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文檔簡介
1、物業(yè)帳務管理辦法 管理費的預、決算管理做好年度管理費的預決算,是做好費用管理的首要工作。因此,每年年底或年初,要按照國家的政策法規(guī)和“量出為入、合理節(jié)約”的原則,并按照單項預算編制方法來制訂下年度的小區(qū)的管理費用預算,以確保所管物業(yè)正常運行之費用需要。每年末要做好當年度的管理費用決算,并提出決算報告,報業(yè)委會審批,并接受審計。 各類收支的日常管理建立并保持管理費、房屋設備運行費及物業(yè)經(jīng)營收入的臺帳。物業(yè)經(jīng)營收入扣除經(jīng)營成本后歸入小區(qū)物業(yè)維修資金。收費項目合理、合法、公開。每項收費都應開具正規(guī)的發(fā)票或收據(jù),應字跡清晰、數(shù)據(jù)準確。每月 15 日將“付款請求書”送交業(yè)戶,請業(yè)戶于當月 20 日前付費
2、,逾期由業(yè)戶服務員上門收款。收費項目:物業(yè)管理費、房屋設備運行費(有償服務在提供服務后,請業(yè)戶確認簽字,每月結算一次)。準確、及時做好實收賬冊,統(tǒng)計應收費用、實收費用以及欠收費用,做好收費報表。管理服務費的收支賬目每半年公布一次,接受業(yè)戶的監(jiān)督和查詢。年度預算確定以后,在加強費用管理的同時,更要加強收費管理。按每戶業(yè)主分別設立收費臺帳,以確保各項費用應收、實收、預收或欠費的每筆記錄清楚、準確、完整,便于查詢。在預算的范圍內合理安排好每月的開支,做到平衡支出。各類費用的支出要符合國家的有關法規(guī)和財經(jīng)紀律,做到不亂花業(yè)主的一分錢,年終確保收支平衡。 物業(yè)維修、更新帳務管理辦法根據(jù)X X市商品住宅維
3、修資金管理有關規(guī)定。維修資金的籌集,按規(guī)定由開發(fā)商和業(yè)主在辦理產(chǎn)證時繳入政府主管部門指定賬戶或業(yè)委會開立的維修資金專戶。按規(guī)定維修資金利息及停車管理凈收益應歸入維修基金專戶。維修資金不足時,可由管理處編制籌集方案報業(yè)委會,由業(yè)委會征集。維修資金應嚴格按照有關法規(guī)規(guī)定的范圍使用,不準挪作他用。日常維修費使用應按規(guī)定報業(yè)委會批準后并報公司審批,經(jīng)總經(jīng)理或授權代理人批準方可使用。中、大修或更新項目在年度計劃中立項,應編制項目預算書,選定施工單位,訂立工程施工合同,報公司審批,同時報業(yè)主委員會審批。經(jīng)公司、業(yè)委會批準同意后,由業(yè)委會與施工單位訂立工程合同。若由物業(yè)公司與施工單位訂立工程合同,應由業(yè)委會
4、出具委托 書,并寫明工程的支付約定,按合同規(guī)定經(jīng)業(yè)委會正、副主任簽字 和公司總經(jīng)理簽字認可后從維修資金中支付。按規(guī)定維修資金應按幢、按門牌號立賬,按單元立分戶賬。管理處應將每年的維修資金籌集、使用及分攤情況年終結算后歸檔。維修資金使用項目:物業(yè)日常維修;物業(yè)專項維修、更新;物業(yè)中、大修; 管理費收入、房屋設備運行費及物業(yè)經(jīng)營收入等的帳務管理辦法加強現(xiàn)金庫存限額(除額定的備用金外)的管理,超過限額的現(xiàn)金應當及時存入公司計劃財務部指定的銀行帳戶,為安全起見超過1萬元,必須有人陪同。現(xiàn)金收入應當及時存入指定的銀行帳戶,不得用于直接支付單位自身的支出,因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應事先報計劃財務部批準,嚴禁擅自挪用,借出貨幣資金。管理處取得的貨幣資金收入必須及時
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