SAP月結(jié)年結(jié)用戶手冊(精)

1、紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實施項目作者：日期：2012年10月09日03946897cd2c00c319e48e9a31f8c0a7.pdf<管理會計>用戶操作手冊(財務(wù)組)ZIJIN_財務(wù)組_月結(jié)年結(jié)用戶手冊_VF_121009.docx紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實施項目V1.002012/10/31紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實施作者作者聯(lián)系方式地址：電子郵件：電話：修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2011-08-23V1.00初稿V2.00組長審核稿V3.00最終版本紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實施目錄1月結(jié)31.1開、關(guān)物料賬（物流集成）31.1.1業(yè)務(wù)操

2、作說明31.1.2操作步驟（MMPV）31.1.3操作步驟（MMRV）61.2開、關(guān)財務(wù)賬（集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）71.2.1業(yè)務(wù)操作說明71.1.2操作步驟71.3內(nèi)部訂單月結(jié)81.3.1業(yè)務(wù)操作說明81.3.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）91.3.3操作步驟（KO8G批量月結(jié)）111.4CO生產(chǎn)訂單月結(jié)131.4.1業(yè)務(wù)操作說明131.4.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）141.4.3操作步驟（CO88批量月結(jié)）161.5計提折舊181.5.1業(yè)務(wù)操作說明181.5.2操作步驟（AFAB計提折舊）191.5.3操作步驟（AFBP顯示折舊日志）221.6GR/IR自動清賬（物流集成）231.6.1業(yè)務(wù)

3、操作說明231.6.2操作步驟241.7外幣評估261.7.1業(yè)務(wù)操作說明261.7.2操作步驟（維護(hù)匯率_集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）271.7.3操作步驟（外幣評估）291.8月結(jié)駕駛艙331.8.1業(yè)務(wù)操作說明331.8.2操作步驟342年結(jié)372.1總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)372.1.1業(yè)務(wù)操作說明372.1.2操作步驟382.2應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)402.2.1業(yè)務(wù)操作說明402.2.2操作步驟402.3打開資產(chǎn)新會計年度412.3.1業(yè)務(wù)操作說明412.3.2操作步驟422.4資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)432.4.1業(yè)務(wù)操作說明432.4.2操作步驟431月結(jié)1.1開、關(guān)物料賬（物流集成）1.1.1業(yè)務(wù)操作說明每月月底，財務(wù)

4、需開、關(guān)物料賬。通過MMPV設(shè)置新的物料期間，將下一個物料期間打開，同時為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)同時關(guān)閉上一個期間。若存在對前一期間進(jìn)行物料收發(fā)貨、采購訂單發(fā)票檢驗、庫存盤點等操作，需記賬在前一期間則需要通過MMRV，允許“對前一期記賬”。1.1.2操作步驟（MMPV）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入開關(guān)物料賬界面· 路徑：SAP菜單>后勤>物料管理>采購>主數(shù)據(jù)>后繼結(jié)算>供應(yīng)商折扣協(xié)議>環(huán)境>條件/安排>環(huán)境>物料>其它· 事務(wù)代碼：MMPV· 操作說明

5、輸入公司代碼、期間、會計年度，選擇“檢查并關(guān)閉期間”，點擊，開、關(guān)物料賬。· 操作說明程序成功運行，提示如右圖。1.1.3操作步驟（MMRV）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入開關(guān)物料賬界面· 路徑：SAP菜單>后勤>物料管理>采購>主數(shù)據(jù)>后繼結(jié)算>供應(yīng)商折扣協(xié)議>環(huán)境>條件/安排>環(huán)境>物料>其它· 事務(wù)代碼：MMRV· 操作說明輸入公司代碼，回車。· 操作說明勾選允許前期記賬，點擊即可。允許前期記帳：是否允許對上一期間記賬。一般不允許沖

6、帳：若設(shè)置該標(biāo)識，則期間結(jié)算中不自動設(shè)置標(biāo)識允許前一期間的過帳1.2開、關(guān)財務(wù)賬（集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）1.2.1業(yè)務(wù)操作說明每月月底，集團(tuán)統(tǒng)一開、關(guān)各單位財務(wù)賬期。財務(wù)賬期一旦關(guān)閉，即無法做賬。1.1.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入開、關(guān)財務(wù)賬界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>財務(wù)會計>總賬>環(huán)境>當(dāng)前設(shè)置· 事務(wù)代碼：S_ALR_87003642· 操作說明選擇需要更改期間的公司變式，修改期間。起始科目、終止賬戶：表示起始和終止科目；起始期間、年度終止期間1、年度（1號框）：表示期間的

7、起始時間；起始期間、年度終止期間、年度（2號框）：表示特殊期間的起始時間，共有4個特殊期間，審計調(diào)整時，記賬在特殊期間?？梢苑珠_對科目類型A資產(chǎn)、D客戶、K供應(yīng)商、M物類、S總賬開關(guān)賬。2012年11月月結(jié)期間的記賬期間為例，集團(tuán)財務(wù)會打開下一個終止期間（即修改終止期間1從2012/11為2012/12），11月月結(jié)完畢集團(tuán)財務(wù)會關(guān)閉上一個期間（即修改起始期間從2011/11修改為2011/12），對于需要調(diào)整的公司，需單獨跟集團(tuán)財務(wù)申請打開特定公司的會計期間。 1211.3內(nèi)部訂單月結(jié)1.3.1業(yè)務(wù)操作說明月末，需要將在建工程項目、勘探開發(fā)項目結(jié)轉(zhuǎn)至相應(yīng)的卡片。月結(jié)產(chǎn)生憑證，借：在建工程-統(tǒng)

8、馭（在建工程卡片號）/勘探開發(fā)-統(tǒng)馭（勘探開發(fā)卡片號）貸：內(nèi)部訂單-結(jié)轉(zhuǎn)注：月底時，需檢查在建工程費用類科目、勘探開發(fā)費用類科目余額是否為0，以確保所有內(nèi)部訂單都已結(jié)轉(zhuǎn)。1.3.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入內(nèi)部訂單月結(jié)維護(hù)界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>控制>內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務(wù)代碼：KO8G· 操作說明輸入內(nèi)部訂單號、結(jié)算期間、會計年度。點擊，執(zhí)行月結(jié)。測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。

9、3; 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。1.3.3操作步驟（KO8G批量月結(jié)）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入內(nèi)部訂單月結(jié)維護(hù)界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>控制>內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務(wù)代碼：KO8G· 操作說明輸入選擇變式、結(jié)算期間、會計年度。點擊，執(zhí)行月結(jié)。選擇變式：選擇本單位的變式（變式已預(yù)先定義好，也可自己定義）測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式

10、運行時，需把測試運行勾去掉。明細(xì)清單：是否顯示月結(jié)明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：打勾后，系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。1.4CO生產(chǎn)訂單月結(jié)1.4.1業(yè)務(wù)操作說明CO訂單：日常產(chǎn)成品入庫按標(biāo)準(zhǔn)價入庫，月底時將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至CO訂單，通過KO88/CO88結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)成本與實際成本的差異。1.4.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)界面· 路徑：SAP菜單>會計核算

11、>控制>產(chǎn)品對象控制>按定單劃分的產(chǎn)品成本>期末結(jié)算>單一功能>結(jié)算· 事務(wù)代碼：KO88· 操作說明輸入CO生產(chǎn)訂單號、結(jié)算期間、會計年度。點擊，執(zhí)行月結(jié)。測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。1.4.3操作步驟（CO88批量月結(jié)）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)維護(hù)界面· 路徑：SAP菜

12、單>會計核算>控制>內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務(wù)代碼：CO88· 操作說明輸入工廠、結(jié)算期間、會計年度。點擊，執(zhí)行月結(jié)。測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。明細(xì)清單：是否顯示月結(jié)明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：打勾后，系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。1.5計提折舊1.5.1業(yè)務(wù)操作說明月末，財務(wù)按公司代碼運行AFAB程序，計提本公司折舊。系統(tǒng)按資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本

13、中心，將折舊費計提至相應(yīng)部門。如果有折舊費需分?jǐn)偟礁鱾€不同的部門，需要在計提折舊后，手工做賬調(diào)整。運行AFBP程序，可查看折舊運行情況。1.5.2操作步驟（AFAB計提折舊）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入計提折舊界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>定期處理>折舊運行· 事務(wù)代碼：AFAB· 操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，勾選“列出資產(chǎn)”。計劃內(nèi)記帳運行：正常折舊，選此項重復(fù)：當(dāng)資產(chǎn)有計劃外折舊時，需運行重復(fù)計提折舊。重啟：當(dāng)折舊計提因各種原因中斷時，選擇此項，繼

14、續(xù)計提折舊。計劃外過帳運行：不使用。列出資產(chǎn)：在測試運行時，列出資產(chǎn)編號。· 操作說明測試運行，如右圖。· 操作說明去掉“測試運行”的勾，點程序>后臺執(zhí)行。· 操作說明在彈出的對話框中，輸出設(shè)備，填寫LP01，點擊· 操作說明點擊，再點擊，系統(tǒng)后臺運行折舊計提程序。1.5.3操作步驟（AFBP顯示折舊日志）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入折舊日志查詢界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>定期處理>折舊運行· 事務(wù)代碼：AFBP· 操

15、作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，點擊運行程序。直接調(diào)用計劃管理監(jiān)控器：可查看折舊運行情況。列出資產(chǎn)：勾選可查看資產(chǎn)明細(xì)折舊清單。· 操作說明右圖為勾選“直接調(diào)用計劃管理監(jiān)控器”后的顯示界面。· 操作說明右圖為勾選“列出資產(chǎn)”后的顯示界面。1.6GR/IR自動清賬（物流集成）1.6.1業(yè)務(wù)操作說明采購流程中，憑證如下：物流收貨，借：原材料貸：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估發(fā)票校驗，借：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款因應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估科目采用未清項管理，生成上述憑證后，會產(chǎn)生一正一負(fù)未清項，需在月底運行F.13自動清賬，將應(yīng)付應(yīng)付暫估/其他應(yīng)

16、付暫估清掉。注：清帳運行時，只生產(chǎn)憑證號，不產(chǎn)生憑證行項目。1.6.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入自動清賬界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>財務(wù)會計>總賬>定期處理>自動清帳· 事務(wù)代碼：F.13· 操作說明輸入公司代碼、會計年度、總帳科目、清算日期?？値た颇浚簳汗揽颇抗灿?個科目，2121020100應(yīng)付帳款-暫估款、2121020200應(yīng)付帳款-寄售款、2181050100其他應(yīng)付款-暫估、2181050110其他應(yīng)付款-暫估-寄售款測試運行：勾選表示測試運行，不勾選表示正式運

17、行，產(chǎn)生憑證。· 操作說明如右圖所示，綠色行表示系統(tǒng)將自動結(jié)清的行項目。白色行表示系統(tǒng)不結(jié)清的行項目。1.7外幣評估1.7.1業(yè)務(wù)操作說明系統(tǒng)使用兩種匯率：M匯率：平時做賬的匯率，F(xiàn)-02、FB60用的匯率就是M匯率。集團(tuán)總部統(tǒng)一維護(hù)每天的匯率。Z匯率：外幣評估時用到的匯率，一般會維護(hù)成月末最后一天的匯率。在進(jìn)行外幣評估時，系統(tǒng)對兩類賬戶進(jìn)行評估：（1）客戶、供應(yīng)商的未清行項目，系統(tǒng)會對每個未清項進(jìn)行評估，但是系統(tǒng)會根據(jù)統(tǒng)馭科目、幣種余額產(chǎn)生憑證。相同的統(tǒng)馭科目、幣種會放在同一張憑證上面。例：月末評估：借：應(yīng)收賬款-評估調(diào)整貸：匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：應(yīng)收賬款-評估調(diào)整（

18、2）總賬科目余額，是指現(xiàn)金、銀行存款等科目，系統(tǒng)會根據(jù)總賬賬戶的余額進(jìn)行評估月末評估：借：銀行存款貸：匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：銀行存款1.7.2操作步驟（維護(hù)匯率_集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入維護(hù)評估匯率界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>財務(wù)會計>總賬>環(huán)境>當(dāng)前設(shè)置· 事務(wù)代碼：FAGL_FC_VAL· 操作說明點擊新條目。· 操作說明輸入?yún)R率類型Z有效從：輸入月底最后一天從直接報價到：填寫從一個幣種到另一個幣種的直接匯率。如：USD對CNY，匯率為7

19、點擊，保存匯率。1.7.3操作步驟（外幣評估）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入外幣評估界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>財務(wù)會計>總賬>定期處理>關(guān)賬>評估· 事務(wù)代碼：FAGL_FC_VAL· 操作說明輸入公司代碼、評估關(guān)鍵日期、評估范圍。執(zhí)行測試運行：測試運行，不產(chǎn)生憑證立即過賬評估：正式運行，產(chǎn)生憑證批輸入會話中的地點評估：不使用重置評估：勾選表示要沖銷外估評估重置原因：沖銷的原因自動確定：勾選，自動確定憑證日期、過賬日期。· 操作說明1）點擊“未清項：分類賬”頁簽2）勾

20、選評估供應(yīng)商、評估客戶輸入供應(yīng)商或客戶編號，可針對某個供應(yīng)商或客戶做外幣評估。· 操作說明1）點擊“總賬科目余額”頁簽2）勾選評估總賬科目余額，輸入現(xiàn)金、銀行存款科目號。3）點擊，運行程序。· 操作說明右圖為程序運行后界面。點擊，查看過賬憑證系統(tǒng)不會將右圖中的明細(xì)記錄下來，如需明細(xì)記錄，可通過以下路徑導(dǎo)出。· 操作說明如右圖，系統(tǒng)在月底產(chǎn)生外幣評估憑證，在下月初產(chǎn)生沖回憑證。1.8月結(jié)駕駛艙1.8.1業(yè)務(wù)操作說明為了更好、更快地進(jìn)行財務(wù)月結(jié)，系統(tǒng)里預(yù)定義了月結(jié)任務(wù)清單。每個單位需在月底，進(jìn)入本單位的月結(jié)清單，對已完成的月結(jié)任務(wù)，需將狀態(tài)更改為已完成。總部根據(jù)各單位

21、月結(jié)任務(wù)完成情況，開、關(guān)財務(wù)賬。1.8.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入月結(jié)駕駛艙界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>財務(wù)會計>總賬>定期處理>關(guān)賬· 事務(wù)代碼：CLOCO· 操作說明進(jìn)入界面后，選擇“其他模板/任務(wù)清單”· 操作說明在顯示出的任務(wù)模板中選擇任務(wù)清單，如“2012.08.31紫金集團(tuán)月結(jié)模板”· 操作說明在組織結(jié)構(gòu)中選擇本單位文件夾· 操作說明選中本單位文件夾，右鍵，選擇“顯示所有任務(wù)”。右圖可查看任務(wù)事務(wù)代碼，雙擊可執(zhí)行。· 操

22、作說明執(zhí)行所選任務(wù)注：（1）是可執(zhí)行程序，對應(yīng)相關(guān)事務(wù)代碼（2）是備注信息，不需執(zhí)行· 操作說明選中任務(wù)，點手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)闀r，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù)· 操作說明選中任務(wù)，點手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)闀r，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，

23、需先完成其他任務(wù)· 操作說明選中任務(wù)，點手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)闀r，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù)· 操作說明已完成任務(wù)，狀態(tài)發(fā)右圖所示。2年結(jié)2.1總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)2.1.1業(yè)務(wù)操作說明將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計年度的行項目計入的新的總賬行項目，將自動轉(zhuǎn)入下一會計年度的期初數(shù)。2.1.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)界面· 路徑：SAP菜單>會計核算>財務(wù)會計>總賬>定期處理>關(guān)賬>結(jié)轉(zhuǎn)· 事務(wù)代碼：FAGLGVTR· 操作說明輸入公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)嬆甓?。點擊，即可。測試運行：勾選表示測試運行，不正式結(jié)轉(zhuǎn)。· 操作說明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。2.2應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)2.2.1業(yè)務(wù)操作說明將應(yīng)收應(yīng)付科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計年度記錄的供應(yīng)商行項目，將自動計入下一會計年度的期初數(shù)。2