關(guān)于成立海纜公司可行性分析報告（參考模板）

1、泓域咨詢/關(guān)于成立海纜公司可行性分析報告關(guān)于成立海纜公司可行性分析報告xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析16一、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機(jī)16二、 第一輪海風(fēng)“搶裝潮”結(jié)束，全國新增并網(wǎng)22GW18三、 加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級19四、 項目實施的必要性21第三章 行業(yè)、市場分析23一、 2022年全年

2、招標(biāo)有望達(dá)到15GW23第四章 公司成立方案25一、 公司經(jīng)營宗旨25二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責(zé)及權(quán)限27六、 核心人員介紹31七、 財務(wù)會計制度32第五章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施59第七章 環(huán)保方案分析62一、 編制依據(jù)62二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析63五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64六、 環(huán)境管理分析65七、 結(jié)論68八、 建議69第八章

3、風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施70一、 項目風(fēng)險分析70二、 項目風(fēng)險對策72第九章 選址可行性分析74一、 項目選址原則74二、 建設(shè)區(qū)基本情況74三、 健全規(guī)劃制定和落實機(jī)制76四、 項目選址綜合評價76第十章 項目投資分析78一、 投資估算的編制說明78二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息80建設(shè)期利息估算表81四、 流動資金82流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構(gòu)成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評價87一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費(fèi)用估算表88固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表

4、89無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表90利潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十二章 項目進(jìn)度計劃98一、 項目進(jìn)度安排98項目實施進(jìn)度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十三章 項目綜合評價100第十四章 補(bǔ)充表格102主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表102建設(shè)投資估算表103建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費(fèi)用估算表109固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及

5、利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進(jìn)度計劃一覽表116主要設(shè)備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資196.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司20%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資784萬元，占xx集團(tuán)有限公司80%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資34823.16萬元，其中：建設(shè)投資27909.43萬元，占項目總投資的80.15%；建設(shè)期利息276.56萬元，占項目總投資的0.79%；流動資金6637.17萬元，占項目總投資的19.06%。項

6、目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入76900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用63746.52萬元，凈利潤9615.13萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.15%，財務(wù)凈現(xiàn)值7261.08萬元，全部投資回收期5.69年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。2019年、2020年，我國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)量僅為1.98GW、3.13GW，2021年我國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到了16.9GW，遠(yuǎn)超了市場預(yù)期的810GW。自2019年4月，市場開始逐步關(guān)注到海上風(fēng)電的3年搶裝行情開始，施工能力也就是吊裝環(huán)節(jié)一直被認(rèn)為是我國海上風(fēng)電發(fā)展的瓶頸環(huán)節(jié)。市場普遍預(yù)期，按照我國的吊裝施工船的能力，全國2021年的

7、實際吊裝能力在810GW。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本980萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事海纜相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）x

8、xx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。2、主要財

9、務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15720.8412576.6711790.63負(fù)債總額7421.885937.505566.41股東權(quán)益合計8298.966639.176224.22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50334.6240267.7037750.97營業(yè)利潤12056.449645.159042.33利潤總額10661.238528.987995.92凈利潤7995.926236.825757.06歸屬于母公司所有者的凈利潤7995.926236.825757.06（二）xxx集團(tuán)有

10、限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15720.8412576.6711790.63負(fù)債總額7421.885937.505566.41股東權(quán)益合計8298.966639.176224.22公司合并利潤表主

11、要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50334.6240267.7037750.97營業(yè)利潤12056.449645.159042.33利潤總額10661.238528.987995.92凈利潤7995.926236.825757.06歸屬于母公司所有者的凈利潤7995.926236.825757.06六、 項目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立海纜公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由截至2022年底，全國海上風(fēng)電并網(wǎng)量預(yù)計達(dá)到26GW左右，相比于2018年底全國3.95GW的裝機(jī)量，可以推算出2019-2021年我國新增海風(fēng)并網(wǎng)超過22GW。“十三

12、五”時期是我州發(fā)展極不平凡、極為重要的五年。全州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得巨大成就，“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)即將完成，全面建成小康社會勝利在望。絕對貧困基本消除，貧困縣全部摘帽，貧困村全部退出，貧困人口將全部脫貧，所有貧困村實現(xiàn)安全飲水有保障，所有危房戶告別了住房不安全歷史，“一方水土養(yǎng)不起一方人”地區(qū)的所有貧困人口搬進(jìn)了新家、開始了新的致富生活， 年均資助貧困學(xué)生18萬人次以上，農(nóng)村貧困人口縣域內(nèi)住院報銷比例85%左右，因病因?qū)W致貧返貧問題得到有效解決，貧困群眾工資性和生產(chǎn)經(jīng)營性收入占比不斷上升，全州減貧人口之多、群眾增收之快、脫貧基礎(chǔ)之實、農(nóng)村面貌變化之大前所未有。經(jīng)濟(jì)保持較快增長，預(yù)計2020年全州

13、生產(chǎn)總值達(dá)到735億元、年均增長6%，地方財政收入、固定資產(chǎn)投資年均分別增長4.5%、6.3%，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐。產(chǎn)業(yè)實力不斷增強(qiáng)，“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，電子信息、新材料、新能源等工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，第三產(chǎn)業(yè)成為拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，特別是生態(tài)文化旅游業(yè)持續(xù)“井噴”發(fā)展，我州成為全國十大旅游熱點(diǎn)地區(qū)，“神秘湘西”旅游品牌蜚聲海內(nèi)外?；A(chǔ)設(shè)施更加完善，交通網(wǎng)主骨架成型、微循環(huán)成網(wǎng)，實現(xiàn)縣縣通高速、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和景區(qū)通二級路、鄉(xiāng)鄉(xiāng)通瀝青或水泥路、村村通硬化路，黔張?？焖勹F路建成運(yùn)營，湘西機(jī)場、張吉懷高速鐵路加快建設(shè)，我州即將步入高鐵、航空時代，水利、能源、信息化、物流等基礎(chǔ)設(shè)

14、施網(wǎng)絡(luò)不斷健全，新基建有效推進(jìn)，過去“山里山外兩重天”的局面徹底改變。新型城鎮(zhèn)化加快推進(jìn)，州府新城、乾州新區(qū)建設(shè)和縣城擴(kuò)容提質(zhì)步伐加快，功能配套日趨完善，城市經(jīng)營管理水平不斷提高，全州城鎮(zhèn)化率提高6.7個百分點(diǎn)。生態(tài)文明建設(shè)成效顯著，污染防治攻堅戰(zhàn)取得重大進(jìn)展，礦業(yè)整治有力有效，美麗湘西建設(shè)提質(zhì)升級， 全州森林覆蓋率達(dá)到70.24%，大氣環(huán)境質(zhì)量連續(xù)兩年達(dá)到國家二級標(biāo)準(zhǔn)，成功創(chuàng)建世界地質(zhì)公園、國家森林城市。民生保障持續(xù)增強(qiáng)，居民收入較快增長，社會保障體系更加健全，教育、醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升，體育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新冠肺炎疫情防控、汛情應(yīng)對扎實有力。改革開放加快推進(jìn)，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，市場活力充分激

15、發(fā)，對外開放力度不斷加大，招商引資成效顯著。州域治理能力持續(xù)提升，民主法治建設(shè)有力推進(jìn)，全面從嚴(yán)治黨縱深推進(jìn)，基層基礎(chǔ)更加夯實，城鄉(xiāng)同建同治、網(wǎng)格化社會服務(wù)管理富有成效，宣傳思想文化工作不斷加強(qiáng)，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建碩果累累，風(fēng)險防控有力有效，社會保持和諧穩(wěn)定。經(jīng)過五年努力，全州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得了全方位歷史性成就、發(fā)生了深層次結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，為開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程奠定了堅實基礎(chǔ)。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約79.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千米海纜的生產(chǎn)

16、能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積94694.81，其中：生產(chǎn)工程65149.36，倉儲工程15299.39，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9567.65，公共工程4678.41。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資34823.16萬元，其中：建設(shè)投資27909.43萬元，占項目總投資的80.15%；建設(shè)期利息276.56萬元，占項目總投資的0.79%；流動資金6637.17萬元，占項目總投資的19.06%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：76900.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：63746.52萬元。3、凈利潤（NP）：9615.13萬元。4、全部投資回收期（Pt）：

17、5.69年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.15%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：7261.08萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機(jī)海上風(fēng)電項目開發(fā)周期約為三年。在我國，海上風(fēng)電開發(fā)從啟動到全容量并網(wǎng)，需要經(jīng)歷前期招標(biāo)、基礎(chǔ)施工、送出工程建設(shè)、風(fēng)機(jī)吊裝等多個環(huán)節(jié)。受到我國沿海氣候的影響，全年365天自然日中只有約100天的施工周期。因此，中大型海上風(fēng)電的

18、建設(shè)周期大多在23年間，個別小型項目或氣候條件允許的區(qū)域，可以在12年的時間內(nèi)完成?！皣a(bǔ)”退坡，開啟三年搶裝周期。2014年6月5日，國家發(fā)改委發(fā)布了海上風(fēng)電電價政策的通知（發(fā)改價格20141216號），明確了海上風(fēng)電的補(bǔ)貼電價機(jī)制，初步確定了近海0.85元/kWh、潮間帶0.75元/kWh的補(bǔ)貼電價。2016年12月，發(fā)改委又發(fā)布涉及海風(fēng)補(bǔ)貼電價的通知（發(fā)改價格20162729號），進(jìn)一步明確了上述兩類電價的覆蓋項目范圍。2019年4月，國家發(fā)改委發(fā)布完善風(fēng)電電價政策的通知（發(fā)改價格2019882號），要求對于2018年之前核準(zhǔn)的項目（大多為近海執(zhí)行0.85元/kWh電價的項目）只有在20

19、21年底之前全部機(jī)組并網(wǎng)，才能夠繼續(xù)享受核準(zhǔn)時的電價，其他項目按照實際全容量并網(wǎng)時間執(zhí)行并網(wǎng)當(dāng)年的指導(dǎo)價。盡管當(dāng)時產(chǎn)業(yè)對于“指導(dǎo)價”還有各種預(yù)測和說法，但整體上看，海上風(fēng)電補(bǔ)貼退坡的。從政策的下發(fā)日期到2021年底之前，留給了產(chǎn)業(yè)界2年8個月的窗口期，成為了產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵的三年“搶裝”周期?！皣a(bǔ)”徹底退出，廣東省“地補(bǔ)”接續(xù)，海上風(fēng)電進(jìn)入平價時代。2020年9月，財政部、發(fā)改委、能源局三部委聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見（財建20204號），明確了新增海上風(fēng)電不再納入中央財政補(bǔ)貼范圍。原本預(yù)期從0.85元/kWh階段性退坡的電價，直接“腰斬式”向沿海各省份的燃煤上網(wǎng)基準(zhǔn)電

20、價看齊（廣東省最高，為0.453元/kWh）。這一政策的出臺，使得市場對于2022年及之后的海上風(fēng)電發(fā)展產(chǎn)生了巨大的擔(dān)憂。到2021年底，各個沿海省份中，只有廣東省出臺了地方性補(bǔ)貼政策，分別給予2022-2024年并網(wǎng)的省內(nèi)項目按照每kW建設(shè)性1500元、1000元、500元的補(bǔ)貼?？梢哉f，海上風(fēng)電從2022年開始，進(jìn)入到了“平價時代”。也因為其他省份沒有出臺補(bǔ)貼政策，市場對于2022年及之后的海風(fēng)開發(fā)節(jié)奏也產(chǎn)生了悲觀預(yù)期。沿海省份規(guī)劃2025年裝機(jī)目標(biāo)，總量達(dá)52GW。2022年開始，我國新增并網(wǎng)海上風(fēng)電將不再享受國家補(bǔ)貼，除廣東省外，其他地區(qū)的海上風(fēng)電可以說全面進(jìn)入了平價時代。但是，隨著技

21、術(shù)突破、開發(fā)成本降低、資源集中規(guī)劃出臺等方面的因素促進(jìn)，海上風(fēng)電在2022-2025年期間的裝機(jī)量并不會低于“十三五”。最近兩年，沿海多個省份也制定了目標(biāo)明確的海上風(fēng)電開發(fā)規(guī)劃。此前沒有規(guī)劃的廣西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年裝機(jī)目標(biāo)。根據(jù)各省規(guī)劃估計，在2022年至2025年間海上風(fēng)電新增裝機(jī)量將會超過33.7GW，新一輪招標(biāo)周期啟動，招標(biāo)量有望進(jìn)入上行周期。根據(jù)海上風(fēng)電的三年周期，如果海風(fēng)項目要在2024年前全容量并網(wǎng)，那么其開工時間節(jié)點(diǎn)應(yīng)不晚于2022年三季度，對應(yīng)招標(biāo)也應(yīng)相應(yīng)啟動。如果是2025年，那么時間節(jié)點(diǎn)應(yīng)不晚于2023年三季度。因此，海上風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入了新一輪周

22、期，對應(yīng)各省的“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，海上風(fēng)電的新一輪招標(biāo)即將啟動。保守估計，未來兩年的市場招標(biāo)容量不會低于15GW。未來兩年內(nèi)將有不少于30GW的海風(fēng)招標(biāo)啟動（如表2所示），這一招標(biāo)規(guī)模強(qiáng)度將會超過2019-2020年（對比2019-2021年實際新增裝機(jī)量22GW）。二、 第一輪海風(fēng)“搶裝潮”結(jié)束，全國新增并網(wǎng)22GW根據(jù)能源局公布的數(shù)據(jù)，2021年全國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)量16.9GW，按照2020年底全國累計并網(wǎng)9.06GW的數(shù)據(jù)加總，截至2021年底全國累計海上風(fēng)電并網(wǎng)量達(dá)到26GW，在累計的328GW風(fēng)電裝機(jī)中，占比約為7.9%。三年“搶裝”周期結(jié)束，國家補(bǔ)貼正式退出。2019年4月，海風(fēng)

23、退補(bǔ)政策出臺，規(guī)定在2018年之前核準(zhǔn)、2021年底之前全容量并網(wǎng)的海風(fēng)項目還可享受0.85元/kwh電價。由此開始，我國海上風(fēng)電建設(shè)進(jìn)入了一輪搶招標(biāo)、搶開工、搶產(chǎn)能、搶施工、搶并網(wǎng)的三年“搶裝”周期。政策給予產(chǎn)業(yè)的三年窗口期時間，也基本對應(yīng)了目前我國一個中大型海上風(fēng)電項目完整施工作業(yè)周期。至此，海上風(fēng)電徹底告別國家補(bǔ)貼，目前僅有廣東省出臺了地方性海風(fēng)補(bǔ)貼政策。2021年新增裝機(jī)量遠(yuǎn)超市場預(yù)期。2019年、2020年，我國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)量僅為1.98GW、3.13GW，2021年我國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到了16.9GW，遠(yuǎn)超了市場預(yù)期的810GW。自2019年4月，市場開始逐步關(guān)注到海上風(fēng)

24、電的3年搶裝行情開始，施工能力也就是吊裝環(huán)節(jié)一直被認(rèn)為是我國海上風(fēng)電發(fā)展的瓶頸環(huán)節(jié)。市場普遍預(yù)期，按照我國的吊裝施工船的能力，全國2021年的實際吊裝能力在810GW。三年搶裝期，新增22GW海上風(fēng)電裝機(jī)量。截至2022年底，全國海上風(fēng)電并網(wǎng)量預(yù)計達(dá)到26GW左右，相比于2018年底全國3.95GW的裝機(jī)量，可以推算出2019-2021年我國新增海風(fēng)并網(wǎng)超過22GW。三、 加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級堅持把實體經(jīng)濟(jì)作為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根基，按照主攻優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)、提質(zhì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的原則，對接省打造國家重要先進(jìn)制造業(yè)高地規(guī)劃和“八大工程”，搶抓湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)機(jī)遇，以

25、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以“產(chǎn)業(yè)四區(qū)”為平臺，實施文化旅游、新型工業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、商貿(mào)物流“四個千億”計劃，推動產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化、融合化方向發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平。（一）加快新型工業(yè)發(fā)展推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，壯大制造業(yè)規(guī)模，積極構(gòu)建具有湘西特色的現(xiàn)代化工業(yè)體系，將我州打造成為全省重要的先進(jìn)制造業(yè)基地。重點(diǎn)實施“191”工程，加快10個工業(yè)園區(qū)擴(kuò)規(guī)提質(zhì)，打造白酒、高性能復(fù)合材料、茶葉油茶、鋰電池、文旅商品加工、電子信息及5G運(yùn)用、生物醫(yī)藥、裝配式建筑、錳鋅新材料9條產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，力爭年產(chǎn)值突破1000億元。圍繞150平方公里左右

26、園區(qū)規(guī)劃面積，合理預(yù)留園區(qū)拓展用地，科學(xué)劃定功能邊界，做好擴(kuò)區(qū)調(diào)區(qū)工作，新建標(biāo)準(zhǔn)廠房300萬平方米以上，開展綜合節(jié)能、產(chǎn)城融合、污染集中治理、綜合管廊建設(shè)、循環(huán)化改造和低碳園區(qū)試點(diǎn)建設(shè)，抓好園區(qū)污水處理、廢渣廢氣處置、公共綠化、揚(yáng)塵治理等工作。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場化改革，創(chuàng)新園區(qū)投融資、人事、薪酬、財稅機(jī)制，鼓勵跨區(qū)域重組整合、集團(tuán)化聯(lián)動發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代化園區(qū)治理體系，促進(jìn)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。做好新一輪湘西（廣州）工業(yè)園共建工作，爭創(chuàng)和建好國家高新區(qū)。完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。推進(jìn)礦產(chǎn)品精深加工業(yè)綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展，支持以酒鬼酒產(chǎn)業(yè)園為龍頭打造全國馥郁香型白酒之都，推動

27、農(nóng)產(chǎn)品、旅游商品加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。加快構(gòu)建綠色制造體系，創(chuàng)建一批國家級綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈企業(yè)。（二）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合提質(zhì)做好產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計和精準(zhǔn)施策，大力建鏈補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力。推進(jìn)健康與互聯(lián)網(wǎng)、休閑、食品融合，壯大健康服務(wù)業(yè)、健康產(chǎn)品制造業(yè)、健康農(nóng)林牧漁業(yè)，拓展全方位、全周期健康產(chǎn)業(yè)鏈。實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)本地配套率。推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，積極培育電子信息制造業(yè)，發(fā)展軟件服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，拓展新一代信息技術(shù)應(yīng)用場景，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新應(yīng)用，

28、推進(jìn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)數(shù)字社會、數(shù)字政府建設(shè)，提升公共服務(wù)、社會治理等數(shù)字化智能化水平。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析 一、 2022年全年招標(biāo)有望達(dá)到15GW海上風(fēng)電的招標(biāo)周期在三年，若保證2025年底新增30GW以上的海風(fēng)新增并網(wǎng)，那么2022、2023年的招標(biāo)量應(yīng)不少于30GW。海上風(fēng)資源的

29、開發(fā)前期工作較多，很多省份已經(jīng)出臺了相應(yīng)的規(guī)劃，例如廣東省在2018年發(fā)布了廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（20172030年）（修編）、江蘇省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃。所以，在判斷海上風(fēng)電的招標(biāo)量方面，可以通過其前期工作和并網(wǎng)預(yù)期時間預(yù)測。廣東地補(bǔ)支撐，2023、2024年裝機(jī)量已有支撐。根據(jù)廣東省促進(jìn)海上風(fēng)電有序開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實施方案（粵府辦202118號），對于廣東省海域內(nèi)2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項目每千瓦分別補(bǔ)貼1500元、1000元、500元。因此，廣東省在未來兩年已有大量項目明確要并網(wǎng)，例如明陽青洲四（500MW）、三峽青洲五六七（3000MW），其中青洲四已

30、經(jīng)完成風(fēng)機(jī)和海纜招標(biāo)，青洲五六七也已完成EPC總承包招標(biāo)。根據(jù)這些項目的公開信息，廣東省在未來兩年將會有不少于7.8GW的項目并網(wǎng)。國內(nèi)可見項目規(guī)模接近20GW。通過招標(biāo)、政府規(guī)劃、環(huán)境評價等公開信息，梳理出了國內(nèi)40個正在推進(jìn)中的項目，總規(guī)模為17.7GW。其中，已完成風(fēng)機(jī)招標(biāo)項目2.8GW。未進(jìn)行風(fēng)機(jī)招標(biāo)的項目中，完成了EPC等招標(biāo)的5.06GW，明確將于24年底前并網(wǎng)3GW。還有江蘇在2022年剛剛完成競爭性配置的項目共2.6GW。除上表中列出的40個項目外，還有項目有望在今年推進(jìn)前期工作并啟動相關(guān)招標(biāo)或開工。因此，整體來看國內(nèi)今年啟動的海風(fēng)項目規(guī)模已經(jīng)接近20GW。2022年風(fēng)機(jī)、海纜

31、招標(biāo)量有望達(dá)到15GW。除去其中江蘇剛剛完成配置的2.6GW和汕頭海門、洋東地區(qū)三個項目外，其余13.5GW的項目較為有希望在今年全面啟動招標(biāo)并開工。這13.5GW其中已經(jīng)完成風(fēng)機(jī)招標(biāo)的項目已有2.8GW，預(yù)期還有10GW以上的項目在年內(nèi)啟動風(fēng)機(jī)、海纜招標(biāo)。預(yù)計今年還會在江蘇、山東、廣東、浙江、福建等地區(qū)出現(xiàn)新的海風(fēng)規(guī)劃、啟動建設(shè)的項目。從2021年底開始的新一輪招標(biāo)周期算起，到2022年底海上風(fēng)電招標(biāo)量規(guī)模將會達(dá)到15GW以上。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展

32、，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市

33、場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、海纜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資196.

34、00萬元，占xx集團(tuán)有限公司20%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資784萬元，占xx集團(tuán)有限公司80%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

35、，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃

36、。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總

37、所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議

38、。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展

39、部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。1

40、0、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、程xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、韓xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、石xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師

41、職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、嚴(yán)xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公

42、司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、向xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、丁xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、唐xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。七、

43、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后

44、所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原

45、則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)

46、金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改

47、由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事

48、會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機(jī)構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)

49、金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成

50、交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股

51、東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿

52、、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費(fèi)用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流

53、程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東

54、的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公

55、司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有維護(hù)公

56、司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會對于負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人