公司商業(yè)計劃書

1、*公司商業(yè)計劃書項目名稱公司名稱成立時間公司地址注冊資本所處行業(yè)所處階段項目研發(fā)中試階段 產(chǎn)業(yè)化階段擴大生產(chǎn)融資金額1.總融資額；2.每期 多少（一期、二期、 三期）融資方式股權轉(zhuǎn)讓 增資擴股退出方式上市、股 份出售、 回購資金使用計 劃1. 按資金用途（技術升級、市場擴張、擴大產(chǎn)能、收購兼并、流動資金、 項目開發(fā)）2. 按資金使用階段（一期、二期）股東構成1. 股東名稱2. 股份額度3. 股本占比企業(yè)簡介1、成立時間2、注冊資本3、發(fā)展階段4、歷史沿革5、重要事記6產(chǎn)品梯次主要產(chǎn)品 及服務1. 產(chǎn)品（服務）名稱2. 應用領域3. 銷售額4. 細分市場占比技術特色1. 專利技術名稱2. 所有權

2、人3. 來源方式4. 領先程度市場需求分 析未來3-5年國內(nèi)外市場對產(chǎn)品的需求市場競爭分 析1. 投資項目目前的市場競爭環(huán)境2. 主要的競爭對手3. 投產(chǎn)后將在市場占據(jù)的產(chǎn)品排名4. 同比其他競爭對手占據(jù)的優(yōu)勢，如下：A. 資源優(yōu)勢B. 地域優(yōu)勢交通優(yōu)勢C. 周邊配套產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢D. 規(guī)模、資金優(yōu)勢主要管理團 隊1. 主要負責人2. 技術人貝3.管理團隊企業(yè)管理模 式1. 法人治理結構2. 企業(yè)管理文化3. 管理模式市場營銷狀 況1. 營銷模式2. 市場開拓情況3. 主要客戶4. 客戶溝通程度SWO分析公司優(yōu)勢：1. 技術技能優(yōu)勢：獨特的生產(chǎn)技術，低成本生產(chǎn)方法，領先的革新能力， 雄厚的技術實力，

3、完善的質(zhì)量控制體系，豐富的營銷經(jīng)驗，上乘的客戶 服務，卓越的大規(guī)模采購技能2. 有形資產(chǎn)優(yōu)勢：先進的生產(chǎn)流水線，現(xiàn)代化車間和設備，擁有豐富的 自然資源儲存，吸引人的不動產(chǎn)地點，充足的資金，完備的資料信息3. 無形資產(chǎn)優(yōu)勢：優(yōu)秀的品牌形象，良好的商業(yè)信用，積極進取的公司 文化4. 人力資源優(yōu)勢：關鍵領域擁有專長的職員，積極上進的職員，很強的 組織學習能力，豐富的經(jīng)驗5. 組織體系優(yōu)勢：高質(zhì)量的控制體系，完善的信息管理系統(tǒng)，忠誠的客 戶群，強大的融資能力6. 競爭能力優(yōu)勢：產(chǎn)品開發(fā)周期短，強大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡，與供應商良好 的伙伴關系，對市場環(huán)境變化的靈敏反應，市場份額的領導地位公司劣勢：1. 缺之具

4、有競爭意義的技能技術2. 缺乏有競爭力的有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、人力資源、組織資產(chǎn)3. 關鍵領域里的競爭能力正在喪失市場機會：1. 客戶群的擴大趨勢或產(chǎn)品細分市場2. 技能技術向新產(chǎn)品新業(yè)務轉(zhuǎn)移，為更大客戶群服務3. 產(chǎn)業(yè)鏈整合A. 市場進入壁壘降低B. 獲得購并競爭對手的能力C. 市場需求增長強勁，可快速擴張D出現(xiàn)向其他地理區(qū)域擴張，擴大市場份額的機會市場威脅：1. 出現(xiàn)將進入市場的強大的新競爭對手2. 替代品搶占公司銷售額3. 主要產(chǎn)品市場增長率下降4. 匯率和外貿(mào)政策的不利變動5. 人口特征，社會消費方式的不利變動6. 客戶或供應商的談判能力提高7. 市場需求減少8. 容易受到經(jīng)濟蕭條和業(yè)務周期的沖擊主要風險分 析1. 技術風險2. 市場風險3. 經(jīng)營風險4. 管理風險5. 財務風險6. 國家政策風險（國家出口政策的變化）公司發(fā)展預 測未來3年的發(fā)展情況上市計劃 及進程1. 首輪私募2. 二次私募3. 股份改造4. 引入中介5. 上市輔導6. IPO財務數(shù)據(jù)過去三年財務數(shù)據(jù)（單位：萬 元人民幣）未來三年財務預測（單位：萬元 人民幣）年度2005