現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)表

1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項項目目名名稱稱第第一一季季度度第第二二季季度度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品，提供勞務收到的現(xiàn)金￥593,000.00￥613,000.00收到的稅費返還￥14,200.00￥14,500.00收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金￥21,000.00￥88,000.00現(xiàn)金流入小計￥628,200.00￥715,500.00購買商品，接受勞務支付的現(xiàn)金￥125,000.00￥132,000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金￥27,000.00￥31,000.00支付的各項稅費￥32,800.00￥43,000.00支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金￥2,600.00￥2,70

2、0.00現(xiàn)金流出小計￥187,400.00￥208,700.00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額￥440,800.00￥506,800.00二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金￥213,000.00￥175,000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金￥31,000.00￥28,000.00處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額￥4,600.00￥4,000.00收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金￥1,800.00￥1,600.00現(xiàn)金流入小計￥250,400.00￥208,600.00購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金￥30,500.00￥30,200.00投資所支付的現(xiàn)金￥2,600.00

3、￥4,300.00支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金￥560.00￥780.00現(xiàn)金流出小計￥33,660.00￥35,280.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額￥216,740.00￥173,320.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金￥133,000.00￥93,000.00借款所收到的現(xiàn)金￥313,000.00￥243,000.00收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金￥5,000.00￥3,000.00現(xiàn)金流入小計￥451,000.00￥339,000.00償還債務所支付的現(xiàn)金￥71,000.00￥133,000.00分配股利利潤或償付利息支付的現(xiàn)金￥5,000.00￥12,000.00支

4、付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金￥23,000.00￥24,000.00現(xiàn)金流出小計￥99,000.00￥169,000.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額￥352,000.00￥170,000.00四四、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物增增加加凈凈額額￥1 1, ,0 00 09 9, ,5 54 40 0. .0 00 0￥8 85 50 0, ,1 12 20 0. .0 00 0年度：2012年第第三三季季度度第第四四季季度度￥643,000.00￥713,000.00￥14,600.00￥14,800.00￥19,000.00￥19,300.00￥676,600.00￥747,100.00￥

5、138,000.00￥143,000.00￥35,000.00￥37,800.00￥46,000.00￥48,000.00￥2,800.00￥2,900.00￥221,800.00￥231,700.00￥454,800.00￥515,400.00￥191,000.00￥177,000.00￥29,000.00￥25,000.00￥4,200.00￥4,300.00￥1,500.00￥1,700.00￥225,700.00￥208,000.00￥30,800.00￥32,000.00￥5,200.00￥4,000.00￥850.00￥930.00￥36,850.00￥36,930.00￥188,

6、850.00￥171,070.00￥183,000.00￥63,000.00￥113,000.00￥133,000.00￥2,500.00￥1,800.00￥298,500.00￥197,800.00￥159,000.00￥33,000.00￥13,200.00￥20,500.00￥21,000.00￥22,800.00￥193,200.00￥76,300.00￥105,300.00￥121,500.00￥7 74 48 8, ,9 95 50 0. .0 00 0￥8 80 07 7, ,9 97 70 0. .0 00 0現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)表表項項目目名名稱稱內(nèi)內(nèi)

7、部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)流流入入結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量銷售商品，提供勞務收到的現(xiàn)金91.52%收到的稅費返還2.14%收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金6.34%現(xiàn)金流入小計100.00%53.26%購買商品，接受勞務支付的現(xiàn)金19.55%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4.60%支付的各項稅費6.03%支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金0.40%現(xiàn)金流出小計100.00%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量收回投資所收到的現(xiàn)金84.56%取得投資收益所收到的現(xiàn)金12.85%處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額1.87%收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金0.72%現(xiàn)金流入小計100.00%18.05%購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金86.49%投資所支付的現(xiàn)金11.44%支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金2.07%現(xiàn)金流出小計100.00%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量吸收投資收到的現(xiàn)金37.57%借款所收到的現(xiàn)金61.46%收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.96%現(xiàn)金流入小計100.00%28.69%償還債務所支付的現(xiàn)金78.71%分配股利利潤或償付利息支付的現(xiàn)金6.55%支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金14.74%現(xiàn)金流出小計100.00