用友u8總賬報(bào)表固定資產(chǎn)薪資練習(xí)

1、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)模擬案例1 基本檔案設(shè)置案例目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。上機(jī)案例內(nèi)容：1.1 核算體系的建立1、啟動(dòng)系統(tǒng)管理操作方法：以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。2、增設(shè)三位操作員：（權(quán)限 è 用戶(hù)）101 李方102 宋明蘭103 王小平3、建立賬套信息：（賬套 è 建立）1、 賬套信息：賬套號(hào)111，輸入賬套名稱(chēng)，啟用日期為2007年1月。2、 單位信息：?jiǎn)挝幻Q(chēng)為“祥宇電腦公司”,單位簡(jiǎn)稱(chēng)為“祥宇電腦”3、 核算類(lèi)型：企業(yè)類(lèi)型為“工業(yè)”行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”科目預(yù)置語(yǔ)言為“中文簡(jiǎn)體”賬套主管選“李方”

2、“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”4、 基礎(chǔ)信息：存貨不分類(lèi)、客戶(hù)及供應(yīng)商均分類(lèi)，沒(méi)有外幣核算。5、 編碼方案:A 客戶(hù)分類(lèi)和供應(yīng)商分類(lèi)的編碼方案為222B 部門(mén)編碼的方案為22C結(jié)算方式的編碼方案為2D其他編碼項(xiàng)目保持不變 說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ)。6、 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確7、系統(tǒng)啟用4、分配操作員權(quán)限：（權(quán)限è權(quán)限）操作員宋明蘭：會(huì)計(jì)操作員王小平：出納5、各系統(tǒng)的啟用 核算體系建立后直接啟用產(chǎn)品；或者啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，以賬套主管001李方身份進(jìn)行注冊(cè)后啟用產(chǎn)品。啟用“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2007-01-0

3、1。6、 帳套備份 （了解手工備份、自動(dòng)備份） 1.2 定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案 可通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中的“設(shè)置”è“基礎(chǔ)檔案”，來(lái)增設(shè)下列檔案。（一） 定義部門(mén)檔案：（基礎(chǔ)檔案è機(jī)構(gòu)人員è部門(mén)檔案） 部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)01生產(chǎn)部02采購(gòu)部03管理部0101生產(chǎn)一部0201采購(gòu)一部0301財(cái)務(wù)部0102生產(chǎn)二部0202采購(gòu)二部04倉(cāng)儲(chǔ)部（二） 定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案è機(jī)構(gòu)人員è人員檔案） 部門(mén)編 碼部門(mén)名稱(chēng)人員人員類(lèi)別性別是否業(yè)務(wù)員0201采購(gòu)一部20001倪雪在職人員女是0201采購(gòu)一部20002王向在職人員男是0301

4、財(cái)務(wù)部30001宋明蘭在職人員女是04倉(cāng)儲(chǔ)部40001肖遙在職人員男是（三） 定義客戶(hù)分類(lèi)：（基礎(chǔ)檔案è客商信息è客戶(hù)分類(lèi)） 分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01批發(fā)02零售03代銷(xiāo)04專(zhuān)柜（四） 定義客戶(hù)檔案：（基礎(chǔ)檔案è客商信息è客戶(hù)檔案） 客戶(hù)編碼客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)稅 號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào)0001華宏公司批發(fā)310003154工行1120002昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行5670003精益公司專(zhuān)柜315000123建行1580004利氏公司代銷(xiāo)315452453招行763（五） 定義供應(yīng)商分類(lèi)：（基礎(chǔ)檔案è客商信息è供應(yīng)商分類(lèi)） 分類(lèi)編碼分類(lèi)

5、名稱(chēng)01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商03委外供應(yīng)商04其他（六） 定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案è客商信息è供應(yīng)商檔案） 供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)稅號(hào)屬性YDGS益達(dá)公司原料供應(yīng)商313546844貨物XHGS興華公司成品供應(yīng)商310821385貨物JCGS建昌公司成品供應(yīng)商314825705貨物FMSH泛美商行委外供應(yīng)商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服務(wù)（七） 定義憑證類(lèi)別（基礎(chǔ)檔案è財(cái)務(wù)è憑證類(lèi)別）定義憑證類(lèi)別為“記賬憑證”（八） 定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案è收付結(jié)算è結(jié)算方式）編碼名稱(chēng)01現(xiàn)金結(jié)算02支票

6、結(jié)算03匯票結(jié)算2 總賬上機(jī)案例目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，如何進(jìn)行基本的日常財(cái)務(wù)核算、查詢(xún)和期末處理。2.1 基礎(chǔ)檔案設(shè)置進(jìn)入設(shè)置頁(yè)簽：（1） 在“基礎(chǔ)檔案>設(shè)置>會(huì)計(jì)科目”菜單中增加或修改會(huì)計(jì)科目如下：參見(jiàn)書(shū)74頁(yè)科目編碼科目名稱(chēng)外幣/單位輔助賬類(lèi)型方向科目編碼科目名稱(chēng)輔助賬類(lèi)型方向1001現(xiàn)金指定科目借4105制造費(fèi)用借1002銀行存款指定科目借410501 工資部門(mén)核算借100201 工行存款指定科目借410502 福利費(fèi)部門(mén)核算借100202 中行存款 指定科目借410503 電話費(fèi)部門(mén)核算借1131應(yīng)收賬款客戶(hù)往來(lái)借410504 折舊費(fèi)部門(mén)核算借113

7、3其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)借410505 辦公費(fèi)部門(mén)核算借1243庫(kù)存商品借410599其他 借124301硬盤(pán)個(gè)借5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸124302電腦(P3)臺(tái)借510101 硬盤(pán)貸124303電腦(P4)臺(tái)借510102 電腦(P3)貸1301待攤費(fèi)用借510103電腦(P4)貸130101報(bào)刊費(fèi)借5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借2121應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來(lái)貸540101硬盤(pán)借4101生產(chǎn)成本借540102 電腦(P3)借410101 直接材料項(xiàng)目核算借540103 電腦(P4)借410102 直接人工項(xiàng)目核算借5502管理費(fèi)用借410103 制造費(fèi)用借550201 工資部門(mén)核算借550202 福利費(fèi)部門(mén)

8、核算借550203 電話費(fèi)部門(mén)核算借550204 折舊費(fèi)部門(mén)核算借550205 辦公費(fèi)部門(mén)核算借550299 其他借1） 在“基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>會(huì)計(jì)科目>編輯>指定科目”菜單中設(shè)置“1001”為“現(xiàn)金總賬科目”，“1002”為“銀行存款總賬科目”2） 在“基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>會(huì)計(jì)科目>編輯>成批復(fù)制”菜單中將“制造費(fèi)用”科目下的明細(xì)科目及輔助核算復(fù)制到“管理費(fèi)用”科目下；將“庫(kù)存商品”科目下的明細(xì)科目復(fù)制到“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目下。3） 在“基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>項(xiàng)目目錄”菜單中設(shè)置項(xiàng)目目錄如下 A、 增加項(xiàng)目大類(lèi)（點(diǎn)擊增加按鈕）：

9、大類(lèi)名稱(chēng)：“生產(chǎn)成本”，選擇“普通項(xiàng)目”，項(xiàng)目級(jí)次：12，項(xiàng)目結(jié)構(gòu)為默認(rèn)值。B 選擇核算科目：410101、410102并點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，C、 項(xiàng)目分類(lèi)：1 自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 2. 委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 D、 項(xiàng)目目錄(在維護(hù)中錄入) 101 P3電腦產(chǎn)品 自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 102 P4電腦產(chǎn)品 自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 201 PX電腦產(chǎn)品 委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目【輸出帳套備份01】2.2 總賬設(shè)置進(jìn)入業(yè)務(wù)頁(yè)簽：1、選項(xiàng)中的參數(shù)修改 在“總賬>設(shè)置>選項(xiàng)>憑證”頁(yè)簽中選中“制單序時(shí)控制”、“可以使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目”、 “自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)”“憑證編號(hào)方式-系統(tǒng)編號(hào)”參數(shù)。在“總賬>設(shè)置>選項(xiàng)>

10、;權(quán)限” 頁(yè)簽中選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”?！百~簿”“憑證打印”“預(yù)算控制”“會(huì)計(jì)日歷”“其他”頁(yè)簽均按系統(tǒng)默認(rèn)值。2、在“總賬>設(shè)置>期初余額”菜單中錄入總賬會(huì)計(jì)科目及輔助核算的期初余額（1）錄入會(huì)計(jì)科目余額 科目編碼科目名稱(chēng)外幣/單位方向期初余額科目編碼科目名稱(chēng)外幣/單位方向期初余額1001現(xiàn)金借6775.70217105應(yīng)交資源稅貸1002銀行存款借159488.89217106應(yīng)交所得稅貸100201 工行存款借159488.89217107應(yīng)交土地增值稅貸1131應(yīng)收賬款借157600.002331專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸1133其他應(yīng)收款借3800.002341遞延稅款貸11

11、41壞賬準(zhǔn)備貸788.003101實(shí)收資本（或股本）貸1500000.001211原材料借186894.97311102接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備貸1243庫(kù)存商品借199976.00311107 其他資本公積貸124301硬盤(pán)借87976.003121盈余公積貸數(shù)量借3142.00312101 法定盈余公積貸124302電腦（P3）借112000.00312102 任意盈余公積貸數(shù)量借32.00312103 法定公益金貸1301待攤費(fèi)用借642.00312106 利潤(rùn)歸還投資貸130101報(bào)刊費(fèi)借642.003131本年利潤(rùn)貸1401長(zhǎng)期股權(quán)投資借3141利潤(rùn)分配貸-120922.3114010

12、1 股票投資借314101 其他轉(zhuǎn)入貸140102 其他股權(quán)投資借314102提取法定盈余公積貸1402長(zhǎng)期債權(quán)投資借314103 提取法定公益金貸1501固定資產(chǎn)借1260680.00314111 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利貸1502累計(jì)折舊貸197584.84314115 未分配利潤(rùn)貸-120922.311801無(wú)形資產(chǎn)借58500.004101生產(chǎn)成本借17165.742101短期借款貸200000.00410101 直接材料借155.002121應(yīng)付賬款貸276850.00410102 直接人工借15000.002153應(yīng)付福利費(fèi)貸10222.77410103 制造費(fèi)用借2010.

13、742171應(yīng)交稅金貸-13000.005203補(bǔ)貼收入貸217102 未交增值稅貸-13000.005301營(yíng)業(yè)外收入貸（2）錄入1131應(yīng)收賬款明細(xì)余額表日期憑證號(hào)客戶(hù)單位名稱(chēng)摘要方向金額2006-11-13華宏公司銷(xiāo)售商品借99600.002006-12-06昌新貿(mào)易公司銷(xiāo)售商品借58000.00（3）錄入119101其他應(yīng)收款個(gè)人明細(xì)余額表日期憑證號(hào)部門(mén)職員摘要方向金額2006-12-27采購(gòu)一部倪雪出差借款借3800.00（4）錄入2121應(yīng)付賬款明細(xì)余額表日期憑證號(hào)供應(yīng)商單位名稱(chēng)摘要方向金額2006-12-07興華公司購(gòu)買(mǎi)商品貸176850.002006-12-29泛美商行購(gòu)買(mǎi)商品

14、貸100000.00（5）項(xiàng)目目錄期初都是項(xiàng)目101軟件產(chǎn)品的余額注：期余額錄入時(shí)，白色的界面直接錄入會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)；灰色的界面不需錄入會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)，是自動(dòng)計(jì)算的；淡黃色的界面需雙擊錄入相應(yīng)輔助核算會(huì)計(jì)科目的明細(xì)余額。余額錄入完成后，請(qǐng)?jiān)囁闫胶?，?duì)賬?！据敵鰩ぬ?2】2.3 總賬日常操作1、填制憑證 （“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>憑證>填制憑證”）1月4日提取現(xiàn)金10000元借：現(xiàn)金 10000.00貸：銀行存款工行存款 10000.001月5日采購(gòu)一部倪雪報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)3600元，交還現(xiàn)金200元借：管理費(fèi)用差旅費(fèi) (采購(gòu)一部) 3600.00 現(xiàn)金 200.00貸：其他應(yīng)收款（倪雪）

15、3800.001月7日業(yè)務(wù)一部支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：205借：管理費(fèi)用其他 1200.00貸：銀行存款工行存款 1200.001月13日，收到華宏公司轉(zhuǎn)賬支票1張，面值99600，用以歸還貨款借：銀行存款工行存款 99600.00貸：應(yīng)收賬款（華宏公司） 99600.001月14日，歸還欠泛美商行部分貨款100000元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)為201借：應(yīng)付賬款（泛美商行） 100000.00貸：銀行存款工行存款 100000.001月16日，向利氏公司售出電腦（P3）25臺(tái)，單價(jià)4220元，貨稅款尚未收到（適用稅率13%）借：應(yīng)收賬款（利氏公司） 105500.00貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入電腦（

16、P3） 91785.00 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 13715.001月19日，市場(chǎng)部宋佳從艾德公司購(gòu)入硬盤(pán)100個(gè)，單價(jià)133元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收庫(kù)（適用稅率13%）借：庫(kù)存商品硬盤(pán) 13300.00應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 1729.00貨：應(yīng)付賬款（艾德公司） 15029.001月20日收到宏達(dá)集團(tuán)投資資金82750元借：銀行存款中行存款 82750.00貸：實(shí)收資金（或股本） 82750.00 (9)該公司管理部門(mén)固定每月底報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi)用，故統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)憑證中都為管理費(fèi)用但明細(xì)分屬不同部門(mén)，以輔助項(xiàng)快速錄入方式填制該憑證。倉(cāng)儲(chǔ)部：500，生產(chǎn)一部：900，采購(gòu)一部：700，財(cái)務(wù)部:90

17、0.貸方為現(xiàn)金。摘要為費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。 參見(jiàn)書(shū)115頁(yè)（10）需對(duì)庫(kù)存商品科目進(jìn)行管理，但科目本身信息有限，現(xiàn)準(zhǔn)備使用科目備查簿以增強(qiáng)查詢(xún)管理。 參見(jiàn)書(shū)105頁(yè) 新增一科目備查簿（設(shè)置基礎(chǔ)檔案其它自定義表結(jié)構(gòu)），增加“設(shè)備名稱(chēng)”“規(guī)格”兩文本項(xiàng)目，“單價(jià)”數(shù)字項(xiàng)目，“到貨日期”日期項(xiàng)。指定庫(kù)存商品為備查科目。 1月15日，收到設(shè)備一臺(tái)入庫(kù)，填制憑證（不通過(guò)應(yīng)付系統(tǒng)）借：庫(kù)存商品 25000 貸：銀行存款 25000，登記備查簿。設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格單價(jià)到貨日期THY機(jī)床50T25000200711例2查詢(xún)相應(yīng)備查資料。(11)刪除10號(hào)憑證，整理憑證斷號(hào) (12) 先將（3）號(hào)憑證生成常用憑證后，再刪除（3

18、）號(hào)憑證，不整理憑證斷號(hào)，將憑證編號(hào)方式改為手工編號(hào)后，再用調(diào)用常用憑證功能生成（3）號(hào)憑證。 2、科目匯總 3、出納簽字 出納簽字同時(shí)補(bǔ)填1號(hào)憑證的結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，票號(hào)：XJ20004、審核憑證 憑證審核和取消審核（注：憑證審核人與制單人不能相同）5、記賬 將上述所有憑證進(jìn)行記賬操作2.4 總賬查詢(xún)操作查詢(xún)下列賬簿: A 現(xiàn)金日記賬B、 銀行日記賬（人民幣、外幣）C、 總賬D、 余額表E、 明細(xì)賬F、 輔助賬（客戶(hù)往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、部門(mén)、項(xiàng)目）2.5 總賬期末操作1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬： 1）自定義：2007年1月31日，計(jì)提短期借款利息，按短期借款期末余額的0.2%進(jìn)行計(jì)提當(dāng)月借款利息

19、；（自定義轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬）借： 財(cái)務(wù)費(fèi)用 400 貸：預(yù)提費(fèi)用 4002）用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本方法生成如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬）結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷(xiāo)售電腦(P3)25臺(tái)，成本為3500元/臺(tái)。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電腦(P3) 87500.00貸：庫(kù)存商品電腦(P3) 87500.003）期間損益：2007年1月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬）2、對(duì)賬 4、月末結(jié)賬 結(jié)賬后，發(fā)現(xiàn)第三號(hào)憑證貨款金額錯(cuò)誤，應(yīng)改為：借：管理費(fèi)用其他 1500.00貸：銀行存款工行存款 1500.005、擬操作 取消結(jié)帳取

20、消記帳取消審核取消出納簽字修改憑證3 UFO報(bào)表案例 （1）根據(jù)總賬資料生成“資產(chǎn)負(fù)債表”及“利潤(rùn)表”。 做“資產(chǎn)負(fù)債表”的審核公式及舍位平衡公式。 (2)做一張自定義報(bào)表，格式如下：管理費(fèi)用明細(xì)表單位名稱(chēng)：祥宇電腦公司 2007年1月 單位：元項(xiàng) 目管理費(fèi)用折舊費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)其他財(cái)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部合計(jì) 制表人：4 薪資管理案例薪資系統(tǒng)啟用進(jìn)入“設(shè)置>基本信息>系統(tǒng)啟用>啟用薪資管理系統(tǒng)” (1) 啟用工資 進(jìn)入“業(yè)務(wù)>人力資源>薪資管理”選擇多類(lèi)別、核算計(jì)件工資、扣稅、銀行代發(fā) (2) 工資類(lèi)別 建立兩個(gè)工資類(lèi)別: 管理人員類(lèi)別，所屬部門(mén)為所有部門(mén)，啟用時(shí)

21、期為“2007年1月1日”生產(chǎn)人員類(lèi)別，所屬部門(mén)為生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部.啟用時(shí)期為“2007年1月1日”(3) 基礎(chǔ)檔案1）進(jìn)入“設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>機(jī)構(gòu)人員”菜單中錄入部門(mén)檔案：（已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中錄入，現(xiàn)在不需再錄入），但是若單獨(dú)啟用工資系統(tǒng)需要在此錄入部門(mén)檔案2）進(jìn)入“設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>機(jī)構(gòu)人員”菜單中錄入人員檔案：（已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中錄入，現(xiàn)在不需再錄入），但是若單獨(dú)啟用工資系統(tǒng)需要在此錄入人員檔案3）進(jìn)入“薪資管理>設(shè)置>銀行名稱(chēng)設(shè)置”菜單下修改代發(fā)銀行名稱(chēng)：“工商銀行”，銀行賬號(hào)定長(zhǎng)、為6位； 4）進(jìn)入“薪資管理>設(shè)置>工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單

22、中錄入工資項(xiàng)目如下：參見(jiàn)書(shū)10頁(yè)工資項(xiàng)目類(lèi)型長(zhǎng)度小數(shù)點(diǎn)增減及其它基本工資數(shù)字102增項(xiàng)崗位工資數(shù)字102增項(xiàng)計(jì)件工資數(shù)字102增項(xiàng)津貼數(shù)字102增項(xiàng)住房補(bǔ)貼數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)加班工資數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)病假天數(shù)數(shù)字3其它病假扣款數(shù)字82減項(xiàng)事假天數(shù)數(shù)字3其它事假扣款數(shù)字82減項(xiàng)扣公積金數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字82減項(xiàng)扣稅基礎(chǔ)數(shù)字82其它實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)(4) 進(jìn)入管理人員類(lèi)別1）設(shè)置人員檔案 2）進(jìn)入“薪資管理>工資類(lèi)別>打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單選擇“管理人員工資類(lèi)別”后：在“系統(tǒng)菜單>設(shè)置>工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單中設(shè)置工資項(xiàng)目及公式定義如下：工資項(xiàng)

23、目：選擇所有工資項(xiàng)目公式定義：扣稅基礎(chǔ)基本工資崗位工資津貼住房補(bǔ)貼+加班工資病假扣款病假天數(shù)*5 事假扣款事假天數(shù)*15(5) 進(jìn)入生產(chǎn)人員類(lèi)別1）設(shè)置人員檔案 2）進(jìn)入“薪資管理>工資類(lèi)別>打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單選擇“生產(chǎn)人員工資類(lèi)別”后在“系統(tǒng)菜單>設(shè)置>工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單中設(shè)置工資項(xiàng)目及公式定義如下：工資項(xiàng)目：選擇所有工資項(xiàng)目公式定義：扣稅基礎(chǔ)基本工資崗位工資津貼住房補(bǔ)貼+加班工資+計(jì)件工資 病假扣款病假天數(shù)*5 事假扣款事假天數(shù)*153）進(jìn)入“薪資管理>設(shè)置>計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置”菜單中進(jìn)行計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：（1） 點(diǎn)擊增加按鈕，例如新增一個(gè)計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)：軟

24、件開(kāi)發(fā)（2） 雙擊相應(yīng)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的"啟用"欄，使呈符號(hào)，表示啟用該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。不啟用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)父項(xiàng)、工序，只啟用軟件開(kāi)發(fā)、一個(gè)計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)。（因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工序來(lái)源于成本管理系統(tǒng)）。（3） 選擇軟件開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，點(diǎn)擊檔案按鈕，進(jìn)入檔案設(shè)置窗口，顯示當(dāng)前計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容，可增加新的檔案內(nèi)容為：01系統(tǒng)分析員 02程序員4）“系統(tǒng)菜單>設(shè)置>計(jì)件工資方案設(shè)置”菜單中進(jìn)行計(jì)件工資方案設(shè)置：方案編號(hào)方案名稱(chēng)軟件開(kāi)發(fā)計(jì)件單價(jià)停 用1一級(jí)分析員系統(tǒng)分析員20.0000002二級(jí)分析員系統(tǒng)分析員15.0000003一級(jí)程序員程序員10.0000004二級(jí)程序員程序員8.000000

25、注：兩個(gè)部門(mén)的工資方案設(shè)置相同。(6) 人員工資數(shù)據(jù)錄入（進(jìn)入具體工資類(lèi)別）在“系統(tǒng)菜單>工資類(lèi)別>打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單選擇“管理人員工資類(lèi)別”后，在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務(wù)處理>工資變動(dòng)”中錄入管理人員類(lèi)工資表如下：姓名基本 工資崗位工資津貼住房補(bǔ)貼交補(bǔ)病假天數(shù)事假天數(shù)扣公積金吳紅梅1500280320158304236.80李明1800290320195304239.20倪雪320029532019530439.80李飛900 30239.00雷磊46002953201953068.20何亮8103018.50李方42002953201953096.20宋明蘭39002953

26、201953069.20 注：其它未列出工資項(xiàng)目為自動(dòng)計(jì)算出來(lái)，無(wú)需輸入。在“系統(tǒng)菜單>工資類(lèi)別>打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單選擇“生產(chǎn)人員工資類(lèi)別”后，在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務(wù)處理>計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)”中錄入生產(chǎn)人員類(lèi)計(jì)件工資如下：人員編號(hào)人員名稱(chēng)日 期方案編號(hào)方案名稱(chēng)計(jì)件單價(jià)數(shù) 量計(jì)件工資03001王齊2003-01-313一級(jí)10.0020.00200.0003002羅梁2003-01-314二級(jí)8.0025.00200.0003003董小輝2003-01-313一級(jí)10.0015.00150.00合 計(jì)90.00790.00在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務(wù)處理>工資變動(dòng)”中錄入生產(chǎn)人員

27、類(lèi)工資表如下：姓名基本 工資崗位工資計(jì)件工資津貼住房補(bǔ)貼交補(bǔ)病假天數(shù)事假天數(shù)扣公積金王齊18002002001005030168羅梁12001002001005030250董小輝15002001501005030168注：其它未列出工資項(xiàng)目為自動(dòng)計(jì)算出來(lái)，無(wú)需輸入。(7) 計(jì)算個(gè)人所得稅：（進(jìn)入具體類(lèi)別） 參見(jiàn)書(shū)35頁(yè)1）在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務(wù)處理>扣繳所得稅”菜單中，將第一個(gè)對(duì)話框內(nèi)的對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目修改為“扣稅基數(shù)”，2）在“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”界面中的稅率菜單下的基數(shù)修改為16003）計(jì)算個(gè)人所得稅，然后到“工資變動(dòng)”中重新計(jì)算工資項(xiàng)目(8) 查詢(xún)銀行代發(fā)（進(jìn)入具體類(lèi)別） (9)

28、查詢(xún)工資報(bào)表：（進(jìn)入具體類(lèi)別） 查詢(xún)工資表及工資條(10) 匯總工資類(lèi)別1）關(guān)閉所有工資類(lèi)別后,在“系統(tǒng)菜單>維護(hù)>工資類(lèi)別匯總”菜單中,選擇“管理人員”、“生產(chǎn)人員”兩種工資類(lèi)型匯總生成匯總工資類(lèi)別。 2）打開(kāi)“匯總工資類(lèi)別”在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務(wù)處理>工資分?jǐn)偂辈藛蜗?，在按?yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)的14%計(jì)提福利費(fèi)，進(jìn)行工資分?jǐn)偅⑸上嚓P(guān)憑證如下： 工資分?jǐn)倯{證：借： 生產(chǎn)成本管理費(fèi)用工資貸：應(yīng)付工資 計(jì)提福利費(fèi)憑證：借：生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用福利費(fèi)貸：應(yīng)付福利費(fèi) (11) 月末處理 （進(jìn)入某個(gè)工資類(lèi)別） 結(jié)賬，將“病假天數(shù)”、“事假天數(shù)”、“病假扣款”、“事假扣款”、“計(jì)件工資”設(shè)為

29、清零項(xiàng)。注意：相關(guān)會(huì)計(jì)科目的部門(mén)核算要到總賬中去設(shè)置。(12) 取消結(jié)帳 （關(guān)閉工資類(lèi)別） 下月反結(jié)本月帳5 固定資產(chǎn)案例固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用進(jìn)入“設(shè)置>基本信息>系統(tǒng)啟用>啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)” 一、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)： 主要折舊方法平均年限法一；折舊分配周期為1個(gè)月；資產(chǎn)類(lèi)別編碼長(zhǎng)度：2-1-1-2；自動(dòng)編號(hào)(類(lèi)別編號(hào)+序號(hào)，序號(hào)長(zhǎng)度3位)；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬科目 1501 固定資產(chǎn) 1502 累計(jì)折舊；對(duì)賬不平可以結(jié)賬。二、基礎(chǔ)設(shè)置：1、選項(xiàng)修改： 在“業(yè)務(wù)業(yè)簽>設(shè)置>選項(xiàng)>與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口”菜單中選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”；并錄入固定