財(cái)務(wù)部資金管理員崗位職責(zé)說明

1、財(cái)務(wù)部資金管理員崗位職責(zé)說明資金管理職位說明書崗位名稱資金管理所在部門財(cái)會(huì)審計(jì)部直接上級(jí)財(cái)會(huì)審計(jì)部財(cái)務(wù)主管直接卜級(jí)無崗位定員1人所轄人員一、職責(zé)匕工作任務(wù):職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措工作占全部工作時(shí)間的百分比：工 作 任 務(wù)收集相關(guān)部門的資金需求計(jì)劃，了解集團(tuán)公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求或項(xiàng)目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模依據(jù)公司或項(xiàng)目的實(shí)際情況選擇籌資方式，如吸收直接投資、發(fā)行股票、發(fā)行債券、拆入同業(yè)資金等綜合考慮籌資費(fèi)用與資金使用費(fèi)用，預(yù)測(cè)籌資的資金成本根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和市場(chǎng)變動(dòng)情況預(yù)測(cè)籌資風(fēng)險(xiǎn),以尋求在籌資成本

2、f的情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最小米用資本成本法等方法預(yù)測(cè)和調(diào)整資本結(jié)構(gòu),以實(shí)現(xiàn)公司的最佳資本結(jié)構(gòu),即在特定 條件下加權(quán)平均資本成本最小同時(shí)企業(yè)價(jià)值最大的資本結(jié)構(gòu)匯總各項(xiàng)分析,出具籌資規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核承擔(dān)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作職責(zé)二職責(zé)表述：辦理下屬企業(yè)所需的貸款擔(dān)保事項(xiàng)占全部工作時(shí)間的百分比：工 作 任 務(wù)監(jiān)督公司資金風(fēng)險(xiǎn)，分析公司擔(dān)保能力和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，提出建議給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔(dān)保的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，會(huì)同銀行出納辦理貸款擔(dān)保具體事項(xiàng)職 責(zé) 三職責(zé)表述：辦理銀行授信額度貸款占全部工作時(shí)間的百分比：工 作 任 務(wù)審查、匯總下屬企業(yè)上報(bào)的申

3、請(qǐng)授信額度貸款的資料,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù)職 責(zé) 四職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管承擔(dān)公司對(duì)下屬企業(yè)的撥款工 作占全部工作時(shí)間的百分比：工 作 任 務(wù)根據(jù)相關(guān)部門的資金計(jì)劃和資金到位狀況,審核資金需求編制撥款方案，進(jìn)行撥款監(jiān)督、檢查撥款到位情況文檔僅供參考職 責(zé) 五職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作與其它任務(wù)。占全部工作時(shí)間的百分比：5%二、職權(quán)：權(quán)限1對(duì)外擔(dān)保、授信額度貸款審核權(quán)權(quán)限2融資方案建議權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系四、任職資格:教育水平本科及以上學(xué)歷職稱等級(jí)初級(jí)及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí) 問財(cái)會(huì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)的繼續(xù)教育培訓(xùn)外訓(xùn)24課時(shí)經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)、技 能通曉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法則、專業(yè)知識(shí)及技能 ,了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)、技 能具有公文報(bào)告編寫能力、報(bào)表分析能力，熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件五、其它：使用工具/設(shè) 備電話、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)。工作環(huán)境一般工作環(huán)境（主要在辦公室內(nèi)辦公）工作時(shí)間特性每周加班時(shí)間5小時(shí)六、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)I這個(gè)崗位的直接上級(jí)（財(cái)務(wù)處長(zhǎng)）經(jīng)