酒店公司財務部工作總結.doc

1、酒店公司財務部工作總結酒店公司財務部工作總結20財務部年工作總結過去的20年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營指導班子的正確指導下，財務部全體員工，團結一致，嚴密配合，比擬順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務方案、財務分析p 、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：1、20年財務預算方案工作。今年1月份，根據(jù)總公司及公司指導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的根底上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著方案指標積極開拓穩(wěn)妥的原那么，在反復聽取各方面意見的根底上，向總公司上報了20年公司財務方案。并且，根據(jù)總

2、公司下達公司的20年方案任務，層層分解落實，下達了有關部門20年方案任務指標。同時，為了保證財務方案的順利完成，財務部對各部方案任務進展逐月檢查和分析p ，及時發(fā)現(xiàn)各部門方案任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司指導制定經營決策提供重要根據(jù)。2、20年財務決算工作。20年財務決算工作，是公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完美地完成了會計決算工作任務。3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根

3、據(jù)總公司業(yè)務開展工程急需籌措資金的要求，以及公司指導班子的決定，財務部組織員工發(fā)動集資，半個月內完成集資萬元，完成了公司為中陜總公司開展工程籌措局部資金的任務。6月份，經過多方努力，從工行支行獲得貸款萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項萬元，為公司節(jié)約利息支出萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息，一方面取消公司貸款萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司指導非常著急。公司指導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過發(fā)動員工退住房公積金后集資等方法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司

4、信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出萬元。4、融資工作。公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前開展，如何搞好資產運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20年財務部在資產抵押貸款融資方面，做了大量工作。1至3月份，屢次向銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份屢次向支行報送貸款資料，屢次承受貸款調查。經過公司指導和財務部的屢次努力，6月份從支行獲得貸款萬元。進入9月份后，公司先后有工商行支行筆貸款萬元到期，財務

5、部全力以赴，公司指導大力協(xié)調，通過員工集資等方法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。20年先后為中陜總公司解決融資萬元，財務部代表公司為總公司業(yè)務開展解決急需資金問題，作出了顯著成績。5、財會工作量化管理。20年，財務部人員進展了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶著財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務方案、財務分析p 、報表報送、貸款融資等項工作任務進展詳細量化，根據(jù)輕重緩急，詳細分工，規(guī)定時間，落實到人，月初方案，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、標準保質保量的按時完成了工作任務，使公司指導可以通過財務信息平臺、各種表格及分析p ，宏觀理解公司的各月財務狀況，為公司指導制定經營決策提供了重要根據(jù)。6、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新公布的38個會計準那么，新的企業(yè)所得稅法施行細那么。財務部先后屢次組織全體財會人員，學習新會計準那么，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準那么，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷進步財會人員的業(yè)務技術程度。7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對20年各種會計憑證、報表、帳本進展了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20年