臨縣城軍民路，西靠新秦路，南為隴海鐵路，北邊為西潼高速公路，占地100畝。項目選址符合城市建設(shè)總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無拆遷任務(wù)，又無污染

34、類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越。廠址位置如圖所示： 縣 縣 城 城 新 軍 秦 民 路 路 西潼高速公路高速路華 10m縣入口處 馬鈴薯精淀粉生產(chǎn)線廠址 300m火車站 400m 60m 隴海鐵路590 m500m310國道第五部分 工廠技術(shù)方案馬鈴薯精淀粉生產(chǎn)線廠址1、項目組成1.1征地：100畝，西靠新秦路，東西長291m，南距離隴海鐵路30m，北距西潼高速公路10m，南北寬229m。1.2供水：新打機井1眼，水塔1座，送水管網(wǎng)3800m。1.3排水：排水管網(wǎng)3600m,進入城區(qū)排污總管。1.4供電：新增變電器1臺，高壓線600m，低壓線網(wǎng)1700 m。1.5生產(chǎn)車間4000 m2 ，框架混結(jié)構(gòu)

35、（五大車間）。1.6廢水沉淀池100m3,磚混結(jié)構(gòu)。1.7原料庫5500m2， ，鋼筋棚結(jié)構(gòu)（二座） 。1.8設(shè)備購置及安裝。1.9宿辦樓1300m2, 庫房1000 m2磚混結(jié)構(gòu)。1.10其他輔助工程及設(shè)施：（地磅、電房、食堂、圍墻、道路綠化等） 。2、生產(chǎn)技術(shù)方案2.1產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)項 目指 標(biāo)備 注外觀清白具潔晶光澤氣味無異味口感無吵齒感官指標(biāo)雜質(zhì)無外來物水份%1.80 20.0白度%93.0斑點3.0細(xì)度99.95150um標(biāo)準(zhǔn)分樣篩 峰值粘度（BU）13504%濃度，700mm純度1.5纖維含量電導(dǎo)率40PH值6.0-8.0理化指標(biāo)蛋白質(zhì)%0.1灰份（干物質(zhì)計%）0.25二氧化硫SO2

36、（mg/kg）10活菌總數(shù)（NO./gram）5000衛(wèi)生指標(biāo)霉菌和酵母菌5002.2生產(chǎn)方法整個生產(chǎn)主要包括破碎、過濾、干燥三個環(huán)節(jié)，都屬物理過程，故該產(chǎn)品屬物理生產(chǎn)法，有效成分無一被破壞現(xiàn)象。2.3工藝流程2.31主要生產(chǎn)過程馬鈴薯原料去雜清洗 經(jīng)銼磨機粉碎成馬鈴薯乳液經(jīng)錐形旋轉(zhuǎn)篩、纖維泵、淀粉乳液泵篩選 經(jīng)多級旋流器逆流清洗除去薯渣纖維 經(jīng)四級提取篩及離心泵進行濃縮分離成為精制淀粉乳液 經(jīng)真空脫水機進行脫水干燥 成品分裝入庫2.3.2工藝流程馬鈴薯清 洗銼 磨汁水分離纖維脫水粗纖維分離工藝術(shù)去 石淀粉清洗淀粉還原曲 篩軟化水脫 水干燥/包裝砂 石 產(chǎn)品淀粉成品庫飼 料薯 渣2.4主要工藝

37、設(shè)備選擇本企業(yè)要生產(chǎn)出高質(zhì)量淀粉，必須選用先進、成熟、可靠的設(shè)備和工藝，經(jīng)過一系列的理化作用，使淀粉從細(xì)胞中分離出來，再經(jīng)干燥制成淀粉，設(shè)備必須具備便操作、易維護、耗能低、連續(xù)性強等特點。因此本項目的主要設(shè)備擬選用國外先進設(shè)備，其它設(shè)備先用國內(nèi)質(zhì)量可靠、技術(shù)水平較高的設(shè)備，在考慮生產(chǎn)技術(shù)先進性的情況下，兼顧投資成本，高起點發(fā)展，在激烈的市場競爭中，以高品質(zhì)、高科技含量的產(chǎn)品取得優(yōu)勢。主要設(shè)備清單（見表6-2）。2.5主要材料及動力燃料消耗指標(biāo)2.5.1主要原材料為馬鈴薯1年消耗10萬噸2.5.2設(shè)備總動力為1000kw，年耗電168萬kwh2.5.3年耗煤650噸2.6主要生產(chǎn)車間布置方案原料

38、庫清洗除雜車間銼磨車間成品庫脫水干燥車間過濾車間3、總平面布置和運輸3.1總平面布置3.1.1總平面布置原則按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能，根據(jù)項目各單項工程，工藝流程物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運輸?shù)惹闆r進行安排，并要符合行業(yè)專業(yè)設(shè)計規(guī)范等。3.1.2總平面布置圖（附后）3.2廠內(nèi)外運輸方案原料只需駐廠收購即可，不必外出采購，不需運輸工具，廠內(nèi)生產(chǎn)過程中，物料主要靠管道及傳輸帶進行，薯渣排出及成品入庫只需兩輛小型農(nóng)用車即可，產(chǎn)品外銷多為長途運輸，憑借得天獨厚的交通條件，暫時不必自備車輛，可依靠長途貨運公司及鐵路托運來完成。3.3倉貯方案3000平方米的鋼架棚結(jié)構(gòu)庫主要

39、用于生產(chǎn)過程中原材料暫存，1500平方米的鋼架棚結(jié)構(gòu)庫主要用于薯渣及其他物料暫存，1000平方米的磚混結(jié)構(gòu)庫主要用于成品貯藏及其它物料存放，800平方米（2座）的冷藏庫主要用于原料的反季節(jié)存儲。3.4占地面積分折生產(chǎn)車間占地1000 m2；5500平方米的鋼架棚結(jié)構(gòu)庫，占地5500 m2； 1000平方米的磚混結(jié)構(gòu)成品庫占地1000m2； 800平方米（2座）的冷藏庫，占地800 m2；廢水沉淀池占地200 m2；停車場占地7000m2，宿辦樓占地300m2，道路、綠化等其他公共設(shè)施占地50000m2。4主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計4.1、土建工程4.1.1、生產(chǎn)車間：（清洗、干燥及包裝三大

40、車間）采用框架結(jié)構(gòu)，主體高度按5m設(shè)計，車間內(nèi)3.0m以下處，鋪設(shè)白瓷釉面磚，地面鋪設(shè)防滑耐腐蝕地面磚，墻面用混合砂漿粉刷。4.1.2、廢水沉淀池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。4.1.3、宿辦樓、庫房、地磅房、食堂等配套設(shè)施：磚混結(jié)構(gòu)。4.1.4、 庫房：成品庫為磚混結(jié)構(gòu)水泥地面，5500 m2原材料、薯渣及其他物料暫存庫為鋼筋大棚結(jié)構(gòu)。4.2、其他工程4.2.1、 給排水工程新打100m深機井1眼，并配套建100噸水塔1座，供水管網(wǎng)3800m，排水管網(wǎng)3600m，排水城區(qū)排污管網(wǎng)或做其他用途。4.2.2、供電工程新增變壓器1臺，架設(shè)高壓線路600m，低壓線路1200m。4.3、其他公用工程設(shè)施圍墻、大門

41、、道路、綠化、消防等，其他設(shè)施。第六部分 環(huán)境保護與勞動安全1、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀華縣遠(yuǎn)離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，縣城林木覆蓋率 39.2%，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近只有華山化工集團一家化工企業(yè)，其“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)，縣境內(nèi)基本無污染。2、項目主要污染源2.1該項目無廢渣、廢水污染，但考慮到廢水長期排入城市排水管內(nèi)，會形成一定量沉淀。2.2供熱過程中，鍋爐煙管所排煙氣直接排入大氣，會帶出一定量粉塵。2.3在整個生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定噪音。3、項目擬采用的環(huán)境保護措施3.1在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境。3.2對可能出現(xiàn)的污染源進行及早處理。3.3廢氣：供熱過程中，鍋爐煙管所排煙氣直接排放大氣。每

42、小時最大耗煤量0.347噸，最大煙氣排入量為5909m3，符合國家鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)GB384183之規(guī)定。3.4薯渣：可作為飼料低價返銷給養(yǎng)殖戶，扶持其發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。3.5爐渣：可有效地利用于建筑物頂部的保溫防水。3.6廢水：此生產(chǎn)所排廢水，不含有毒物質(zhì)，只含一定數(shù)量的有機物，經(jīng)沉淀池沉淀處理后，可用于周圍農(nóng)田灌溉或水產(chǎn)養(yǎng)殖，過剩排入總排管線，不會對環(huán)境造成污染。3.7噪音：在整個生產(chǎn)過程中，設(shè)備運行所產(chǎn)生的噪音，低于國家規(guī)定的85分貝標(biāo)準(zhǔn)。4、環(huán)境影響評價結(jié)論該項目實施過程，“三廢”及噪音均低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境不造成污染。5、勞動保護與安全生產(chǎn)5.1危害因素分析在生產(chǎn)過程中的干燥及包裝車間，空

43、氣干燥，可能會有少量粉塵現(xiàn)象，甚至可能產(chǎn)生粉塵爆炸，同時工作人員長期處于微粉塵環(huán)境，對肺有一定危害。5.2安全保護措施5.2.1盡量創(chuàng)造工作空間較大、通風(fēng)性能好的車間工作環(huán)境。5.2.2為工作人員長期配備工作服及防塵口罩、手套等勞保物品。5.2.3設(shè)立完善的消防體系變電室、配電室配備四氯化碳滅火器。普通易燃物料場所配備泡沫、清水滅火器。主要生產(chǎn)車間設(shè)置滅火栓。廠區(qū)設(shè)消防通道，并沿道設(shè)滅火栓。第七部分 企業(yè)組織和勞動定員1、企業(yè)組織1.1企業(yè)組織形式該項目的實施以中外合資企業(yè)的形式組建企業(yè)。1.2企業(yè)工作制度該企業(yè)運營實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理直接受董事會領(lǐng)導(dǎo)。1.3企業(yè)組織機構(gòu)董

44、事會 總經(jīng)理 部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理后勤部銷售部生產(chǎn)部財務(wù)部采購部培訓(xùn)部生活部安全部國內(nèi)市場國外市場清洗車間銼磨車間過濾車間干燥車間包裝車間庫管化驗室會計出納2、勞動定員和人員培訓(xùn)2.1勞動定員企業(yè)正式運營后勞動定員160人，其中：董事長1人，設(shè)總經(jīng)理1人，部門經(jīng)理4人，分管4個部門。后勤部35人，其中：采購科7人、培訓(xùn)科3人、生活科10人、安全科10人，維修科5人；銷售部22人，其中：國際市場部4人，國內(nèi)市場部16人；生產(chǎn)部93人，其中：清洗車間30 ，銼磨車間10人，過濾車間10人，干燥車間10人，包裝車間20人，庫管8人，化驗室5人；財務(wù)部10人，其中：會計8人，出納2人。2.

45、2人員培訓(xùn)由企業(yè)培訓(xùn)科組織，由設(shè)備提供廠家對所有操作人員進行免費培訓(xùn)，保證操作工人對設(shè)備能夠熟練操作，化驗人員能快速準(zhǔn)確提供化驗結(jié)果。培訓(xùn)合格后，發(fā)給上崗證，生產(chǎn)過程中保證操作人員持證上崗。2.3年總工資和職工年平均工資估算年總工資132萬元，其中：職工工資160萬元，定崗60人，年人均工資8000元；管理人員工資12萬元，定員10人，年人均工資12000元。第八部分 項目實施進度安排1、項目實施的各階段1.1建立項目實施管理機構(gòu)為了做好項目前期階段的準(zhǔn)備工作和實施階段的管理工作，在項目籌建期需成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由縣政府主管農(nóng)業(yè)的副縣長擔(dān)任，副組長由縣開發(fā)辦主任擔(dān)任，縣土地局局長、城建

46、局局長、華州鎮(zhèn)鎮(zhèn)長為小組成員。辦公室設(shè)在縣開發(fā)辦，辦公室主任由開發(fā)辦主任擔(dān)任，完成項目前期立項、設(shè)計、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作。在項目實施過程中，必須實行法人責(zé)任制，聘請有關(guān)專家技術(shù)人員進行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體事宜。1.2資金籌集安排項目估算總投資7000萬元，主要用于設(shè)備購置安裝、土建工程、土地使用，企業(yè)自籌1176萬元，主輔助工程、輔助設(shè)施、前期費用及部分流動資金等其他費用。1.3技術(shù)與設(shè)備馬鈴薯乳液過濾及干燥等主要設(shè)備由芬蘭購進，生產(chǎn)技術(shù)由設(shè)備供貨商無償提供，其他設(shè)備由國內(nèi)購置。2、項目實施進度安排（見下表）20032004 時間內(nèi)容12市場調(diào)研、項目建議書及可研報告編寫初步

47、設(shè)計編制、施工圖設(shè)計水電路設(shè)施及土建施工設(shè)備訂購與安裝生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)3、項目實施費用3.1項目策劃及初設(shè)費用：按總投資的4取費為20萬元。3.2立項注冊費：按總投資的3取費為15萬元。3.3可研報告費：按總投資的2取費為10萬元。3.4詳規(guī)及施工圖設(shè)計：按總投資的5取費為20萬元。3.5專家評審費：按總投資的3取費為15萬元。3.6前期管理費：按總投資的8取費為40萬元。第九部分 投資估算及資金籌措1、估算依據(jù)1.1陜西省建設(shè)廳陜建發(fā)199550號文頒發(fā)的陜西省建筑工程綜合預(yù)算定額；1.2全國安裝工程預(yù)算定額陜西省價目表；1.3（1999）陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費

48、用定額結(jié)合浮動管理市場動態(tài)差計算材料價。2、投資估算項目估算總投資為7000萬元。其中：固定投資投資4800萬元，流動資金投資2200萬元（見附表1）。2.1、固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資為4800萬元。其中：征地1000萬元，建筑工程493萬元，設(shè)備及安裝投資2376萬元，輔助工程32萬元，輔助設(shè)施35萬元，前期費用171萬元，不可預(yù)見 費500萬元，投資方向調(diào)節(jié)稅43萬元，其它費用150萬元。2.1.1、土建工程，共投資493萬元（見附表1-1），其中：原料及薯渣暫存庫共5500m2，鋼筋大棚結(jié)構(gòu)，投資160萬元；成品及其它物料儲存庫為磚混結(jié)構(gòu)，1000m2，70萬元；車間為框架結(jié)構(gòu)，共1

49、000m2，投資80萬元；宿辦樓，磚混結(jié)構(gòu)，共1300m2，投資78萬元；鍋爐房，磚混結(jié)構(gòu)，投資4萬元；冷藏庫，磚混結(jié)構(gòu)，共800m2，投資48萬元；沉淀池，磚混結(jié)構(gòu)，共200m2，投資8萬元；場地，混凝土結(jié)構(gòu)，共7000m2，投資35萬元；其它公共設(shè)施，投資10萬元。2.1.2、輔助工程，共投資32萬元（見附表1-1），其中：供水（含機井及配套、水塔等），投資19萬元；排水，投資4萬元；供電，投資9萬元。2.1.3、輔助設(shè)施，共投資35萬元（見附表1-1），其中：道路1700m2，投資10萬元；綠化47000m2，投資5萬元；圍墻、大門等，投資10萬元；其它公共設(shè)施，投資10萬元。2.1.4

50、、設(shè)備購置及安裝（含運雜費用），共投資2376萬元（詳見附表1-2）。2.1.5、100畝土地征用費1000萬元。2.1.6、 項目實施費用，即前期費用，共投資171萬元（詳見附表1-3）。2.1.7、不可預(yù)見費500萬元。2.1.8、投資方向調(diào)節(jié)稅43萬元。2.1.9、 其它費用（主要為無形資產(chǎn)和開辦費）150萬元。2.2流動資金經(jīng)測算，項目滿負(fù)荷運行需流動資金2200萬元，主要用于正常營運后，儲備生產(chǎn)期所需原材料。3、資金籌措3.1資金來源項目估算總投資7000萬元，主要依靠社會融資來完成。3.2項目籌資方案利用社會融資，可與融資機構(gòu)組建合資企業(yè)，允許國內(nèi)投資商以入股合作的方式進行解決，可

51、進行期貨貿(mào)易、可坐享紅利、也可參與經(jīng)營；也可申請國內(nèi)銀行貸款。4、投資使用計劃4.1投資使用計劃2004年6月前利用自籌資金完成140萬元的項目實施費用及130萬元的輔助工程、輔助設(shè)施建設(shè)。2004年6月到2004年3月利用國內(nèi)的銀行貸款（或合作資金）完成土地征用手續(xù)。2004年6月到8月，利用外資完成設(shè)備購置及安裝工程。2004年8月到9月，生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)。4.2借款償還計劃從經(jīng)營期開始用三年累計稅后利潤，歸還銀行借款（見附表五）。第十部分 經(jīng)濟和社會效益評價1、 成本、收入及利潤估算1.1、總成本估算生產(chǎn)總成本由生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、營銷費用構(gòu)成。項目從第2年進入正常營運期。總

52、成本費用10301.6萬元，其中固定成本9248.3萬元，可變成本1053.3萬元。項目年經(jīng)營成本9673.3萬元。1.1.1、生產(chǎn)成本估算（見附表六）直接材料費為馬鈴薯原材料所需費用及成品包裝費，按0.6元/kg計算，13.2萬噸，費用為7920萬元;年產(chǎn)成品3.1萬噸，每噸包裝費按200元計，需620萬元。直接工資費為直接參與生產(chǎn)的工人的工資，勞動崗位定員50人，年人均工資10000元，年共需50萬元。其他直接費為電費、燃料費等，共需186萬元，其中動力電費為 169萬元（設(shè)備總動力約為 800KW，每天按 20小時計，每年工作 220天，年耗電 352萬度，每度電按 0.48元計），燃料

53、費為 17萬元（每天燃煤 3噸，每年 210天， 260元/噸）。制造費用折舊費每年提取256.3萬元，其中設(shè)備提取237.6萬元（設(shè)備按10年折舊），土建工程提取18.7萬元（土建按30年折舊），修理費每年為40萬元，按固定資產(chǎn)總額的1%留用，其他費用每年為40萬元。制造費用=折舊費+修理費+其它=256.3+40+40=336.3萬元其他費用=前期調(diào)節(jié)費的攤銷+其他=(171+43)/15+26=40萬元生產(chǎn)成本=直接材料費+直接工資費+其它直接費+制造費用=8540+50+186+336.3=9112.3萬元。1.1.2、管理費用管理費用年需160萬元，其中管理人員工資120萬元（管理人

54、員10人，年人均工資為12萬元）、培訓(xùn)費20萬元、其他費用20萬元。1.1.3、財務(wù)費用主要為7000萬元國內(nèi)銀行貸款年利息為372萬元（年利率按5.31%計）。1.1.4、營銷費用營銷費用按銷售額的5%計算，年需費用657.3萬元?？偝杀举M用=生產(chǎn)成本+管理費用+財務(wù)費用+營銷費用=9112.3+160+372+657.3=10301.6萬元（第8年后減去財務(wù)費用，即變?yōu)?929.6萬元） 總成本費用=固定成本+可變成本=9248.3萬元+1053.3萬元=10301.6萬元固定成本=直接材料費+ 制造費用 +財務(wù)費用=8540+336.3+372=9248.3萬元可變成本=管理費+營銷費+

55、其他值接費+直接工資費=160+657.3+186+50=1053.3萬元1.2、經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本=總成本費用折舊費財務(wù)費用=10301.6256.3372=9673.3萬元1.3、單位總成本費用估算項目從營運期第一年為：3393.1元/噸,2-8年為:3323.1元/噸、9-11年為:3203.1元/噸、12年后為:3162.5元/噸.1.4、銷售收入估算建每小時處理鮮馬鈴薯30噸的生產(chǎn)線1條，每天工作20小時，每年工作220天，處理鮮馬鈴薯13.2萬噸,產(chǎn)出馬鈴薯淀粉2.7萬噸、馬鈴薯纖維2.7萬噸、馬鈴薯蛋白0.15萬噸、液態(tài)濃縮噴灑肥2.3萬噸?？偸杖胱畹?淀粉收入+纖維收入+蛋白

56、收入+液態(tài)濃縮噴灑肥收入=11421+540+1050+135 = 13146萬元(相當(dāng)于3.1萬噸馬鈴薯淀粉的收入)1.5、營業(yè)外收入企業(yè)每年向農(nóng)戶提供淀粉含量高的優(yōu)質(zhì)馬鈴薯品種，收益可達(dá)到100萬元以上；依靠企業(yè)在外界的影響和聲譽，可對生產(chǎn)過剩的馬鈴薯進行長途販運，每年收益可達(dá)200萬元以上；依靠企業(yè)的儲藏庫的富裕空間，反季節(jié)儲存一定量的果菜，亦可產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益。該項目在財務(wù)分析過程中，盡量保守的進行經(jīng)濟效益分析，故營業(yè)外收入忽略不計，不進入經(jīng)濟核算。2.利稅估算從第2年進入正常經(jīng)營期，實現(xiàn)年銷售收入13146萬元，實現(xiàn)利潤2620.9萬元（稅前）（見附表4）。2.1、銷售利潤估算產(chǎn)品

57、銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入生產(chǎn)成本銷售費用稅費13146-9112.3-657.3-223.5=3152.9萬元（按有關(guān)政策免繳納17%的增值稅，城建稅及教育費附加，分別按增值稅的5%和3%,綜合按1.7%征收）2.2、營業(yè)利潤=銷售利潤管理費用財務(wù)費用=3152.9-160-372=2620.9萬元（第8年后無財務(wù)費用，營業(yè)利潤為2992.9萬元）2.3、利潤總額（即稅前利潤）=營業(yè)利潤=2620.9萬元（該項目不計營業(yè)外收入、營業(yè)外支出）2.4、可分配利潤（即稅后利潤）=利潤總額所得稅根據(jù)華縣縣委、縣政府有關(guān)政策，投產(chǎn)后前兩年免稅，第3、4、5三年征收半稅的20%，即6.6%，需171.8萬元

58、;第6年后征全稅，即33%，需859萬元。3.財務(wù)評價3.1、投資回收期（T）：指將初始投資全部回收所需的時間。因我場按計劃投產(chǎn)后，前三年凈收益都不相等，故不能用T=總投資/（銷售收入經(jīng)營成本）進行計算，而要用下面這一公式計算：靜態(tài)投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)1+上年累計現(xiàn)金流量絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量=41330.13077.43.43年（詳細(xì)計算見附表3）3.2、投資利潤率（即投資收益率）投資利潤率=年平均可分配利潤/項目總投資100%=1996.6/7000100%=28.5%投資利稅率=利潤總額/項目總投資100%=2627.3/7000=37.5%（詳細(xì)計算見附表4）

59、3.3、財務(wù)凈現(xiàn)值3.3.1現(xiàn)值現(xiàn)值是將來按規(guī)定利率、期數(shù)來測算現(xiàn)在應(yīng)投資的額度，項目投資者以預(yù)期現(xiàn)金流入和流出的現(xiàn)值做為決策依據(jù)?，F(xiàn)值=終值/（1+i）n3.3.2、財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）是用來反映項目在計算期內(nèi)獲利能力的動態(tài)評價指標(biāo)。項目周期內(nèi)逐年凈現(xiàn)值的累計值（I=12%，n=15）n 財務(wù)凈現(xiàn)值= 項目第n年度凈現(xiàn)值 =12314.3萬元n=1（1+i）n3.2.、財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）財務(wù)內(nèi)部收益率是一個特殊的貼現(xiàn)率，也就是使項目的凈現(xiàn)值等于零的那一個貼現(xiàn)率，是評價項目優(yōu)劣的重要指標(biāo)，表明該項目能夠承受的最高貸款利率。只有財務(wù)內(nèi)部收益率大于貸款利率，（當(dāng)資金來源多途徑時，指財務(wù)貼現(xiàn)率），項目才能盈利。計算法為，先試算出正、負(fù)凈現(xiàn)值都較接近零的兩個貼現(xiàn)率，（我們已試出，按40%貼現(xiàn)率計算凈現(xiàn)值為202.2萬元，按50%貼現(xiàn)率計算凈現(xiàn)值為-476.9萬元），然后用插值法求得：低貼現(xiàn)率的凈現(xiàn)值財務(wù)內(nèi)部收益率=偏低貼現(xiàn)率+兩個貼現(xiàn)率之差兩個貼現(xiàn)率凈現(xiàn)值絕對值之和 202.2 =40%+（50%40%） = 43%（202.2+|-476.9|）（詳細(xì)計算見附表七）4. 不確定性分析在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限