實用的供銷業(yè)務流程匯總

1、1四川龍蟒集團公司供銷系統(tǒng)業(yè)務流程手冊2008-12-281集團公司內(nèi)控文件，不提供對外審核。2 目 錄 第一篇 市場部業(yè)務流程 第二篇 國際業(yè)務部業(yè)務流程 第三篇 國內(nèi)銷售部業(yè)務流程23 3 3一、本業(yè)務流程是在原制度流程的基礎上，通過征求相關部門意見編制而成，適用于龍蟒集團供銷系統(tǒng)的經(jīng)營業(yè)務。二、本業(yè)務流程共包含三篇：市場篇、國際業(yè)務篇、國內(nèi)銷售篇,經(jīng)企管部、人行部匯審后，李總裁批準發(fā)布實施。三、本業(yè)務流程從2008年12月28日發(fā)布，09年1月1日起實施。四、本業(yè)務流程發(fā)布后，子(分)公司業(yè)務流程在集團流程基礎上結合本公司具體情況編制,經(jīng)集團供銷系統(tǒng)審核,子(分)公司總經(jīng)批準發(fā)布實施。五

2、、本業(yè)務流程的解釋權歸四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)。擬制：市場部 審核：王干 批準：李家權編制說明4 4 4第一篇 市場部業(yè)務流程本篇包含：計劃管理、平臺管理、招標復核（供應、廢舊）、市場調研、服務、信息管理、儲運管理四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)業(yè)務流程手冊業(yè)務流程手冊5 5 5市場部業(yè)務流程目錄四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)業(yè)務流程手冊業(yè)務流程手冊業(yè)務類別 序號名 稱業(yè)務類別序號名 稱計劃管理1年度供銷計劃制訂流程信息管理18市場信息反饋處理流程2年度大宗原輔材料采購計劃簽審流程19市場信息應急處理流程3年度產(chǎn)品市場宣傳計劃簽審流程20產(chǎn)品產(chǎn)銷存日報信息傳遞流程4年度儲運計劃簽

3、審流程21網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營信息發(fā)布審批流程5月度大宗原輔材料預案評審流程22顧客投訴信息反饋處理流程6月度大宗原輔材料補充預案評審流程儲運管理 23新進外協(xié)物流單位(A類)、外設倉庫選擇流程7月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程24新進外協(xié)物流單位B類)、外設倉庫選擇流程8礦冶敘永公司月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程25外協(xié)物流單位（A類）合同簽審流程9月度采購資金付款計劃簽審流程 26外協(xié)物流單位（B類）合同簽審流程供應平臺管理10新進原輔材料供應商評審流程費用簽審 27市場宣傳費用借款流程11新進五金供應商評審流程28市場宣傳費用報銷流程12年度供應商評審流程29業(yè)務費用報銷簽審流程招標復核 13大件設備(30萬

4、以上)采購招標簽審流程其它30原輔材料特殊結算報批流程14廢舊閑置廢渣物資處理報批流程產(chǎn)品宣傳 15產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程16市場宣傳資料制作報批流程17各類市場宣傳合同簽審流程6 6年度供銷計劃制訂流程年度供銷計劃制訂流程 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng) 人行部下年度生產(chǎn)計劃根據(jù)生產(chǎn)裝置能力及生產(chǎn)狀況編制總經(jīng)理審批財務部預算年度供銷計劃市場部組織國內(nèi)、國際銷售部根據(jù)市場情況編制總經(jīng)理審批人行部預算計劃管理計劃管理市場部存檔附件： 1、年度主要原輔料采購計劃表（表1-1） 2、年度產(chǎn)品銷量、銷價計劃（表1-2）7 7年度大宗原輔料采購計劃簽審流程年度大宗原輔料采購計劃簽審流程 子（分）公司 集團

5、供銷系統(tǒng)年度大宗原輔材料采購計劃表根據(jù)供應平臺、生產(chǎn)及當年合作情況編制供銷部長審核作為簽訂下年度框架合同的依據(jù)市場部組織價格委員會評審總經(jīng)理審批附件：年度大宗原輔材料采購計劃樣表（表 1-3）計劃管理計劃管理總經(jīng)理審批8 8年度產(chǎn)品市場宣傳計劃簽審流程年度產(chǎn)品市場宣傳計劃簽審流程 市場部 集團供銷系統(tǒng)年度產(chǎn)品市場宣傳計劃草案經(jīng)辦人員根據(jù)市場需要匯總擬制部長審核總經(jīng)理終審存檔待執(zhí)行附件：年度產(chǎn)品宣傳計劃表（表 1-4）計劃管理計劃管理副總審核9 9年度儲運計劃簽審流程年度儲運計劃簽審流程 子（分）公司 市場部 集團供銷系統(tǒng)各單位年度儲運計劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部提供的年度生產(chǎn)計劃、供應部和國際業(yè)務部提

6、供的原燃材料年度采購計劃、銷售部和國際業(yè)務部提供的產(chǎn)品年度銷售和發(fā)運計劃以及周邊站點及合作的物流公司的發(fā)接貨能力，編制部門負責人審核分管副部長審核總經(jīng)理終審部長審核計劃簽審計劃簽審副總審核附件：年度貯運計劃表（表 1-5）1010年度儲合同簽審流程年度儲合同簽審流程 子（分）公司 市場部 集團供銷系統(tǒng)各單位年度儲運計劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部提供的年度生產(chǎn)計劃、供應部和國際業(yè)務部提供的原燃材料年度采購計劃、銷售部和國際業(yè)務部提供的產(chǎn)品年度銷售和發(fā)運計劃以及周邊站點及合作的物流公司的發(fā)接貨能力，編制部門負責人審核分管副部長審核總經(jīng)理終審部長審核計劃簽審計劃簽審副總審核附件：年度貯運計劃表（表 1-5）1

7、1111111月度大宗原輔材料預案評審流程月度大宗原輔材料預案評審流程供銷部根據(jù)市場情況、同行情況編制注：價格委會參加人員：1、集團價格委員會：集團供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、集團顧問、市場部長、財金部長、監(jiān)察審計部2、每次評審會需簽到，未到的在簽到表上注明原因。生產(chǎn)系統(tǒng)每月22日前向供應部提供庫存情況和采購計劃供應部長審核簽字總經(jīng)理簽審 子（分）公司 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審市場部組織集團價格委員會并根據(jù)決策會意見重新整理意見并簽字（3個工作日）大宗原輔材料月度預案供銷部5日前執(zhí)行并簽定確認市場部存檔計劃管理計劃管理25日前報出附件：1、鈦業(yè)公司大宗原輔材料月度預案評審表（表 1-6-

8、1）2、其它公司大宗原輔料月度預案評審表（表1-6-3）副總經(jīng)理簽審12121212月度大宗原輔材料補充預案評審流程月度大宗原輔材料補充預案評審流程注：以下情況必須編制補充采購預案或招標表，補充采購預案或招標表不組織決策會。 a、臨時采購的物資；b、由于市場急劇變化，中途漲跌價的物資；c、中途新增供貨單位的物資； 供銷部編制總經(jīng)理簽審 子（分）公司 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)市場部長審核大宗原輔材料月度補充預案供銷部執(zhí)行市場部存檔計劃管理計劃管理副總審審核附件：1、鈦業(yè)公司大宗原輔材料月度補充預案評審表（表 1-6-2） 2、其它公司大宗原輔料月度補充預案評審表（表1-6-4）供銷部長審核總經(jīng)

9、理審核1313月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程 銷售部 集團價格委員會 集團供銷系統(tǒng)月度產(chǎn)品銷售計劃銷售部根據(jù)生產(chǎn)、庫存及市場編制部長簽審市場部根據(jù)生產(chǎn)、庫存及市場初審總經(jīng)理終審 附件：1、月度產(chǎn)品銷售計劃表（表 1-7-1/2） 2、月度產(chǎn)品銷售計劃通知書（表 1-7-4）執(zhí)行市場部傳遞至相關部門存檔注：1、本流程中涉及銷售產(chǎn)品（飼料磷酸鹽、肥料磷酸鹽、硫酸亞鐵、植酸酶、鈦白粉）2、臨時銷價調整審批：銷售部提出銷價調整的初步意見市場部組織審核供銷系統(tǒng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。3、月度產(chǎn)品銷售計劃通知傳遞的部門有：銷售部、子分公司供銷部計劃管理計劃管理市場部組織銷價評審會月度產(chǎn)品銷售計劃

10、通知書市場部編制1414礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程 子（分）公司 集團價格委員會 集團供銷系統(tǒng)月度產(chǎn)品銷售計劃報批表供售部根據(jù)生產(chǎn)、庫存及市場編制部長簽審市場部組織銷價評審會總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審市場部存檔供銷部執(zhí)行注：1、本流程中涉及銷售產(chǎn)品（煤炭、鈦礦、鐵精礦、硫鐵礦、鋼鐵） 2、銷價降低需按本流程重新報批。計劃管理計劃管理附件：月度產(chǎn)品銷售計劃表（表 1-7-3）1515月度采購資金付款計劃簽審流程月度采購資金付款計劃簽審流程 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)月度采購資金付款明細供銷部長簽審市場部評審總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審市場部存檔財務部執(zhí)行計劃管

11、理計劃管理副總審核16161616新進原輔材料供應商評審流程新進原輔材料供應商評審流程注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業(yè)績表。 2、供應部評審小組由經(jīng)辦業(yè)務員、供應部副部長及部長、市場部顧問及部長、生產(chǎn)副總及相關部門組成。 3、所有新進供應商必須填寫并簽審新進供應商評審表。 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng) 集團供銷系統(tǒng)平臺管理平臺管理新進原輔材料供應商調查審批表市場部平臺維護人員加入試用平臺市場部主辦人員根據(jù)調查情況及質量報告填寫市場部長審核總經(jīng)理終審副總審核執(zhí)行質檢報告及小批試驗合格證附件：新進供應商調查審批表（表 1-8-1）17171717新進五金供應商評審

12、流程新進五金供應商評審流程注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業(yè)績表。 2、評審小組由經(jīng)辦業(yè)務員、顧問及技術相關人員組成。 3、所有新進供應商必須填寫并簽審五金供應商調查審批表。 市場部主辦人員根據(jù)調查情況組織填寫 集團供銷系統(tǒng) 集團供銷系統(tǒng)平臺管理平臺管理市場部長審批新進五金供應商調查審批表總經(jīng)理審批市場部平臺維護員錄入試用平臺待執(zhí)行單件采購額5萬元以下單件采購額5萬元以上評審小組評審附件：新進五金供應商調查審批表（表 1-8-2）副總經(jīng)理審批18181818年度供應商評審流程年度供應商評審流程采購平臺內(nèi)供應商市場部組織集團評審小組進行評審并匯總評審意見，整理評

13、審結果注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業(yè)績表。 2、子（分）公司評審小組由總經(jīng)理、生產(chǎn)副總/部長、設備副總/部長、總經(jīng)理、供應部正副部長、科長、 相關工程設計人員組成。 3、集團評審小組由總經(jīng)理、副總、顧問、市場部長及市場部相關人員組成。總經(jīng)理審批通過評審供應部將供應商分為主要供應商（A級）、次要供應商（B級）、備用供應商（C級）三種。未通過評審供應商被淘汰 子（分）公司供應部 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)供應試用平臺的供應商總經(jīng)理終審平臺管理平臺管理供銷部組織子（分）公司評審小組進行評審并匯總評審意見，整理評審結果19191919大件設備采購招標簽審流程大件設

14、備采購招標簽審流程業(yè)務員根據(jù)采購計劃單實施采購采購金額30萬元以上（或根據(jù)集團供銷系統(tǒng)通知調整）業(yè)務員采購招標注：1、評審小組A評審成員包括供銷總經(jīng)理、供銷副總、供應部正副部長、市場部部長和顧問、分管生產(chǎn)副總、相關工程技術人員、分子公司總經(jīng)理/分管副總。 2、評審小組B評審成員包括總經(jīng)理、分管供銷副總、供應部正副部長、市場部部長和顧問。 3、對所有平臺范圍外的采購物資，市場部應及時錄入平臺，并在招標表上注明，為財務結算提供依據(jù)。 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng) 供銷部長審核招標復核招標復核市場部組織集團價格委員會審核總經(jīng)理簽審總經(jīng)理終審執(zhí)行附件：五金采購招標簽審表（表 1-9）副總經(jīng)理簽審2020

15、廢舊、閑置、廢渣處理報批流程廢舊、閑置、廢渣處理報批流程子（分）公司 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)所屬部門根據(jù)實際情況擬制廢舊申請?zhí)幚韴蟾娌块T負責人審核利用外賣分管副總審批供銷部根據(jù)招標表填制廢舊/渣出售協(xié)議按照審批意見組織利用注：1、分類：A類物資：硫酸亞鐵渣、沉降渣、粉煤灰、粗煤渣、硫酸亞鐵母液廢水、硫酸細渣、硫酸粗渣；B類物資：廢不銹鋼件、廢銅件、廢鐵、廢編織袋、廢硫磺袋內(nèi)膜、廢塑料制品、廢橡膠制品、廢木料、廢運輸/裝載機輪胎、廢機油等 。 2、以上流程監(jiān)察部、市場部監(jiān)督。供銷部經(jīng)辦人員編制招標復核招標復核廢舊處理招標表供銷部長簽審市場部組織價格委員會審核A類物資B類5萬元以上（含5萬元）

16、B類物資5萬元以下總經(jīng)理審批附件：廢舊、閑置、廢渣處理報批表（表 1-10）2121產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程生產(chǎn)副總（或總工程師）審核經(jīng)辦人員根據(jù)需要整理市場宣傳資料內(nèi)容部長審核市場宣傳資料初稿市場宣傳資料正式文稿總經(jīng)理終審 市場部 生產(chǎn)/技術系統(tǒng) 集團供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳產(chǎn)品宣傳經(jīng)辦人員按相關流程招標并制作2222市場宣傳資料制作報批流程市場宣傳資料制作報批流程部長審核總經(jīng)理終審經(jīng)辦人員根據(jù)裁決的市場宣傳計劃和市場宣傳資料正式文稿擬制決策報批表注：在起草決策報批表時，應提供市場宣傳資料的正式文稿，明確制作費用、制作數(shù)量、宣傳媒介或制作單位。聯(lián)系媒體實施20000元以上20

17、000元以下 市場部 集團供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳產(chǎn)品宣傳副總審核/終審2323各類市場宣傳合同簽審流程各類市場宣傳合同簽審流程部長簽定總經(jīng)理簽定20000元以下20000元以上經(jīng)辦人員按決策報批擬制合同文本合同文本 市場部 集團供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳產(chǎn)品宣傳2424市場信息反饋處理流程市場信息反饋處理流程供銷部提供大宗原輔材料供貨及市場周報表 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)信息管理信息管理市場部匯總分析，提出市場應變建議供銷部執(zhí)行、市場部存檔分管副總簽審意見注：供銷部、銷售部將周報表以書面或電子郵件形式報市場部，市場變動信息以短信方式報 市場部。國內(nèi)國際銷售部提供產(chǎn)品銷售及市場分析周報表市場變動及時信息市場變

18、動及時信息總經(jīng)理終審/簽審意見供應方面總經(jīng)理終審銷售部執(zhí)行、市場部存檔銷售方面附件： 1、大宗原輔料供貨及市場周報（表 1-11-1） 2、產(chǎn)品銷售及市場分析周報表（ （表 1-11-2） ）2525市場應急信息處理流程市場應急信息處理流程 公司 各相關人員 集團供銷系統(tǒng)相關人員以電話或短信的方式向市場部部長提供獲取的應急信息總經(jīng)理終審各相關部門執(zhí)行信息管理信息管理注：應急信息是指在經(jīng)營過程中，業(yè)務人員及相關人員通過各種渠道獲取的有關市場突然變化的信息（價格突漲或突降，與經(jīng)營有關的國家政策變化、地方區(qū)域政策調整）以及對公司有利的市場信息。市場部部長根據(jù)市場行情及綜合資料分析，提出書面處理建議市

19、場部書面通知并存檔市場部有關人員獲取的突發(fā)信息副總經(jīng)理審核2626產(chǎn)品產(chǎn)銷存日報信息傳遞流程產(chǎn)品產(chǎn)銷存日報信息傳遞流程生產(chǎn)部門填制并傳遞日產(chǎn)品產(chǎn)量、庫存數(shù)據(jù) 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)信息管理信息管理市場部匯總并整理傳遞銷售部門填制并傳遞日產(chǎn)品銷售訂單量、價格等數(shù)據(jù)相關領導相關領導附件：龍蟒集團公司產(chǎn)、銷、存報表（表 1-12）集團產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存報表2727網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營信息發(fā)布審批流程網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營信息發(fā)布審批流程市場技術服務人員初擬 市場部 集團供銷系統(tǒng)信息管理信息管理網(wǎng)上信息發(fā)布審批單市場部長審核總經(jīng)理批準市場部信息管理人員實施更改2828顧客投訴信息反饋處理流程顧客投訴信息反饋處理流程銷售

20、、市場業(yè)務人員填寫顧客投訴信息反饋處理表顧客 集團供銷系統(tǒng) 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)信息管理信息管理市場部長審核相關技術人員處理市場部技術服務人員協(xié)調處理技術/質量負責人處置意見市場部長簽字關閉銷售部長確認處理結果市場部技術服務存檔并登入臺帳質量部存檔顧客投訴信息反饋質量/技術問題商務問題銷售部長安排處置并簽署意見復印件原件附件：顧客投訴信息反饋處理表（表 1-13）顧客投訴信息反饋處理表顧客投訴信息反饋處理表顧客投訴信息反饋處理表相關人員與顧客溝通并填寫,經(jīng)主管人員簽字后顧客投訴信息反饋處理表業(yè)務人員協(xié)調處理顧客投訴信息反饋處理表2929 市場部 集團供銷系統(tǒng)市場部根據(jù)外協(xié)物流公司、外設倉

21、庫的資質、能力作前期考察和洽談，整理匯總資料編制新進外協(xié)物流單位新進外協(xié)物流單位( A類類)、外設倉庫選擇流程、外設倉庫選擇流程由主管副部長組織評審小組進行會審備注：1、評審小組由集團供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、市場部長、主管儲運副部長、銷售部長組成、子（分）公司供銷部部長、總經(jīng)理；2、A類物流單位是指定向集中到達或發(fā)送貨物的物流單位。副部長審核簽字副總審核總經(jīng)理終審YN淘汰進入平臺管理儲運管理儲運管理部長審核簽字新進物流單位調查審批表附件：新進物流單位調查審批表（表 1-14）3030 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)供銷部根據(jù)外協(xié)物流公司、資質、能力作前期調查和洽談，整理匯總相關資料并編制新進外協(xié)物流

22、單位新進外協(xié)物流單位( B類類) 選擇流程選擇流程由供銷部長組織本公司評審小組進行評審備注：1、會審小組由集團供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、市場部長、主管儲運副部長、銷售部長組成；2、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運輸代理）在子（分）公司附近站點進行的發(fā)接貨業(yè)務（含汽運）?？偨?jīng)理終審YN淘汰執(zhí)行進入平臺管理儲運管理儲運管理部長審核簽字新進物流單位調查審批表市場部分管副部長審核簽字市場部長簽審附件：新進物流單位調查審批表（表 1-14）3131 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位（外協(xié)物流單位（A類）合同簽審流程類）合同簽審流程市場部主管副部長組織相關供銷部及財務部進行合同評審備注：1、A類物流單

23、位是指定向集中到達或發(fā)送貨物的物流單位。儲運管理儲運管理市場部分管副部長審核總經(jīng)理簽定合同市場部根據(jù)實際情況對相關物流項目進行招標或核價后擬制合同原件財務部執(zhí)行供銷部復印存檔操作市場部原件存檔市場部長審核3232 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位外協(xié)物流單位( B類類)合同簽審流程合同簽審流程備注：1、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運輸代理）在子（分）公司附近站點進行的發(fā)接貨業(yè)務（含汽運）。儲運管理儲運管理原件財務部執(zhí)行供銷部原件存檔操作市場部復印件存檔供銷部長組織本部門及相關部門進行合同評審供銷部長審核總經(jīng)理簽定合同供銷部根據(jù)實際情況對相關物流項目進行招標或核價后擬制合同市場部分管副

24、部長審核3333 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位合同簽審流程外協(xié)物流單位合同簽審流程市場部主管副部長組織相關供銷部及財務部進行合同評審備注：1、A類物流單位是指定向集中到達或發(fā)送貨物的物流單位。2、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運輸代理）在子（分）公司附近站點進行的發(fā)接貨業(yè)務（含汽運）。儲運管理儲運管理市場部分管副部長審核總經(jīng)理簽定合同市場部根據(jù)實際情況對相關物流項目進行招標或核價后擬制合同原件財務部執(zhí)行供銷部復印存檔操作市場部原件存檔市場部長審核3434市場宣傳費用借款流程市場宣傳費用借款流程市場部長審核市場部經(jīng)辦人員配齊相關的決策報批依據(jù)并填寫借款申請單 集團供銷系統(tǒng) 財務部費用

25、簽審費用簽審副總經(jīng)理審批結算會計審核總經(jīng)理終審3535市場宣傳費用報銷流程市場宣傳費用報銷流程逐級簽審單 集團供銷系統(tǒng) 財務部市場部經(jīng)辦人員配齊相關的決策報批依據(jù)并填寫費用簽審費用簽審市場部長審核結算會計審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審3636差旅費差旅費招待費報銷簽審流程招待費報銷簽審流程逐級簽審單 集團供銷系統(tǒng) 財務部市場部經(jīng)辦人員配齊相關的依據(jù)并填寫費用簽審費用簽審市場部長審核結算會計審核副總審批總經(jīng)理終審37373737原輔材料特殊結算報批流程原輔材料特殊結算報批流程業(yè)務員根據(jù)情況擬制決策報批表注：特殊結算是因特殊原因需另行結算的（包括因質量較低或送貨量不夠導致的扣款額較大，難于與供應商協(xié)調

26、的以及超出合同約定結算金額的等例會結算情形）。 供銷部長簽審 子（分）公司 集團供銷系統(tǒng)市場部組織價格委員會審總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審供銷部按審批意見執(zhí)行其它其它3838第二篇 國際業(yè)務部分本篇包含：出口部分、進口部分四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)業(yè)務流程手冊業(yè)務流程手冊393939國際業(yè)務部業(yè)務流程目錄四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)業(yè)務流程手冊業(yè)務流程手冊類別序號 名 稱操作流程1國際業(yè)務出口總業(yè)務流程2國際業(yè)務進口操作流程3接收合/訂單價格控制流程4發(fā)貨準流程5交單準備流程6儲運發(fā)貨流程7貨款回收監(jiān)控流程8出口退稅流程信用管理9年度授信審批流程費用控制10傭金支付流程11其

27、它各類費用借款簽審流程12其它各類費用報銷簽審流程4040國際業(yè)務出口總業(yè)務流程國際業(yè)務出口總業(yè)務流程客戶 業(yè)務員 商檢員 單證員 業(yè)務經(jīng)理 副部長/助理 計劃統(tǒng)計員 海運儲運員對外報價書詢價業(yè)務員48小時內(nèi)報價并擬制業(yè)務洽談擬制/接收銷售合同/定單業(yè)務員48小時內(nèi)報價并擬制簽審初審終審并簽訂合同/定單審核合同和信用證/確認收到電匯/確認公司已通過信保辦理商檢及相關單證事宜編制發(fā)運審批表簽審通知貨代訂船訂倉/庫房備貨制作單證并配齊相關單據(jù)船離港后將相關信息通知客戶，同時將相關單據(jù)交單證人員提單辦理核銷退稅事宜報關單銀行交單，辦理相關收匯和傭金事宜一份傳計劃統(tǒng)計員一份傳客戶操作流程操作流程414

28、1國際業(yè)務進口操作流程國際業(yè)務進口操作流程供應商 進口業(yè)務員 單證員 總經(jīng)理 財務部 目的港口貨代洽談合作事宜簽訂合同根據(jù)進口采購計劃向供應商詢價，反饋信息報進口主管領導處理決定按合同要求啟動LC開證流程 書面通知目的港口貨代合同有關內(nèi)容接到賣方裝船及啟航通知后，及時把船舶及抵港信息傳達給港口貨代 接到賣方支付文件后，對照合同審查信用證條款 在船舶抵達目的港前一周，計算出應付的關稅增值稅，向進口單位財務申請。匯款到指定帳戶。如合同規(guī)定有預付款、分期付款或期中付款，在收到賣方付款通知或有效發(fā)票后根據(jù)合同具體執(zhí)行。注：1、進口流程和出口流程大致相反，因此該流程圖編寫得較為簡單。 2、進口合同簽訂后

29、復印合同，原件留底，復印件分別交對應工廠財務、原材料計劃儲運員及進口主管領導各一份。 3、扣關稅及增值稅發(fā)票應在進口物資抵港報關后60天內(nèi)向貨代索取并及時轉交進口單位財務，及時用于稅賦抵扣。 4、如果進口設備中需要辦理進口登記或進口許可證的合同，在合同生效后及時去省機電辦辦理有關手續(xù)。 如屬我方自行投保合同則及時投運輸保險審核合同和信用證并簽審承付如有不符點則及時改正船舶抵港前向貨代提供報關文件和報關委托書 報關并在貨物到港后聯(lián)系卸貨事宜簽訂合同操作流程操作流程4242接收合同接收合同/定單價格控制流程定單價格控制流程 客戶 業(yè)務員 副部長/部長助理 總經(jīng)理 生產(chǎn)部價格控制確定合作意向基礎價自

30、行控制基礎價審核基礎價但比前合同有所降低支付方式控制先電匯自行控制終審/審核信用證支付見單付款/付款交單裁決（賒銷的不能超出授信 額度）后電匯和賒銷等確定傭金業(yè)務洽談市場開拓初期由業(yè)務經(jīng)理、部長與客戶商議確定裁決審核特殊品質/貼牌/包裝要求初審并上報及時溝通協(xié)調溝通確認特殊要求可行交貨期審核信用投保終審擬制/接收合同/定單審核終審簽訂合同/定單注：基礎價是月度銷量、銷價決策會決定的。初審并上報初審并上報終審裁決操作流程操作流程4343發(fā)貨準備流程發(fā)貨準備流程客戶 業(yè)務員 計劃統(tǒng)計員 商檢員 副部長/部長助理 海運儲運員 貨代修改合同或信用證編制發(fā)運審批表對應合同審核信用證，如發(fā)現(xiàn)不同或不合理條

31、款在1日內(nèi)通知客戶發(fā)運信息提交給計劃統(tǒng)計員(確保開船日前7-12天通知海運儲運員)簽批通知庫房備貨/訂船訂倉(如遇多個合同同時出貨則與業(yè)務經(jīng)理協(xié)調) 訂好艙后將船名、關單傳真給業(yè)務員予以確認將相關單證提交商檢員（預留3天） 辦理商檢及相關單證/其他證明文件開船日前6天將相關單據(jù)提交給計劃統(tǒng)計員 準備嘜頭標簽，寄送或通知港口庫貼嘜整理并提交海運儲運員 將單據(jù)與報關單、核銷單及報關委托書配齊郵寄給貨代 根據(jù)有關單據(jù)報關 開船日前3天核查客戶合同執(zhí)行情況通知發(fā)貨/停止發(fā)貨注：1、業(yè)務員需準備的報關文件：合同、發(fā)票、合同、發(fā)票、產(chǎn)地證、裝箱單、使用木托盤的木材熏蒸證書、鈦白 粉需提供商檢提供的換證憑條

32、等單據(jù)。 2、電匯收款須經(jīng)國際業(yè)務副部長確認后方可通知海運儲運員出貨。 3、其他認證文件：由于不同客戶和國家對文件的要求不一，應提交的文件也視客戶、國別而異，具體認證文件見出口合同的單證準備及交單要求。 4、鈦白粉批號控制：工廠批號（小批號）和商檢批號（大批號）一一對應，便于追蹤。 操作流程操作流程4444交單準備流程交單準備流程客戶 業(yè)務員 單證員 貨代通知客戶有關出運的詳細信息向銀行交單貨物離港后審核并確認貨代提供的提單并在2小時內(nèi)給予反饋意見編制單證并及時提交給單證員 對于到岸價合同，確認提單后將合同和發(fā)票交給單證員 辦理保險出口信保的合同在貨物出港后3日內(nèi)，備齊提單和到岸價合同向信保銀

33、行填表交保。注：1、提單確認：在最后一次提單確認件上簽名并注明“以此為準”。最終確認的提單副本須各人統(tǒng)一提交到單證員處留底備查。 2、業(yè)務員根據(jù)出口合同單證準備交單檢查表自查單據(jù)是否備齊； 3、交單時間：業(yè)務員應在信用證規(guī)定的最遲向銀行交單日前3天向單證員交單，付款交單的合同應在收到并經(jīng)銀行確認的正式提單的2日內(nèi)向單證員交單。其它支付條款的合同(先電匯，賒銷等)也應在收到經(jīng)確認的正式提單后3日內(nèi)寄往客戶。 4、電匯條款下的向用戶交單：業(yè)務員提供發(fā)票和提單，由副部長簽字后向用戶寄單,，同時交單證員備案。 5、CAD 或DP 付款交單：出口業(yè)務員需要向單證件員提供發(fā)票、裝箱單和提單。 必要時修改提

34、單操作流程操作流程4545貨款回收監(jiān)控流程貨款回收監(jiān)控流程 客戶 國際業(yè)務部 財務部國際業(yè)務員向單證員索取電匯到款信息及其它結算方式的收匯結算情況，監(jiān)控其負責合同的貨款回收。 根據(jù)合同及時支付貨款 國際業(yè)務員編制 應收帳款周報表國際業(yè)務經(jīng)理審核 國際業(yè)務副部長/部長助理簽審并給出處理意見 備案 國際業(yè)務員督促回款/信保賠償注：收匯申請：各業(yè)務員應配合單證員并提供所須單證，包括銷售合同、箱單、發(fā)票、提單、商檢證、 產(chǎn)地證、受益人證明等。操作流程操作流程4646 國際業(yè)務部 港口倉庫儲運發(fā)貨流程（外貿(mào)海運）儲運發(fā)貨流程（外貿(mào)海運）海運儲運員擬制出口貨物放單表及訂倉委托書副部長/部長助理審核出口貨物

35、放單表國際業(yè)務員將發(fā)貨評審表和配好的報關單交儲運業(yè)務員根據(jù)簽審的出口貨物放單表向貨代發(fā)放訂倉委托書和倉庫提貨通知簽審后的出口貨物放單表傳港口倉庫貨代憑訂倉委托書到港口倉庫提貨根據(jù)出口貨物放單表上的內(nèi)容與貨代的訂倉委托書內(nèi)容核對無誤后放貨相關單證確認并遞交相關單證交儲運業(yè)務員貨代操作流程操作流程4747出口退稅流程出口退稅流程 國際業(yè)務部 財務部貨物出口后，在確認已收回貨款后3天內(nèi)，國際業(yè)務員將單據(jù)提交給核銷員國際業(yè)務核銷員收集匯總港口、財務和業(yè)務員三方單據(jù)辦理核銷 交接作退稅憑證國際業(yè)務員將當月已出口的應退稅的合同清單交相關核銷員國際業(yè)務核銷員隨時查詢保關單的返回情況并跟蹤注：1、業(yè)務員將對應

36、的合同、發(fā)票和提單提交給核銷員，核銷員同時需要收集港口返回的報關單、核 銷單和裝貨單，財務提供的結匯水單。 2、因支付條款原因需在報關后90天以后才能核銷的合同，核銷員須按外管局規(guī)定提前申報備案。操作流程操作流程4848年度授信審批流程年度授信審批流程 國際業(yè)務部 集團供銷系統(tǒng)每年12月5日前國際根據(jù)歷史情況編制副部長/部長助理組織召開授信決策會下年度授信建議書根據(jù)決策會的意見重新整理存檔、實施下年度授信表說明：說明：1、授信決策會由總經(jīng)理、國際業(yè)務副部長、市場部部長、財務部部長等人員組成。、授信決策會由總經(jīng)理、國際業(yè)務副部長、市場部部長、財務部部長等人員組成。2、如在執(zhí)行過程中需要追加授信額

37、度或對新的客戶授信，以決策報批表形式上報總經(jīng)理審批。、如在執(zhí)行過程中需要追加授信額度或對新的客戶授信，以決策報批表形式上報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理簽審簽審流程簽審流程4949傭金支付簽審流程傭金支付簽審流程 國際業(yè)務部 財務部國際業(yè)務員每月10日前填寫傭金支付明細表國際業(yè)務單證員審核 支付結算注：傭金支付明細表經(jīng)國際業(yè)務副部長簽字后需提交給計劃統(tǒng)計員，再統(tǒng)一傳給財務部。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審 國際業(yè)務結算會計審核 國際業(yè)務財務科長審核 國際業(yè)務副部長/部長助理審核 簽審流程簽審流程5050其它各類費用借款簽審流程其它各類費用借款簽審流程 國際業(yè)務部 財務部經(jīng)辦人員填寫借款申請單注：其它各類費用包括樣品費

38、、簽證費、商檢費、貿(mào)促會認證費、海關報關單費、外管局核銷單費、保險費等。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審 國際業(yè)務結算會計審核 國際業(yè)務財務科長審核 國際業(yè)務副部長/部長助理審核 簽審流程簽審流程5151其它各類費用報銷簽審流程其它各類費用報銷簽審流程 國際業(yè)務部 財務部經(jīng)辦人員填寫逐級簽審單注：其它各類費用包括樣品費、簽證費、商檢費、貿(mào)促會認證費、海關報關單費、外管局核銷單費、保險費等。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審 國際業(yè)務結算會計審核 國際業(yè)務財務科長審核 國際業(yè)務副部長/部長助理審核 簽審流程簽審流程5252第三篇 國內(nèi)銷售部分四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)業(yè)務流程手冊業(yè)務流程手冊535353銷售部業(yè)

39、務流程目錄四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團供銷系統(tǒng)業(yè)務流程手冊業(yè)務流程手冊類別序號 名 稱合同管理1銷售合同樣本簽審流程2一般銷售合同簽審流程3特殊銷售合同簽審流程費用控制4銷售業(yè)務費標準審批流程5銷售業(yè)務費簽審流程6銷售業(yè)務費支付/報銷簽審流程7外設倉庫費用報銷簽審流程8銷售退款簽審流程9銷售損失簽審流程信用管理10年度授信審批流程操作流程11銷售發(fā)貨流程5454銷售合同樣本審批流程銷售合同樣本審批流程 銷售部 財務部 法律顧問 集團供銷系統(tǒng)每年12月5日前銷售部根據(jù)歷史情況提供銷售合同樣本總經(jīng)理終審說明：銷售合同樣本每年審核一次說明：銷售合同樣本每年審核一次,如在執(zhí)行過程中要使用樣本合同以

40、外的合同如在執(zhí)行過程中要使用樣本合同以外的合同,也應按上述流程報批。也應按上述流程報批。負責人審核法律顧問審核部長審核合同管理合同管理5555一般銷售合同簽審流程一般銷售合同簽審流程 銷售部銷售合同業(yè)務員或銷售內(nèi)務審核并草簽業(yè)務員與客戶洽談合同條款銷售內(nèi)務擬制說明：本流程限于一般合同的簽定說明：本流程限于一般合同的簽定,特殊合同的簽定見下一流程。特殊合同的簽定見下一流程。部長/副部長簽審合同管理合同管理5656特殊銷售合同簽審流程特殊銷售合同簽審流程 銷售部 集團供銷系統(tǒng)業(yè)務員或銷售內(nèi)務審核并草簽業(yè)務員與客戶洽談合同條款部長/副部長簽審說明:1、特殊合同是指涉銷售價格低于定價或特殊質量要求的合

41、同。 2、針對涉及特殊質量要求的合同評審小組由分子公司總經(jīng)理、集團供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、銷售副總、銷售部正副部長、市場部部長及相關銷售員組成。銷售部長組織合同評審總經(jīng)理終審合同管理合同管理5757銷售業(yè)務費標準審批流程銷售業(yè)務費標準審批流程 銷售部 財務部 集團供銷系統(tǒng)業(yè)務費標準審批單銷售部長/副部長/助理審核銷售內(nèi)務根據(jù)合同填制一式兩聯(lián)業(yè)務費標準審批單業(yè)務費標準審批單一聯(lián)由銷售內(nèi)務存檔備查一聯(lián)由銷售結算室登記臺帳總經(jīng)理終審費用控制費用控制5858銷售業(yè)務費簽審流程銷售業(yè)務費簽審流程 銷售部 集團供銷系統(tǒng)業(yè)務費審批表銷售結算根據(jù)終審后的業(yè)務費標準,按實際發(fā)生的業(yè)務量和資金回收情況填制一式兩聯(lián)總經(jīng)理終

42、審銷售部長/副部長/助理審核費用控制費用控制5959銷售業(yè)務費支付銷售業(yè)務費支付報銷簽審流程報銷簽審流程 銷售部 財務部總監(jiān)審核根據(jù)終審后的兩聯(lián)業(yè)務費審批表開具發(fā)票,并留存一聯(lián)審批表銷售結算根據(jù)業(yè)務費審批表及發(fā)票填制逐級簽審單銷售結算取下業(yè)務費審批表登記臺帳部長/副部長/助理領款支付部長/副部長/助理審核費用控制費用控制6060外設倉庫費用報銷簽審流程外設倉庫費用報銷簽審流程 銷售部 財務部業(yè)務員根據(jù)倉庫和運輸公司提供的有效發(fā)票及倉庫收、發(fā)、存記錄以及客戶簽收的回執(zhí)填制結算會計審核第一負責人審核逐級簽審單部長/副部長/助理審核費用控制費用控制6161銷售退款簽審流程銷售退款簽審流程 銷售部 財務部退款申請表業(yè)務員根據(jù)客戶提出的退款申請擬制銷售結算會計審核財務第一負責人終審部長/副部長/助理審核費用控制費用控制6262銷售損失簽審流程銷售損失簽審流程 銷售部 市場部 集團供銷系統(tǒng) 子（分）公司銷售損失處理表業(yè)務員根據(jù)實際情況填寫財務部銷售結算會計審核財務部第一負責人審核總經(jīng)理終審/審核10萬元以上部長/副部長/助理審核總