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文檔簡介
1、泓域咨詢/徐州碳化硅公司成立可行性報(bào)告徐州碳化硅公司成立可行性報(bào)告xx集團(tuán)有限公司報(bào)告說明xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xxx集團(tuán)有限公司出資445.50萬元,占xx集團(tuán)有限公司45%股份;xx有限公司出資545萬元,占xx集團(tuán)有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資35582.92萬元,其中:建設(shè)投資27735.11萬元,占項(xiàng)目總投資的77.95%;建設(shè)期利息283.22萬元,占項(xiàng)目總投資的0.80%;流動(dòng)資金7564.59萬元,占項(xiàng)目總投資的21.26%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入82200.00萬元,綜合總成本費(fèi)用67350.55萬元,凈
2、利潤10853.54萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.75%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值15148.00萬元,全部投資回收期5.44年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。對(duì)應(yīng)2025年新能源車市場(chǎng)6英寸SiC襯底需求達(dá)587萬片/年,市場(chǎng)空間達(dá)231億元。如未來SiC器件更多廣泛的應(yīng)用于充電樁、光伏逆變器、5G通信、軌交等領(lǐng)域,市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。n在光伏發(fā)電應(yīng)用中,基于硅基器件的傳統(tǒng)逆變器成本約占系統(tǒng)10%左右,是系統(tǒng)能量損耗的主要來源之一。隨著光伏產(chǎn)業(yè)邁入“大組件、大逆變器、大跨度支架、大組串”時(shí)代,光伏電站電壓等級(jí)從1000V提升至1500V以上,就必須使用碳化硅功率器件。本
3、報(bào)告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 背景及必要性15一、 競(jìng)爭格局:國內(nèi)外差距逐步縮小,國產(chǎn)替代可期15二、 第三代半導(dǎo)體之星,高壓、高功率應(yīng)用場(chǎng)景下性能優(yōu)越16三、 服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,有力暢通循環(huán)體系18四、 深化區(qū)域協(xié)同發(fā)展20第三章 公司組建方案21一、
4、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責(zé)及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度28第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析35一、 受益新能源車爆發(fā),SiC產(chǎn)業(yè)化黃金時(shí)代將來臨35二、 新能源車帶來百億級(jí)市場(chǎng)空間,光伏逆變器應(yīng)用前景可期36第五章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第七章 選址可行性分析54一、 項(xiàng)目選址原則54二、 建設(shè)區(qū)基本情況54三、 全面提升科技創(chuàng)新能力60四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)61第八章 項(xiàng)目環(huán)
5、保分析62一、 編制依據(jù)62二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 環(huán)境管理分析65八、 結(jié)論及建議66第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析68一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析68二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策70第十章 投資方案72一、 投資估算的依據(jù)和說明72二、 建設(shè)投資估算73建設(shè)投資估算表77三、 建設(shè)期利息77建設(shè)期利息估算表77固定資產(chǎn)投資估算表79四、 流動(dòng)資金79流動(dòng)資金估算表80五、 項(xiàng)目總投資81總投資及構(gòu)成一覽表81六、 資金籌措與投資計(jì)劃82項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表82第十一章 項(xiàng)目規(guī)劃
6、進(jìn)度84一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排84項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表84二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施85第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益86一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費(fèi)用估算表87固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表88無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表89利潤及利潤分配表91二、 項(xiàng)目盈利能力分析91項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計(jì)劃表95第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)97第十四章 附表附錄99主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表99建設(shè)投資估算表100建設(shè)期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102流動(dòng)資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和
7、增值稅估算表106綜合總成本費(fèi)用估算表106固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表107無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計(jì)劃表111建筑工程投資一覽表112項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊(cè)資本990萬元三、 注冊(cè)地址徐州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事碳化硅材料相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
8、五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。(一)xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看,世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高
9、位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí),也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢(shì),利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,抓住發(fā)展機(jī)遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán),實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略,以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召,融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做
10、出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11855.929484.748891.94負(fù)債總額5022.874018.303767.15股東權(quán)益合計(jì)6833.055466.445124.79公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33475.1426780.1125106.35營業(yè)利潤5276.204220.963957.15利潤總額4248.993399.193186.74凈利潤3186.742485.662294.45歸屬于母公司所有者的凈利潤3186.742485.662294.45
11、(二)xx有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通,向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí),為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案,為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年1
12、2月資產(chǎn)總額11855.929484.748891.94負(fù)債總額5022.874018.303767.15股東權(quán)益合計(jì)6833.055466.445124.79公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33475.1426780.1125106.35營業(yè)利潤5276.204220.963957.15利潤總額4248.993399.193186.74凈利潤3186.742485.662294.45歸屬于母公司所有者的凈利潤3186.742485.662294.45六、 項(xiàng)目概況(一)投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事碳化硅公司成立的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。(二)項(xiàng)目提出的理
13、由成本下降是SiC碳化硅產(chǎn)業(yè)化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當(dāng)中,襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價(jià)格在1000美金/片左右,數(shù)倍于傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體,核心降本方式包括:提升材料使用率(向大尺寸發(fā)展)、降低制造成本(提升良率)、提升生產(chǎn)效率(更成熟的長晶工藝)。展望2035年,徐州要達(dá)到基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的目標(biāo)要求,地區(qū)生產(chǎn)總值在2025年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻一番,居民人均可支配收入在2025年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻一番以上,區(qū)域創(chuàng)新能力達(dá)到創(chuàng)新型國家和地區(qū)中等以上水平,建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,城鄉(xiāng)區(qū)域差距和居民生活水平差距顯著縮小,中等收入群體顯著擴(kuò)
14、大,共同富裕取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,基本公共服務(wù)實(shí)現(xiàn)均等化,人的全面發(fā)展更好實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn),建成美麗中國徐州典范,社會(huì)文明程度達(dá)到新的高度,市域治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn),充分展現(xiàn)“強(qiáng)富美高”新徐州的現(xiàn)代化圖景。(三)項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx(待定),占地面積約79.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸碳化硅材料的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積100568.87,其中:生產(chǎn)工程66323.35,倉儲(chǔ)工程21285.36,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9156.76,公共工程
15、3803.40。(六)項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資35582.92萬元,其中:建設(shè)投資27735.11萬元,占項(xiàng)目總投資的77.95%;建設(shè)期利息283.22萬元,占項(xiàng)目總投資的0.80%;流動(dòng)資金7564.59萬元,占項(xiàng)目總投資的21.26%。(七)經(jīng)濟(jì)效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):82200.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):67350.55萬元。3、凈利潤(NP):10853.54萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.44年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:22.75%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:15148.00萬元。(八)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(九)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所
16、述,該項(xiàng)目屬于國家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目,項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀,項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 背景及必要性一、 競(jìng)爭格局:國內(nèi)外差距逐步縮小,國產(chǎn)替代可期SiC襯底供應(yīng)商競(jìng)爭格局:海外龍頭壟斷、實(shí)現(xiàn)6英寸規(guī)?;?yīng)、向8英寸進(jìn)軍。國產(chǎn)廠家以小尺寸為主、向6英寸進(jìn)軍。(一)導(dǎo)電型SiC襯底全球市場(chǎng):美國科銳公司(Wolfspeed)占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額,基本控制了國際碳化硅單晶的市場(chǎng)價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。其他公司包括:美國二六(II-VI)、德國SiCrystalAG、道康寧(DowCorning)、日本新日鐵等。主流產(chǎn)品已經(jīng)完成從4寸向6寸的轉(zhuǎn)化。國內(nèi)公司:總體處
17、于發(fā)展初期,主要以4英寸小尺寸產(chǎn)能為主。2018年,天科合達(dá)以1.7%的市場(chǎng)占有率排名全球第六、國內(nèi)第一。其他公司包括山東天岳、河北同光、世紀(jì)金光、中電集團(tuán)2所等。(二)半絕緣型SiC襯底全球市場(chǎng)美國科銳(WOLFSPEED)、貳陸公司(II-VI)依舊合計(jì)占據(jù)近70%的市場(chǎng)份額。國內(nèi)公司山東天岳已擠進(jìn)全球前三,2020年市占率達(dá)30%。國內(nèi)外差距縮小,進(jìn)口替代可期。由于全球行業(yè)龍頭企業(yè)在碳化硅領(lǐng)域起步較早,各尺寸量產(chǎn)推出時(shí)間方面,國內(nèi)與全球行業(yè)龍頭企業(yè)存在差距:以天岳先進(jìn)的半絕緣型碳化硅襯底為例,在4英寸至6英寸襯底的量產(chǎn)時(shí)間上全球行業(yè)龍頭企業(yè)分別早于天岳10年以上及7年以的時(shí)間。目前主流的
18、6英寸SiC襯底國外起步于2010年左右,SiC領(lǐng)域國內(nèi)外整體差距小于傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體,國內(nèi)迎頭趕上龍頭企業(yè)的機(jī)會(huì)更大。在SiC襯底往大尺寸發(fā)展的趨勢(shì)中,可觀察到國內(nèi)企業(yè)已迎頭趕上,國內(nèi)外差距正在縮小(舉例:天岳6英寸襯底與龍頭量產(chǎn)時(shí)間差距已小于4英寸,預(yù)計(jì)8英寸國內(nèi)外量產(chǎn)時(shí)間差距有望進(jìn)一步縮小)。目前海外龍頭已向8吋發(fā)力(下游客戶車規(guī)級(jí)為主),國內(nèi)小尺寸為主、6吋有望未來2-3年具備大規(guī)模量產(chǎn)能力(下游客戶工業(yè)級(jí)為主)。二、 第三代半導(dǎo)體之星,高壓、高功率應(yīng)用場(chǎng)景下性能優(yōu)越半導(dǎo)體材料是制作半導(dǎo)體器件和集成電路的電子材料。核心分為以下三代:1、第一代元素半導(dǎo)體材料:硅(Si)和鍺(Ge);為半導(dǎo)
19、體最常用的材料,起源于20世紀(jì)50年代,奠定了微電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。2、第二代化合物半導(dǎo)體材料:砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等;是4G時(shí)代的大部分通信設(shè)備的材料,起源于20世紀(jì)90年代,奠定了信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。3、第三代寬禁帶材料:碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)、氮化鋁(ALN)、氧化鎵(Ga2O3)等,近10年世界各國陸續(xù)布局、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程快速崛起。其中,碳化硅(SiC)為第三代半導(dǎo)體材料核心。核心用于功率+射頻器件,適用于600V以上高壓場(chǎng)景,包括光伏、風(fēng)電、軌道交通、新能源汽車、充電樁等電力電子領(lǐng)域。SiC碳化硅是制作高溫、高頻、大功率、高壓器件的理想材料之一:由碳元素和硅元素組成的
20、一種化合物半導(dǎo)體材料。相比傳統(tǒng)的硅材料(Si),碳化硅(SiC)的禁帶寬度是硅的3倍;導(dǎo)熱率為硅的4-5倍;擊穿電壓為硅的8-10倍;電子飽和漂移速率為硅的2-3倍。核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在:耐高壓特性:更低的阻抗、禁帶寬度更寬,能承受更大的電流和電壓,帶來更小尺寸的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和更高的效率;耐高頻特性:SiC器件在關(guān)斷過程中不存在電流拖尾現(xiàn)象,能有效提高元件的開關(guān)速度(大約是Si的3-10倍),適用于更高頻率和更快的開關(guān)速度;耐高溫特性:SiC相較硅擁有更高的熱導(dǎo)率,能在更高溫度下工作。相同規(guī)格的碳化硅基MOSFET與硅基MOSFET相比,其尺寸可大幅減小至原來的1/10,導(dǎo)通電阻可至少降低至原來的1/1
21、00。相同規(guī)格的碳化硅基MOSFET較硅基IGBT的總能量損耗可大大降低70%。碳化硅功率器件具有高電壓、大電流、高溫、高頻率、低損耗等獨(dú)特優(yōu)勢(shì),將極大提高現(xiàn)有使用硅基功率器件的能源轉(zhuǎn)換效率,未來將主要應(yīng)用領(lǐng)域有電動(dòng)汽車/充電樁、光伏新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)等。三、 服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,有力暢通循環(huán)體系從打好持久戰(zhàn)的角度充分認(rèn)識(shí)和深入研判疫情帶來的中長期影響,積極主動(dòng)融入以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。(一)把握戰(zhàn)略基點(diǎn),加快釋放內(nèi)需潛力牢牢把握擴(kuò)大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn),扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,注重需求側(cè)管理,打通堵點(diǎn),補(bǔ)齊短板,貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié),形成需求牽
22、引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡。完善促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)政策,提升傳統(tǒng)消費(fèi),培育新型消費(fèi),充分釋放居民消費(fèi)潛力。注重以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展,推動(dòng)線上線下融合消費(fèi)雙向提速。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化消費(fèi)生態(tài),促進(jìn)居民消費(fèi)升級(jí),爭創(chuàng)新型消費(fèi)示范城市和區(qū)域性國際消費(fèi)中心城市,到2025年,社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破4500億元。充分發(fā)揮新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資拉動(dòng)作用,完善重大項(xiàng)目建設(shè)和儲(chǔ)備機(jī)制。進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),保持投資規(guī)模合理增長。(二)做強(qiáng)樞紐支點(diǎn),加快升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)擴(kuò)大交通基礎(chǔ)設(shè)施投資,構(gòu)建“一核八向”對(duì)外綜合運(yùn)輸大通道,推動(dòng)公、鐵、水、空、管、光“六網(wǎng)”銜接。加快完善全域高密度
23、快速化交通圈,優(yōu)化多層次樞紐體系,鞏固提升全國重要綜合交通樞紐地位。搶抓國家布局“新基建”重大戰(zhàn)略機(jī)遇,超前謀劃實(shí)施一批5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等“新基建”重大項(xiàng)目,推進(jìn)數(shù)字未來城建設(shè),為未來發(fā)展搶占先機(jī)、積蓄后勁、增添動(dòng)能??茖W(xué)規(guī)劃建設(shè)“城市大腦”,實(shí)現(xiàn)全域全程即時(shí)分析管理,讓城市運(yùn)行更聰明、更智慧。(三)提升循環(huán)節(jié)點(diǎn),加快完善市場(chǎng)體系加快完善權(quán)責(zé)明確的產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系,深化產(chǎn)權(quán)制度改革,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),增強(qiáng)全鏈條系統(tǒng)保護(hù)能力。加快完善競(jìng)爭有序的市場(chǎng)運(yùn)行體系,構(gòu)建適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求的社會(huì)信用體系和新型市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制,加強(qiáng)和改進(jìn)反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭執(zhí)法,廣泛開展質(zhì)量提升行動(dòng),規(guī)范交易行為,凈化
24、市場(chǎng)環(huán)境。加快完善銜接順暢的現(xiàn)代流通體系,積極推進(jìn)高鐵物流園規(guī)劃建設(shè),建設(shè)國家物流樞紐承載城市和城鄉(xiāng)高效配送試點(diǎn)城市,爭創(chuàng)區(qū)域性多式聯(lián)運(yùn)中心和“一帶一路”核心物流節(jié)點(diǎn)城市,構(gòu)建內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)供需、產(chǎn)銷良性循環(huán)。四、 深化區(qū)域協(xié)同發(fā)展搶抓國家戰(zhàn)略機(jī)遇,健全淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)協(xié)同發(fā)展機(jī)制和決策咨詢機(jī)制,積極探索區(qū)內(nèi)城市“十四五”規(guī)劃銜接互通機(jī)制,深化更大范圍、更深層次、更寬領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)交通、產(chǎn)業(yè)、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域合作,加快推進(jìn)徐菏客專、徐棗城際鐵路、徐連運(yùn)河等重點(diǎn)工程建設(shè),促進(jìn)各類基礎(chǔ)設(shè)施合理布局,加快實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)互通”和“快聯(lián)快通”。推動(dòng)建立區(qū)域統(tǒng)一市場(chǎng),強(qiáng)化基本公共
25、服務(wù)銜接合作,建立健全應(yīng)急處突協(xié)調(diào)機(jī)制,深化大氣污染區(qū)域協(xié)作,支持省際毗鄰縣、鎮(zhèn)探索聯(lián)動(dòng)發(fā)展路徑。深入落實(shí)“六個(gè)一體化”要求,加快推進(jìn)“四個(gè)深度融入”,積極參與滬浙、蘇南要素分工、價(jià)值鏈分工,全面接受上海輻射帶動(dòng)。扎實(shí)做好對(duì)口支援幫扶合作工作,加強(qiáng)南北共建園區(qū)建設(shè)。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化,股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展
26、新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競(jìng)爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、碳化硅材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一
27、管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xxx集團(tuán)有限公司出資445.50萬元,占xx集團(tuán)有限公司45%股份;xx有限公司出資545萬元,占xx集團(tuán)有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)
28、任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè);4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理
29、評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如
30、稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管
31、,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落
32、實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷售工作,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè),建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就
33、能力進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購計(jì)劃,并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費(fèi)用開支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、鄒xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、張xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,
34、中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、孔xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、呂xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、孫xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任
35、xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。7、覃xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、王xx,中國國
36、籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照
37、前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利
38、潤分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時(shí),應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資
39、金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意,且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過,兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重
40、大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅:合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利;合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù);合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%(包括70%);合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù);公司財(cái)務(wù)報(bào)告被
41、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見;公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排,進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機(jī)制公司利潤分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí),應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分
42、紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計(jì)劃安排或原則,公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制(5)利潤分配方案的實(shí)
43、施公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后,董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得
44、拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 受益新能源車爆發(fā),SiC產(chǎn)業(yè)化黃金時(shí)代將來臨據(jù)Yole統(tǒng)計(jì),2020年SiC碳化硅功率器件市場(chǎng)規(guī)模約7.1億美元,預(yù)計(jì)2026年將增長至45億美元,2020-2026年CAGR近36%。其中,新能源汽車是SiC功率器件下游最重要的應(yīng)用市場(chǎng),預(yù)計(jì)需求于2023年開始快速爆發(fā)。新能源汽車是碳化硅功率器件市場(chǎng)的主要增
45、長驅(qū)動(dòng)。SiC功率器件主要應(yīng)用于新能源車逆變器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和車載充電器(OBC)等核心電控領(lǐng)域,以完成較Si更高效的電能轉(zhuǎn)換。預(yù)計(jì)隨著新能源車需求快速爆發(fā),以及SiC襯底工藝成熟、帶來產(chǎn)業(yè)鏈降本增效,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。應(yīng)用端:解決電動(dòng)車?yán)m(xù)航痛點(diǎn)。據(jù)Wolfspeed測(cè)算,將純電動(dòng)汽車逆變器中的功率組件改成SiC時(shí),可顯著降低電力電子系統(tǒng)的體積、重量和成本,提升車輛5%-10%的續(xù)航。據(jù)英飛凌測(cè)算,SiC器件整體損耗相比Si基器件降低80%以上,導(dǎo)通及開關(guān)損耗減小,有助于增加電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程。成本端:單車可節(jié)省400-800美元的電池成本,與新增200美元的SiC器件成本抵消后
46、,能夠?qū)崿F(xiàn)至少200-600美元的單車成本下降。客戶端:特斯拉等車企已相繼布局。Model3是行業(yè)第一家采用SiC逆變器的車型,開啟了電動(dòng)汽車使用SiC先河,單車總共有48個(gè)SiCMOSFET裸片,由意法半導(dǎo)體和英飛凌提供。其他車企包括比亞迪漢、豐田Mirai等也相繼開始采用SiC逆變器。目前各大車企已在碳化硅領(lǐng)域紛紛布局,成本是決定SiC何時(shí)在新能源車大批量使用的關(guān)鍵因素。2017年,特斯拉Model3成為第一家使用SiC逆變器的車型,其逆變器總重量下降至4.8kg(較此前減少約84%),續(xù)航能力提升6%(逆變器和永磁電機(jī)組合的效率高達(dá)97%,此前為82%)。預(yù)計(jì)未來續(xù)航里程500公里以上的
47、高端SUV車和轎車有望均應(yīng)用到SiC功率器件,小型SUV和中型轎車可能在2024-2025年后開始應(yīng)用一部分SiC(隨著SiC襯底產(chǎn)能大規(guī)模釋放、成本下降),低端車可能會(huì)再隨這之后。二、 新能源車帶來百億級(jí)市場(chǎng)空間,光伏逆變器應(yīng)用前景可期2021年特斯拉全球銷量達(dá)93.6萬輛,主要為Model3/ModelY車型貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)特斯拉未來2年Model3/ModelY年產(chǎn)能將達(dá)到200萬輛(其中,美國工廠100萬輛+中國工廠50萬輛+德國柏林工廠50萬輛)。假設(shè)2022年Model3/ModelY產(chǎn)量150萬輛,單車消耗0.25片6英寸SiC晶圓,則對(duì)應(yīng)一年消耗6英寸SiC37.5萬片,目前全球Si
48、C晶圓總產(chǎn)能約在5060萬片/年,供給端產(chǎn)能吃緊。同時(shí),目前特斯拉Model3的SiCMOSFET只用在主驅(qū)逆變器電力模塊上,共48顆SiCMOSFET,對(duì)應(yīng)單車消耗約0.25片6英寸SiC襯底。如未來延伸用在包括OBC、DC/DC轉(zhuǎn)換器、高壓輔驅(qū)控制器、主驅(qū)控制器、充電器等,單車SiC器件使用量將達(dá)到100-150顆,市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大(單車消耗有望達(dá)0.5片6英寸SiC襯底)。新能源車需求快速爆發(fā),SiC產(chǎn)能吃緊,全球產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)有望加速。據(jù)DIGITIMESResearch數(shù)據(jù),2021年全球電動(dòng)汽車銷量有望達(dá)631萬輛(占總銷量約6%),同比增長101%。對(duì)應(yīng)2025年新能源車市場(chǎng)6英寸
49、SiC襯底需求達(dá)587萬片/年,市場(chǎng)空間達(dá)231億元。如未來SiC器件更多廣泛的應(yīng)用于充電樁、光伏逆變器、5G通信、軌交等領(lǐng)域,市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。n在光伏發(fā)電應(yīng)用中,基于硅基器件的傳統(tǒng)逆變器成本約占系統(tǒng)10%左右,是系統(tǒng)能量損耗的主要來源之一。隨著光伏產(chǎn)業(yè)邁入“大組件、大逆變器、大跨度支架、大組串”時(shí)代,光伏電站電壓等級(jí)從1000V提升至1500V以上,就必須使用碳化硅功率器件。據(jù)中國汽車工業(yè)信息網(wǎng),使用碳化硅MOSFET或碳化硅MOSFET與碳化硅SBD結(jié)合的功率模塊的光伏逆變器,轉(zhuǎn)換效率可從96%提升至99%以上,能量損耗降低50%以上,設(shè)備循環(huán)壽命提升50倍,從而能夠縮小系統(tǒng)體積、
50、增加功率密度、延長器件使用壽命、降低生產(chǎn)成本。據(jù)CASAResearch數(shù)據(jù),2020年光伏逆變器中使用碳化硅功率器件的占比為10%,預(yù)計(jì)2025年碳化硅光伏逆變器占比將達(dá)到50%,2048年將達(dá)到85%。光伏裝機(jī)需求未來十年(2020-2030年)10倍大賽道,預(yù)計(jì)2030年中國光伏新增裝機(jī)需求達(dá)416-537GW,CAGR達(dá)24%-26%;全球新增裝機(jī)需求達(dá)1246-1491GW,CAGR達(dá)25%-27%。擁有巨大的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)碳化硅襯底在新能源車+光伏逆變器領(lǐng)域2025年市場(chǎng)空間達(dá)261億元。行業(yè)供需缺口較大,產(chǎn)能擴(kuò)張需求勢(shì)在必行。據(jù)CASAResearch整理,2019年有6家國際巨
51、頭宣布了12項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn),主要為襯底產(chǎn)能的擴(kuò)張,其中最大的項(xiàng)目為科銳公司投資近10億美元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,分別在北卡羅來納州和紐約州建造全新的可滿足車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的8英寸功率和射頻襯底制造工廠。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí),由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4
52、)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(6)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(7)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行
53、政法規(guī)和本章程;(2)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(3)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(4)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,
54、應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)
55、負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;(4)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)
56、依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任,但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事,總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(6)未經(jīng)股東大會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)
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