項(xiàng)目商務(wù)資金管理實(shí)施計(jì)劃書第二版

1、漁安安井溫泉旅游城“未來方舟”F5組團(tuán)商務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃書（第二版）發(fā)放編號(hào)：發(fā)布日期： 年 月 日?qǐng)?zhí)行日期： 年 月 日商務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃書目錄一、工程商務(wù)情況 二、投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總及分析 1、投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總 2、合同條款分析 3、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析三、各項(xiàng)指標(biāo)匯總四、項(xiàng)目管理人員商務(wù)職責(zé)分工五、項(xiàng)目部各部門成本責(zé)任分解表六、項(xiàng)目計(jì)劃成本匯總表七、項(xiàng)目盈虧分析表八、開源點(diǎn)策劃一覽表九、節(jié)流點(diǎn)策劃一覽表十、商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析實(shí)施計(jì)劃十一、分包工程招標(biāo)管理實(shí)施計(jì)劃十二、自行分包招議標(biāo)計(jì)劃十三、商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)管理表商務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃書審批表工程名稱未來方舟F5組團(tuán)歌劇院項(xiàng)目報(bào)審時(shí)間編制人：申報(bào)負(fù)責(zé)人： 會(huì)簽人重點(diǎn)審閱內(nèi)容

2、會(huì)簽意見簽名及日期分公司職能部門主管意見項(xiàng)管部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。商務(wù)部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明?？萍疾拷?jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。安全部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。物資部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。分公司審批意見總工程師同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明?？偨?jīng)濟(jì)師同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。生產(chǎn)副總同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。商務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃書審批表（續(xù)）序號(hào)修改意見或建議簽名12345678910一、工程商務(wù)情況中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格工程商

3、務(wù)情況表表格編號(hào)CSCEC4-SW-001棟數(shù)、層數(shù)與層高地上1個(gè)單體；地下3層（層高m）、地上6層（層高 m）、局部層合同造價(jià)暫定億（其中土建造價(jià)暫定億元，機(jī)電造價(jià)億元,甲指分包億元）合同承包范圍土建工程，精裝修工程，市政公用工程，水電安裝工程，通風(fēng)空調(diào)工程，消防工程，弱電工程，幕墻工程，網(wǎng)架工程，鋁合金門窗及欄桿安裝工程合同工期及工期獎(jiǎng)罰條款實(shí)際開工日期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)罰條款安全（文明）施工目標(biāo)及獎(jiǎng)罰條款合同計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1. 土建工程按貴州04建筑工程定額計(jì)價(jià)，不下浮，人工費(fèi)統(tǒng)一調(diào)整為90元/工日；2. 裝修工程按貴州04裝飾裝修工程定額計(jì)價(jià)，不下??；3. 水店安裝工程按貴州04安裝定額計(jì)價(jià)，不下

4、?。?. 材料按貴州省建設(shè)工程造價(jià)信息貴陽(yáng)地區(qū)單價(jià)執(zhí)行的材料價(jià)格計(jì)價(jià)，鋼材在此基礎(chǔ)上另計(jì)取50元/T運(yùn)雜費(fèi)；工程款支付方式及結(jié)算（含保修金規(guī)定）1. 承包人按月根據(jù)實(shí)際完成的工程量，在每月25日向發(fā)包人報(bào)送已完工程的進(jìn)度預(yù)算書（以各計(jì)量單元為單位），并附相關(guān)的進(jìn)度計(jì)算資料，發(fā)包人按月支付工程進(jìn)度款。工程款工程進(jìn)度款發(fā)包人按承包人每月實(shí)際完成并經(jīng)雙方核對(duì)確認(rèn)工程量的90%支付給承包人（已核定進(jìn)度款中的甲供材料設(shè)備款視同已付工程款）。2. 所有工程款均已轉(zhuǎn)賬支票方式支付；3. 工程竣工驗(yàn)收合格后，由承包人收集匯總相關(guān)資料（含發(fā)包人分包工程資料），報(bào)送相關(guān)部門辦理已完工程竣工備案手續(xù)，在將工程竣工驗(yàn)

5、收備案表交送發(fā)包人并同時(shí)按工程結(jié)算總價(jià)的2%向發(fā)包人開具質(zhì)量保修金的銀行履約保函后的7個(gè)工作日內(nèi)發(fā)包人按該單位工程結(jié)算總價(jià)扣除1%（即質(zhì)量保修金總額為最終審核結(jié)算總價(jià)的3%計(jì)?。┑馁|(zhì)量保修金后7日內(nèi)，付清剩余工程款。4.質(zhì)量保修金的支付按工程質(zhì)量保修書的約定辦理，質(zhì)量保修金不計(jì)利息。投標(biāo)預(yù)期利潤(rùn)2%（暫估420萬元），商務(wù)管理目標(biāo)項(xiàng)目成本管理目標(biāo)：凈利潤(rùn)率指標(biāo)為：2%。量控目標(biāo)：1.鋼筋量控目標(biāo)包括鋼筋損耗率、鋼筋節(jié)約率。其中鋼筋損耗率不得高于1.5%。(損耗率=損耗量/圖紙量100%）,節(jié)約率不低于3%.2.混凝土節(jié)約率(不扣除鋼筋體積)：0.5 %。( 大于0)3.模板總進(jìn)場(chǎng)量228900

6、平米。 3.業(yè)務(wù)支出費(fèi)控制目標(biāo)為：3萬元/月，且總費(fèi)用不超過5萬元。4.臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用不高于：50萬元（占土建造價(jià)的比例為0.5%）。5.辦公費(fèi)控制目標(biāo)為：3萬元/月，且總費(fèi)用不超過5萬元。6.其他量控指標(biāo)由各單位根據(jù)管理控制的需要自行增加二、投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總及分析1、投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)格匯總表格編號(hào)CSCEC4-SW-002合同中標(biāo)價(jià)匯總表序號(hào)分部分項(xiàng)工程單位中標(biāo)價(jià)明細(xì)金額一我司自行承包工程元80774000其中:1開辦費(fèi)元500000500000前期投入5000005000002土建部分元80274000基坑支護(hù)工程元7000000工程量：3000萬，

7、因圖紙還未完全明確，暫估價(jià)7000000旋挖樁基礎(chǔ)工程元7304000低回填區(qū)576元/m，高回填區(qū)840元/m，工程量11000m7304000土建自營(yíng)施工部分元60960000圖紙工程量76200609600003指定分包配合費(fèi)元3810000水電安裝，幕墻，鋼結(jié)構(gòu)的管理和配合費(fèi)38100004暫定金額及不可預(yù)見費(fèi)元1200000暫估1200000二暫定工程元0無0三指定金額及暫定估算金額元500000500000合計(jì)8127400081274000說明：本表可根據(jù)項(xiàng)目合同條件修改完善。2、合同條款分析：2.1、合同價(jià)款;7500萬2.2、工期及獎(jiǎng)罰：工期1091天2.3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.4、

8、現(xiàn)場(chǎng)施工條件：施工現(xiàn)場(chǎng)為高回填區(qū)，土質(zhì)多為三四類土及淤泥，施工現(xiàn)場(chǎng)地處未來方舟中心地帶.4. 2.5、合同價(jià)款的支付方式：承包人按月根據(jù)實(shí)際完成的工程量，在每月25日向發(fā)包人報(bào)送已完工程的進(jìn)度預(yù)算書（以各計(jì)量單元為單位），并附相關(guān)的進(jìn)度計(jì)算資料，發(fā)包人按月支付工程進(jìn)度款。工程款工程進(jìn)度款發(fā)包人按承包人每月實(shí)際完成并經(jīng)雙方核對(duì)確認(rèn)工程量的90%支付給承包人（已核定進(jìn)度款中的甲供材料設(shè)備款視同已付工程款）。2.6、可調(diào)條款：材料價(jià)格按當(dāng)月貴州省造價(jià)信息貴陽(yáng)地區(qū)單價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)2.7、風(fēng)險(xiǎn)條款：工期風(fēng)險(xiǎn)：施工現(xiàn)場(chǎng)處于未來方舟核心商業(yè)地帶，周圍有大量居民居住，為保證安全文明施工，配合市政及政府政策管理，施

9、工現(xiàn)場(chǎng)最晚到晚上8點(diǎn)就必須停止施工，有影響工期的風(fēng)險(xiǎn)；額外零星用工風(fēng)險(xiǎn)：總承包合同對(duì)于本合同外工程等產(chǎn)生的零星用工單價(jià)為：普工60元/工日，技工120元/工日，根據(jù)現(xiàn)在市場(chǎng)上人工單價(jià)，對(duì)于后期施工過程中如果產(chǎn)生較多零星用工，會(huì)造成我項(xiàng)目部成本增加；臨設(shè)成本增加風(fēng)險(xiǎn)：施工現(xiàn)場(chǎng)處于未來方舟中心地帶，場(chǎng)地狹小，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件，無法合理規(guī)劃出展開大面積施工時(shí)對(duì)應(yīng)的工人生活區(qū)等臨時(shí)設(shè)施，對(duì)于此項(xiàng)我項(xiàng)目部還需額外投入成本安排工人生活區(qū)等臨時(shí)設(shè)施。施工總承包合同補(bǔ)充協(xié)議第4條約定，砼泵送費(fèi)用按柴油泵計(jì)取，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況，需采用臂架泵進(jìn)行砼輸送及澆筑，造成我項(xiàng)目部此項(xiàng)施工工序費(fèi)用虧損。孔樁工程砼超耗風(fēng)險(xiǎn)：

10、施工總承包合同約定按三方確認(rèn)資料進(jìn)行工程量計(jì)算，對(duì)于孔樁工程，因成孔方式為旋挖樁成孔，會(huì)造成砼實(shí)際消耗量大于資料計(jì)算出的量（暨充盈系數(shù)大于定額系數(shù)）。3、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析：（根據(jù)實(shí)際情況分析）3.1本工程承接模式采用議標(biāo)形式，中標(biāo)費(fèi)率是按照貴州省2004定額有關(guān)費(fèi)率程序表和計(jì)價(jià)依據(jù)、貴陽(yáng)市建設(shè)局有關(guān)造價(jià)政策的補(bǔ)充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算總造價(jià)不下浮。根據(jù)貴州省特殊形式商業(yè)建筑市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，工程成本價(jià)一般在按照上述原則計(jì)取預(yù)算總造價(jià)不下浮。故從報(bào)價(jià)分析，預(yù)期利潤(rùn)為2%。3.2、本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我供方式。針對(duì)甲定我供的材料，可采

11、用暫定材料價(jià)的形式，不進(jìn)行下浮，爭(zhēng)取開源點(diǎn)。3.3、根據(jù)協(xié)議書，我方向甲方計(jì)取專業(yè)性分包工程造價(jià)（5700萬元）3%的總包管理及配合費(fèi)（381萬元）?？偘芾韮?nèi)容多，爭(zhēng)取總包管理中的部分內(nèi)容由我司承包。綜合而言，投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)期利潤(rùn)率為2%。三、各項(xiàng)指標(biāo)匯總中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目主要指標(biāo)匯總表表格編號(hào)CSCEC4-SW-003序號(hào)分部分項(xiàng)工程建筑面積(m2)土建報(bào)價(jià)(元/m2)鋼筋(t)砼(m3)模板(m2)砌體(m3)金額單方造價(jià)投標(biāo)預(yù)算施工圖預(yù)算投標(biāo)預(yù)算施工圖預(yù)算投標(biāo)預(yù)算施工圖預(yù)算投標(biāo)預(yù)算施工圖預(yù)算含量含量含量含量含量含量含量含量1旋挖樁工程762004194192070

12、020700002352352土建其余部分762003735.63735.618125.7618125.76228900228900350035003基坑支護(hù)762002652655005000000456小計(jì)762004419.64419.639325.7639325.7622890022890037353735四、項(xiàng)目管理人員商務(wù)職責(zé)分工中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目管理人員商務(wù)職責(zé)分工表表格編號(hào)CSCEC4-SW-004序號(hào)姓名部門職務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容1王震商務(wù)部商務(wù)負(fù)責(zé)人配合編制項(xiàng)目計(jì)劃成本，控制發(fā)包成本不得高于計(jì)劃成本(或不得高于責(zé)任成本)，復(fù)核施工部門材料計(jì)劃，定期召開

13、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，做好過程成本控制工作，及時(shí)報(bào)送設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，及時(shí)上報(bào)施工產(chǎn)值和申請(qǐng)工程進(jìn)度款，及時(shí)辦理分包結(jié)算，及時(shí)辦理與業(yè)主的過程結(jié)算、竣工結(jié)算等2舒榮紅技術(shù)部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)工作，密切聯(lián)系設(shè)計(jì)，在規(guī)范允許的情況下，做好設(shè)計(jì)變更、方案優(yōu)化等降本增效工作，工程資料符合要求等3向坤工程部生產(chǎn)經(jīng)理鋼筋采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃準(zhǔn)確，既保證現(xiàn)場(chǎng)施工需要又不占用不必要資金，鋼筋下料、綁扎、輔料等符合公司管理規(guī)定等4張江剛材料部材料主管做好項(xiàng)目材料供應(yīng)保障，做好計(jì)劃控制控制，控制材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、控制材料質(zhì)量、控制材料收發(fā)數(shù)量、控制廢料率、做好現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、做好材料核算，做好材料退場(chǎng)結(jié)算等5施彥質(zhì)量部質(zhì)量主管負(fù)責(zé)

14、現(xiàn)場(chǎng)的施工質(zhì)量材料部材料主管做好項(xiàng)目材料供應(yīng)保障，做好計(jì)劃控制控制，控制材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、控制材料質(zhì)量、控制材料收發(fā)數(shù)量、控制廢料率、做好現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、做好材料核算，做好材料退場(chǎng)結(jié)算等6劉明文安全部安全主管負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全工作7胡小琴機(jī)電部機(jī)電員負(fù)責(zé)塔吊，施工升降機(jī)等現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械動(dòng)力以及水電等工作8曾泰后勤部后勤主管負(fù)責(zé)項(xiàng)目的后勤工作，及處理與周邊居民糾紛說明：分工涵蓋項(xiàng)目部所有部門，包括后勤、綜合辦等。五、項(xiàng)目部各部門成本責(zé)任分解表中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目部各部門成本責(zé)任分解表表格編號(hào)CSCEC4-SW-005成本控制部門成本控制內(nèi)容控制目標(biāo)商務(wù)部門負(fù)責(zé)編制制造(計(jì)劃)成本，控制發(fā)包，

15、成本不得高于計(jì)劃成本(或不得高于計(jì)劃成本)，控制零星用工、零星用材用量，定期召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，做好過程成本控制工作，及時(shí)報(bào)送設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，及時(shí)上報(bào)施工產(chǎn)值和申請(qǐng)工程進(jìn)度款，及時(shí)辦理分包結(jié)算，及時(shí)辦理與業(yè)主的過程結(jié)算、竣工結(jié)算1、 根據(jù)合同工期配合項(xiàng)目其他部門編制項(xiàng)目發(fā)包計(jì)劃、分包進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、主要設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、資金收付計(jì)劃等； 2、按照合同約定做好業(yè)主、勞務(wù)分包、專業(yè)分包過程結(jié)算、竣工結(jié)算、工程進(jìn)度款申領(lǐng)及支付等工作； 3、做好設(shè)計(jì)變更、簽證索賠； 4、做好成本對(duì)比、分析核算工作，定期召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析成本偏差原因，提出成本改進(jìn)措施； 5、商務(wù)管理符合總公司及四局管理要求。技術(shù)部門制定

16、的施工方案須符合規(guī)范要求，在規(guī)范允許的情況下盡量節(jié)約方案成本，做好方案優(yōu)化和科技增效工作實(shí)施的施工方案必須是最優(yōu)成本的施工方案施工部門制定材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、控制現(xiàn)場(chǎng)材料用量、負(fù)責(zé)施工部位標(biāo)高控制材料計(jì)劃準(zhǔn)確，現(xiàn)場(chǎng)無材料占用，施工過程不出現(xiàn)材料超耗，施工完成做到工完場(chǎng)清，標(biāo)高控制在規(guī)范要求下限質(zhì)量部門監(jiān)督施工班組按照施工規(guī)范及施工圖紙進(jìn)行施工，不出現(xiàn)質(zhì)量事故無質(zhì)量不合格工程、杜絕返工、降低或不產(chǎn)生質(zhì)量成本和維修成本安全部門監(jiān)督施工班組按照安全施工法律法規(guī)、四局達(dá)標(biāo)管理等規(guī)定及確認(rèn)的施工方案進(jìn)行施工，專項(xiàng)方案的編制紀(jì)要符合規(guī)范要求又要實(shí)現(xiàn)最低方案成本，施工過程中要注意修舊利廢。無安全隱患、符合安全標(biāo)準(zhǔn)

17、、杜絕安全事故發(fā)生，減少安全成本。材料部門控制材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、控制材料質(zhì)量、控制材料收發(fā)數(shù)量、控制廢料率、做好現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、做好材料核算，做好材料退場(chǎng)結(jié)算等無不合格材料進(jìn)場(chǎng)、無供料數(shù)量不足、無擠占資金狀況、無錯(cuò)收錯(cuò)發(fā)材料事故、臺(tái)賬清晰、報(bào)表無誤。動(dòng)力部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備使用符合生產(chǎn)要求，保證現(xiàn)場(chǎng)用水用電通暢1、機(jī)械設(shè)備使用符合規(guī)范要求，技術(shù)資料齊全、臺(tái)賬完備，無報(bào)廢設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。 2、機(jī)械設(shè)備起用、停滯、完工退場(chǎng)符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工需要，臺(tái)賬記錄準(zhǔn)確無誤，無亂開臺(tái)班等事件發(fā)生。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算、監(jiān)督項(xiàng)目資金流向1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表。 2、編制項(xiàng)目資金收付計(jì)算。 3、監(jiān)督勞務(wù)工資發(fā)放，監(jiān)督分供單位

18、資金流向六、計(jì)劃成本匯總表中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格計(jì)劃成本匯總表表格編號(hào)CSCEC4-SW-006公司下達(dá)成本目標(biāo)項(xiàng)目責(zé)任成本萬元，上繳比例：%（不含稅）。項(xiàng)目成本目標(biāo)及責(zé)任分解明細(xì)表費(fèi)用項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)劃成本責(zé)任人控制措施一、項(xiàng)目實(shí)體費(fèi)1.人工費(fèi)3429000034290000向坤，王震加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，盡量減少合同外用工2.材料費(fèi)3733800037338000張江剛，王震加強(qiáng)材料管控，完善領(lǐng)料制度，對(duì)鋼筋頭，砂石塊等多加利用3.機(jī)械費(fèi)28000002800000張江剛，王震盡量減少合同外機(jī)械臺(tái)班的使用4.分包工程費(fèi)1082070010820700楊天武，王震在分包單價(jià)上盡量壓縮

19、，選擇質(zhì)量好，信譽(yù)好的合格分包商二、措施項(xiàng)目費(fèi)14562841456284王震加強(qiáng)監(jiān)管三、間接費(fèi)6420700王震加強(qiáng)監(jiān)管合計(jì) 86704984填表說明：1.本表根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施計(jì)劃、施工實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目盈虧項(xiàng)、開源點(diǎn)、節(jié)流點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析后編制的項(xiàng)目計(jì)劃成本填制，計(jì)劃成本編制明細(xì)作為本表附件。2.費(fèi)用項(xiàng)目名稱根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填列。3.責(zé)任成本為公司/分公司對(duì)項(xiàng)目部下達(dá)的成本。計(jì)劃成本為項(xiàng)目部編制的目標(biāo)成本，是完成項(xiàng)目施工的成本目標(biāo)。4.責(zé)任人為完成該分部分項(xiàng)成本控制內(nèi)容的項(xiàng)目部相關(guān)人員。如技術(shù)部、材料部、工程部等相應(yīng)責(zé)任人員。八、 “開源點(diǎn)”策劃一覽表 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格“

20、開源點(diǎn)”策劃一覽表表格編號(hào)CSCEC4-SW-008合同約定序號(hào)分項(xiàng)名稱相應(yīng)合同條款內(nèi)容時(shí)效責(zé)任人1工期簽證三方確認(rèn)后，7日內(nèi)完善簽證單7日內(nèi)日王震2經(jīng)濟(jì)簽證在事實(shí)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)必須由發(fā)包人，承包人及監(jiān)理單位共同完成原始記錄，并在其后7日內(nèi)完善簽證單，否則一律不能作為雙方進(jìn)度，結(jié)算核對(duì)的依據(jù)7日內(nèi)日王震3材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)簽證1.承包人應(yīng)提前30天向發(fā)包人提供3個(gè)品牌甲控乙購(gòu)材料設(shè)備的名稱，型號(hào)，規(guī)格，品牌，廠家或產(chǎn)地及樣品，其中，需進(jìn)行二次設(shè)計(jì)或二次加工生產(chǎn)的材料設(shè)備，至少應(yīng)提前90天向發(fā)包人報(bào)送使用計(jì)劃，發(fā)包人在10天內(nèi)予以確認(rèn)，包括且不限于規(guī)格，品牌和單價(jià)。2.凡不合格材料，未按審批清單要求采購(gòu)

21、的材料設(shè)備不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，不得先使用后報(bào)驗(yàn)或進(jìn)場(chǎng)后不報(bào)驗(yàn)，否則已施工的材料設(shè)備必須無條件拆除返工，對(duì)未施工的材料設(shè)備必須立即停止使用，并在24小時(shí)內(nèi)運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)，重新按要求采購(gòu)，造成的損失由承包人自行承擔(dān)，工期不予延順。3.90日、10日張江剛，王震4索賠1.因發(fā)包人原因不按合同約定支付工程款，發(fā)包人按同期同類銀行貸款利率計(jì)算并承擔(dān)未付工程款的資金占用費(fèi)，同時(shí)造成工期延。應(yīng)付工程款停止支付時(shí)間超過30天（含30天），承包人有權(quán)停工，若因此給承包人造成損失的，承包人應(yīng)在停工后15日內(nèi)將損失詳細(xì)情況報(bào)發(fā)包人及監(jiān)理單位，發(fā)包人在7日內(nèi)核對(duì)確認(rèn)，由發(fā)包人在確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付賠償款。2.發(fā)包人無正當(dāng)理由不

22、按本合同約定支付工程結(jié)算款，按同期同類銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算并承擔(dān)未付結(jié)算款的資金占用費(fèi)。15日王震開源點(diǎn)序號(hào)措施具體內(nèi)容責(zé)任人1改善主合同條件以顯失公平為由或業(yè)主違約，改良合同條款：根據(jù)當(dāng)月造價(jià)信息材料價(jià)及時(shí)把握主材單價(jià)變化，多爭(zhēng)取效益楊天武，王震以總包管理為契機(jī)，獲取總包效益：增加精裝修內(nèi)容，提高總效益楊天武，王震關(guān)注現(xiàn)金流：關(guān)注業(yè)主方是否按時(shí)審批產(chǎn)值，是否按時(shí)付款，付款到賬時(shí)間楊天武，王震2爭(zhēng)取變更1、充分了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情爭(zhēng)取變更；2、以雙贏的理念爭(zhēng)取變更；3、對(duì)比材料優(yōu)劣；4、著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；5、深挖設(shè)計(jì)漏洞促成變更；6、信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設(shè)計(jì)院溝通。舒榮紅

23、，王震3把握材料認(rèn)價(jià)注重市場(chǎng)調(diào)查，選用質(zhì)量符合要求，我方利潤(rùn)較大的材料認(rèn)價(jià)。張江剛，王震4業(yè)主指定分包1、 在施工后期及時(shí)報(bào)送業(yè)主施工進(jìn)度計(jì)劃，并在施工進(jìn)度計(jì)劃中說明業(yè)主指定分包單位的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、完成時(shí)間、盡可能避免由于業(yè)主指定分包單位的施工進(jìn)度影響整體的施工進(jìn)度。 2.施工過程中密切注意設(shè)計(jì)變更、業(yè)主指定分包單位的施工進(jìn)度，盡量將業(yè)主指定分包的分包爭(zhēng)取由我司承包后再另行分包，減少過程配合中的協(xié)調(diào)、項(xiàng)目管理費(fèi)、有效縮短工期，節(jié)省工程成本。楊天武，王震5其他由于此項(xiàng)目施工面積小，且須局要求配足管量人員，導(dǎo)致管理成本相對(duì)較高，建議項(xiàng)目做好各項(xiàng)施工工作，有效的減少管理成本。楊天武，王震九、 “節(jié)流點(diǎn)”

24、策劃一覽表中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格“節(jié)流點(diǎn)”策劃一覽表表格編號(hào)CSCEC4-SW-009序號(hào)措施具體內(nèi)容責(zé)任人1組織措施現(xiàn)場(chǎng)布置1、盡量減少二次搬遷；2、合理布置硬化范圍；3、臨時(shí)與永久相結(jié)合：向坤資源組織（勞務(wù)、材料、設(shè)備）1、權(quán)衡資源組織渠道；2、對(duì)比資源組織方式；3、選準(zhǔn)資源組織時(shí)點(diǎn)；4、權(quán)衡資源組織數(shù)量；5、合理有效利用資源：向坤管理職能1、 制定高效合理工作流程；2、 任務(wù)分工明確，責(zé)任落實(shí)到人楊天武2技術(shù)措施1、精細(xì)策劃土方調(diào)配：調(diào)節(jié)好土方開挖與旋挖樁施工的工序問題舒榮紅2、合理優(yōu)化外架方案：特別是高支模區(qū)域，進(jìn)行好專家論證，以便安全施工，后期工序有條不紊進(jìn)行3、合

25、理優(yōu)化配合比：對(duì)于砂漿要把控好配合比4、精細(xì)質(zhì)量目標(biāo)：孔樁成孔，高支模等要達(dá)到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5、合理運(yùn)用施工允許負(fù)偏差：把量控等指標(biāo)控制在規(guī)范允許的范圍內(nèi)6、合理優(yōu)化施工范圍：現(xiàn)場(chǎng)為高回填區(qū)，場(chǎng)地較狹小，合理規(guī)劃塔吊，鋼筋加工棚及工人生活區(qū)等施工和臨舍范圍，便于后期施工3管理措施1、調(diào)整進(jìn)度管理的方法和手段，合理優(yōu)化施工順序，降低成本；合理規(guī)劃施工總進(jìn)度計(jì)劃，安排好工期王震，舒榮紅2、合理穿插工序，縮短工期：安排好交叉作業(yè)及施工，盡可能縮短工期4經(jīng)濟(jì)措施在選擇勞務(wù)隊(duì)伍的時(shí)候，選擇資金實(shí)力強(qiáng)的分包單位，收取投標(biāo)保證金和履約保證金，這樣可以減少項(xiàng)目前期的資金壓力，合理利用外資,保障項(xiàng)目順利進(jìn)展。通過

26、估算可收取各類投標(biāo)保證金和履約保證金約400萬元。楊天武王震5其它措施在實(shí)際施工過程中可根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)節(jié)楊天武十、“商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”分析實(shí)施計(jì)劃表 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格“商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”分析實(shí)施計(jì)劃表表格編號(hào)CSCEC4-SW-010序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人1工期風(fēng)險(xiǎn)因在未來方舟中心地帶，周圍居民較多，導(dǎo)致材料運(yùn)輸不及時(shí)，砼澆筑不方便，導(dǎo)致工期增加組織足夠的勞動(dòng)力、生產(chǎn)設(shè)備、材料搶抓進(jìn)度,處理好和供應(yīng)商的運(yùn)輸事宜，處理好和周圍居民的問題向坤2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因模板重復(fù)利用次數(shù)過多，班主施工書評(píng)不高，導(dǎo)致砼成型質(zhì)量較差加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)管，盡可能使用新模板向坤 施彥3安全

27、風(fēng)險(xiǎn)工地處于人多車咋的中心，高空墜物及其他安全隱患較多做好安全防護(hù)工作，工地周圍圍擋做到位，加強(qiáng)安全監(jiān)管劉明文4合同外成本風(fēng)險(xiǎn)孔樁采用旋挖樁成孔，造成砼實(shí)際消耗量大于設(shè)計(jì)消耗量，材料成本增加；合同約定砼輸送方式為柴油泵，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際會(huì)采用臂架泵輸送，造成機(jī)械成本增加。及時(shí)發(fā)工作聯(lián)系函給業(yè)主方，收集好相關(guān)資料及數(shù)據(jù)，辦理好簽證，讓業(yè)主予以批復(fù)此項(xiàng)費(fèi)用王震5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)上人工單價(jià)高于定額單價(jià)及時(shí)做好數(shù)據(jù)收集工作，爭(zhēng)取盡可能少的產(chǎn)生零星用工王震6周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)處于未來方舟中心地帶，白天有時(shí)會(huì)不便于材料運(yùn)輸，周圍居民較多，不便于晚上施工。安排好材料調(diào)度，及時(shí)做好預(yù)防措施，保證工期向坤，張江剛7人員變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)

28、在人員配備不齊全及時(shí)配齊相關(guān)管理人員楊天武11、 分包工程招標(biāo)管理實(shí)施計(jì)劃中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格分包工程招標(biāo)管理實(shí)施計(jì)劃表格編號(hào)CSCEC4-SW-011類別序號(hào)項(xiàng)目責(zé)任成本項(xiàng)目計(jì)劃成本項(xiàng)目預(yù)計(jì)成本（擬簽約）成本節(jié)約措施責(zé)任人完成時(shí)間備注工程量單價(jià)合計(jì)（萬元）工程量單價(jià)合計(jì)（萬元）工程量單價(jià)合計(jì)（萬元）勞務(wù)分包176200472.243598.4876200472.243598.4876200472.243598.48加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控，減少合同外用工楊天武向坤 王震2017年4月合計(jì)76200472.243598.4876200472.243598.4876200472.2435

29、98.48加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控，減少合同外用工楊天武向坤 王震2017年4月專業(yè)分包176200271.644020700352.85730.420700352.85730.4現(xiàn)場(chǎng)鋼筋制安規(guī)范管理，砼減少浪費(fèi)，使業(yè)主方確認(rèn)充盈系數(shù)問題楊天武向坤 王震2017年4月旋挖樁基礎(chǔ)2150050015005001500500楊天武 王震2017年6月基坑支護(hù)31142.07142.071142.07142.071142.07142.07楊天武 王震2017年10月以后其他專業(yè)分包合計(jì)1082.071082.071082.07總計(jì)4680.554680.554680.55十三、商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)管理表中國(guó)建筑第四工程

30、局有限公司 項(xiàng)目管理表格商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)管理表表格編號(hào)CSCEC4-SW-013序號(hào)策劃內(nèi)容策劃屬性策劃狀態(tài)策劃預(yù)期目標(biāo)責(zé)任人實(shí)施時(shí)間實(shí)施效果后期應(yīng)對(duì)措施1旋挖樁基礎(chǔ)工程開源策劃已完成通過對(duì)分包結(jié)算時(shí)的方量控制，在量差上盈利一點(diǎn)，在簽定分包合同時(shí)，在單價(jià)上進(jìn)行了壓縮，在價(jià)差上取得實(shí)際利潤(rùn)楊天武王震2017年3月取得盈利效果注意過程資料的收集、整理、歸檔2混凝土策劃節(jié)流策劃正在實(shí)施通過澆筑前模板、支模架質(zhì)量控制、泵車進(jìn)場(chǎng)方量控制等，目標(biāo)量盈1%張江剛 向坤2017年3月-2018年12月爭(zhēng)取節(jié)約1%查找材料進(jìn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)問題，及時(shí)分析原因，并制定相應(yīng)的整改措施3磚砂石策劃節(jié)流策劃正在實(shí)施通過合理加工磚，

31、對(duì)小塊及碎塊磚的合理利用，達(dá)到節(jié)約材料的目的張江剛 向坤2017年7月-2019年3月地上部分磚砂石節(jié)約4人工費(fèi)策劃節(jié)流策劃正在實(shí)施細(xì)化分包合同交底，明確施工范圍，謹(jǐn)慎簽署用工單，避免合同外用工王震 向坤2017年6月-2019年3月開工至今，合同外用工處于可控范圍內(nèi)注：1.策劃屬性為節(jié)流策劃、開源策劃、分包策劃、風(fēng)險(xiǎn)化解策劃、資金策劃、關(guān)系協(xié)調(diào)策劃。 2.策劃狀態(tài)為準(zhǔn)備實(shí)施、正在實(shí)施、已完成。漁安安井溫泉旅游城“未來方舟”F5組團(tuán)資金管理實(shí)施計(jì)劃書（第二版）發(fā)放編號(hào)：發(fā)布日期： 年 月 日?qǐng)?zhí)行日期： 年 月 日編制依據(jù)及編制要點(diǎn)說明一、編制依據(jù)1、 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施計(jì)劃書中的工期進(jìn)度計(jì)劃、各項(xiàng)資源進(jìn)

32、退場(chǎng)時(shí)間；2、 合同約定的計(jì)量計(jì)價(jià)原則、合同收款時(shí)間、收款比例；3、 勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料設(shè)備、管理費(fèi)用等成本費(fèi)用的資金支付節(jié)點(diǎn)、支付金額。二、編制要點(diǎn)（一）、項(xiàng)目資金策劃節(jié)點(diǎn)的確定本項(xiàng)目按月申報(bào)工程進(jìn)度款，按月付款，資金策劃則是以實(shí)際施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行的分析及策劃（施工期策劃節(jié)點(diǎn)原則上每年度不少于3個(gè)）。（二）、項(xiàng)目各分供資源支付條件的確定 確定原則：已收定支。1、項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施施工采用組織方式進(jìn)行施工，分包方在臨時(shí)設(shè)施分包合同簽字蓋章生效后次月21日進(jìn)行掛賬，下月15日之前進(jìn)行付款，付款比例為80%，竣工驗(yàn)收合格后進(jìn)行結(jié)算。 2、本項(xiàng)目勞務(wù)擬采用清包包方式，收取一定的履約保證金，在勞務(wù)分包合同

33、簽字蓋章生效后次月21日進(jìn)行掛賬，下月15日之前進(jìn)行付款，付款比例為80%，竣工驗(yàn)收合格后進(jìn)行結(jié)算，3%的質(zhì)量保修金。3、機(jī)械設(shè)備資源擬采用外租的形式，按月進(jìn)行進(jìn)行掛賬付款，付款比例為80%。4、專業(yè)分包工程包括：旋挖樁成孔工程，防水工程，鋁合金門窗工程，保溫工程，涂料膩?zhàn)庸こ痰龋M(jìn)行掛賬付款，付款比例為80%。5、材料設(shè)備采購(gòu)資源組織：材料以局采購(gòu)中心進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)，按月進(jìn)行掛賬付款，付款比例暫定80%，如商品混凝土擬由貴州恒欣業(yè)商品混凝土公司供應(yīng)，次月15日前支付上月貨款的80%，主體封頂后3個(gè)月內(nèi)支付完所有貨款。（三）項(xiàng)目各資金策劃節(jié)點(diǎn)產(chǎn)值與成本情況 根據(jù)工期安排和合同約定的計(jì)量計(jì)價(jià)原則計(jì)

34、算各節(jié)點(diǎn)完成的施工產(chǎn)值，再根據(jù)合同約定的收款比例，計(jì)算項(xiàng)目合同收入并填制項(xiàng)目計(jì)劃完成產(chǎn)值收入統(tǒng)計(jì)表。根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃安排及實(shí)際施工進(jìn)度情況，按月節(jié)點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表，按月對(duì)分包成本，機(jī)械成本，材料成本等進(jìn)行成本數(shù)據(jù)匯總，然后按月進(jìn)行資金策劃節(jié)點(diǎn)產(chǎn)值與成本情況分析及對(duì)比。（四）、項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析預(yù)測(cè) 根據(jù)前述內(nèi)容完成項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表的編制，編制本表時(shí)應(yīng)注意現(xiàn)金流入和流出的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，即當(dāng)期計(jì)算的工程施工收入和資金支出不一定與現(xiàn)金流入和流出為同一時(shí)點(diǎn)，表中的流入應(yīng)根據(jù)合同約定的業(yè)主付款時(shí)間計(jì)算，流出應(yīng)按照預(yù)計(jì)的資金支付時(shí)間計(jì)算。 本預(yù)測(cè)表主要用于計(jì)算項(xiàng)目全周期各節(jié)點(diǎn)資金盈缺情況，了解項(xiàng)目自身現(xiàn)金流的情

35、況，為制定改善現(xiàn)金流的措施及編制項(xiàng)目資金投入、歸還計(jì)劃表提供依據(jù)。（五）、項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)分析及制定應(yīng)對(duì)措施針對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表中各期預(yù)計(jì)出現(xiàn)的資金缺口擬采取的應(yīng)對(duì)措施，做好項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制，填制項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)策劃一覽表。重點(diǎn)針對(duì)負(fù)現(xiàn)金流的情況進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，制定具體應(yīng)對(duì)及控制措施，具體要求： 1、應(yīng)對(duì)措施要具體針對(duì)某期或某節(jié)點(diǎn)； 2、應(yīng)對(duì)措施要有具體的操作過程和執(zhí)行人員； 3、應(yīng)對(duì)措施要切實(shí)可行，比較復(fù)雜的措施要進(jìn)行可行性分析； 4、必須注明應(yīng)對(duì)措施可能對(duì)現(xiàn)金凈流量的影響數(shù)；制定項(xiàng)目資金策劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施途徑及辦法：對(duì)外方面： 1、分析合同中業(yè)主違約條款，根據(jù)違約責(zé)任制定業(yè)主違約時(shí)我方的應(yīng)對(duì)

36、措施(特別是對(duì)業(yè)主是否按時(shí)審核產(chǎn)值和付款）。 2、分析項(xiàng)目自身情況和業(yè)主情況（如屬于業(yè)主提供的資料可能不能按期提供、業(yè)主工程資金來源存在問題、業(yè)主管理團(tuán)隊(duì)存在問題、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)跟不上、甲指分包進(jìn)場(chǎng)時(shí)間影響我方等），尋找可能出現(xiàn)的索賠點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施； 3、利用春節(jié)、農(nóng)忙、新生入學(xué)等特殊時(shí)節(jié)的支付時(shí)點(diǎn)，從穩(wěn)定農(nóng)民工、社會(huì)安定及企業(yè)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任等角度，與業(yè)主溝通，爭(zhēng)取提前收款、超額收款等、時(shí)間；對(duì)內(nèi)方面： 1、制定確保項(xiàng)目順利履約的措施（現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度、質(zhì)量、安全等），滿足業(yè)主要求，不給業(yè)主留下延期支付的理由，至少保證能按合同如期收到各期工程款； 2、提前策劃相應(yīng)分供商的分包招標(biāo)，尋找具有實(shí)力的分包

37、單位，將資金壓力分解到相關(guān)單位，同時(shí)將分包合同中的支付時(shí)間與負(fù)流節(jié)點(diǎn)時(shí)間錯(cuò)開； 3、提前做好負(fù)流節(jié)點(diǎn)產(chǎn)值報(bào)量策劃，爭(zhēng)取多報(bào)量，多確認(rèn)； 4、實(shí)時(shí)跟進(jìn)對(duì)業(yè)主產(chǎn)值報(bào)量的審核工作，一經(jīng)確認(rèn)，立即通知財(cái)務(wù)，及時(shí)收款； 5、按照局相關(guān)規(guī)定及時(shí)足額收取分包單位履約保證金，若不能一次性繳納，在進(jìn)度款中抵扣，減少現(xiàn)金流出；（六）、確定項(xiàng)目資金策劃目標(biāo)本部分以項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)策劃一覽表及針對(duì)各期資金缺口制定的具體應(yīng)對(duì)措施為依據(jù)，以措施實(shí)現(xiàn)的可能性及可能對(duì)現(xiàn)金流量影響數(shù)的評(píng)估為參考，編制項(xiàng)目現(xiàn)金流量目標(biāo)表，該表中各節(jié)點(diǎn)的現(xiàn)金額即為項(xiàng)目資金策劃的管理目標(biāo)，是項(xiàng)目經(jīng)理部通過努力應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，項(xiàng)

38、目經(jīng)理部的資金收付管理工作應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)而開展。說明：1、項(xiàng)目資金策劃應(yīng)在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成，并報(bào)送公司/分公司相關(guān)部門審核，分公司應(yīng)在7天內(nèi)審核完成。2、編制項(xiàng)目資金策劃相關(guān)人員職責(zé)分工：a.項(xiàng)目資金策劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行編制；b.項(xiàng)目技術(shù)部門、施工部門負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目施工工期計(jì)劃、資源需求計(jì)劃的編制；c.項(xiàng)目材料設(shè)備部門配合完成項(xiàng)目成本價(jià)格的詢價(jià)工作；d.項(xiàng)目商務(wù)部根據(jù)技術(shù)部門、施工部門、材料設(shè)備部門提供的相關(guān)資料，計(jì)算各期施工產(chǎn)值及預(yù)計(jì)支付的費(fèi)用，提供相關(guān)表格數(shù)據(jù)；e.項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目各部門提供的資料編制完成項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表和項(xiàng)目現(xiàn)金流量目標(biāo)

39、表。資金管理實(shí)施計(jì)劃書目錄1、 確定項(xiàng)目資金策劃節(jié)點(diǎn)二、預(yù)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃完成產(chǎn)值三、項(xiàng)目第1-n期預(yù)計(jì)成本和資金支付計(jì)劃四、匯總項(xiàng)目資金支付計(jì)劃五、預(yù)測(cè)項(xiàng)目現(xiàn)金流量六、項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施 1、項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)策劃一覽表 2、資金缺口或提高現(xiàn)金流應(yīng)對(duì)措施七、確定項(xiàng)目現(xiàn)金流量目標(biāo)資金管理實(shí)施計(jì)劃書審批表工程名稱報(bào)審時(shí)間編制人：申報(bào)負(fù)責(zé)人： 會(huì)簽人重點(diǎn)審閱內(nèi)容會(huì)簽意見簽名及日期分公司職能部門主管意見項(xiàng)管部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。商務(wù)部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。科技部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。安全部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說

40、明。物資部經(jīng)理同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。分公司審批意見總工程師同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明?？偨?jīng)濟(jì)師同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。生產(chǎn)副總同意；有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；有，詳見附頁(yè)說明。資金管理實(shí)施計(jì)劃書審批表（續(xù)）序號(hào)修改意見或建議簽名12345678910一、確定項(xiàng)目資金策劃節(jié)點(diǎn)中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目資金支付計(jì)劃節(jié)點(diǎn)表表格編號(hào)CSCEC4-CAM-001工作內(nèi)容時(shí)間（開工竣工）節(jié)點(diǎn)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)0主體節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)點(diǎn)無無無無節(jié)點(diǎn)說明旋挖樁基礎(chǔ)施工完畢0施工完畢主體封頂，驗(yàn)收完成竣工驗(yàn)收完畢結(jié)算完成無無無無說明：1、

41、此表中的節(jié)點(diǎn)即為下述各表中的“策劃節(jié)點(diǎn)”； 2、節(jié)點(diǎn)說明欄主要表述節(jié)點(diǎn)劃分的依據(jù)。二、預(yù)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃完成產(chǎn)值 單位：萬元 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目計(jì)劃完成產(chǎn)值收入統(tǒng)計(jì)表表格編號(hào)CSCEC4-CAM-002工作內(nèi)容時(shí)間（開工竣工）策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)0主體節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)點(diǎn).施工產(chǎn)值6573600220980004419600015049000320740091124000施工收入6573600220980004419600015049000320740091124000現(xiàn)金流入65736002209800044196000150490003207400

42、91124000說明：1.“施工產(chǎn)值”是指項(xiàng)目根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和總包合同計(jì)量計(jì)價(jià)原則計(jì)算的當(dāng)期完成的施工產(chǎn)值。 2、“施工收入”是指根據(jù)同期“施工產(chǎn)值”和總包合同約定的工程款收款比例計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)該收取的工程款（不同于工程應(yīng)收款）金額。該金額與本表中“現(xiàn)金流入”項(xiàng)數(shù)值相同,但常規(guī)情況下現(xiàn)金流入時(shí)間會(huì)延后，所以“施工收入”和“現(xiàn)金流入”雖為相同數(shù)值，但時(shí)間節(jié)點(diǎn)卻不一定相同，即反映在表中的位置期間不一定對(duì)應(yīng)。 3.“策劃節(jié)點(diǎn)”是根據(jù)總包合同中付款時(shí)間，結(jié)合項(xiàng)目成本費(fèi)用支出時(shí)間確定的資金收支節(jié)點(diǎn)，即為“項(xiàng)目資金策劃節(jié)點(diǎn)表”中的節(jié)點(diǎn)時(shí)間，可以是月度、季度，并綜合施工形象節(jié)點(diǎn)、學(xué)生開學(xué)、春節(jié)等確定。四、匯

43、總項(xiàng)目資金支付計(jì)劃單位：萬元中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目資金支付計(jì)劃匯總表表格編號(hào)CSCEC4-CAM-004工作內(nèi)容時(shí)間（開工竣工）策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)0主體節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)點(diǎn).資金支付金額352000021960091.243920183.214747558.482602510.3286750343.2資金累計(jì)金額352000025480091.269400274.484147832.8886750343.286750343.2說明：1.本表根據(jù)“項(xiàng)目第1-n期預(yù)計(jì)成本及資金支付計(jì)劃表”中各節(jié)點(diǎn)的“預(yù)計(jì)成本”、“預(yù)計(jì)支付金額”和“預(yù)計(jì)支付時(shí)間”匯總形成。3.資金累計(jì)